融资情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[6] - 可转债期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增[9][10] - 转股期限2023年6月20日至2028年12月13日，初始转股价7.35元/股，最新7.20元/股[15][19] 人事变动 - 2024年4月26日公司总经理由戴泽新变更为戴梦茜[20] 利润分配 - 拟以2,409,900股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税）[26] - 暂以326,402,603股测算，拟派现金股利16,199,635.15元（含税）[26] 其他 - 发行人人员变动不影响既有决议有效性，未对公司构成不利影响[28] - 长江保荐出具临时受托管理事务报告，后续关注债券情况[28]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 财报披露 - 公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:08 - 16:30在证券日报网举办2023年年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长戴泽新等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题，2024年5月10日15:00前访问指定页面征集[3] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，优彩环保资源科技股份有限公司营业收入为5.26亿，同比增长2.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿，同比增长15.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿，同比下降353.55%[5] - 本报告期末总资产为2.49亿，同比增长1.37%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,416.11万[5] 资产状况 - 货币资金期末余额为2.82亿，较年初下降41.64%[7] - 存货期末余额为3.47亿，较年初增长34.39%[7] - 公司的非流动资产合计为1,311,651,126.13元，较上期有所增加[18] - 公司总资产为2,494,280,856.12元，较上期略有增长[18] - 公司的流动负债合计为207,537,674.25元，较上期有所下降[18] - 非流动负债中，公司应付债券为530,638,388.20元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因为产成品备货增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降主要因为无偿还银行借款[12] - 经营活动现金流入小计为529,480,184.41元，经营活动现金流出小计为650,171,916.57元[22] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司投资活动现金流入小计为1.505亿，投资支付的现金为2亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司筹资活动现金流出小计为1.91亿，现金及现金等价物净增加额为-1.99亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司期末现金及现金等价物余额为2.736亿[23]

人员参会情况 - 2023年郭元鑫出席董事会7次，应出席5次，亲自出席5次[5] - 2023年郭元鑫出席股东大会6次，应出席4次，亲自出席4次[5] 议案表决情况 - 2023年郭元鑫对董事会各项议案均投赞成票[5] 会议意见发表 - 2023年7月31日对半年募集资金报告发表同意意见[7] - 2023年11月1日对回购股份方案发表同意意见[7] - 2023年12月7日对变更会计师事务所发表同意意见[7]

募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行8159.96万股，每股发行价5.85元，募集资金477357660元，净额431536360.76元[1] - 2022年12月14日发行60000万元可转换公司债券，募集资金600000000元，净额589169084.90元[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入435084604.91元，余额797.35元[5] - 2023年首次公开发行股票募集资金使用16755168.54元[5] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金余额247582725.82元[8] - 2023年2022年可转债募集资金投资项目支出204330048.72元[8] 资金管理与使用 - 公司使用2.5亿元募集资金向全资子公司恒泽科技增资并提供2亿元借款用于实施募投项目[15] - 2023年各类存款投资金额合计8.149743亿元，赎回金额4.934283亿元，投资收益553.797183万元，期末金额3.21546亿元[29][30] - 2023年，首次公开发行股票募集资金拟使用最高额度不超1000万元进行现金管理[23] - 2023年1月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金拟使用额度不超4.5亿元进行现金管理[25] - 2023年11月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超3.35亿元进行现金管理[26] 项目投资进度 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期投资进度达100.67%，新建研发中心项目投资进度达103.82%，补充营运资金项目投资进度达100%[43] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目承诺投资总额41373.96万元，调整后投资总额41000.00万元，本年度投入10840.85万元，截至期末累计投入10840.85万元，投资进度26.44%[47] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目承诺投资总额4148.94万元，调整后投资总额4000.00万元，本年度无投入[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额13916.91万元，本年度投入13917.42万元，截至期末累计投入13917.42万元，投资进度100.00%[47] 项目效益与情况 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入为126500.00万元，净利润为13249.98万元，税后内部收益率为40.07%，税后投资回收期（静态）为3.65年[45] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目因工程实施进度、投资节奏控制等因素进展延后，延期调整已通过相关会议审议[47]

资金募集 - 2022年12月14日发行6亿元可转债，净额5.891691亿元[1] - 募集资金拟投三项目，预计总投资6.05229亿元[5] 现金管理 - 拟用不超3.35亿元闲置募资现金管理至2024年度股东大会[7] - 投资产品需安全、流动好、保本、期限不超12个月[8] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过议案[15]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 授信额度 - 2024年公司及子公司申请不超12亿元授信额度[2] - 授信有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 授信品种含借款、银行承兑汇票等[3] - 额度可循环使用，融资金额视实际需求定[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为244,592.74万元[7] - 2023年净利润为9156.16万元，较上期4430.07万元增长106.68%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上期2820.63万元增长576.33%[33] 财务数据 - 2023年末存货账面余额为26,530.52万元，计提的存货跌价准备为720.12万元，账面价值占总资产的比例为10.49%[9] - 2023年末货币资金为482,822,895.50元，期初为899,324,955.97元[19] - 2023年末交易性金融资产为150,000,000.00元，期初无此项[19] 公司规模 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为3.26402603亿元[39] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加1户，减少0户[41] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[49] - 公司将单项计提金额占应收账款余额1%以上且超500万元的应收账款认定为重要[51] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税和教育费附加税率为5%，企业所得税税率为25%[198] - 优彩环保资源科技股份有限公司和江苏恒泽复合材料科技有限公司所得税税率为15%[198] - 公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司销售产品符合规定，享受增值税即征即退政策[199]

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李荣珍 作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、 《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事 管理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李荣珍，1950 年出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副 主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所有限公 司董事长兼总经理，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份有限公司 董事长，现已退休。曾任江苏江南高纤股份有限公司第三届、第四届、第六届董 事会独立董事，2019 年 5 月起担任江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会独立 董事，2021 年 11 月 15 日至今任优彩环保资源科 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 2023年度无财报内控重大、重要缺陷[12] - 2023年度未发现非财报内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财报内控重大、重要、一般缺陷影响水平以营收比例划分[5][7] - 非财报内控重大、重要、一般缺陷以直接财产损失划分[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度合规，自评报告真实客观[15]