证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提 信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务 状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30 日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年半年度计提各项减值损失共计 9,067.95万元。具体情况如下： 1 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依 ...

| | | | | | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | | 2025 年半年度 | | 单位：万元 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年年初占 2025 | | | 年半年度偿 2025 | | 往来 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | 非经营性往来) | | | 广州市东鹏陶瓷有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 993.56 | - | - | 993.56 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,304.79 | 13,236.35 | - | 13,823.03 | 1,718.10 | 资金拆借 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益， 同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额 度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有 资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计 不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下： 一、 原使用自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监 事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 将"股东大会"调整为"股东会"； 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； 4．在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"； 5．在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事""第四节 董事会 专门委员会"； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入29.34亿元，同比下降5.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长3.85% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-063 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25 日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年9月12日（现 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日召开，出席监事占比100%[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》，表决同意占比100%[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，表决同意占比100%[5][7] - 审议通过《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，表决同意占比100%[8][9]

会议召开 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开，出席董事占比100%[2] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意票占比100%[4][8][10][12][14][16]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.34亿元 同比下降5.18% [1] - 同期净利润2.19亿元 同比增长3.85% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

营业收入与利润 - 营业收入为29.34亿元人民币，同比下降5.18%[21] - 公司2025年上半年实现营业收入29.34亿元，其中瓷砖大零售渠道收入同比增长5.94%[28] - 营业收入同比下降5.18%至29.34亿元，上年同期为30.94亿元[64][66] - 营业总收入为29.34亿元人民币，同比下降5.2%[163] - 营业收入同比下降14.2%，从5.99亿元降至5.14亿元[166] 净利润与收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元人民币，同比增长3.85%[21] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长5.56%[21] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比增长0.15个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元人民币，同比增长0.46%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长3.85%[28] - 净利润为2.18亿元人民币，同比增长4.3%[164] - 归属于母公司股东的净利润为2.19亿元人民币，同比增长3.8%[164] - 