关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 触发转股价格向下修正条款 - 公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即45 00元/股），触发"天箭转债"转股价格向下修正条款 [1] - 触发时间段为2025年6月4日至2025年6月24日 [3] 董事会决议 - 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过不向下修正"天箭转债"转股价格的议案 [1][2] - 自董事会审议通过之日起六个月内（2025年6月25日至2025年12月24日），即使再次触发向下修正条款，公司亦不提出修正方案 [1][5] - 2025年12月25日之后若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [1][5] 可转债发行基本情况 - "天箭转债"发行总额为49,500 00万元，期限六年，每张面值100元 [2] - 债券于2022年9月19日在深交所挂牌交易，债券代码"127071" [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2][3] - 修正程序需经股东大会表决，持有可转债的股东需回避，修正后的转股价格需满足多重条件（如不低于最近一期经审计每股净资产等） [3] - 若修正方案通过，公司将公告修正细节并执行新转股价格 [3] 不修正原因 - 综合考虑公司基本面、股价波动、市场环境等因素，管理层对长期发展潜力保持信心 [4][5] - "天箭转债"发行时间较短，距离存续届满期尚远，公司选择暂不修正以维护投资者利益 [4][5]

债券发行 - 2022年8月22日公开发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[3][4] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[5] - 2025年6月4 - 24日触发修正条款，董事会决定不修正[3][8] - 2025年6月25日至12月24日再触发亦不修正，之后再议[3][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月24日召开，9位董事全到[3] 转债决策 - 截至2025年6月24日，“天箭转债”转股价格触发向下修正条款[4] - 董事会同意本次不向下修正转股价格，未来半年再触发也不提出修正方案[4][5] - 2025年12月25日起再触发，董事会再决定是否修正[5] - 《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》全票通过[6]

债券基本信息 - 债券代码127071 债券简称天箭转债 发行主体为陕西中天火箭技术股份有限公司[1] - 发行规模为人民币49,500万元 发行数量为4,950,000张 每张面值100元[3] - 债券类型为可转换公司债券 期限为自2022年8月22日起6年 至2028年8月21日到期[3] 债券条款细节 - 票面利率采用递进结构：第一年0.2% 第二年0.3% 第三年0.4% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[3] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2022年8月22日 付息债权登记日为付息日前一交易日[4] - 转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日止 初始转股价格为53.11元/股[4] 信用与担保安排 - 信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级AA 债券信用评级AA+ 展望稳定[4] - 采用连带责任保证担保方式 由控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的保证担保[5] - 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况[5] - 根据2024年度利润分配方案 以总股本155,393,745股为基数 每10股派发现金红利0.38元（含税）[6] - 调整后转股价格由52.94元/股降至52.90元/股 调整公式为P1=P0－D 其中D为每股现金股利0.037999元[7] - 新转股价格自2025年6月25日起生效[7] 发行核准与受托管理 - 发行于2022年7月18日获证监会核准（证监许可〔2022〕1549号）[2] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司） 负责持续监督对债券持有人权益有重大影响的事项[2][7]

债券信息 - 发行规模49500万元，数量4950000张，面值100元/张[6] - 期限2022年8月22日至2028年8月21日[7] - 各年债券利率分别为0.2%、0.3%、0.4%、1.5%、1.8%、2.0%[7] 转股价格 - 初始转股价格53.11元/股，调整后52.90元/股[8] - “天箭转债”调整前52.94元/股，调整后52.90元/股，2025年6月25日生效[15] 权益分派 - 2024年度股东大会通过每10股派0.38元，以2024年12月31日总股本为基数[11] - 2024年年度权益分派每10股派0.379999元，以现有总股本为基数[14] - “天箭转债”每股派送现金股利0.037999元/股[15] 其他 - 2025年6月17日起至权益分派股权登记日止暂停转股[12] - 现有总股本155393745股，2024年12月31日至暂停转股日新增可转债转股18股[12] - 中金公司为债券受托管理人[16]

债券信息 - 债券代码为127071，简称为天箭转债[3] 转股时间 - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] - 2025年6月17日至24日暂停转股，25日恢复[3][4] 暂停原因 - 因实施2024年度权益分派，可转债暂停转股[3]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案已获股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本为基础 向全体股东每10股派发现金红利0 38元(含税) 共计分配现金股利5 904 961 63元 不送红股 不以公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 分配方案实施前因可转债转股导致总股本变动 调整后总股本为155 393 745股 现金分红总额保持不变 [2] 本次实施权益分派方案 - 以现有总股本155 393 745股为基数 每10股派发现金红利0 379999元(含税) 香港市场投资者 QFII RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0 341999元 [2] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月(含)内每10股补缴0 076元 持股1个月至1年(含)每10股补缴0 038元 持股超过1年不需补缴 [3] 分红派息日期及对象 - 股权登记日为2025年6月24日 除权除息日为2025年6月25日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [3] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 将于2025年6月25日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 可转债权益调整 - 本次权益分派涉及可转债转股价格调整 具体内容详见公司同日发布的转股价格调整公告 [3] 咨询及备查文件 - 咨询机构为公司证券事务部 联系人宁星华 许青山 电话029-82829481 电子邮箱info@zthj com [3][4] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议 第四届董事会第十八次会议决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

债券发行与交易 - 2022年8月22日公开发行495万张可转换公司债券，总额49500.00万元[4] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 转股价格由52.94元/股调为52.90元/股，2025年6月25日起生效[6][10] 股本与分红 - 2024年12月31日总股本155393727股，每10股派0.38元[8] - 新增转股18股后总股本155393745股，每10股派0.379999元[8]

业绩总结 - 2024年度以155,393,727股为基数，每10股派现金红利0.38元，共分配5,904,961.63元[3] 用户数据 - 因可转债转股，总股本增至155,393,745股，增加18股[4] 未来展望 - 按转股后股本分配，每10股派现金红利0.379999元（含税）[6] 其他新策略 - 权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[7] - 实施权益分派涉及可转债转股价格调整[11]

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]