收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为19.79亿元，同比增长1.38%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3059.36万元，同比大幅增长102.20%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2542.77万元，同比改善98.18%[27] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比提升30.70个百分点[27] - 第四季度营业收入为6.54亿元，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2892.54万元[29] - 公司2019年营业收入197,933.77万元，同比增长1.38%[66] - 2C教育业务收入68,271.66万元，同比大幅上升99.10%[66] - 大语文学习业务确认收入43,807.53万元，同比增长142.90%[66] - 升学服务业务营业收入为2.45亿元，同比增长29.74%[71] - 智慧教育业务营业收入为10.35亿元[73] - 公司总营业收入19.79亿元，同比增长1.38%[81] - 教育产品及管理解决方案收入17.53亿元，同比增长18.86%[81] - 内容安全管理解决方案收入2.08亿元，同比下降43.70%[81] - 公司营业收入19.66亿元，同比增长1.53%，毛利率40.13%[84] - 内容安全管理解决方案收入2.08亿元，同比下降43.70%，毛利率37.05%[84][86] - 教育产品及管理解决方案收入17.53亿元，同比增长18.86%，毛利率40.54%[84][87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中教育产品占比88.54%，金额10.42亿元，同比增长17.30%[87] - 研发投入金额2.30亿元，占营业收入比例11.63%，资本化率29.48%[92][93] - 销售费用2.54亿元，同比下降27.03%，财务费用9500万元，同比上升22.47%[91] - 所得税费用-733万元，同比下降93.62%，主要因递延所得税变动[91] - 资产减值损失达1.53亿元占利润总额-371.25%[105] - 公允价值变动收益6725.77万元占利润总额163.19%[105] 业务线表现 - 公司全面转型为纯教育业务，分拆了信息安全业务相关资产[11] - 公司积极拓展2C端教育业务，预计2C收入将大幅增长，预收收入占比将增加[10] - 公司已提前布局线上教育，疫情期间将线下课程调整至线上并推出附加服务[14] - 公司教育业务覆盖语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域[58] - 公司通过"线上+线下"和"2C by 2B"运营模式实现业务快速异地复制[61] - 公司掌握情感计算、自然语言理解等核心技术打造"教育大脑计划"[60] - 大语文学习业务现金收款54,989.81万元，同比增长127.85%[66] - 大语文业务报名学生人次311,619人，同比增长71.81%[67] - 大语文业务当期累计在读学生人次288,174人，同比增长99.52%[67] - 大语文直营学习中心数量111个，加盟学习中心数量325个[67] - 诸葛学堂2019年实现全网覆盖用户1500万人，品牌曝光超14亿次[67] - 纳约数学全价班长期课程学员近2000人[68] - 公司销售诸葛书产品六千余台[70] - 高考管家APP新增下载量30万次，总下载量达300万次[71] - 自媒体浏览量新增2亿次，总浏览量达6亿次[71] - 留学业务签约学生人数达7,000人[72] - 康邦科技新签合同额6.39亿元，在手订单金额5.13亿元[73] - 公司在全国已建立111个直营学习中心和325个加盟学习中心[38] - 高考升学服务覆盖全国22个省市设有46家分公司[39] - 留学服务在国内开设36个分支机构覆盖9个国家[39] - 公司为语文学习服务高考升学服务智慧校园领域龙头或领先企业[51] - 公司在全国22个省市设有46家分公司形成全国服务网络[54] - 公司线上线下为近200万高中生提供咨询指导服务[54] - 公司在中国教育信息化政府采购项目中连续多年中标规模名列前茅[55] - 公司拥有全国领先的大语文教研体系及独立研发配套教材[59] - 公司已完成新高考选科测评系统研发加强学校合作[59] - 百年英才生涯规划测评管理系统收入为2,117,922.52元，占总业务比例100%[95] - 百年英才新高考课堂手机软件收入为1,828,359.79元，占总业务比例100%[95] - 百年英才艺考志愿填报服务系统收入为2,619,437.78元，占总业务比例100%[95] - 百年英才艺考志愿填报选校系统收入为1,577,236.23元，占总业务比例100%[95] - 北师大教师培训研究体系收入为7,126,121.21元，占总业务比例20%[95] - 部编版教材拓展材料（三、四年级）收入为1,806,215.45元，占总业务比例100%[96] - 部编版教材拓展材料（五、六年级）收入为4,988,574.21元，占总业务比例60%[96] - 大语文初中教材系列（初一、初二）收入为10,027,322.35元，占总业务比例100%[96] - 大语文海外版（北美）收入为2,889,042.09元，占总业务比例100%[96] - 大语文海外版（北美）二期收入为1,104,639.16元，占总业务比例50%[96] - 教学智能辅助平台研发投入2696.17万元完成进度79%[97] - 新版报名系统研发投入1064.31万元完成进度50%[97] - 学校信息化管理系统研发投入1686.82万元完成进度94%[97] - 诸葛云平台研发投入665.19万元完成进度100%[98] - 组卷及文库平台研发投入485.19万元完成进度100%[98] - 线上业务收入占比将会进一步提高[129] - 留学服务范围覆盖全国100座城市[135] - 与30多个国家的800多家教育机构签约建立合作关系[135] - 协议覆盖3000多所海外大中小学[135] - 升学业务下沉到全国5000万初中学生群体[132] - 2020年重点增强线上渠道建设[133] - 2020年增加线上服务和应用程序研发投入[135] - 加强直播课程投入[134] - 加强诸葛学堂、双师小课等C端运营[133] - 积极和电商平台合作[133] 地区表现 - 北京地区收入占比88.27%，金额为17.47亿元[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[148] - 公司2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[148] - 公司2017年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[148] - 公司2019年度母公司报表可供普通股股东分配利润为负数[147] - 公司2018年度出现首次亏损[147] - 分配预案的股本基数为868,324,647股[147] - 2019年度公司现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[150] - 2019年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为30,593,618.44元[150] - 2018年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,392,843,174.23元[150] - 2017年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为202,782,196.28元[150] 财务风险 - 公司2019年商誉金额显著增加，2018年度和2019年度已计提部分商誉减值[8] - 公司部分业务质保金占合同额5%-10%，质保期为一至三年[10] - 公司应收账款余额较大，周转速度较慢，面临较大应收账款风险[10] - 教育行业面临竞争加剧风险，公司已在多个细分领域处于领先地位[5] - K12阶段业务发展受产业政策影响较大，公司面临产业政策变化风险[7] - 公司面临人力资源建设与企业发展阶段不匹配的风险[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，同比改善241.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长241.85%至2.15亿元[100][101] - 投资活动现金流入同比下降84.15%至1.41亿元[101][102] - 筹资活动现金流入同比增长109.92%至16.29亿元[101][102] 资产和负债 - 资产总额为76.57亿元，同比增长4.12%[27] - 货币资金增加至4.58亿元，占总资产比例从5.28%升至5.98%[107] - 短期借款大幅增加至7.74亿元，占总资产比例从4.27%升至10.11%，主要因新增中行短期贷款[107] - 长期借款增加至5.42亿元，占总资产比例从3.68%升至7.08%，主要因新增中行长期贷款[107] - 存货减少至4.26亿元，占总资产比例从7.60%降至5.56%[107] - 其他权益工具投资增加至2.64亿元，占总资产比例从2.17%升至3.45%，主要因新增三好网等项目投资及公允价值变动[107] - 开发支出增加至1.11亿元，占总资产比例从0.60%升至1.45%，主要因教育业务研发投入增加[107] - 一年内到期的非流动负债增加至3.65亿元，占总资产比例从2.38%升至4.76%[107] - 公司无形资产因知识产权售后回租融资较上年增加[56][57] 投资和融资活动 - 其他权益工具投资本期公允价值变动收益为238.37万元，累计计入权益的公允价值变动为3809.28万元[110] - 报告期投资额7.97亿元，较上年同期10.77亿元下降25.98%[111] - 2016年募集资金总额17.96亿元，已累计使用14.61亿元，变更用途比例11.14%[114] - 配套融资募集资金总额为17.96亿元，扣除发行费用3500万元后，实际收到认缴股款17.61亿元[115] - 互联网教育云平台建设项目本报告期支出2700万元，累计支出3.07亿元，投资进度为55.87%[117] - 智能教育机器人研发中心项目累计投入800万元，投资进度仅为8%[117] - 支付交易对手方现金对价项目累计投入5.66亿元，实现效益1.6亿元[117] - 补充流动资金项目调整后投资总额5.34亿元，已全部投入完成[117] - 安庆K12在线教育项目已终止，原承诺投资额2亿元[117] - 截至报告期末募集资金剩余总额3.35亿元，其中专户余额47.83万元，理财账户433.05万元[116] - 重组相关费用项目实际投入4605万元，超出原承诺额1605万元[117] - 募集资金先期投入置换金额3000万元[119] - 使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[120] - 使用不超过1亿元人民币闲置募集资金购买理财产品[120] - 公司使用闲置募集资金进行银行理财委托理财发生额为400万元[187] - 公司使用闲置自有资金进行银行理财委托理财发生额为5350.11万元[187] - 公司委托理财总发生额为5750.11万元[187] - 公司期末委托理财未到期余额为0元[187] - 公司委托理财逾期未收回金额为0元[187] 子公司和股权投资 - 公司处置了敏特昭阳51%股权[56] - 公司合并范围新增3家教育类子公司，同时减少5家子公司[87] - 公司出售北京敏特昭阳科技发展有限公司51%股权，交易作价10,200万元，标的公司估值20,000万元[173] - 公司向宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业出售股权，交易对方为关联方员工持股平台[173] - 公司转让敏特昭阳剩余49%股权给中关村并购母基金，交易金额10,000万元[174] - 出售北京敏特昭阳股权产生投资收益-222.37万元[124][127] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为-7.32%[124] - 中文未来教育科技(北京)有限公司实现净利润1.39亿元[127] - 北京康邦科技有限公司实现净利润8,152.80万元[126] - 百年英才(北京)教育科技有限公司实现净利润4,153.03万元[126] - 上海叁陆零教育投资有限公司实现净利润4,869.37万元[126] - 北京立思辰新技术有限公司净亏损9,113.78万元[126] - 康邦科技2015年净利润承诺不低于人民币8000万元[154] - 康邦科技2015和2016年累积净利润承诺不低于人民币1.84亿元[154] - 康邦科技2015至2017年累积净利润承诺不低于人民币3.192亿元[154] - 康邦科技2018年净利润承诺不低于人民币1.7576亿元[154] - 江南信安2015年净利润承诺不低于人民币2000万元[154] - 江南信安2015和2016年累积净利润承诺不低于人民币4400万元[154] - 江南信安2015至2017年累积净利润承诺不低于人民币7040万元[154] - 江南信安2018年度净利润承诺不低于人民币4056万元[155] - 王邦文所获股份限售期为36个月自2016年3月18日至2019年3月18日[153] - 闫鹏程及刘英华所获股份首期35%于上市满12个月后解锁[154] - 共青城信安投资所获股份限售期为36个月自2016年3月18日至2019年3月18日[154] - 上海盛洛等机构将第一期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票并锁定36个月[155] - 上海盛洛等机构将第二至四期股权转让价款税后余额的50%用于购买立思辰股票并锁定24个月[155] - 韩雪等将第一期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票并锁定36个月[156] - 韩雪等将第二至四期股权转让价款税后余额的50%用于购买立思辰股票并锁定24个月[156] - 共青城大益祥云等将第一期股权转让价款税后余额的60%分三年按30%/35%/35%比例解锁[156] - 共青城大益祥云等将第二至三期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票并锁定24个月[156] - 共青城大益祥云等将第四期股权转让价款税后余额的60%用于购买立思辰股票并锁定12个月[156] - 窦昕通过收购中文未来51%股权获得的第一期价款需用于购买立思辰股票并锁定至2021年2月15日[156] - 窦昕承诺将收购中文未来10%股权所得价款中的1亿元人民币用于购买立思辰股票[157] - 窦昕承诺将收购中文未来39%股权所得价款税后余额的60%用于购买立思辰股票[157] - 窦昕所购股票锁定期为36个月并按35% 35% 30%比例逐年解锁[157] 担保和贷款 - 报告期末公司对外担保额度合计32,940万元，实际对外担保余额12,704.42万元[180] - 报告期内公司对外担保实际发生额25,883.98万元[180] - 公司对子公司立思辰新技术担保额度13,000万元，实际发生多笔担保（单笔最高2,147.62万元）[180][181] - 公司为关联方北京清科辰光投资管理中心提供担保32,940万元，实际担保余额10,480.85万元[180] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为52,260.24万元[183] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,097.09万元[183] - 报告期内公司担保实际发生额总计78,144.22万元[183] - 报告期末公司实际担保余额总计36,801.51万元[183] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.99%[183] - 为股东及关联方提供担保余额为12,704.42万元[183] - 康邦科技2017年获得15,000万元并购贷款[184] - 立思辰新技术2015年申请13,000万元固定资产贷款[184] - 康邦科技2019年获得8,000万元综合授信[184] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] 股权结构 - 公司股份总数保持不变为868,324,647股[198] - 公司有限售条件股份减少17,768,213股至160,213,908股占比18.45%[198] - 公司无限售条件股份增加17,768,213股至708,110,739股占比81.55%[198] - 公司境内法人持股减少21,085,340股至3,259,350股占比0.38%[198] - 公司境内自然人持股增加3,

