资金余额 - 2025年初资金往来余额合计为69861.80万元[5] - 2025年6月末往来资金余额为70927.60万元[5] 资金往来 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为734.64万元[5] - 2025年1 - 6月往来资金利息为996.68万元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为665.52万元[5] 关联方资金情况 - 西安宇航科技工业有限公司2025年初余额28.91万元，6月末余额23.22万元[5] - 中国航天科技集团有限公司2025年初余额22.68万元，1 - 6月偿还22.68万元[5] - 西安超码科技有限公司不同科目6月末余额分别为8.25万元、174.63万元、5410.34万元[5] - 西安航天三沃机电设备有限责任公司2025年初与6月末余额均为48510.46万元[5] - 部分子公司2025年初余额11000.00万元、2900.00万元，6月末余额1000.00万元、2900.00万元[5] 应收票据与账款 - 2025年初应收票据往来资金余额27.02万，6月末余额20.00万[1] - 部分应收票据年初余额9.15万等，还款累计发生额与年初余额相同[1] - 西安航天动力技术研究院2025年初余额1478.98万，6月末余额1353.73万[1] 其他资产 - 合同资产2025年初余额有61.30万、13.38万等[4] - 预付账款2025年初余额有0.44万等，1 - 6月有往来及还款情况[4]