基本每股收益为0.19元，同比增长5.6%[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长92.99%[21] - 经营活动产生的现金流量净额提升至4.37亿元，同比增长92.99%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长92.99%至4.37亿元[64] - 经营活动现金流量净额同比增长93%，从2.26亿元增至4.37亿元[168] - 投资活动产生的现金流量净额改善52.58%，净流出1.73亿元[65] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至1.73亿元，去年同期亏损3.64亿元[169] - 筹资活动现金流量净额亏损收窄至5.10亿元，去年同期亏损6.62亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-46,280,521.21元改善至5,425,628.55元[172] 成本与费用 - 销售与管理费用率同比下降1.60个百分点[29] - 销售费用同比下降14.04%至3.10亿元[64] - 研发投入基本持平，同比增长0.10%至1.02亿元[64] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比增长0.1%[163] - 销售费用同比下降19%，从4100万元降至3322万元[166] - 研发费用同比下降30%，从201万元降至141万元[166] - 营业总成本为26.29亿元人民币，同比下降5.8%[163] 业务线表现 - 瓷砖业务收入占比84.69%，收入同比下降3.64%至24.85亿元[66][68] - 洁具业务收入同比下降14.87%至3.72亿元，毛利率22.41%[66][68] - 无釉砖收入同比大幅下降61.32%至2811.9万元[66] - 公司高价值产品收入同比增长19.51%，新建店面133家，重装升级168家[29] - 工程业务规模收缩但毛利率获得提升[89] 地区表现 - 华南地区收入同比增长10.66%至10.41亿元，占比35.48%[66][69] 资产与负债变动 - 货币资金减少至28.02亿元，占总资产比例下降2.14个百分点至24.64%，主要因销售回款减少、分红、回购股份及偿还借款[71] - 应收账款增至9.22亿元，占总资产比例上升0.75个百分点至8.11%[71] - 固定资产增至36.56亿元，占总资产比例上升2.63个百分点至32.15%，主要因在建工程转固[71] - 在建工程减少至0.29亿元，占总资产比例下降2.24个百分点至0.26%，主要因转固[71] - 短期借款减少至1.68亿元，占总资产比例下降1.85个百分点至1.48%，主要因本期还款[72] - 长期借款增至1.72亿元，占总资产比例上升0.72个百分点至1.51%[72] - 货币资金减少至28.02亿元，较期初减少12.8%[154] - 交易性金融资产减少至5036万元，较期初下降45.1%[154] - 应收账款增至9.22亿元，较期初增长4.4%[154] - 存货减少至16.30亿元，较期初下降3.3%[154] - 短期借款大幅减少至1.68亿元，较期初下降58.0%[155] - 应付账款减少至8.79亿元，较期初下降27.2%[155] - 在建工程大幅减少至2947万元，较期初下降90.2%[155] - 长期借款增加至1.72亿元，较期初增长80.7%[156] - 未分配利润减少至37.71亿元，较期初下降1.6%[156] - 流动负债合计20.56亿元人民币，同比增长47.3%[160] - 非流动负债合计1.72亿元人民币，同比增长80.5%[160] - 负债合计22.28亿元人民币，同比增长49.4%[160] - 所有者权益合计46.58亿元人民币，同比下降7.8%[160] 减值与损失 - 资产减值损失达9067.95万元，占利润总额36.57%[70] - 因房地产客户应收款项减值计提信用减值准备[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为997.13万元[25] - 计入当期损益的政府补助为658.54万元[25] - 非流动性资产处置损益为42.16万元[25] - 非经常性损益合计为1819.41万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益6.68万元，期末账面价值降至5036.19万元[74][78] 子公司表现 - 子公司清远纳福娜净利润8712.77万元，丰城东鹏净利润5902.88万元，重庆东鹏净利润7051.94万元[83] 行业与市场环境 - 国内生产总值同比增长5.3%[41] - 全国房地产开发投资同比下降11.2%[41] - 房屋施工面积同比下滑9.1%[41] - 房屋新开工面积同比下滑20.0%[41] - 房屋竣工面积同比下滑14.8%[41] - 新建商品房销售面积下降3.5%[41] - 30个重点城市新房和二手房合计成交同比增长8%[41] - 全国新开工改造城镇老旧小区1.65万个[41] - 二手房成交套数增长12%[41] - 新房成交套数增长2%[41] - 原材料和能源价格持续高位运行对公司经营造成较大压力[88] 公司技术与资质 - 公司拥有40余条瓷砖和卫浴先进生产线[53] - 公司及控股子公司累计获得专利2505项，其中有效专利1300项（发明专利418项）[56] - 公司参与起草146项瓷砖及洁具产品国家标准[56] - 公司智能马桶产品具备36dB轻音冲水技术[59] - 公司在全国建有八大瓷砖和卫浴生产基地[53] - 公司产品应用于北京奥运会、冬奥会场馆及港珠澳大桥等地标建筑[50] 公司荣誉与认证 - 公司连续十七届入选中国品牌价值500强[50][57] - 公司是建陶行业唯一入选工信部绿色供应链管理企业[54][60] - 公司荣获第七届广东省政府质量奖[50] - 公司2025年作为特别项目支持者参与威尼斯双年展[57] - 公司获万得（Wind）ESG评级AA级，为行业最高[102] 绿色制造与可持续发展 - 通过光伏发电等五大行为推进绿色制造[87] - 公司光伏装机总量达71.56兆瓦，重庆基地新增装机17.78兆瓦，新增装机量增长33.06%[103] - 公司通过技改实现能源及碳排放下降3%[103] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为6家[100] - 