广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中的相关议案，发表如下 独立意见： 一、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公 司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和 资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将 通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措 施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。 二、《关于2024年公司购买理财产品的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及其子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资 金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司 ...

会计师事务所聘用和解聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 改聘需股东大会决议，应在被审计年度第四季度结束前完成[20] 改聘要求 - 新所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 审计委员会评价并提交董事会、股东大会审议[21] 选聘方式和要素 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开发布选聘文件[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[13] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[16] 信息披露和保存 - 年度报告披露会计师事务所、审计费用等信息，变更时披露相关情况[17] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘并涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现违规造成严重后果报告董事会并处理[24] 制度执行 - 制度自股东大会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[28]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-063 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体 内容公告如下： 一、本次担保情况概述 根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司 向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担 保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提 供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保公司基本信息 （一）被担保公司基本信息 | 担保人名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代 | 注册资本 | ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-062 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-064 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年公司购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司在确保正常生产经营及 有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过 40,000 万元人民币(含 40,000 万元人民币)，在上述额度内，自股东大 会审议通过后一年内资金可循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司及其子公司在确保不影响正常运营的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保 值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-060 | 3 | 先进制造业增值税加 计抵减 | 4,691,135.16 | 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 东莞市商务局新一轮 稳经济扶企纾困专项 | 22,990.08 | 东莞市商务局关于拨 付新一轮稳经济扶企 纾困专项资金支持企 业"出海"抢订单的 | 收益相关 | | | 资金 | | 公示（索引号： | | | | | | 114419003149359256/ | | | | | | 2023-00666） | | | | 合计 | 4,750,085.24 | / | / | 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 475.01 万元（未经审计），占公司 202 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.84亿元，同比减少5.34%；年初至报告期末营业收入11.19亿元，同比增加3.56%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1097.03万元，同比增加195.27%；年初至报告期末为3042.34万元，同比增加307.24%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.19亿元，较上期10.81亿元增长3.56%[18] - 2023年前三季度净利润2941.04万元，较上期825.07万元增长256.46%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3042.34万元，较上期747.06万元增长307.24%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.1719元，较上期0.0422元增长307.35%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增加2291.34%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为232,468,486.37元，较2022年1 - 9月的9,721,245.34元增长2291.34%[12] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 151,390,415.78元，较2022年1 - 9月的8,436,222.37元下降1894.53%[12] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,804,815.49元，较2022年1 - 9月的 - 122,625,906.79元增长65.91%[12] - 经营活动现金流入小计为12.79亿元，上年同期为14.77亿元；经营活动现金流出小计为10.46亿元，上年同期为14.67亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，上年同期为0.97亿元[23] - 投资活动现金流入小计为2.11亿元，上年同期为14.19亿元；投资活动现金流出小计为3.62亿元，上年同期为14.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为0.84亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为1.61亿元，上年同期为2.41亿元；筹资活动现金流出小计为2.03亿元，上年同期为3.63亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，上年同期为 - 1.23亿元[23][24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.63万元，上年同期为20.81万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为0.39亿元，上年同期为 - 1.04亿元；期初现金及现金等价物余额为0.74亿元，上年同期为2.03亿元；期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，上年同期为0.99亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.66亿元，上年同期为13.36亿元[23] - 收到的税费返还为129.55万元，上年同期为4128.37万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.27亿元，上年同期为10.79亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元，上年同期为0.91亿元[23] - 偿还债务支付的现金为1.99亿元，上年同期为3.44亿元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.81亿元，较上年度末减少4.62%；归属上市公司股东的所有者权益12.30亿元，较上年度末增加2.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为118,403,019.79元，较2023年1月1日的93,034,636.90元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为175,966,102.71元，较2023年1月1日的54,048,907.34元大幅增加[16] - 2023年9月30日应收账款为197,710,159.88元，较2023年1月1日的291,371,838.89元有所减少[16] - 2023年9月30日预付款项为34,992,796.23元，较2023年1月1日的110,964,951.52元大幅减少[16] - 2023年9月30日资产总计为1,580,590,761.60元，较2023年1月1日的1,657,158,915.14元有所减少[16] - 流动负债合计从3.51亿元降至2.47亿元，降幅29.53%[17] - 负债合计从4.55亿元降至3.47亿元，降幅23.58%[17] - 所有者权益合计从12.03亿元增至12.34亿元，增幅2.67%[17] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年度末增加225.57%，主要系期末未到期理财金额增加[9] - 应收账款较上年度末减少32.15%，主要系油品、纸类贸易业务减少，货款回笼加快[9] 财务指标变动原因 - 税金及附加变动率为161.77%，主要系本期应缴的房产税、增值税附加增加[11] - 财务费用变动率为 -76.20%，主要系银行存款利息、汇兑收益增加[11] - 其他收益变动率为87.92%，主要系收到的与收益相关的政府补助款增加[11] - 投资收益变动率为 -39.57%，主要系到期理财产品收益减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,212人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，周孝伟持股比例33.06%，持股数量58,503,000股；罗素玲持股比例7.08%，持股数量12,537,500股；罗耀东持股比例4.26%，持股数量7,537,020股[14] 费用情况 - 税金及附加从306.55万元增至802.46万元，增幅161.77%[18] - 销售费用从1911.72万元增至2371.18万元，增幅24.03%[18] - 财务费用从256.00万元降至60.92万元，降幅76.20%[18]

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-058 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年前 3 季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-057 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 122.19 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 的净利润（绝对值）的 36.34%。现将具体情况公告如下： 一、获得补助的基本情况 2023 年 4 月 19 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： 1 | 4 | 2023 年中山市工业 | 44,200.00 | 中工信〔2023〕 | 收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发展专项资金补贴 | | 178 号 | | | 5 | 东莞市科学技术局 2022 年科技保险保 | 74,705.66 | 东科[2022]79 号 | 收益相关 | | | 费补贴 | | | | ...

股本变动 - 2020年9月21日公司首次公开发行44,200,000股人民币普通股在深交所上市[1] - 2022年5月11日向8名激励对象授予282,700股限制性股票，总股本增至177,002,700股[2] - 2023年2月24日向12名激励对象预留授予70,740股限制性股票，总股本增至177,073,440股[3] - 2023年7月12日回购注销113,080股股票，总股本减至176,960,360股[4] 股份限售与解除 - 本次申请解除股份限售股东户数为5名[5] - 本次解除限售股票锁定期36个月，2023年10月10日上市流通[11] - 本次解除限售股份83,640,500股，占总股本47.2651%[12] - 本次变动前有限售股占比48.14%，变动后为34.16%[18] - 本次变动前无限售股占比51.86%，变动后为65.84%[18] 股东承诺 - 周孝伟、罗素玲、罗耀东锁定期满2年内减持价不低于发行价[5][6] - 周孝伟、罗耀东任职期内每年转让股份不超25%[6] - 天祺投资、邹芳自上市日起36个月内不转让股份[6] - 首次公开发行前股份锁定2年内减持，每年不超25%，减持价不低于发行价[7]