独立董事评估 - 公司对独立董事谢军、冀志斌、张钦发独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

募集资金情况 - 2020年9月9日公开发行4420万股，发行价每股10.49元，募集资金46365.80万元，净额41849.88万元[2][3] - 截至2023年12月31日，累计利息收入、投资收益扣除手续费净额为1439.33万元[4] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用募集资金31609.55万元，本年使用2389.96万元[4] - 截至2023年12月31日，永久补流金额为6412.12万元，临时补流金额为2500.00万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末余额为377.57万元[4] 项目资金调整 - 2020年9月28日，同意将7707.22万元募集资金置换自有资金[9] - 2023年8月28日，同意使用不超过3500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末余额2500万元[11] - 2023年8月28日，同意使用不超过3500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末余额0.00万元[12] - 2022年4月7日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项，节余1126.12万元永久补充流动资金[13] - 募投项目节余原因是节约建设费用及现金管理和存款产生收益[15] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资调减9705万元，绿色低碳包装耗材制造基地项目新增投资9705万元[19] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金5000万元及收益286万元共5286万元永久补充流动资金[22] 项目进展与收益 - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目已终止实施[22] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30850万元，调整后21145万元，本年度投入559.12万元，累计投入20864.03万元，投资进度98.67%，本年度效益 -1243.73万元[34] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，项目终止[34] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后5999.88万元，累计投入5999.88万元，投资进度100.00%[34] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目调整后投资9705万元，本年度投入1830.84万元，累计投入7135.60万元，投资进度73.52%[34] 项目变更与原因 - 2021年8 - 9月，董事会、监事会和股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[23] - 2022年8 - 9月，董事会、监事会和股东大会通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[24][25] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目因宏观经济和市场需求未达计划进度和收益[34] - 研发中心建设项目因土地规划、替代方案及业绩下滑终止[35] 其他 - “十三五”末包装工业年收入目标达2.5万亿元，全球市场占有率不低于20%[18] - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映存放和使用情况[28] - 公司实际募集资金净额41849.88万元，本年度投入2389.96万元，累计投入33999.51万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额14705.00万元，比例为35.14%[34] - 2022年9月19日拟将剩余募集资金5250.32万元永久补流，截至2023年12月31日实际补流5286.00万元[34] - 变更后的项目合计投入35850.00万元，截至期末实际累计投入27999.63万元[38]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告重大缺陷[3] - 纳入评价范围主要单位共二十二家，含1家母公司、18家子公司和3家孙公司[5] 公司制度建设 - 建立独立董事制度并聘任三位独立董事[7] - 董事会设薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准制定审核[10] - 内部审计部配备专职人员对公司及子公司审计[11] - 建立销售、采购、生产质量等系列制度[12][13][14] - 制定对外投资、募集资金等管理系列制度[15] - 组建研发中心并制定项目开发与管理制度[16] - 建立关联交易、会计核算等制度[17][19] - 建立货币资金、成本费用预算等制度[20][21] - 建立人事、工薪与福利等内部控制制度[22] - 建立实物资产管理、信息沟通等制度[23][24] - 建立内部审计与监察制度，设审计委员会[26] 应收账款管理 - 期末应收账款余额较大，给予客户不超3个月信用期，严格管理并计提坏账准备[29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为总额的0.5%≤错报[32] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为总额的0.2%≤错报＜总额的0.5%[32] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报＜总额的0.2%[32] - 非财务报告内部控制导致营业收入损失重大缺陷标准为总额的0.5% ≤损失金额[37] - 非财务报告内部控制导致营业收入损失重要缺陷标准为总额的0.2% ≤损失金额＜总额的0.5%[37] - 非财务报告内部控制导致营业收入损失一般缺陷标准为损失金额＜总额的0.2%[37] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定含董事等舞弊行为等情况[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定含严重违反法律法规等情况[37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[42]

募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2024年3月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地累计投入2.087148亿元，余额273.52万元[2] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目累计投入0元，余额5000万元[3] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入5999.88万元，余额0元[3] - 截至2024年3月31日，绿色低碳包装耗材制造基地累计投入7298.58万元，余额2406.42万元[3] 项目变更 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计达可使用状态时间延至2025年8月[6] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议通过部分募投项目变更实施主体及延期议案[8] - 监事会、独立董事同意部分募投项目变更实施主体及延期事项[9][11]

