1 | | 大影响。公司董事、副总经理孙在宏先生已辞 | | --- | --- | | | 任。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 3次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月29日 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 | | | ——创业板上市公司规范运作；关于进一步规范 | | | 股份减持行为有关事项的通知；上市公司募集资 | | （3）培训的主要内容 | 金管理和使用的监管 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-018 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市 公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《关于公司未来三年 （2023年-2025年）股东分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定 2023年利润分配预案为：以公司现有总股本492,766,617股为基数，向全体股东以 每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。 以上方案将派发现金4,927.67万元（含税），资金来源为自有资金。若本预 案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司 利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性 本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了 广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-020 北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）是一家具有证券、 期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-021 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度 的议案》，具体情况如下： 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》进 行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《对外投资管理制度》 | ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分 所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

减值准备 - 2023年度公司计提各项减值准备合计132,423,340.49元[4] - 计提减值准备减少2023年度利润总额132,423,340.49元[8] 信用减值 - 应收账款坏账损失计提121,182,232.10元[3] - 应收票据坏账损失-36,950.26元[3] - 其他应收款坏账损失-9,437,209.26元[3] 资产减值 - 商誉减值损失15,090,948.77元[3] - 存货跌价损失2,641,710.27元[3] - 合同资产减值损失2,982,608.87元[3] 资产余额 - 应收账款坏账准备期末余额375,316,031.10元[6] - 应收票据坏账准备期末余额156,987.50元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额56,061,855.82元[6] - 合同资产期末余额6,256,114.36元[7] - 存货期末余额3,822,937.01元[7] - 商誉期末余额278,265,794.03元[7]

北京超图软件股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2023 年募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京超图软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京超图软件股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 三、事务所执业资质证明 中汇会鉴[2024]3672号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为超图软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,6 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘等方式[11] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[11] - 相关议案经股东大会审议通过后，公司方可与事务所签订业务合同，聘期一年可续聘[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[13] 改聘情况 - 需改聘的情况包括执业质量缺陷、拖延审计、不具备资质、主动终止等[16][17] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时可约见相关事务所并发表审核意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[17] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[19][20] - 情节严重时对责任人通报批评、经济处罚或纪律处分[20] - 情节严重的违规事务所，经股东大会决议公司不再选聘[20] 其他 - 选聘文件相关资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] - 公司董事会秘书及办公室负责会计师事务所选聘相关信息对外披露[13] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时按规定修订[22] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[22]