收入和利润（同比变化） - 营业总收入为1.319亿元，同比下降71.87%[7] - 营业收入1.319亿元，同比下降71.87%[17] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.319亿元，同比下降71.9%[40] - 营业收入为136.41万元，同比下降97.9%[45] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.401亿元，同比下降590.26%[7] - 归属于母公司所有者的净亏损为1.401亿元，上年同期为盈利2,857.65万元[42] - 基本每股收益为-0.1613元/股，同比下降590.27%[7] - 基本每股收益为-0.1613元，同比下降590.3%[43] - 加权平均净资产收益率为-4.27%，同比下降5.13个百分点[7] - 公司综合收益总额为-1.4019亿元，同比下降588.8%[43] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.3984亿元，同比下降594.9%[43] 成本和费用（同比变化） - 管理费用1.122亿元，同比上升143.82%[17] - 财务费用2275万元，同比上升107.24%[17] - 财务费用为1830.11万元，同比增长230.6%[45] - 研发费用从1,207.73万元降至897.51万元，减少25.7%[41] - 管理费用从4,600.76万元增至1.122亿元，增长143.9%[41] - 营业成本为135.80万元，同比下降97.7%[45] - 信用减值损失为577.43万元[41] - 其他收益380万元，同比增长398.81%[17] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净流出为2.450亿元，同比下降234.63%[7] - 经营活动现金流量净流出2.45亿元，同比扩大234.63%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.4505亿元，同比下降234.5%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.84亿元，较上期负4713万元恶化290.5%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-5422.17万元，同比改善35.2%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1073亿元，同比增长333.3%[51] - 销售商品提供劳务收到现金644万元，远低于经营活动其他现金流入1.87亿元[53] - 投资活动现金流出1020万元，主要由于取得子公司支付1000万元[54] - 筹资活动现金流入2.5亿元，其中借款6000万元，其他筹资活动收款1.9亿元[54] 货币资金和资产变动 - 货币资金2.696亿元，较年初下降41.16%[17] - 公司货币资金从2019年底的4.58亿元下降至2020年3月底的2.70亿元，减少41.2%[32] - 货币资金从1.561亿元下降至1.009亿元，减少35.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.5186亿元，同比减少23.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额9518万元，较期初1.5亿元减少36.7%[54] - 总资产为73.532亿元，较上年度末下降3.96%[7] - 总资产从2019年底的76.57亿元下降至2020年3月底的73.53亿元，减少4.0%[32][33] - 公司总资产为70.33亿元人民币[60][61] - 流动资产合计10.92亿元人民币，占总资产15.5%[60] - 非流动资产合计59.41亿元人民币，占总资产84.5%[60] - 应收账款从2019年底的6.69亿元下降至5.85亿元，减少12.5%[32] - 应收账款从7,696.02万元降至7,339.21万元，减少4.6%[35] - 应收账款7696.02万元人民币，占流动资产7.0%[60] - 预付款项从2019年底的1.84亿元增加至2020年3月底的2.14亿元，增长16.3%[32] - 开发支出从2019年底的1.11亿元增加至2020年3月底的1.33亿元，增长19.9%[33] - 其他应收款7.75亿元人民币，占流动资产71.0%[60] - 长期股权投资54.39亿元人民币，占非流动资产91.5%[60] - 长期股权投资为54.389亿元，与期初54.393亿元基本持平[37] - 商誉资产保持28.62亿元规模，占非流动资产比重57.6%[57] 债务和权益 - 短期借款从2019年底的7.74亿元增加至2020年3月底的8.05亿元，增长3.9%[33] - 短期借款为5.63亿元，与期初基本持平[37] - 短期借款维持7.74亿元高位，流动负债总额达32.18亿元[57][58] - 短期借款5.63亿元人民币，占流动负债28.4%[60] - 总负债27.13亿元人民币，资产负债率38.6%[61] - 流动负债19.81亿元人民币，占总负债73.0%[60][61] - 归属于上市公司股东的净资产为32.121亿元，较上年度末下降4.09%[7] - 未分配利润为-6.35亿元，较期初-4.977亿元进一步恶化[35] - 归属于母公司所有者权益为负4.98亿元，未分配利润为负[58] - 所有者权益合计43.20亿元人民币，其中未分配利润为-5.73亿元人民币[61] 大语文业务表现 - 大语文业务现金收款4807万元，同比增长75.76%[19] - 大语文业务确认收入9001万元，同比增长51.84%[19] - 大语文直营学习中心111个，加盟学习中心334个[19] - 分校业务报名人次26551，同比增长94.30%[19] 募集资金使用 - 募集资金总额为17.96亿元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为2亿元，占比11.14%[23] - 已累计投入募集资金总额为14.61亿元[23] - 支付交易对手方现金对价项目投入5.66亿元，进度100%，累计实现效益1.53亿元[23] - 重组相关费用项目投入4605万元，进度100%[23] - 补充流动资金项目投入5.34亿元，进度100%[23] - 互联网教育云平台建设项目投入3.07亿元，进度55.87%[23] - 智能教育机器人研发中心项目投入800万元，进度8%[23] - 安庆K12在线教育项目已终止，投入0元[23] - 本季度投入募集资金总额为0元[23] - 使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金[25] - 使用闲置募集资金购买理财产品，截至2020年3月31日理财账户含募集资金434.71万元[25] 会计准则变更影响 - 执行新收入准则导致预收款项减少4.66亿元，合同负债新增同等金额4.66亿元[57][58] - 合同负债项目2020年3月底为4.29亿元，取代了2019年底的预收款项4.66亿元[33] - 其他应收款减少1590万元，合同资产新增同等金额1590万元[57] 其他重要事项 - 非经常性损益净额为11.747万元[8] - 报告期末普通股股东总数为41,393户[11] - 前两大股东池燕明和窦昕持股比例分别为12.43%和8.39%[11] - 公司2020年第一季度亏损，受新冠疫情影响业务持续受重大影响[26]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.22亿元人民币，同比下降23.15%[7] - 年初至报告期末营业收入13.25亿元人民币，同比增长20.52%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2035.79万元人民币，同比下降68.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5951.90万元人民币，同比增长687.09%[7] - 扣非净利润6094.88万元人民币，同比增长1125.79%[7] - 公司2019年第三季度合并营业收入为13.25亿元，同比增长20.5%[45] - 合并营业利润为5090.28万元，同比增长240.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为5951.90万元，同比增长687.1%[47] - 营业收入下降23.1%至4.22亿元，去年同期为5.49亿元[39] - 营业利润下降68.2%至2684万元，去年同期为8435万元[40] - 净利润下降67.1%至2492万元，去年同期为7569万元[40] - 归属于母公司所有者净利润下降68.3%至2036万元，去年同期为6429万元[40] - 公司2019年第三季度营业收入为78,240,840.49元，较上期6,508,168.19元增长1,102%[50] - 营业利润亏损86,260,965.91元，亏损额同比扩大24%[51] - 净利润亏损66,688,039.68元，亏损额同比扩大22%[51] - 母公司层面营业利润亏损4746.47万元，同比扩大75.4%[43] - 母公司净利润亏损3759.32万元，同比扩大63.5%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长33.71%至8.01亿元，因并购及教育项目增加[16] - 合并财务费用6474.64万元，同比增长71.3%[45] - 合并研发费用4275.37万元，同比下降4.6%[45] - 营业成本为72,767,893.12元，同比增长847%[50] - 财务费用达45,161,485.19元，同比增长53%[51] - 利息费用45,325,083.26元，较上期30,508,462.65元增长49%[51] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1759.91万元人民币，同比改善94.77%[7] - 投资活动现金流净额恶化178.70%至-6.39亿元，因支付中文未来并购款[17] - 经营活动现金流量净额为负17,599,061.47元，较上期负336,757,965.04元改善95%[55] - 销售商品提供劳务收到现金1,307,881,252.85元，同比增长7%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.388亿元人民币，相比上期的-2.292亿元人民币恶化178.6%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至4.823亿元人民币，较上期的2.435亿元人民币增长98.0%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.784亿元人民币，较上期正增长9,010万元人民币转负[58][59] - 母公司投资活动现金流出小计为6.305亿元人民币，其中取得子公司支付的现金净额达5.866亿元人民币[59] - 母公司筹资活动现金流入小计达12.094亿元人民币，其中取得借款收到的现金为10.045亿元人民币[59] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.10%至1.81亿元，主要因支付股权款[16] - 短期借款增长96.65%至6.28亿元，因新增中行短期贷款[16] - 长期借款激增148.71%至6.84亿元，因新增中行长期贷款[16] - 应付债券减少93.95%至2000万元，因债券到期偿还[16] - 开发支出增长75.10%至7821.78万元，因教育研发投入增加[16] - 公司货币资金从2018年底的3.9477亿元下降至2019年9月30日的1.8120亿元，降幅达54.1%[29] - 应收账款从2018年底的6.9298亿元增至2019年9月30日的7.9960亿元，增长15.4%[29] - 短期借款从2018年底的3.1925亿元增至2019年9月30日的6.2781亿元，增幅达96.6%[30] - 应付债券从2018年底的3.3066亿元降至2019年9月30日的0.2000亿元，降幅达94.0%[31] - 预付款项从2018年底的1.3708亿元增至2019年9月30日的2.0857亿元，增长52.2%[29] - 其他应付款从2018年底的12.6754亿元降至2019年9月30日的7.8305亿元，降幅达38.2%[30] - 长期借款从2018年底的2.7503亿元增至2019年9月30日的6.8403亿元，增幅达148.7%[31] - 未分配利润从2018年底的-5.4467亿元改善至2019年9月30日的-4.4649亿元，改善幅度达18.0%[32] - 货币资金减少51.5%至3742万元，从7714万元下降[34] - 应收账款大幅增加3645.5%至3439万元，从92万元上升[34] - 预付款项增长421.1%至3349万元，从643万元增加[34] - 其他应收款增长34.4%至8.97亿元，从6.67亿元上升[34] - 短期借款激增372.2%至4.16亿元，从8800万元增长[35] - 长期借款大幅增加672.3%至7.11亿元，从9208万元上升[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.606亿元人民币，较期初的3.348亿元人民币下降52.0%[56] - 公司总负债为3,907,125,188.12元，其中流动负债合计2,983,772,429.60元，非流动负债合计923,352,758.52元[65] - 公司应付账款为307,299,646.35元，占流动负债的10.3%[64] - 预收款项金额为370,144,981.67元，占流动负债的12.4%[64] - 其他应付款项达1,267,540,360.87元，占流动负债的42.5%[64] - 长期借款金额为275,032,387.17元，占非流动负债的29.8%[64][65] - 应付债券规模为330,662,605.04元，占非流动负债的35.8%[65] - 货币资金余额为77,137,603.25元[66] - 母公司层面未分配利润为-488,589,082.08元[69] 业务运营数据 - 直营学习中心增至144个，加盟学习中心增至222个[18] - 累计报名学生人次达129,225，就读人次94,460[18] 投资和融资活动 - 公司债券"17立思01"回售300万张，剩余托管量20万张[19] - 公司债券回售数量为300万张，回售价格为100.00元/张，总金额达3亿元[21] - 公司选择将债券第3年票面利率从7.45%上调至7.80%[21] - 对联营企业和合营企业投资收益亏损1861.96万元[45] - 投资收益亏损13,399,445.92元，同比下滑230%[51] - 长期股权投资达5,540,218,368.82元[67] 会计准则和特殊项目 - 外币财务报表折算差额产生损失23.31万元[41] - 基本每股收益0.0685元/股，同比增长687.36%[7] - 加权平均净资产收益率1.79%，同比上升1.