业绩总结 - 2023年营业总收入141,658.28万元，较上年降2.59%[13] - 2023年净利润5,013.10万元，较上年升1590.88%[13] - 2023年扣非净利润4,188.94万元，较上年升1894.69%[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润34,806.93万元[18] - 截至2024年4月14日，总股本176,960,360股，回购账户持股100,000股[18] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元，共派17,686,036元[18] 会议决议 - 第三届董事会二十二会议于2024年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，含年报、计提减值等[4][7][10][65] - 审议通过回购注销、注销股票期权等议案[58][61]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 审计委员会会议规则 - 定期会议每年至少召开4次，每季度一次[13] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前2天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 审计委员会记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年[15] 法规过渡期 - 《上市公司独立董事管理办法》过渡期至2024年9月3日[17]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-016 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进制造业企业增 值税加计抵减 | 893,636.65 | 财务部 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | 2 | 关于印发平湖市促 进工业经济高质量 发展若干政策意见 | 70,800.00 | 平政发〔2021〕36 号 | 收益相关 | | | 的通知 拨付省级稳外贸资 | | | | | 3 | 金（2022 年第三批 | 10,000.00 | 粤商务贸函〔2023〕268 号 | 收益相关 | | | 支持企业抢订单事 | | | | | | 项项目） | | | | | 4 | 关于集中奖励全县 | 430,000.00 | 浠水县人民政府出具《县人民 | 收益相关 | 1 | 优秀市场主体及企 | | 政府关于集中奖励全县 ...

股份回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金，不超11元/股回购A股[1] 首次回购情况 - 2024年4月8日首次回购50000股，占总股本0.03%[1] - 最高成交价9.37元/股，最低9.33元/股，成交467577元[1] 回购用途与合规 - 首次回购用于维护公司及股东权益（出售）[2] - 回购时间、数量等符合规定，方式合规[4][5]

人事变动 - 公司董事兼副总经理陈楚鑫因个人原因辞副总经理职[2] - 辞职后继续任董事、审计委员会委员[2] 股份处理 - 陈楚鑫持47,880股，32,880股受限股将回购注销[2] 其他信息 - 公告于2024年4月8日发布[4]

回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 按2000万元上限、11元/股测算，预计回购1818182股，约占总股本1.03%[2] - 按1000万元下限测算，预计回购909091股，约占0.51%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购金额为800 - 1600万元，对应股份占比0.41% - 0.82%[2] - 用于维护公司价值及股东权益出售的回购金额为200 - 400万元，对应股份占比0.10% - 0.21%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购实施期限为股东大会通过后12个月内[3] - 用于出售的为3个月内[3] - 控股股东等相关人员在回购期间暂无减持计划[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产158059.08万元，净资产123017.02万元[20] - 以2000万元测算，占公司总资产、净资产比重分别为1.27%、1.63%[20] 股份变动 - 离任监事黄冰于2023年11月减持5625股，截至2024年3月持股16875股[21] - 离任监事何小明于2024年2月增持1400股，截至3月持股91250股[21] - 董事罗耀东累计质押2470000股，尚无平仓风险[22] 股价表现 - 2024年1月18日收盘价11.10元/股，2月22日收盘价7.98元/股，累计跌幅28.11%[23] 流程安排 - 2024年2月28日董事会及监事会审议通过回购议案，3月20日股东大会审议通过[23] - 公司于2023年6月开立回购专用账户，本次无需再开立[26] - 首次回购次日公告，占总股本每增加1%，三日内公告[27] - 每月前三个交易日公告上月末回购进展[28] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[28] - 回购期限届满或实施完毕，两日内公告回购及股份变动情况[28] 风险提示 - 回购存在价格超上限、资金未到位等无法实施或部分实施风险[4][29] - 回购存在重大事项、决策发行股份等终止实施风险[29] - 回购存在员工持股或激励计划未通过等股票无法转让风险[29] - 回购存在相关情况变化导致股份无法出售并变更用途风险[29]