证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-023 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.79亿元，较上期增长24.00%[3] - 2023年利润总额1.54亿元，较上期增长142.08%[3] - 2023年净利润1.52亿元，较上期增长144.92%[3] 财务状况 - 报告期末资产总额45.19亿元，较期初增长2.78%[3] - 报告期末负债总额15.06亿元，较期初下降4.75%[6] - 期末现金余额10.50亿元，较上期增长13.62%[8] 盈利指标 - 加权平均净资产收益率5.21%，较上期增加16.53个百分点[12] - 综合毛利率57.88%，较上期增加11.34个百分点[12] - 营业利润率7.12%，较上期增加30.67个百分点[12] - 基本每股收益0.31元/股，较上期增加1.00元/股[12]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-015 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会 认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 2023年独立董事召集3次薪酬与考核委员会会议等[5] - 2023年独立董事对多项重大事项发表独立意见[6][7][8] - 2023年6月21日独立董事公开征集委托投票权[9] 运营情况 - 报告期内未发生应披露关联交易事项[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司未被收购[10] - 公司按要求披露财务等报告[10] 人事变动 - 2023年11月13日聘任荆钺坤兼任财务负责人[11] - 2023年11月13日完成董事会换届选举[11] - 2023年11月13日选举宋关福为董事长兼总经理[11] - 2023年11月13日聘任白杨建等为副总经理[11] - 2023年11月13日聘任谭飞艳兼任董事会秘书[11] 激励计划 - 2023年6月4日通过2023年股票期权激励计划议案[13] - 2023年3月29日审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[13] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期253名对象可行权[13] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量3216554份，行权价15.59元/份[13] 审计相关 - 2023年3月29日审议续聘会计师事务所事项[6][10] - 公司续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[11]

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 三、事务所执业资质证明 关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3671号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3670号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 1-18 | 三、事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3673号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《北京超图软件股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为超图软件公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 超图软件公司管理层的责任是建 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项 ...

北京超图软件股份有限公司 2023 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据 《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、 召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合 法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章 程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级 管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在 执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益 的行为。 （2）公司财务情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法 ...

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延 长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效 期的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的 有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 到 2024 年年度股东大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 关于延长本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期、股东大会授权董事会 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-022 北京超图软件股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票 ...