会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[4][6] - 独立董事李端生参加5次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][6][7] 议案审议 - 2023年4月、8月审议通过年度日常关联交易预计议案[18] - 10月通过向关联方租赁办公楼和受让基金份额议案[19] - 12月通过向关联方购置总部办公楼议案[19] 审计相关 - 2023年4月通过续聘信永中和会计师事务所议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职专业水平[24] - 2024年独立董事强化沟通，提高公司治理水平和透明度[25]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][3][7] - 投资产品为流动性好、风险适中的理财或存款类产品[2][3][7] - 单笔理财投资期限不超12个月[3] 决策与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1][7] - 董事会授权经营层决策并签署文件[3][4] - 财务部负责具体投资事项[3][4] 风险与回报 - 采取多部门核查等措施控制投资风险[4][5] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[6]

募集资金情况 - 首次公开发行5000万股，每股8.22元，募资总额41100万元，净额34059.9万元[1] - 截至2024年3月31日，募投项目合计投资总额26612.65万元，累计投入6901.53万元[3] - 截至2024年3月31日，募集资金活期存款余额169401404元[4] 现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][6] - 2024年4月24日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][11] - 董监事会认为可提高效率，不损害股东利益且决策合规[12]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对壶化股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额7524.25万元[12] - 2023年度占用累计发生金额24455.13万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额8767.71万元[12] - 2023年期末其他关联资金往来总计余额23211.68万元[12] 部分公司资金情况 - 山西辛安泉老陈醋2023年末占用资金余额7.32万元[12] - 屯留县金辉化工2023年末占用资金1704.50万元[12] - 山西壹化凯利达2023年末占用资金16054.27万元[12] 应收账款情况 - PERSINION LLC. 2023年末应收账款1593.74万元[12] - 晋城市太行民爆2023年末应收账款1300.16万元[12]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会成员议案[1] - 郭平则不再担任委员，庞建军当选，任期至第四届董事会届满[1] - 调整前委员为郭平则、李端生，调整后为庞建军、李端生，召集人均为李蕊爱[1]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2023年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[7] 议案审议 - 2023年多次对多项议案发表意见[10][11] - 2023年审议通过关联交易、租赁、购置等议案[18][19] 履职情况 - 2023年独立董事现场办公考察，履职推动规范运作[16][24] - 2024年将加强学习提升履职助力发展[24] 其他情况 - 2023年续聘信永中和会计师事务所，理由程序合规[22] - 2023年未发生多项重点关注事项[23]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1][2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实准确完整[2] - 听取管理层年度汇报并关注重大事项[3] - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[3] - 在年报中对重大事项发表独立意见[4] - 对年报签署书面确认意见[5] 其他规定 - 董事会秘书协调独立董事等各方沟通[3] - 年报编制期间独立董事履行全面监督职责[4] - 经二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构[5] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[6]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为131,387.05万元[6] - 2023年末公司合并资产总计19.45亿元，较年初增长13.06%[1][23] - 2023年营业总收入为13.14亿元，较2022年增长约36.21%[30] - 2023年净利润为1.26亿元，较2022年下降约41.26%[30] - 2023年度净利润169,173,185.58元，较2022年度增长约66.21%[32] 资产负债情况 - 2023年末公司合并流动资产合计10.40亿元，较年初增长11.55%[1] - 2023年末公司合并非流动资产合计9.05亿元，较年初增长13.56%[1] - 2023年末公司合并负债合计4.99亿元，较年初增长12.14%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计14.46亿元，较年初增长13.40%[23] - 2023年末公司应付票据为450万元，较年初下降88.37%[23] - 2023年末公司在建工程为1.09亿元，较年初增长194.90%[1] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金1,045,723,864.27元，较2022年度增长约27.87%[34] - 2023年度经营活动现金流入小计1,055,993,585.18元，较2022年度增长约24.95%[34] - 2023年度经营活动现金流出小计899,256,749.21元，较2022年度增长约42.90%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额156,736,835.97元，较2022年度下降约27.39%[34] 股东权益情况 - 2023年股东权益合计较2022年增加170,692,801.46元，达到1,445,713,590.09元[38] - 2023年综合收益总额为169,173,185.58元[43] - 2023年利润分配使母公司股东权益减少30,000,000元[43] 具体资产项目情况 - 2023年末货币资金合计426,175,346.14元，较年初增长[1] - 2023年末交易性金融资产合计90,014,625.00元，较年初下降[2] - 2023年末应收票据合计3,609,692.28元，年初无此项数据[3] - 2023年末应收账款合计288,314,318.40元，较年初增长[9] - 应收款项融资年末余额108,942,660.79元，年初余额56,286,127.77元[147] 在建工程情况 - 电子雷管自动化生产线建设项目 - 第三条生产线年末余额为25,261,028.44元，年初余额为9,181,526.93元[176] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目 - 数码电子雷管脚线生产线项目年末余额为52,455,512.91元，年初余额为1,710,572.67元[176] - 电子雷管自动化生产线建设项目 - 第三条生产线预算数为32,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为49.52%，工程进度为95.00%[179] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目 - 数码电子雷管脚线生产线项目预算数为122,297,300.00元，工程累计投入占预算比例为42.89%，工程进度为75.00%[179] 其他资产情况 - 投资性房地产年初账面价值43,945,549.35元，年末账面价值28,690,956.28元[170] - 固定资产年初余额232,307,502.32元，年末余额287,335,259.93元[171] - 无形资产年末账面价值为266,910,322.96元，年初账面价值为224,279,906.54元[182] - 商誉原值年初余额为77,203,444.79元，本年增加7,563,117.60元，年末余额为84,766,562.39元[184] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%等[120] - 山西壶化集团股份有限公司和山西壶化集团金星化工有限公司所得税税率为15%[121] - 本公司、金星化工等自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按当年度实际发生额的100%从当年度应纳税所得额中加计扣除[124] - 本公司自2023年1月1日至2027年12月31日，作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[125]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和有合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户237家[2] 聘请情况 - 公司2022年续聘信永中和为2023年度审计机构，费用120万元[3] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-017 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 ...