公司未发生重大环境污染事故[100] 公司战略与投资 - 在海南设立子公司发展境内外贸易[87] - 报告期投资额1.11亿元，较上年同期下降28.57%[76] - 新设立控股子公司广东丽适家居建材有限公司，注册资本588.24万元，公司持股51%[134] - 全资子公司深圳东鹏陶瓷有限公司新增住宅室内装饰装修经营资质[135] 分红与股东回报 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 半年度不进行现金分红或转增股本[95] 股权激励与股份变动 - 2022年股票期权激励计划注销800.70万份期权[96] - 2024年股票期权激励计划注销859.50万份期权[97] - 2024年股票期权行权价格从6.70元/股调整为6.45元/股[98] - 向8名激励对象授予195.00万份预留股票期权[98] - 公司股份回购计划总金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格上限为9.08元/股[132] - 截至2025年6月30日累计回购股份15,666,500股，占总股本1.35%，成交总金额95,287,091元[132][140] - 公司注销回购股份16,018,842股，总股本由1,173,000,000股变更为1,156,981,158股[133] - 有限售条件股份期末数量为12,470,902股，占总股本比例由1.05%增至1.08%[138] - 无限售条件股份减少374,722股至1,144,510,256股，占比由98.95%降至98.92%[138] - 离任高管张兄才限售股增加374,997股至1,499,988股[141] - 股份变动原因为高管职务变动及限售股解除限售[139] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为27,782户[143] - 宁波利坚创业投资合伙企业持股比例为30.28%，持股数量为350,379,778股[143] - 佛山华盛昌陶瓷有限公司持股比例为14.00%，持股数量为162,000,000股[143] - 宁波市鸿益升股权投资合伙企业持股比例为11.71%，持股数量为135,482,100股[143] - 北京红杉坤德投资管理中心持股比例为2.57%，持股数量为29,699,527股，报告期内减持5,592,840股[143] - HSG Growth I Holdco B, Ltd.持股比例为2.43%，持股数量为28,149,483股，报告期内减持5,784,260股[143] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.02%，持股数量为23,398,653股，报告期内增持12,750,202股[143] - 宁波客喜徕投资合伙企业持股比例为1.71%，持股数量为19,804,200股，报告期内减持3,566,600股[143] - 广东裕和商贸有限公司持股比例为1.56%，持股数量为18,000,000股[143] - 公司回购专户持股数量为33,867,664股，占总股本比例为2.93%[144] - 公司于2020年10月发行A股143,000,000股并在深交所上市[190] - 宁波利坚创业投资合伙企业持有公司30.28%股份为母公司[190] - 公司最终控制人为何新明与何颖[190] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0元[126] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[126] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0元[126] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[126] - 对重庆石湾东鹏陶瓷担保金额70,000万元，担保额度15,864.88万元[127] - 对佛山东鹏陶瓷发展担保金额65,000万元，担保额度19,744.58万元[127] - 对清远纳福娜陶瓷担保金额80,000万元，担保额度13,691.5万元[127] - 对丰城市东鹏陶瓷担保金额70,000万元，担保额度10,041.33万元[127] - 对东鹏整装卫浴担保金额50,000万元，担保额度12,092.81万元[127] - 对佛山东鹏洁具担保金额10,000万元，担保额度2,025.51万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为80,718.08万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为82,073.27万元[128] - 实际担保总额占公司净资产的比例为10.95%[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为555,000万元[128] - 报告期末已审批的担保额度合计为555,000万元[128] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[128] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[128] - 上述三项担保金额合计（D+E+F）为0万元[129] 委托理财与投资 - 公司存在委托理财业务[130] - 委托理财发生额为707,528.6万元，未到期余额为5,010.78万元，无逾期未收回金额[131] 诉讼与仲裁 - 公司未决诉讼（仲裁）涉案总金额为92,735.5万元[112] 社会责任与捐赠 - 公司捐赠30万元资金及资源支持乡村绿化建设[104] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司财务报表批准日期为2025年8月25日[191] 重要会计政策与标准 - 单项计提坏账重要应收款项标准为金额超过30,000,000元[199] - 重要应付款项标准为单项金额超过10,000,000元[199] - 重要投资活动现金流量标准为超过资产总额2%[199] - 重要非全资子公司标准为收入或资产超过合并总额2%[199] - 重要联营企业标准为长期股权投资账面价值超过50,000,000元[199] - 重要联营企业标准为权益法下年度投资损益绝对值超过20,000,000元[199]