证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日星期五 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | | 董事长兼总经理陈超先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事任永平先生 | | 员姓名 | 董事会秘书徐一佳女士 | | | 财务总监余寅萍女士 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | Q1、贵公司是否向小米汽车提供天幕遮光类产品？ | | 交流内容及具体 | 答：您好!2023 年度公司汽车天幕用调光导电膜实现营业收入 | | 问答记录 | 3,006. ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为119,011,506.79元，同比增长27.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,282,768.53元，同比增长201.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,001,524.18元，同比增长159.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24,312,116.44元，同比下降8.09%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长200.00%[4] - 总资产为1,130,212,376.11元，同比下降6.06%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为951,991,525.09元，同比下降2.93%[4] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为420,013,023.73元，非流动资产合计为710,199,352.38元[14] - 公司2024年第一季度营业收入为119,011,506.79元，同比增长27.3%[16] - 营业成本为92,403,734.61元，同比增长17.5%[16] - 净利润为6,282,768.53元，去年同期亏损6,206,678.36元[17] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.02元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为85,946,042.14元，同比增长11.9%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82,721,313.01元，同比增长9.1%[19] - 应付账款为53,636,318.89元，同比下降3.6%[15] - 合同负债为2,205,166.77元，同比增长45.8%[15] - 流动负债合计为160,298,793.74元，同比下降21.2%[15] - 所有者权益合计为951,991,525.09元，同比下降3.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为24,312,116.44元，相比上期的26,452,522.83元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,360,359.60元，相比上期的-23,715,010.32元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,085,230.97元，相比上期的276,642.69元大幅减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-32,943,949.80元，相比上期的2,988,116.22元大幅减少[20] - 期末现金及现金等价物余额为135,833,694.45元，相比上期的153,225,997.09元有所减少[21] 资产与负债 - 预付款项为2,312,203.50元，同比增长70.06%，主要系预付材料款增加所致[6] - 其他应收款为550,791.81元，同比下降87.39%，主要系供应商质量赔偿款减少所致[6] - 库存股为136,394,109.07元，同比增长34.52%，主要系回购股份增加所致[6] - 应付账款为53,636,318.89元，同比下降3.6%[15] - 合同负债为2,205,166.77元，同比增长45.8%[15] - 流动负债合计为160,298,793.74元，同比下降21.2%[15] 股东与股权 - 公司回购专用证券账户持股数为13,053,350股，持股比例4.64%[8] - 公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，并与安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[9] - 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人相同[10] - 唐邻秋是吕敬波的前妻[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[11] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与融资融券业务[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[12] 公司荣誉与回购 - 公司全资子公司入选第五批国家级专精特新小巨人企业[13] - 公司回购股份比例达到1%[13]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-040 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-200.60 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年一季度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | 4.55 | | 其中：应收票据 | | 2.44 | | 应收账款 | | -17.98 | | 其他应收款 | | 20.09 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | -205.15 | | 其中：存货 | | -205.15 | | 合计 | | -200.6 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平先生，公司董事会秘书徐一佳女士，公司财务总监余寅萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-038 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2024 年 4 月 26（星期五）下午 15:00-17:00在价值在线召开 2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问 https://eseb.cn/1dLIcEjpm5a，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上 ...

江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 . 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 127 | 【RSM | 容 诚 育计报告 三、关键审计事项 审计报告 容诚审字[2024]215Z006 江苏日久光电股份有限公司全体股东 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024] 215Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mef.gov.co）"进行营 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0062 号 江苏日久光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日久 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-036 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、副处长、上海大学教授、副院长；现任上海大学教授、 MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立董事， 同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、 创志科技（江苏）股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-037 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二次 会议于2024年4月15日召开，公司决定于2024年5月6日（星期一）下午14:30在浙江省 嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室召开2023年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...