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.0737元，同比增长214.8%[41] - 基本每股收益为负0.0768元，较上期负0.0628元恶化22%[52] - 合并层面货币资金期初余额为3.948亿元人民币，未受新金融工具准则调整影响[62] - 可供出售金融资产因新准则调整减少4.056亿元人民币，重分类至其他权益工具投资[63] - 应收账款余额保持6.930亿元人民币，未受会计准则变更影响[62] - 商誉余额保持29.192亿元人民币，为资产总额中最大单项非流动资产[63] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产33.61亿元人民币，较上年度末增长1.88%[7] - 总资产71.21亿元人民币，较上年度末减少3.17%[7] - 公司所有者权益合计3,446,900,938.91元，其中归属于母公司所有者权益为3,298,544,207.73元[65]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入902,738,764.65元，同比增长64.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润39,161,102.87元，同比增长169.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,395,266.37元，同比增长161.08%[20] - 基本每股收益0.0451元/股，同比增长169.28%[20] - 稀释每股收益0.0451元/股，同比增长169.38%[20] - 加权平均净资产收益率1.18%，同比增长2.22个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入为90,273.88万元，同比增长64.16%[54] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为3,916.11万元，同比扭亏为盈[54] - 营业收入同比增长64.16%至9.027亿元[70] - 净利润由亏损4780万元转为盈利2780万元，实现扭亏为盈[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3916万元，去年同期为亏损5673万元[199] - 公司2019年1-6月营业收入为90273.88万元[167] - 公司2019年1-6月净利润为2779.59万元[167] - 营业总收入同比增长64.2%至9.027亿元，其中营业收入为9.027亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长83.75%至5.741亿元[70] - 教育服务业务成本同比增长145.80%至5.193亿元[72][74] - 销售费用同比下降26.87%至1.277亿元[70] - 研发投入同比增长22.38%至9503万元[70] - 营业成本同比大幅上升83.7%至5.741亿元[198] - 销售费用同比下降26.9%至1.277亿元[198] - 财务费用同比增长65.1%至3835万元，利息费用为3651万元[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-45,332,873.65元，同比增长84.50%[20] - 经营活动现金流净额改善84.50%至-4533万元[70] - 投资活动现金流净额下降668.00%至-5.927亿元[71] 大语文学习业务表现 - 大语文学习业务现金收款23,229万元，同比增长98.12%[55] - 大语文学习业务确认收入14,348万元，同比增长142.04%[55] - 大语文直营学习中心数量增至133个，加盟学习中心数量增至137个[55] - 大语文报名学生人次68,244人，同比增长127.8%[56] - 大语文微信累计粉丝用户46万人，新增13万人[58] - 诸葛学堂短视频平台累计粉丝用户853万人，播放量6.9亿次[58] 升学服务业务表现 - 升学服务业务营业收入8,859.52万元，同比增长64.68%[60] - 高考管家APP新增下载量30万次，总下载量达300万次[60] 智慧教育业务表现 - 智慧教育业务营业收入56,241.85万元，同比增长98.40%[62] - 康邦科技新签合同额2.74亿元，同比增长11.30%[62] 教育服务业务表现 - 教育服务业务收入同比增长115.14%至7.945亿元[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.29亿元，占总资产比例下降0.84%至4.53%，主要因偿还并购款所致[78] - 应收账款增加至8.69亿元，占总资产比例上升2.53%至11.95%，主要因新增1.13亿元教育信息化项目应收款[78] - 短期借款增加至5.86亿元，占总资产比例上升3.72%至8.06%，主要因新增融资项目[79] - 长期借款增加至6.56亿元，占总资产比例上升5.28%至9.02%，主要因新增融资项目[79] - 开发支出增加至0.79亿元，占总资产比例上升0.47%至1.08%，主要因教育研发投入增加[79] - 应付债券减少至0.21亿元，占总资产比例下降4.20%至0.30%，主要因提前偿付公司债[79] - 存货减少至4.58亿元，占总资产比例下降1.43%至6.30%，主要因部分存货本期结算确认成本[78] - 预付款项增加至1.82亿元，占总资产比例上升0.65%至2.51%，主要因新增教育集成项目预付款[79] - 货币资金3.29亿元，较年初3.95亿元减少16.5%[188] - 应收账款8.69亿元，较年初6.93亿元增长25.4%[188] - 短期借款5.86亿元，较年初3.19亿元增长83.7%[189] - 长期借款6.56亿元，较年初2.75亿元增长138.7%[190] - 应收账款为2058万元，较期初918万元增长124.1%[194] - 短期借款大幅增长353.3%至3.989亿元[195] - 长期借款增长674.8%至7.135亿元[195] - 资产总计达69.30亿元，较期初67.89亿元增长2.1%[195] 主要子公司财务表现 - 主要子公司中文未来教育科技净利润为3,997.24万元，营业收入为1.43亿元[95] - 主要子公司上海叁陆零教育净利润为1,705.21万元，营业收入为3,342.23万元[95] - 主要子公司百年英才教育科技净利润为1,512.02万元，营业收入为5,517.28万元[95] - 主要子公司北京康邦科技净利润为1,051.20万元，营业收入为3.40亿元[95] 募集资金使用情况 - 募集资金总额17.96亿元，报告期投入0.27亿元，累计投入14.61亿元[83] - 支付交易对手方现金对价（康邦科技、江南信安）项目募集资金承诺投资总额为5.66亿元，已100%投入，累计实现效益1.428757亿元[87] - 重组相关费用项目调整后投资总额为4605万元，已100%投入[87] - 补充流动资金项目调整后投资总额为5.3395亿元，已100%投入[87] - 互联网教育云平台建设与运营项目募集资金承诺投资总额为5.5亿元，本报告期投入2700万元，累计投入3.072733亿元，投资进度为55.87%[87] - 智能教育机器人研发中心项目募集资金承诺投资总额为1亿元，累计投入800万元，投资进度为8.00%[87] - 安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目已终止，募集资金承诺投资总额为2亿元，调整后投资总额为0元[87] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为17.96亿元，本报告期投入2700万元，累计投入14.612733亿元[87] - 公司已使用募集资金置换预先支付的3000万元交易对价及预先投入互联网教育云平台项目的1754.1万元自筹资金[88] 投资活动 - 报告期投资额6.23亿元，较上年同期4.61亿元增长35.26%[80] - 出售敏特昭阳51%股权获得1.02亿元[63] - 公司出售北京敏特昭阳科技发展有限公司51%股权，交易作价10,200万元，标的公司估值20,000万元[122] 理财和流动资金管理 - 公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2019年6月30日理财账户中含有募集资金432.39万元[88] - 委托理财总额为3,316.37万元，其中募集资金400万元，自有资金2,916.37万元[91] 担保和融资 - 公司对外担保额度为32,940万元，报告期末实际对外担保余额为15,483.28万元[128][129] - 报告期内公司对外担保实际发生额为25,883.98万元[128] - 公司对子公司立思辰新技术的担保总额度为13,000万元，实际发生多笔担保累计金额未披露具体总和[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币48,522.05万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币22,637.11万元[131] - 报告期内审批担保额度合计为人民币11,100万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为人民币38,120.39万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.42%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币15,483.28万元[131] - 公司2015年申请固定资产贷款人民币13,000万元用于科研楼项目建设[132] - 全资子公司康邦科技2017年申请并购贷款人民币15,000万元[133] - 全资下属公司康邦科技2019年申请综合授信人民币8,000万元[134] - 报告期内获得银行授信143,075万元，已使用102,430万元[181] - 报告期内偿还银行贷款29,383.73万元，信托贷款12,740万元[182] 股份和股东变化 - 有限售条件股份减少36,908,402股，占比从20.50%降至16.25%[140] - 无限售条件股份增加36,908,402股，占比从79.50%升至83.75%[140] - 境内法人持股减少14,995,360股，占比从2.80%降至1.08%[140] - 境内自然人持股减少21,913,042股，占比从17.70%降至15.17%[140] - 股份总数保持不变，为868,324,647股[140] - 股东池燕明持股137,559,929股，占比15.84%，其中有限售股111,918,697股[146] - 股东窦昕持股43,416,337股，占比5.00%，全部为无限售条件股份[146] - 股东商华忠持股24,377,533股，占比2.81%，质押8,800,000股[146] - 股东张敏持股22,218,998股，占比2.56%，报告期内减持5,511,426股[146] - 报告期末普通股股东总数为41,922名[146] - 董事长池燕明报告期内减持11,665,000股，期末持股137,559,929股[155] - 董事兼总裁窦昕持有无限售条件股份43,416,337股，为第一大流通股东[147][155] - 前10名无限售股东合计持股约196.24百万股，窦昕占比约22.1%[147] - 公司董事、监事及高管期末合计持股201,547,390股[155] - 董事华婷离任，持有股份3,142,413股[155][156] 公司债券 - 公司债券"17立思01"余额2,000万元，票面利率上调至7.8%[159] - 报告期内公司债券回售300万张，剩余托管量20万张[159] - 报告期内公司支付债券利息7.45元/张[159] - 公司债券募集资金期末余额为0万元[162] - 公司2019年6月主体长期信用等级为AA评级展望稳定本期债券信用等级为AA[163] 业务网络和覆盖 - 公司在全国已建立133个直营学习中心并签约137个加盟学习中心[29] - 公司在全国20余个省市设有40余家分公司覆盖高考升学服务网络[29] - 公司留学服务在国内开设30余个分支机构覆盖20个国家3000余所院校[29] - 公司在全国20余个省市设有40余家分公司[42] - 公司线上线下共计为近200万高中生提供咨询指导服务[42] 市场地位和行业背景 - 公司是中国A股市场语文学习服务、高考升学服务和智慧校园领域龙头企业[39] - 公司是中国A股市场语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域龙头或领先企业[46] - 2016年普通小学、初中、高中在校学生数达1.66亿人[33] - 预计2020年中小学教育培训适龄人口规模约达1.89亿人[33] - 2016年教育信息化经费已超过2500亿元[37] - 预计2020年教育信息化经费预算或将达到3500亿元以上[37] - 国家要求各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费[37] - 2019年秋季全国中小学生语文等科目统一使用统编版教材[40] 技术和研发进展 - 公司已完成新高考选科测评系统研发[47] - 公司通过情感计算、自然语言理解等技术打造"教育大脑计划"[48] 运营模式和市场活动 - 公司坚持线上+线下及2C by 2B的运营模式[49] - 公司参与行业性展会并多次获得教育奖项[50] 财务风险 - 公司面临商誉减值风险，2018年度已计提部分商誉减值[99] - 公司应收账款余额较大，存在周转速度较慢的风险[100] - 公司正通过拓展2C端业务缓解应收账款风险，预收收入占比将增加[102] 业绩承诺和股份限售 - 资产重组相关股份限售承诺已于2019年3月18日履行完毕[108][109][110] - 股份限售分三期解锁：第一期12个月后解锁35%[109][110]；第二期24个月后再解锁35%[109][110]；第三期36个月且业绩补偿义务履行后解锁剩余股份[109][110] - 江南信安2015年净利润承诺不低于2000万元人民币[110] - 江南信安2015和2016年累计净利润承诺不低于4400万元人民币[110] - 江南信安2015-2017年累计净利润承诺不低于7520万元人民币[110] - 江南信安2018年净利润承诺不低于4056万元人民币[110] - 所有业绩承诺及补偿安排均已履行完毕[110] 关联交易 - 公司关联交易涉及宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业，实际控制人为彭雷[122] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[118] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[119] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 重大关联交易经董事会、监事会及股东大会审议通过，并于2019年6月19日批准[123] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助2,373,445.06元[25] - 公司营业利润为2,405.90万元[54] - 总资产7,274,947,327.56元，同比下降1.