证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-029 青岛特锐德电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2025年4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公 司正常运营的前提下，使用不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利 用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。 4、实施方式 在有效期和额度范围内，董事会授权公 ...

审计机构情况 - 2024年末和信会计师事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] - 公司续聘和信为2024年度审计机构[2] 审计工作情况 - 和信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 和信对2024年度募集资金等情况核查并出具专项报告[4] 审计委员会工作 - 认可和信相关能力，同意续聘[5] - 与注册会计师审前沟通[6] - 审议通过2024年度财务决算报告等议案[6] - 审查和信资质，督促出具报告[7] - 认为和信表现良好，按时完成审计工作[8]

人员提名 - 孙玉亮被提名为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7] - 本人无不符合任职的相关情形[9][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

股份变动 - 公司将回购注销12名离职激励对象154,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由1,055,691,713股减至1,055,537,713股[1] - 回购注销后公司注册资本由1,055,691,713元变更为1,055,537,713元[1] 公司章程修订 - 明确维护公司股东、职工及债权人合法权益[2] - 明确公司由青岛特锐德电气有限公司整体变更设立[2] - 注册资本条款更新为1,055,537,713元[3] - 法定代表人担任规则变更为代表公司执行事务的董事或总裁担任[3] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定[3] - 股东责任条款明确以认购股份为限对公司承担责任[3] - 明确章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[3] 股份限制与转让 - 公司已发行股份数为1,055,537,713股，股本结构为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发行人公开发行股票前已发行股份，自上市之日起1年内不得转让[6] - 公司第一大股东持有的股份36个月内不得转让[6] - 若发行人提交首次公开发行股票申请前6个月内增资扩股，新增股份持有人24个月内转让新增股份不超总额50％[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[6] - 持有公司5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 公司若认为股东查阅会计账簿等有不正当目的，可在15日内书面答复拒绝并说明理由[8] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违反章程等的决议可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失等情形下可采取相应诉讼措施[8][10][11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[8][10] - 公司全资子公司董监高违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[11] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等逃避债务需承担连带责任[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[20] - 发出股东会通知后变更现场会议地点，召集人需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知且变更原请求需征得相关股东同意[21] - 董事会不同意或未在10日内反馈，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会书面请求召开临时股东会[21] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求后5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会或审计委员会不召集主持时可自行召集主持[22] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[22] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[23] - 股东会采用网络或其他方式投票，开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[34] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[34] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士[34] - 董事会负责召集股东会并报告工作[35] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[35] - 董事会制订公司年度财务预算和决算方案[35] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[35] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项[35] - 董事会制定公司基本管理制度[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[48] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，须在2个月内完成股利派发[48] - 公司当年盈利且现金充足、无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于本次分配的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[49][50] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[56] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[56] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[56] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[56] - 本次修订《公司章程》须提交股东大会审议[63] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[63]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在指定网站披露[2] - 公告发布时间为2025年4月21日[4]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备共计65082.62万元[2] - 2024年度计提坏账准备36935.00万元[3][5] - 2024年度计提合同资产减值准备2057.74万元[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备5044.52万元[3][6] - 2024年度计提固定资产减值准备20930.35万元[3][6] - 2024年度计提在建工程减值准备115.00万元[4][7] - 本次计提减少公司2024年度利润总额65082.62万元[9]

董事会提名 - 公司董事会提名常欣为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[11][12] 提名人声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整并愿担责[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 2025年4月17日起执行《收入准则应用案例——充（供）电业务的收入确认》[2] - 采用追溯调整法调整报告期间财务报表数据[2] 业绩数据调整 - 2023年度合并营收调整后为12,690,571,242.14元[7] - 2023年度合并营业成本调整后为9,360,077,388.29元[7] - 2023年度合并销售费用调整后为831,325,734.03元[7] - 2023年度母公司营业成本调整后为6,482,500,038.36元[9] - 2023年度母公司销售费用调整后为371,621,558.98元[9] - 2023年度合并销售现金调整后为12,290,336,135.32元[11] - 2023年度合并购买现金调整后为8,618,762,382.58元[11] 变更影响 - 变更后能更客观、公允反映财务状况和经营成果，不影响损益和净资产[11]

人员提名 - 常欣被提名为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[7] 合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近十二个月及三十六个月无违规情形[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 青岛特锐德电气股份有限公司提名王苑琢为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[11][12]