RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0032 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,中天火箭公司管理层编制了后附 的陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是中天火箭公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计中天火箭公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对中天火箭公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解中天火箭公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:京251HPHM2 容诚会计师事 UST 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0047 号 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"中天火箭公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中天 火箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

中国国际金融股份有限公司 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查意见 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）人民币普通股股票自 2020 年 9 月 25 日起上市交易，持续督导 期至 2022 年 12 月 31 日止，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"）担任首次发行股票并上市的保荐机构。公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。 根据本次发行的需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）担任本次发行保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应 当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完 成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作将由中金公司承继， 光大证券不再履行相应的持续督导责任。截至 2022 年 12 月 31 日，中天火箭首 次公开发行股票持续督导期已满，但因募集资金尚未使用完毕 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（邵芳贤） 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独 立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会， 客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对公司重要 事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专 业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1957 年 9 月，女，中国国籍，无境外居留权。 大专学历，注册会计师。历任陕西省凤翔县石家营公社西古城大 队插队知青，陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人，咸阳市 绒布印染厂计划统计员、财务科科员、副科长，陕西岳华会计师 事务所项目经理，陕西康华会计师事务所部门经理，岳华会计师 事务所陕西分所部门经理，万隆会计师事务所陕西分所副所长， 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)陕 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张西安） 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独 立董事，严格按照相关法律法规，对公司重要事项进行重点关注， 忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内 部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，于西北政法大学任 教。 经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会 议、2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，任期与第 四届董事会相同。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（段英） 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独 立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会， 客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对公司重要 事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专 业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1953 年 11 月生，男，中国国籍，无境外居留 权。中国共产党员，本科，高级工程师。历任河北省张北县台路 沟公社李家营任副书记/大队会计、村干部，河北省张北县台路 沟公社农业实验站任技术员，河北省气象科学研究所任研究实习 员，河北省气象科学研究所任副所长/工程师，北省人工影响天 气办公室任常务付主任/工程师，河北省人工影响天气办公室任 主任/高级工程师，河北省人工影响天气办公 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙勇毅） 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独 立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会， 客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对公司重要 事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专 业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1965 年 10 月，男，中国国籍，无境外居留权。 中国共产党员，本科，工程师。历任某集团军任见习学员，某集 团军任助理工程师，某试验训练基地任助理工程师，某试验训练 基地任工程师，某试验训练基地任副组长，某试验训练基地任工 程师，某试验训练基地作战试验科任副科长，某试验训练基地气 象科任副科长，某试验训练基地测试站任参谋长，某试验训练基 地弹药试验站任站长，某试验训练基地任 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行业 "社"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co) 进行在线 容诚会计身 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度与航天 科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | 2 | | 3 | | | え | | 游 母 | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 m 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为陕西中天火箭技术公司容诚专字[2025]110Z0030 ...

财务数据 - 财务公司注册资本金为65亿元[1] - 2024年末资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[9] - 2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[9] - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP[9] - 截至2024年10月末，5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[9] - 2024年末按资本旧规口径计算资本充足率为18.15%，按资本新规口径为15.55%，2023年末为16.04%[11][12] - 2024年12月流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[13] - 2024年12月贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[13] - 2024年12月投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[13] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为11780.30万元[24] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2005.08万元[24] - 截至2024年12月31日，公司票据使用额度为2560.20万元[24] - 截至2024年12月31日，公司共计使用财务公司授信4565.28万元[24] 风险管理 - 2024年公司以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[3] - 2024年公司聚焦信贷、投资等业务领域风险推进规章制度审查和评估[5] - 2024年公司制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》[5] - 2024年公司推进规章制度体系建设，清理十年以上规章制度[7] - 报告期内公司内部控制设计总体有效[8] - 2024年无新增不良资产，拨备充足[13] - 2024年无新增投资类不良资产[13] - 流动性风险指标达到监管要求，流动性充裕[14] - 未出现重大操作风险事件[14] - 经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件[14] - 新一代票据系统外包提供商出现问题但系统可正常运行[14] - 2024年财务公司经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法违规事件[19] - 2024年财务公司未发生洗钱风险事件[21] - 2024年除历史遗留问题外，财务公司未新发生相关案件风险事件[21] - 2024年财务公司未发生表外业务风险[23] 管理措施 - 财务公司建立包含34项指标的可量化监控指标体系[17] - 财务公司3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单[16]

2024 年度陕西中天火箭技术股份有限公司 总经理工作报告 第一部分 2024 年度工作总结 2024 年是新中国成立 75 周年，是全力践行全面高质量发展战 略及价值创造理念、奋力实现"十四五"规划目标任务的关键之年。 一年来，面对错综复杂的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务， 公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持一手抓高质量发 展，一手抓全面从严治党，把统筹发展和防范风险贯彻始终。全体 干部职工紧密围绕"消瓶颈·谋突破"主题年工作部署，聚焦主责 主业，创新探索科研管理途径，各项试点改革工作有序开展，重点 工作任务均有序推进。 一、承压奋进，攻坚克难，直面年度经营任务压力墙 全年受行业宏观变动、市场竞争加剧等不利因素影响，公司全 年经营工作经历了诸多困难和挑战，全年实现营业收入 9.25 亿元， 实现净利润 1,956.62 万元，公司总资产 31.11 亿元，同比增长 1.75%， 净资产 16.25 亿元，同比增长 0.61%。 二、谋势而动，多措并举，坚定深化改革方向路线图 （一）真抓实干，深度推进改革专项任务 全面部署"科改行动"及" ...