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产3,338,327,503.29元，同比增长1.21%[20] - 在手订单金额为6.24亿元[63] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[92] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[93][94] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[124][125][126] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[148][149] - 公司不存在优先股[152] - 2019年半年度财务报告未经审计[111][112] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[114] - 流动比率92.60%，较上年末下降1.01%[179] - 资产负债率52.29%，较上年末下降0.84%[179] - 速动比率76.68%，较上年末上升2.13%[179] - EBITDA利息保障倍数2.2104，同比大幅上升750.92%[179] - 公司2018年营业收入为195237.78万元[167] - 公司2018年净利润为-139369.05万元[167] - 公司2017年营业收入为216107.51万元[167] - 公司2016年营业收入为188363.38万元[167] - 公司2019年6月30日流动资产余额为266401.62万元[168] - 公司2019年6月30日货币资金余额为32946.09万元[168]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入19.52亿元，同比下降9.66%[27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损13.93亿元，同比下降786.87%[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损13.96亿元，同比下降898.95%[27] - 第四季度单季净亏损14.00亿元，是全年主要亏损来源[29] - 公司2018年营业收入195,237.78万元，同比下降9.66%[66] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-139,284.32万元，同比下降786.87%[66] - 公司2018年营业收入为19.52亿元，同比下降9.66%[81] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度亏损14.00亿元[80] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-13.93亿元[143] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长17.04%至3.52亿元[91] - 管理费用同比增长42.63%至3.25亿元主要因第三方服务费增加[91] - 财务费用同比增长59.36%至7757万元因融资规模扩大[91] - 研发费用同比增长87.52%至1.39亿元因教育信息化投入增加[91] - 所得税费用同比减少446.08%至-1.15亿元因亏损公司计提递延所得税[91] - 教育产品及管理解决方案营业成本8.89亿元，同比增长21.82%[86] - 内容（安全）管理解决方案营业成本2.29亿元，同比下降48.11%[86] 各条业务线表现 - 教育业务营业收入147,477.44万元，同比增长22.80%[66] - 安全业务营业收入36,982.65万元，同比下降54.37%[66] - 大语文学习业务现金收款24,134万元，确认营业收入18,035万元[68] - 升学服务业务营业收入18,856.86万元，同比增长69.95%[71] - 智慧教育业务营业收入113,187.70万元，同比增长3.84%[74] - 智慧教育业务订单超过10亿元，未验收合同金额7.16亿元[75] - 教育产品及管理解决方案收入14.75亿元，同比增长22.80%，占营业收入75.54%[81] - 内容（安全）管理解决方案收入3.70亿元，同比下降54.37%[81] - 信息技术服务业收入19.37亿元，同比下降10.34%，毛利率38.68%[84] - 其他业务收入1566万元，同比增长1293.99%[81] - 公司信息安全业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、交通、税务等多个行业[40] 各地区表现 - 北京地区收入16.46亿元，同比下降6.76%，占营业收入84.30%[81] 管理层讨论和指引 - 公司力争2019年大语文业务区域扩大到40个城市[128] - 公司计划2019年达到直营教学中心150个和加盟连锁教学中心150个[128] - 公司计划加强大语文诸葛学堂线上运营，重点建设线上渠道、产品种类和服务体验[128] - 公司计划增加人工智能实验室研发投入，与清华大学合作开展智能教育技术创新研究[131] - 公司将继续加强财务和资金管控，加大内部审计力度[133] - 公司分拆信息安全业务后全面转型为纯教育业务[13] - 公司决定分拆信息安全业务，全面转型为纯教育业务[37] - 公司2018年已完成分拆计划的第一步[41] - 公司信息安全业务第一步分拆于2018年11月完成[77] 业务转型与战略 - 公司通过投资并购实现教育业务转型导致商誉金额显著增加[10] - 公司2C端业务拓展将使预收收入占比增加[12] - 公司成立了九色鹿蒙学院，完成2B业务到2C业务的延伸[39] - 公司通过B端业务接触终端用户，以内容和技术打通C端业务[60][61] - 公司是中国A股市场语文学习服务领域、高考升学服务领域、智慧校园领域龙头或领先企业[49] - 公司拥有全国领先的大语文教研体系及独立研发的配套教材[58] - 公司完成新高考选科测评系统研发，为选科提供服务[58] 研发投入与进展 - 研发投入总额1.81亿元占营业总收入9.29%[92] - 研发人员425人占员工总数19.91%[92] - 研发投入金额为1.814亿元，占营业收入比例9.29%[95] - 研发人员数量425人，占比19.91%，较上年下降9.05个百分点[95] - 研发支出资本化金额5015.74万元，占研发投入比例27.65%，较上年下降30.39个百分点[95] - 电子发票个人管理应用系统研发资本化金额752.75万元，实施进度52%[97] - 敏特用户中心区域服务系统研发资本化金额876.09万元，已完成准备申请证书[97] - 百年英才高考职业测评选科系统资本化金额150.45万元，实施进度20%[97] - 大语文初中教材系列资本化金额696.61万元，实施进度50%[98] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，较上年改善8.70%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-15,188.02万元，同比增长8.70%[66] - 大语文业务递延收入余额7,918.84万元[68] - 经营活动现金流量净额-1.519亿元，同比改善8.70%[100] - 投资活动现金流入8.87亿元，同比增长125.71%[100] - 投资活动现金流量净额-3.14亿元，同比扩大16.11%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降39.00%至236,834,251.07元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降367.62%至-228,574,334.03元[101] - 投资活动现金流入同比增长125.71%[101] - 投资活动现金流出同比增长81.03%[101] 资产与负债变化 - 加权平均净资产收益率为-29.78%，同比下降33.52个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净资产32.99亿元，同比下降39.84%[27] - 资产总额73.54亿元，同比下降10.91%[27] - 货币资金同比下降34.82%至394,773,327.12元，占总资产比例下降1.97个百分点[106] - 应收账款同比下降34.60%至692,982,261.40元，占总资产比例下降3.42个百分点[106] - 其他应收款同比激增369.60%至818,690,554.36元，占总资产比例上升9.02个百分点[106] - 其他应付款同比增长142.83%至1,267,540,360.87元，占总资产比例上升10.92个百分点[108] - 公司应收账款中占合同额5%-10%的质保金需在一至三年质保期后收回[11][12] - 公司客户付款审批流程时间长导致应收账款周转速度较慢[12] - 公司通过售后回租商标融资导致无形资产较上年增加[55] 投资与并购活动 - 报告期投资额同比大幅增长755.92%至1,076,749,688.00元[109] - 公司以现金12.91亿元收购中文未来教育科技（北京）有限公司100%股权[111] - 收购中文未来预计年收益为6000万元，本期投资实现盈利6812.67万元[111] - 公司通过转让/注销方式减少23家子公司并通过收购/新设增加25家子公司[87][88] - 公司出售北京立思辰计算机技术有限公司等多家子公司股权交易价格为5.1亿元人民币[121] - 股权出售产生投资收益为-743.13万元人民币对净利润影响为-0.53%[121] - 信息安全业务出售涉及6家子公司股权（5家100%股权+1家90%股权）[171] - 公司出售信息安全业务相关子公司股权交易作价为5.1亿元人民币[171] - 信息安全业务出售交易方包含公司现任/前任董事及员工持股平台[171] 子公司业绩 - 子公司北京康邦科技有限公司净利润为1.68亿元人民币营业收入为10.83亿元人民币[123] - 子公司中文未来教育科技（北京）有限公司净利润为6493.52万元人民币营业收入为1.8亿元人民币[123] - 子公司上海叁陆零教育投资有限公司净利润为4291.27万元人民币营业收入为7139.56万元人民币[123] - 子公司江南信安（北京）科技有限公司净利润为4058.76万元人民币营业收入为7110.23万元人民币[124] - 子公司百年英才（北京）教育科技有限公司净利润为3704.21万元人民币营业收入为1.17亿元人民币[124] - 北京立思辰合众科技有限公司净亏损8327.69万元人民币营业收入为4736.96万元人民币[124] - 北京立思辰新技术有限公司净亏损5.97亿元人民币营业收入为4.25亿元人民币[124] - 报告期内安全业务相关子公司业绩出现下滑受业务拆分及外部环境影响[125] 业绩承诺与履行情况 - 康邦科技2015年净利润承诺不低于人民币8000万元[147] - 康邦科技2015和2016年累计净利润承诺不低于人民币1.84亿元[147] - 康邦科技2015至2017年累计净利润承诺不低于人民币3.192亿元[147] - 康邦科技2018年净利润承诺不低于人民币1.7576亿元[147] - 江南信安2015年净利润承诺不低于人民币2000万元[148] - 康邦科技2015至2017年业绩承诺已履行完毕[147] - 康邦科技2018年业绩承诺正在履行过程中[147] - 江南信安2015至2017年业绩承诺已履行完毕[148] - 江南信安2018年度净利润承诺不低于人民币4056万元[149] - 2015年和2016年度净利润累积承诺不低于人民币4400万元[149] - 2015年、2016年和2017年度净利润累积承诺不低于人民币7520万元[149] - 北京康邦科技2018年实际业绩为16,970.35万元低于预测17,576万元因外地市场毛利率较低[153] - 江南信安2018年实际业绩为4,049.89万元略低于预测4,056万元因人力成本上升[153] - 康邦科技2018年业绩承诺未达成需履行补偿义务承诺净利润为17,576万元[154] - 江南信安2018年业绩承诺未达成需履行补偿义务承诺净利润为4,056万元[154] - 留学叁陆零2018年业绩承诺已完成承诺净利润为4,200万元[154] - 百年英才2018年业绩承诺已完成承诺净利润为2,940万元[155] - 跨学网2018年业绩承诺已完成承诺净利润为2,704万元[155] - 中文未来2018年业绩承诺已完成最低承诺净利润为6,000万元[156] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额17.96亿元[113] - 报告期内募集资金使用1.71亿元，累计使用14.34亿元[113] - 募集资金变更用途金额2亿元，占募集总额11.14%[113] - 互联网教育云平台项目投入1.63亿元，累计投入2.80亿元[115] - 智能教育机器人研发项目投入800万元，投资进度仅8%[115] - 支付康邦科技和江南信安现金对价5.66亿元，实现效益5475.79万元[115] - 补充流动资金5.34亿元，较原计划增加1.84亿元[115] - 安庆K12在线教育项目资金2亿元已全部变更用途[115] - 整体解决方案建设投资额为171.232百万人民币[117] - 运营项目（已终止）投资额为1,434.27百万人民币[117] - 承诺投资项目小计总额为1,796百万人民币[117] - 互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓[117] - 智能教育机器人研发中心项目推进节奏放缓[117] - 安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目已终止[117] - 使用募集资金置换预先投入资金总额为47.541百万人民币（3,000万交易对价+17.541万自筹资金）[118] - 使用不超过350百万人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[118] - 理财账户中含有募集资金6.2252百万人民币[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[119] 担保与贷款 - 对外担保报告期末实际担保余额合计为1.549831亿元人民币[179] - 对子公司担保中北京立思辰新技术有限公司累计担保发生额达3.45544亿元人民币[179] - 关联方北京清科辰光投资管理中心担保额度为3.294亿元人民币[179] - 报告期内对外担保实际发生额合计2.588398亿元人民币[179] - 立思辰新技术提供多笔连带责任担保，金额从19.12万元至2,147.62万元不等，期限均为10年[180] - 立思辰新技术、汇金科技、立思辰合众、敏特昭阳共同提供一笔10,964.84万元的连带责任担保，期限3年[180] - 康邦科技提供一笔7,000万元的连带责任担保，对应担保金额490万元，期限2年[180] - 康邦科技提供一笔950万元的连带责任担保[181] - 江南信安提供一笔1,000万元的连带责任担保，对应担保金额500万元，期限2年[181] - 敏特昭阳提供一笔2,000万元的连带责任担保，对应担保金额950万元，期限2年[181] - 立思辰新技术提供一笔10,000万元的连带责任担保，对应担保金额990万元，期限2年[181] - 立思辰新技术提供一笔3,100万元的连带责任担保，对应多笔担保金额从177.6万元至392.92万元，期限20个月[181] - 立思辰新技术提供一笔30万元的连带责任担保，期限10年[180] - 立思辰新技术提供一笔2.97万元的连带责任担保，期限2年[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为57,857.06万元[182] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为37,823.66万元[182] - 报告期内审批担保额度合计23,800万元[183] - 报告期内担保实际发生额合计83,741.04万元[184] - 报告期末实际担保余额合计53,321.97万元[184] - 实际担保总额占公司净资产比例16.17%[184] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额15,498.31万元[184] - 康邦科技单笔最高担保额度15,000万元[183] - 立思辰合众单笔担保额度13,000万元[183] - 汇金科技单笔担保额度1,700万元[183] - 公司全资子公司江南信安申请1300万元流动资金贷款额度期限12个月[185] - 公司全资下属公司从兴信息技术申请2000万元流动资金贷款额度期限12个月[185] - 公司全资子公司康邦科技申请15000万元并购融资业务期限48个月[185] - 康邦科技向北京银行申请15000万元并购贷款期限5年[187] - 公司以中关村软件园D-R10地块在建工程及土地使用权作为抵押物为多项贷款提供担保[185] - 公司为所有子公司贷款提供连带责任保证担保[185][187] 委托理财 - 委托理财发生额总计249668.26万元其中闲置募集资金228216万元闲置自有资金21452.26万元[190] - 未到期委托理财余额1608万元均为闲置自有资金[190] - 上海浦东发展银行保本理财产品金额4000万元年化收益率4.15%实际收益49.34万元[191] - 另一笔上海浦东发展银行保本理财产品金额4000万元年化收益率4.15%实际收益7.84万元[191] - 公司使用募集资金购买保本型银行理财产品，总金额达51,400万元人民币[192] - 单笔最大理财产品投资金额为23,000万元人民币，年化收益率3.9%，到期收益86.01万元[192] - 最高年化收益率产品达4.55%，投资金额4,000万元，获得收益46.01万元[192] - 理财产品投资期限从1个月至6个月不等，所有投资均按时收回本金和收益[192] - 投资品种包括央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据及同业拆借等银行间市场工具[192] - 最低收益率产品年化2.2%，投资金额8,400万元，获得收益4.05万元[192] - 公司通过上海浦东发展银行和北京银行等机构进行理财产品管理[192] - 所有理财产品均采用到期一次支付方式结算收益[192] - 2018年2月单笔投资13,000万元，年化收益率3.6%，获得收益41.03万元[192] - 2018年6月投资1,000万元，年化收益率4.5%，获得收益2.75万元[192] - 公司使用募集资金购买北京银行大钟寺支行保本保证收益产品，金额230.00百万元，年化收益率3.90%，实现收益86.01万元[193] - 公司使用募集资金购买北京银行大钟寺支行保本保证收益产品，金额230.00百万元，年化收益率3.60%，实现收益79.4万元[193] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行北京分行保本保证收益产品，金额100.00百万元，年化收益率4.25%，实现收益37.78万元[193] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行北京分行保本保证收益产品，金额100.00百万元，年化收益率4.50%，实现收益113.75万元[193] - 公司使用募集资金购买中信银行北京广渠路支行保本保证收益

收入和利润同比增长 - 营业总收入为4.689亿元人民币，同比增长81.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2857.65万元人民币，同比增长60.63%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.92万元人民币，同比增长62.64%[8] - 基本每股收益为0.0329元人民币/股，同比增长61.27%[8] - 稀释每股收益为0.0329元人民币/股，同比增长62.07%[8] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比上升0.54个百分点[8] - 营业收入同比增长81.87%至4.69亿元，主要由于新增大语文业务收入及张家口PPP项目验收确认收入[18] - 公司营业总收入同比增长81.9%至4.69亿元，上期为2.58亿元[44] - 公司营业利润为3435.26万元，同比增长56.7%[46] - 净利润为2900.36万元，同比增长74.2%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为2857.65万元，同比增长60.6%[46] - 基本每股收益为0.0329元，同比增长61.3%[47] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长108.85%至2.96亿元，因新增大语文业务及PPP项目验收导致[18] - 营业成本同比增长108.8%至2.96亿元，上期为1.42亿元[44] - 研发费用同比下降6.3%至1207.73万元，上期为1289.28万元[44] - 资产减值损失增长149.58%至1281.66万元，因新增应收款项导致坏账计提上升[18] - 资产减值损失同比增长149.6%至1281.66万元，上期为513.52万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7322.96万元人民币，同比改善69.69%[8] - 经营活动现金流净额改善69.69%至-7322.96万元，因安全业务分拆后现金流状况优化[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负7323万元，较上年同期的负2.42亿元改善69.7%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负8368.7万元，较上年同期的负2.67亿元改善68.7%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2555万元，较上年同期的2.36亿元下降89.2%[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.52亿元，同比增长33.2%[52] - 母公司经营活动现金流入小计为4.05亿元，较上年同期的5.01亿元下降19.1%[57] - 母公司投资活动现金流出小计为5633万元，较上年同期的2.61亿元下降78.4%[57] - 母公司筹资活动现金流入小计为2.74亿元，较上年同期的2.18亿元增长25.9%[58] 资产和负债环比变化 - 货币资金环比增长47.7%至1.14亿元，期初为7713.76万元[40] - 应收账款环比大幅增长2293.8%至2198.41万元，期初为91.84万元[40] - 预付款项环比增长338.0%至2815.19万元，期初为642.70万元[40] - 短期借款环比下降10.4%至7886.43万元，期初为8800万元[41] - 应交税费环比大幅增长2358.6%至1230.80万元，期初为50.07万元[41] 资产和负债同比及期末变化 - 货币资金减少33.30%至2.63亿元，主要为支付投资并购款所致[18] - 货币资金从2018年底的3.9477亿元减少至2019年3月底的2.6331亿元，减少33.3%[35] - 应收账款从2018年底的6.9298亿元增加至2019年3月底的7.6009亿元，增长9.7%[35] - 预付款项从2018年底的1.3708亿元增加至2019年3月底的2.0132亿元，增长46.9%[35] - 存货减少45.59%至3.09亿元，因项目完工及发出商品结转成本[18] - 存货从2018年底的5.6848亿元减少至2019年3月底的3.0933亿元，减少45.6%[35] - 短期借款从2018年底的3.1925亿元减少至2019年3月底的2.3874亿元，减少25.2%[36] - 应付票据及应付账款从2018年底的3.4221亿元减少至2019年3月底的2.4716亿元，减少27.8%[36] - 预收款项从2018年底的3.7014亿元减少至2019年3月底的2.9687亿元，减少19.8%[37] - 公司总资产从2018年底的73.5403亿元减少至2019年3月底的71.6657亿元，减少2.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，较期初的3.35亿元下降39.3%[54] 业务线表现 - 大语文业务直营学习中心增至109家，加盟店增至117家，覆盖13个城市[21] 管理层讨论和指引 - 公司2019年第一季度主营业务持续稳健发展，完成各项经营指标[24] - 公司预计2019年1-6月实现盈利[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为17.96亿元人民币[25][26] - 本季度投入募集资金总额为1500万元人民币[26] - 已累计投入募集资金总额为14.45亿元人民币[26] - 累计变更用途的募集资金总额为2亿元人民币，占总额的11.14%[26] - 支付交易对手方现金对价项目已投入5.66亿元人民币，进度100%[27] - 互联网教育云平台建设项目本季度投入1500万元人民币，累计投入2.95亿元人民币，进度53.69%[27] - 智能教育机器人研发中心项目累计投入800万元人民币，进度仅8%[27] - 安庆K12在线教育项目已终止，投入金额为0元人民币[27] - 公司使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] 其他财务数据变化 - 开发支出增长97.31%至8813.75万元，由于新增教育研发项目资本化[18] - 其他收益下降96.20%至76.24万元，因增值税退税收入减少[18] - 长期应收款增长97.79%至4671.56万元，因回款周期超1年的合同增加[18] - 非经常性损益项目合计金额为13.73万元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净资产为33.268亿元人民币，较上年度末增长0.86%[8] - 总资产为71.665亿元人民币，较上年度末下降2.55%[8] - 母公司营业收入为6422.77万元，同比增长5512.8%[48] - 母公司营业利润为-1026.57万元，同比扩大41.8%[49] - 母公司净利润为-772.65万元，同比扩大9.7%[49] - 资产处置收益为-6.25万元[46] - 外币财务报表折算差额为-33.12万元，同比扩大704.8%[47] - 归属于母公司所有者权益合计为33.27亿元，较期初32.99亿元增长0.9%[38] 公司结构及历史财务数据 - 安全业务分拆导致前5大客户发生变化，但对经营活动无影响[24] - 公司总资产为73.54亿元人民币[61][62] - 非流动资产合计45.61亿元人民币，占总资产62.0%[61] - 商誉金额达29.19亿元人民币，占非流动资产64.0%[61] - 流动负债合计29.84亿元人民币，占总负债76.4%[61] - 短期借款3.19亿元人民币，占流动负债10.7%[61] - 其他应付款12.68亿元人民币，占流动负债42.5%[61] - 长期股权投资21.76亿元人民币，占非流动资产4.8%[61] - 可供出售金融资产4.06亿元调整至其他权益工具投资科目[61][66] - 母公司所有者权益32.99亿元人民币，占所有者权益总额95.7%[62] - 未分配利润为-5.45亿元人民币[62] - 货币资金期初余额为3.95亿元，未发生调整[60] - 应收账款期初余额为6.93亿元，未发生调整[60] - 存货期初余额为5.68亿元，未发生调整[60]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.49亿元，同比增长41.10%[8] - 年初至报告期末营业收入10.99亿元，同比增长2.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6429.35万元，同比增长110.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润756.19万元，同比下降88.45%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润497.22万元，同比下降91.73%[8] - 本报告期基本每股收益0.0737元/股，同比增长110.57%[8] - 营业收入从3.89亿元增长至5.49亿元，增幅41.1%[45] - 公司营业总收入为10.99亿元，较上年同期的10.70亿元增长2.7%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为6429.35万元，较上年同期的3052.15万元增长110.6%[47] - 基本每股收益为0.0737元，较上年同期的0.0350元增长110.6%[48] - 综合收益总额为7643.43万元，较上年同期的2913.84万元增长162.3%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为754.19万元，同比下降88.45%[55] - 合并净利润为2,788.39万元，同比下降56.34%[55] - 基本每股收益为0.0087元/股，同比下降88.42%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.07亿元增至2.87亿元，增长38.4%[45] - 销售费用从7079.64万元增至8032.17万元，增长13.5%[45] - 财务费用从613.94万元增至1456.92万元，增长137.3%[45] - 财务费用增加53.29%至3780.04万元，因融资金额增加[22] - 研发费用为4479.45万元，较上年同期的5318.57万元下降15.8%[53] - 财务费用为3780.04万元，较上年同期的2465.92万元增长53.3%[53] - 资产减值损失为3181.80万元，较上年同期的2304.84万元增长38.0%[53] - 研发费用投入为零，同比无数据[58] - 财务费用激增至2,960.56万元，同比增长367.58%[58] 资产和投资变化 - 货币资金减少56.90%至2.61亿元，主要因业务回款集中在第四季度[20] - 预付款项增加104.79%至3.22亿元，因未完工项目导致采购量增加[20] - 可供出售金融资产增加38.00%至5.16亿元，因本期新增对外投资[20] - 长期股权投资大幅增加210.06%至9806.70万元，因新增对外投资[20] - 开发支出增长92.40%至1.18亿元，因新增研发投入[20] - 货币资金期末余额2.61亿元，较期初6.06亿元下降56.9%[37][38] - 应收账款期末余额11.03亿元，较期初10.6亿元增长4.1%[37][38] - 预付款项期末余额3.22亿元，较期初1.57亿元增长104.9%[37][38] - 存货期末余额7.05亿元，较期初5.51亿元增长28.0%[37][38] - 其他流动资产期末余额2.91亿元，较期初7.09亿元下降58.9%[37][38] - 可供出售金融资产期末余额5.16亿元，较期初3.74亿元增长38.0%[37][38] - 流动资产合计期末余额30.0亿元，较期初33.4亿元下降10.2%[37][38] - 公司总资产从82.54亿元增长至88.01亿元，增幅6.6%[39][40] - 商誉从35.79亿元大幅增加至41.56亿元，增长16.1%[39] - 开发支出从6153.75万元增至1.18亿元，增长92.4%[39] - 母公司货币资金从6972.49万元增至1.05亿元，增长50.6%[42] - 母公司长期股权投资从33.82亿元增至52.94亿元，增长56.5%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比改善30.09%[8] - 投资活动现金流量净额恶化129.65%至-2.29亿元，因新增对中文未来的投资[25] - 经营活动现金流量净额改善30.09%至-3.37亿元，因2C教育业务规模大幅增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比改善30.11%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负229,218,295.64元，同比扩大129.6%[61] - 处置子公司收到现金净额1,590,000元，同比大幅下降99.9%[61] - 取得子公司支付现金净额459,484,344.96元，同比增长90.6%[61] - 筹资活动现金流入612,964,083.63元，其中借款收到602,414,343.61元[61] - 经营活动现金流量净额90,099,846.28元，同比改善128.3%（上期为负318,631,162.88元）[62] - 母公司投资支付现金148,480,000元，同比下降35.8%[62] - 母公司期末现金余额105,086,739.01元，较期初增长50.7%[64] - 发行债券收到现金318,304,000元（仅上期数据）[62][64] - 偿还债务支付现金283,116,318.18元，同比下降17.9%[61] - 汇率变动对现金影响为正向1,338,487.21元[61] 融资和债务活动 - 母公司短期借款从7500万元增至1.63亿元，增长117.3%[43] - 公司设立立思辰华海教育产业投资基金规模为5.025亿元人民币，认缴出资2亿元人民币[28][29] - 公司分拆安全业务相关资产交易作价为5.1亿元人民币（51,000万元）[28][29][30] - 公司债券"17立思01"发行规模3.2亿元人民币，票面利率7.45%[29] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助906.40万元[9] - 投资收益下降63.34%至834.79万元，因购买理财减少[22] - 所得税费用减少166.57%至-1461.43万元，因本期亏损抵税所致[23] - 对联营企业和合营企业的投资损失为286.18万元，较上年同期收益387.18万元下降173.9%[53] - 投资收益为1,032.24万元，同比下降44.68%[58] - 所得税费用为-1,461.43万元，同比减少166.57%[55] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润亏损2298.39万元，较上年同期亏损537.89万元扩大327.2%[51] - 母公司基本每股收益-0.0264元，较上年同期的-0.0062元恶化325.8%[52] - 母公司营业收入为650.82万元，同比下降8.63%[58] - 母公司净利润为-5,477.15万元，同比亏损扩大110.99%[59]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.499亿元人民币，同比下降19.22%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5673.15万元人民币，同比下降262.27%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6122.56万元人民币，同比下降299.28%[21] - 基本每股收益为-0.0651元/股，同比下降262.34%[21] - 稀释每股收益为-0.0650元/股，同比下降262.50%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.04%，同比下降1.69个百分点[21] - 公司2018年上半年实现营业收入54,991.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,673.15万元[53] - 营业收入同比下降19.22%至5.499亿元[66] - 教育业务收入同比增长17.11%至3.693亿元[68] - 安全业务收入同比下降45.07%至1.334亿元[68] - 公司2018年上半年营业收入为5.499亿元人民币[175] - 公司2018年上半年净亏损为4780.19万元人民币[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.77%至3.124亿元[66] - 销售费用同比增长29.56%至1.746亿元[66] - 研发投入同比增长30.29%至7766万元[66] - 教育业务成本同比增长25.53%至2.113亿元[70] - 安全业务成本同比下降44.00%至7291万元[70] - 所得税费用同比下降436.54%至-2082万元[66] 各业务线表现 - 大语文学习业务现金收款11,724.44万元，确认营业收入5,928.06万元，其中合并报表收入3,200.97万元[53] - 大语文线下业务收款9,912万元，线上业务收款1,510万元，B2B业务收款303万元[54][55] - 大语文学习中心数量从47家增至81家，报名学生数46,815人，在读学生数29,964人[55] - 升学服务业务营业收入5,379.76万元，较上年同期增长85.46%[58] - 升学服务分公司数量达30家，覆盖20个省份，高考管家APP总下载量达230万次[58] - 智慧教育业务营业收入28,348.16万元，较上年同期增长3.41%[59] - 康邦科技智慧校园建设中标项目金额分别为7,282万元和2,068万元，在手合同额9.68亿元[59] - 信息安全业务实现营业收入13,338.57万元[60] - 北京康邦科技营业收入为2.59亿元人民币[98] - 中文未来教育科技营业收入为3200.97万元人民币[98] - 上海叁陆零教育投资有限公司留学咨询服务收入8655.41万元，净利润1186.13万元[99] - 百年英才教育科技有限公司高考咨询服务收入7758.88万元，净利润854.82万元[99] - 江南信安科技有限公司信息安全集成服务收入1.42亿元，净利润397.26万元[99] - 北京敏特昭阳科技发展有限公司技术推广服务收入2.19亿元，净亏损319.19万元[99] - 北京立思辰合众科技有限公司软件开发收入1.95亿元，净亏损608.95万元[99] - 北京立思辰计算机技术有限公司系统集成收入3.70亿元，净亏损1971.58万元[99] - 北京立思辰新技术有限公司系统集成收入24.43亿元，净亏损5183.95万元[99] - 中文未来教育科技公司被收购后实现销售收入3200.97万元，净利润1063.63万元[99] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.924亿元人民币，同比改善19.16%[21] - 经营活动现金流净额改善19.16%至-2.924亿元[66] - 货币资金增加至4.645亿元，占总资产比例从5.06%升至5.43%[75] - 2018年6月末货币资金为46,455.53万元，较2017年末下降23.30%[176] - 报告期投资额4.608亿元，较上年同期1.103亿元增长317.9%[77] - 募集资金总额17.96亿元，累计投入12.892亿元，变更用途比例11.14%[79] - 使用闲置募集资金购买理财产品授权额度6亿元[87] - 报告期内委托理财发生总额21.24亿元[90] - 闲置募集资金委托理财未到期余额4.286亿元[90] - 使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[86] - 委托理财总金额为4.335亿元人民币[94] - 委托理财已实现收益为386.5万元人民币[94] - 委托理财未到期收益为179.31万元人民币[94] - 报告期内获得银行授信21,300万元，已使用1,300万元[190] - 报告期内偿还银行贷款9,839.18万元[190] 资产和负债变动 - 总资产为85.529亿元人民币，较上年度末增长3.62%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为54.274亿元人民币，较上年度末下降1.01%[21] - 应收账款增至10.075亿元，占比从11.13%升至11.78%，主要因客户付款周期延长[75] - 长期股权投资增长113.8%至5126.9万元，系新增对联营公司投资[75] - 固定资产增长143.4%至2.814亿元，占比从1.57%升至3.29%，因在建办公楼完工[75] - 短期借款增长32.5%至4.898亿元，占比从5.01%升至5.73%，因流动资金需求增加[75] - 其他应收款增长46.8%至1.963亿元，主要因备用金增加及计提业绩补偿款[75] - 可供出售金融资产增长143%至4.482亿元，主要因清科辰光纳入合并范围[75] - 应付债券新增3.42亿元，占总资产4%，系发行公司债券所致[76] - 流动比率从上年末172.15%降至本期末143.55%，下降28.60%[187] - 速动比率从上年末143.77%降至本期末111.65%，下降32.12%[187] - 资产负债率从上年末31.65%升至本期末34.45%，增长2.80%[187] - 公司总资产从82,543,089,172.70元增长至85,529,196,701.40元，增幅3.6%[197][199] - 存货增加112,011,626.62元至662,745,465.71元，增幅20.3%[197] - 商誉增长473,174,210.64元至4,052,433,279.88元，增幅13.2%[197] - 开发支出增加46,745,124.77元至108,282,642.98元，增幅76.0%[197] - 短期借款增加119,535,828.64元至489,826,399.78元，增幅32.3%[198] - 应交税费减少93,198,768.21元至83,540,909.56元，降幅52.7%[198] - 长期应付款激增182,172,709.29元至182,833,250.99元[198] - 未分配利润减少56,731,534.90元至791,441,489.80元，降幅6.7%[199] - 少数股东权益增加19,277,468.46元至178,748,736.42元，增幅12.1%[199] - 流动负债合计增加135,733,225.95元至2,076,469,597.86元，增幅7.0%[198] - 2018年6月末流动资产为298,213.39万元，较2017年末下降10.73%[176] 子公司和投资表现 - 公司持有中文未来61%股权，完成对其收购[53] - 子公司北京康邦科技净利润为2410.75万元人民币[98] - 子公司中文未来教育科技净利润为2085.55万元人民币[98] - 北京康邦科技总资产为11.93亿元人民币[98] - 中文未来教育科技总资产为1.35亿元人民币[98] - 北京康邦科技净资产为5.45亿元人民币[98] - 海南硕腾网络科技公司转让产生投资收益98.65万元[99] - 公司所有教育类并购企业均已完成业绩承诺[103] - 公司以自有资金48,114.93万元收购中文未来51%股权，目标2018年净利润不低于6,000万元[141] - 公司追加10,800万元收购中文未来10%股权，累计持股61%，目标2018年净利润不低于6,000万元[142] - 中文未来2019-2021年承诺净利润分别不低于7,800万元、10,140万元和13,182万元[141] - 中文未来修订后2019-2021年承诺净利润分别不低于9,000万元、13,500万元和20,300万元[142] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划分拆信息安全业务并聚焦教育科技业务[29] - 公司拟分拆信息安全业务资产，专注发展教育科技[42] - 新高考改革推动语文科目地位提升，公司大语文业务符合改革方向[39] - 教育信息化2.0计划推动智慧校园建设，公司连续五年中标规模名列前茅[41] - 公司拥有全国领先的大语文教研体系及独立研发教材[46] - 运营采用线上+线下及2C by 2B模式实现快速异地复制[48] - 高考升学研究院完成新高考选科测评系统研发[46] - 公司通过情感计算、自然语言理解等技术打造"教育大脑计划"[45] - 公司于2018年6月29日完成董事会换届选举，新增9名董事[165] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献524.93万元，占主要部分[26] - 交易性金融资产公允价值变动及处置产生亏损40.70万元[26] - 其他营业外收支净收入76.43万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为88.99万元[26] - 非经常性损益合计净收益449.41万元[26] 担保和债务 - 公司为北京清科辰光投资管理中心提供担保额度32,940万元[129] - 公司实际担保金额10,480.85万元（2016年签署）[129] - 公司实际担保金额15,403.13万元（2017年签署）[129] - 报告期内审批的对外担保额度为0元[130] - 报告期内对外担保实际发生额为0元[130] - 报告期末已审批对外担保额度合计32,940万元[130] - 报告期末实际对外担保余额合计16,391.24万元[130] - 对子公司立思辰新技术担保额度13,000万元[130] - 对子公司康邦科技担保额度7,000万元[131] - 对子公司江南信安担保额度1,000万元[131] - 对子公司敏特昭阳担保额度2,000万元[131] - 对子公司立思辰新技术另有10,000万元担保额度[131] - 单笔最大实际担保金额为2,147.62万元（2017年12月26日）[131] - 立思辰新技术提供连带责任担保总额3,100万元，涉及多笔担保，单笔金额从100.99万元到568万元不等[132] - 从兴信息技术提供连带责任担保总额1,000万元，包括两笔担保分别为200万元和300万元[132] - 江南信安提供连带责任担保总额1,300万元，包含多笔担保，单笔金额从6.88万元到334.85万元不等[133] - 康邦科技提供两笔大额连带责任担保，总额分别为8,908.8万元和2,457.6万元，担保期限均为5年[133] - 立思辰（香港）提供连带责任担保金额为628.58万元，担保期限1年[133] - 公司2017年1月23日集中签署多笔担保协议，涉及立思辰新技术、从兴信息技术、江南信安和康邦科技等子公司[132][133] - 担保期限呈现多样化，包括1年、20个月、2年、4年和5年等多种期限[132][133] - 大部分担保为连带责任保证方式，且未被认定为违规担保[132][133] - 2018年新增多笔担保业务，单笔金额在111.69万元到568万元之间[132] - 担保业务时间跨度从2017年1月持续至2018年5月，显示公司持续性的担保活动[132][133] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币9,275.66万元[134] - 报告期末公司实际担保余额总额为人民币54,642.96万元，占净资产比例10.07%[134] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额人民币18,985.32万元[134] - 公司提供13,000万元固定资产贷款担保，以上地及在建工程抵押[135] - 子公司康邦科技获得15,000万元并购贷款担保，以股权质押及不动产抵押[136][137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司债券"17立思01"余额为3.2亿元人民币，票面利率7.45%[169] - 公司债券到期日为2020年7月6日，发行规模3.2亿元[169] - 公司主体信用评级为AA，债券信用评级为AA[172] - 公司债券募集资金已全部使用，期末余额为0元[171] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[187] - 公司不存在逾期未偿还债项[188] - EBITDA利息保障倍数从上年同期5.5845降至本报告期-0.3396，下降106.08%[187] 股权和股东变动 - 有限售条件股份减少19,029,953股，占比从28.59%降至26.41%[147] - 无限售条件股份增加19,029,953股，占比从71.41%升至73.59%[147] - 境内法人持股减少6,987,745股，占比从3.59%降至2.79%[147] - 境内自然人持股减少12,042,208股，占比从25.00%降至23.62%[147] - 池燕明持有111,148,972股限售股，占股份总数16.97%[150][153] - 张敏持有20,797,818股限售股，占股份总数3.18%[150][153] - 商华忠持股24,377,533股，报告期内减持2,909,300股[153] - 云南威肯科技有限公司持股16,061,686股，报告期内减持3,258,276股[153] - 林亚琳持股14,395,790股，报告期内减持2,580,000股[153] - 金鹰基金资产管理计划持股13,673,451股，报告期内减持26,191,793股[153] - 董事长池燕明持有148,198,629股普通股，占总股本比例显著[163] - 副董事长兼总裁王辉持有815,200股普通股及350,000股限制性股票[163] - 上海银叶投资有限公司－银叶攻玉3期私募证券投资基金持股比例为1.52%，持有13,240,240股[154] - 董事兼副总裁林亚琳报告期内减持2,580,000股，期末持股降至14,395,790股[163] - 金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增9号资产管理计划持有13,673,451股人民币普通股[154] - 华安基金－兴业银行－天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司持有13,475,577股人民币普通股[154] - 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期持有12,812,595股人民币普通股[154] - 新疆硅谷天堂恒智股权合伙企业持有11,049,504股境内上市外资股[154] - 董事、副总裁王邦文持有16,306,985股普通股，无限制性股票[163] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有239,169,644股普通股及1,816,500股限制性股票[163] - 公司终止2016年股权激励计划并注销未行权股票期权357.90万份[119] - 公司终止股权激励计划并注销未解锁限制性股票355.80万股[119] 理财和投资活动 - 公司通过上海浦东发展银行北京分行进行一笔保本保证收益型理财，金额1,000万元，年化收益率4.50%，预期收益11.13万元[91] - 公司通过北京银行大钟寺支行进行一笔保本浮动收益型理财，金额23,000万元，年化收益率3.90%，预期收益221.18万元[92] - 公司通过上海浦东发展银行北京分行进行另一笔保本保证收益型理财，金额10,000万元，年化收益率4.45%，预期收益111.25万元[92] - 公司通过厦门国际北京分行进行一笔保本浮动收益型理财，金额7,860万元，年化收益率3.60%，预期收益31.01万元[92] - 公司通过上海浦东发展银行北京分行进行一笔保本保证收益型理财，金额1,000万元，年化收益率4.50%，预期收益11.13万元[92] - 公司通过兴业银行北京分行营业部使用自有资金进行一笔保本浮动收益型理财，金额20万元，年化收益率3.30%，预期收益0.07万元[92] 其他重要事项 - 留学服务覆盖20个国家3000余

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入21.61亿元人民币，同比增长14.73%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.03亿元人民币，同比下降27.66%[26] - 扣除非经常性损益的净利润1.75亿元人民币，同比下降34.04%[26] - 第四季度营业收入10.91亿元人民币，占全年收入50.4%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币，占全年净利润67.7%[28] - 公司2017年实现营业收入216,107.51万元[58] - 公司2017年利润总额23,451.07万元[58] - 公司2017年归属于上市公司股东净利润20,278.22万元[58] - 营业收入同比增长14.73%至2161.075百万元[73] - 教育产品及管理解决方案收入同比增长21.12%至1200.944百万元[73] - 内容（安全）管理解决方案收入同比增长16.07%至810.414百万元[73] - 升学服务业务2017年实现营业收入11,095.48万元，较上年同期增长185.54%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.48%至1277.331百万元[78] - 销售费用同比增长30.05%至3.004亿元[82] - 管理费用同比增长19.72%至3.014亿元[82] - 财务费用同比激增195.60%至4868万元[82] - 所得税费用同比下降46.24%至3322万元[82] - 信息技术服务业毛利率同比下降5.06个百分点至40.86%[75] - 教育产品及管理解决方案毛利率同比下降7.89个百分点至39.26%[75] 各条业务线表现 - 教育业务实现营业收入120,094.40万元[58] - 信息安全业务实现营业收入81,041.43万元[58] - 智慧教育业务2017年实现营业收入108,998.92万元[60] - 升学服务业务2017年实现营业收入11,095.48万元，较上年同期增长185.54%[63] - 信息安全业务2017年实现营业收入81,041.43万元[65] - 公司教育业务营收及利润占比均已超过55%[112] - 北京立思辰新技术有限公司营业收入7.02亿元，营业亏损387.68万元，净亏损705.96万元[109] - 北京立思辰计算机技术有限公司净利润1944.60万元，营业利润率18.4%[109] - 北京立思辰合众科技有限公司营业亏损4467.36万元，净亏损3919.21万元[109] - 北京汇金科技有限责任公司净利润3328.54万元，营业利润率14.6%[109] - 北京敏特昭阳科技发展有限公司净利润5573.97万元，营业利润率87.8%[109] - 北京康邦科技有限公司净利润1.25亿元，营业收入8.82亿元[109] - 江南信安（北京）科技有限公司净利润3287.67万元，营业利润率50.7%[109] - 百年英才（北京）教育科技有限公司净利润2161.67万元，营业收入5907.41万元[110] - 上海叁陆零教育投资有限公司净利润3091.54万元，营业利润率71.0%[110] 各地区表现 - 华东区收入同比增长21.69%至179.673百万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司业务聚焦2B端并向2C端拓展，预计2C收入将大幅增长并改善应收账款风险[8] - 公司计划剥离信息安全业务资产以降低商誉规模，未来将主营教育业务[7] - 教育业务受K12阶段产业政策变化影响较大，公司通过紧跟政策方向降低风险[6] - 公司面临行业竞争加剧风险，但已在智慧教育及学习/升学服务领域积累市场、资源、人才优势[4] 研发投入 - 全年研发投入达到155.3015百万元[69] - 研发投入达1.553亿元占营业收入7.19%[83][87] - 研发人员623人占比28.96%[83][87] - 研发支出资本化率58.04%同比下降3.55个百分点[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元人民币，同比下降159.59%[26] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.664亿元同比下降159.59%[89] - 投资活动现金流入激增871.85%至3.93亿元[89] - 现金及现金等价物净减少4888万元同比下降114.50%[89] - 经营活动净现金流量为负17,451.75万元，主要因客户付款周期延长及政策影响[90] - 投资活动现金流入同比增长871.85%，因理财产品到期[90] - 投资活动现金流出同比下降67.95%，因上期支付股权收购款较多[90] - 投资活动现金流量净额同比下降86.68%，因本期新增投资较少[90] - 筹资活动现金流入同比下降61.53%，因上期增发融资而本期借款减少[90] - 筹资活动现金流出同比上升57.22%，因偿还借款增加[90] - 筹资活动现金流量净额同比下降81.40%，因融资活动减少[90] 应收账款 - 公司应收账款余额较大且周转速度较慢，主要因客户付款审批流程长及业务性质导致[8] - 公司应收账款中质保金占比为合同额的5%-10%，回收周期为一至三年[8] - 应收账款增至1,059,523,953.79元，占总资产比例上升2.60%至12.84%[94] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为2802.29万元，2016年为1537.70万元，2015年为1508.64万元[33] - 非流动资产处置损益2017年为-124.19万元，2016年为-133.88万元，2015年为-85.33万元[32] - 计入当期损益的政府补助2017年为1172.93万元，2016年为1654.07万元，2015年为661.62万元[32] - 计入当期损益的资金占用费2015年为1060万元[32] - 金融资产公允价值变动及处置收益2015年为28.43万元[32] - 其他营业外收支2017年为-11.95万元，2016年为55.66万元，2015年为-234.16万元[33] - 其他非经常性损益项目2017年为3160.76万元，2016年为253.03万元，2015年为830万元[33] - 转让子公司投资损益2017年为-496.51万元[33] - 所得税影响额2017年为893.34万元，2016年为283万元，2015年为537.12万元[33] - 少数股东权益影响额2017年为5.42万元，2016年为8.18万元，2015年为214.78万元[33] 资产和投资活动 - 资产总额82.54亿元人民币，同比增长8.81%[26] - 归属于上市公司股东的净资产54.83亿元人民币，同比增长2.00%[26] - 公司办公楼建设项目完工导致固定资产增加[49] - 公司内部研发投入持续增加导致无形资产增加[49] - 投资收益为48,475,848.48元，占利润总额20.67%[92] - 资产减值损失为98,238,214.63元，占利润总额41.89%[92] - 公司通过投资并购实现教育业务转型，商誉金额显著增加，但所有教育类并购企业均已完成业绩承诺[7] - 公司与清科集团合作发起互联网教育基金，用于投资孵化早期互联网教育项目[9] - 完成对中文未来51%股权的收购[64] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额为人民币17.96亿元[100] - 本期已使用募集资金总额为人民币2.911亿元[100] - 已累计使用募集资金总额为人民币12.63041亿元[100] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币2亿元[100] - 累计变更用途的募集资金总额比例为11.14%[100] - 尚未使用募集资金总额为人民币5.32959亿元[100] - 互联网教育云平台建设项目投资进度为21.28%[102] - 智能教育机器人研发中心项目投资进度为0%[102] - 安庆K12在线教育项目已终止并全额使用募集资金2亿元[102] - 公司使用闲置募集资金购买理财本金合计5.36亿元[100] - 终止安庆K12在线教育项目并将节余募集资金20,000万元人民币永久补充流动资金[103][105] - 使用募集资金置换预先投入的3,000万元人民币交易对价及1,754.1万元人民币自筹资金[103] - 授权使用不超过8亿元人民币闲置募集资金购买银行保本理财产品[103] - 募集资金变更项目涉及金额20,000万元人民币[104][105] - 安庆K12项目终止原因为与安庆市教育局合作协议终止[105] - 节余募集资金包含利息收入32.18万元人民币[105] - 互联网教育云平台建设预先投入自筹资金1,754.1万元人民币[103] - 募集资金投资项目实际累计投入金额20,000万元人民币[105] - 变更后项目投资进度达到100%[105] - 未出现募集资金使用未达计划进度的情况[105] 利润分配 - 公司计划以873,060,697股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.00元且不进行送股或资本公积金转增股本[12] - 利润分配预案已通过董事会审议，但未涉及现金分红或股份转增[12] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润202,782,196.28元的0.00%[129] - 2016年度现金分红金额26,159,410.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润280,312,028.65元的9.33%[129] - 2015年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润130,148,791.79元的0.00%[129] - 2017年度可分配利润为7,338,832.05元，但因重大投资计划未进行利润分配[126] - 2017年度利润分配预案：不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本[127] - 2015年度利润分配方案：不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本[126] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[124] - 2016年度现金分红总额为26,159,756.85元（含税），以2017年4月25日股本总数871,991,895股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[122] - 因股权激励行权导致总股本增加至872,610,697股，调整后2016年度分红方案为每10股派0.299787元人民币现金[123] - 公司总股本因股权激励行权增加618,802股，从871,991,895股增至872,610,697股[123] 业绩承诺与补偿 - 标的公司2014年承诺净利润不低于3605万元[131][133] - 标的公司2014和2015年累计承诺净利润不低于8003.1万元[131][133] - 标的公司2014至2016年累计承诺净利润不低于13368.78万元[133] - 标的公司2017年承诺净利润不低于5633.97万元[133] - 2017年度业绩承诺未达成需履行补偿义务[133] - 敏特昭阳2014年净利润承诺不低于人民币3000万元[134] - 敏特昭阳2014和2015年累计净利润承诺不低于人民币6600万元[134] - 敏特昭阳2014至2016年累计净利润承诺不低于人民币1.092亿元[134] - 敏特昭阳2017年净利润承诺不低于人民币4752万元[134] - 康邦科技2015年度净利润承诺不低于人民币8000万元[137] - 康邦科技2015和2016年度累计净利润承诺不低于人民币1.84亿元[137] - 康邦科技2015至2017年度累计净利润承诺不低于人民币3.192亿元[137] - 康邦科技2018年度净利润承诺不低于人民币1.7576亿元[137] - 江南信安2015年度净利润承诺不低于人民币2000万元[138] - 江南信安2015和2016年度累计净利润承诺不低于人民币4400万元[138] - 江南信安2015至2017年度累计净利润承诺不低于人民币7520万元[138] - 江南信安2018年度净利润承诺不低于人民币4056万元[138] - 康邦科技2015至2017年度业绩承诺已履行完毕[137] - 江南信安2015至2017年度业绩承诺已履行完毕[138] - 北京汇金科技2017年实际业绩为3,285.64万元，低于预测业绩4,106.61万元，完成率80.0%，未达预测原因为新产品研发前期投入较大[143] - 北京敏特昭阳2017年实际业绩为5,573.97万元，超过预测业绩4,752万元，完成率117.3%[143] - 北京康邦科技2017年实际业绩为12,590.58万元，低于预测业绩13,520万元，完成率93.1%，但三年累计净利润已达承诺数额[143] - 江南信安2017年实际业绩为3,287.67万元，超过预测业绩3,120万元，完成率105.4%[143] - 汇金科技2017年业绩承诺为5,633.97万元，实际未达成需履行补偿义务[144] - 敏特昭阳2014-2017年累计业绩承诺全部完成[145] - 康邦科技2015-2017年累计净利润承诺为31,920万元，实际已完成[145] - 江南信安2015-2017年累计净利润承诺为7,520万元，实际已完成[146] - 留学叁陆零2017年实际净利润达到3,000万元承诺目标[146] - 百年英才2017年实际净利润达到2,100万元承诺目标[146] 股份锁定与解锁 - 新增股份锁定期为发行结束起12个月内不得转让[131] - 第一期解锁条件为满12个月且2014年净利润达标可解锁30%股份[131] - 第二期解锁条件为满24个月且2014-2015年累计净利润达标可再解锁30%股份[131] - 第三期解锁条件为满36个月且补偿义务履行完毕可解锁剩余股份[131] - 部分投资者通过发行获得的新增股份锁定期为36个月[131][133] - 林亚琳通过收购获得股份分三期解锁：12个月后解锁30%[134] - 林亚琳股份解锁条件：24个月后再解锁30%[134] - 林亚琳股份最终解锁条件：36个月且业绩补偿完成解锁剩余40%[134] - 桂峰股份解锁安排：12个月且完成业绩承诺解锁30%[134] - 桂峰股份解锁进度：2015年盈利核查后解锁33%[134] - 桂峰股份最终解锁：2016年盈利核查后解锁剩余37%[134] - 非公开发行股票认购方承诺12个月内不转让所认购股份 锁定期为2016年7月7日至2017年7月7日[139] - 持股5%以上股东及其近亲属未参与2016年股权激励计划 承诺期至2020年7月24日[139] - 上海盛洛等机构承诺将60%第一期税后股权转让价款用于购买立思辰股票 锁定期36个月至2019年10月20日[141] - 上海盛洛等机构承诺将50%第二至四期税后价款购买立思辰股票 锁定期24个月[141] - 韩雪等承诺将60%第一期税后价款购买立思辰股票 锁定期36个月至2019年12月6日[141] - 韩雪等承诺将50%第二至四期税后价款购买立思辰股票 锁定期24个月[141] - 共青城大益等承诺分期解锁第一期税后价款的60% 按30%/35%/35%比例分三年解锁至2020年2月9日[141] - 所有承诺均按时履行或完全履行 无超期未履行情况[139][141][142] 股权激励 - 2013年股权激励计划授予股票期权总量调整为235万份[159] - 2015年调整后首期授予股票期权行权价格为3.42元/股[161] - 公司2017年确认股权激励成本1663.99万元[169] - 预计2018年股权激励成本为767.4万元[169] - 2016年激励计划调整后股票期权数量为447.75万份[168] - 2016年激励计划调整后限制性股票数量为477.195万股[168] - 股票期权行权价格调整为21.17元/股[168] - 37名激励对象可行权股票期权134.85万份[168] - 52名激励对象可解锁限制性股票166.395万股[168] - 2013年股权激励计划报告期内确认0万元成本[164] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助 包括贷款担保 承诺期至2020年7月24日[139] 收购与投资 - 公司以1815万元收购林亚琳持有的敏特昭阳5%股权[175] - 公司以195.59万元收购控股子公司部分股权[177] - 公司收购北京立思辰合众科技有限公司16%股权，使其成为全资子公司[178] - 公司披露重大关联交易公告包括现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权[180] 担保情况 - 公司对外担保报告期内实际发生额合计为人民币35883.98万元[185] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为人民币16391.24

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一且不重复。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业总收入为2.578亿元，同比下降15.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1779万元，同比下降25.40%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1748.55万元，同比下降7.39%[8] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降25.27%[8] - 公司第一季度营业收入2.578亿元，净利润1779.02万元[30] - 营业总收入同比下降15.7%至2.58亿元，上期为3.06亿元[55] - 净利润同比下降30.2%至1665.24万元，上期为2386.24万元[56] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.4%至1779.02万元[56] - 基本每股收益同比下降25.3%至0.0204元，上期为0.0273元[57] - 公司综合收益总额为-704.33万元，相比上期的-137万元下降414.3%[61] - 基本每股收益为-0.0081元，相比上期的-0.0016元下降406.3%[61] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比下降17.0%至1.42亿元，上期为1.71亿元[55] - 财务费用增长63.77%至956.9万元，因借款增加[28] - 其他收益新增2008.20万元，上期未列示[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.416亿元，同比改善8.96%[8] - 投资活动现金流净额大幅下降809.34%至-2.671亿元，主要因支付中文未来股权款[28] - 经营活动现金流量净额为-2.42亿元，相比上期的-2.65亿元改善8.7%[64] - 投资活动现金流量净额为-2.67亿元，相比上期的-2937.55万元扩大809.3%[64] - 筹资活动现金流量净额为2.36亿元，相比上期的6074.39万元增长289.0%[65] - 销售商品提供劳务收到现金2.64亿元，相比上期的2.81亿元下降6.0%[63] - 收到税费返还1714.87万元，相比上期的1220.66万元增长40.5%[63] - 购买商品接受劳务支付现金2.95亿元，相比上期的3.01亿元下降2.1%[64] - 期末现金及现金等价物余额2.91亿元，相比期初的5.63亿元下降48.3%[65] - 母公司经营活动现金流量净额1.06亿元，相比上期的419.48万元增长2435.8%[68] 资产与负债状况 - 总资产为83.358亿元，较上年度末增长0.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为55.005亿元，较上年度末增长0.32%[8] - 公司货币资金减少至3.126亿元，较期初下降48.39%，主要因采购款支付、偿还借款及缴纳税金增加[28] - 应收票据大幅增长145.56%至4390万元，因客户采用票据支付欠款增加[28] - 长期股权投资增长57.12%至4969.6万元，因新增对联营公司投资[28] - 其他非流动资产激增462.77%至2.93亿元，主要因支付中文未来投资款[28] - 短期借款增长37.91%至5.107亿元，因新增短期贷款[28] - 应付利息增长250.81%至324.4万元，因新增短期贷款[28] - 长期应付款暴增21655.21%至1.437亿元，因新增融资租赁款[28] - 货币资金期末余额3.13亿元，较期初6.06亿元下降48.4%[47] - 应收账款期末余额10.54亿元，较期初10.60亿元小幅下降0.6%[47] - 短期借款期末余额5.11亿元，较期初3.70亿元增长38.0%[48] - 预收款项期末余额2.91亿元，较期初3.35亿元下降13.0%[48] - 应交税费期末余额0.95亿元，较期初1.77亿元下降46.3%[48] - 母公司货币资金期末余额1.44亿元，较期初0.70亿元增长106.3%[51] - 母公司其他应收款期末余额17.96亿元，较期初15.19亿元增长18.2%[51] - 资产总计期末83.36亿元，较期初82.54亿元增长1.0%[47] - 负债合计期末26.77亿元，较期初26.12亿元增长2.5%[48] - 归属于母公司所有者权益合计55.00亿元，较期初54.83亿元增长0.3%[49] - 短期借款同比增长129.3%至1.72亿元，上期为7500万元[52] - 开发支出同比增长81.8%至1996.36万元，上期为1098.06万元[52] - 资产总计同比增长7.0%至63.03亿元，上期为58.90亿元[52] - 负债合计同比增长42.4%至14.11亿元，上期为9.91亿元[53] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为30.47万元，主要来自政府补助15.94万元和其他营业外收入16.67万元[9] 风险因素 - 公司商誉金额显著增加，存在减值风险，但所有教育类并购企业均已完成业绩承诺[13][14] - 应收账款余额较大，公司通过拓展2C业务增加预收收入来缓解风险[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,449户[21][22] - 第一大股东池燕明持股比例为16.97%，持股数量为148,198,629股，其中有限售条件股份111,148,972股[22] - 第二大股东张敏持股比例为3.18%，持股数量为27,730,424股，其中有限售条件股份20,797,818股[22] - 第三大股东商华忠持股比例为3.13%，持股数量为27,286,833股，无限售条件股份27,286,833股[22] - 期末限售股份总数230,555,986股，较期初减少19,029,953股[26] - 股东池燕明质押股份数量为52,227,614股[22] - 股东张敏质押股份数量为20,214,800股[22] - 股东林亚琳质押股份数量为14,119,925股[22] - 股东云南威肯科技有限公司持股比例为1.95%，持股数量为17,058,186股，质押股份17,055,274股[22] 关联方关系 - 关联方关系：云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司42.96%股权[23] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为17.96亿元人民币[39] - 本季度投入募集资金总额为0元人民币[39] - 累计变更用途的募集资金总额为2亿元人民币，占总募集资金的11.14%[39] - 已累计投入募集资金总额为12.63041亿元人民币[39] - 支付交易对手方现金对价项目投入5.66亿元人民币，进度100%[40] - 互联网教育云平台建设与运营项目投入1.17041亿元人民币，进度21.28%[40] - 智能教育机器人研发中心项目投入0元人民币，进度0%[40] - 安庆K12在线教育项目已终止，投入2亿元人民币，进度100%[40] - 公司使用不超过9000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 公司使用不超过8亿元人民币闲置募集资金购买银行保本理财产品[41]