会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月17日14:30[2] - 网络投票时间11月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票分三段时间[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] - 登记时间为11月12日至14日9:00 - 17:00[7] 议案相关 - 需审议总议案和变更注册资本等议案[5] - 议案为特别决议，需三分之二以上表决通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362988"，简称为"豪美投票"[13] 其他 - 联系电话0763 - 3699509，邮箱haomei - db@haomei - alu.com[7] - 备查文件为第五届董事会第二次会议决议[10]

会议信息 - 公司2025年10月24日发第五届董事会第二次会议通知，10月29日召开，9位董事全到[4] - 同意2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[8] 股本与注册资本 - “豪美转债”转股使总股本增19,130股，注销回购股份使总股本减5,158,824股[6] - 公司总股本由254,908,414股减至249,768,720股，注册资本同比例减少[6] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案，均全票通过[5][7][8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为19.97亿元人民币，同比增长16.37%[4] - 年初至报告期末营业收入为55.82亿元人民币，同比增长15.40%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5141.43万元人民币，同比增长6.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比下降16.68%[4] - 公司营业总收入为55.82亿元，较上年同期48.37亿元增长约7.45亿元或15.4%[23] - 净利润为1.43亿元，同比下降16.4%[25] - 营业利润为1.49亿元，同比下降18.7%[24] - 基本每股收益为0.5773元，同比下降16.7%[26] - 公司2025年前三季度营业收入达到约70亿元[31] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元[31] - 公司2025年第三季度单季营业收入约为25亿元[31] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元[31] 成本和费用 - 营业成本为49.87亿元，较上年同期42.70亿元增长约7.19亿元或16.8%[23] - 研发费用增长21.28%，达到180,351,871.70元，主要因汽车材及高端工业材研发投入增加[10] - 研发费用为1.80亿元，同比增长21.3%[24] - 资产减值损失增加118.48%，至-3,288,131.67元，主要因应收账款增加相应信用减值损失增加[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7404.82万元人民币，同比大幅增长244.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加244.47%，达到74,048,191.93元，主要因收回前期应收账款[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7404.82万元，同比增长244.5%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.11亿元，同比增长13.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42.85亿元，同比增长8.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额下降297.34%，为-98,097,913.42元，主要因上期公司收回索尔思投资款[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-9809.79万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降534.42%，为-158,524,233.45元，主要因报告期内公司回购股份[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.67亿元，同比下降9.0%[29] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为66.95亿元人民币，较上年度末增长4.49%[5] - 报告期末货币资金为4.01亿元人民币，较期初下降33.80%，主要因公司回购股份所致[9] - 公司货币资金从期初6.06亿元降至期末4.01亿元，减少约2.05亿元或33.8%[19] - 报告期末应收账款为24.04亿元人民币，较期初增长15.91%，主要因公司业务规模扩大所致[9] - 应收账款从期初20.74亿元增至期末24.04亿元，增加约3.30亿元或15.9%[19] - 报告期末短期借款为8.28亿元人民币，较期初下降49.37%，主要因增加了长期借款置换了部分短期贷款[9] - 短期借款从期初16.35亿元大幅降至期末8.28亿元，减少约8.07亿元或49.4%[20] - 报告期末应付账款为6.99亿元人民币，较期初增长69.90%，主要因业务规模扩大导致材料采购款及设备款增加[9] - 一年内到期的非流动负债激增2029.53%，从37,404,135.00元增至796,532,450.72元，因一年内到期长期借款增加[10] - 合同负债下降19.86%，至51,263,377.89元，主要因本期预收客户的款项减少[10] - 应付债券下降43.35%，至274,540,054.95元，主要因可转换债券转股所致[10] - 归属于母公司所有者权益合计从期初26.38亿元增至期末27.17亿元，增加约0.79亿元或3.0%[21] - 公司未分配利润从期初10.16亿元增至期末11.16亿元，增加约1.01亿元或9.9%[21] - 应付债券从期初4.85亿元降至期末2.75亿元，减少约2.10亿元或43.4%[21] 股东信息和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为12,036户[13] - 控股股东广东豪美投资集团有限公司持股比例为32.72%，持股数量为81,729,600股[13] - 公司回购专用证券账户持股数量为5,282,400股，持股比例为2.12%[15] 战略投资和业务拓展 - 公司拟在摩洛哥设立合资公司，注册资本1亿元，公司通过子公司投资4900万元持股49%[16]

公司变更 - 2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，9月12日第一次临时股东大会审议通过相关议案[3] - 完成工商变更登记和章程备案，取得《登记通知书》和换发的《营业执照》[4] - 董事会成员独立董事黄继武换为徐国富[4] - 公司章程从2023年12月版更新为2025年8月版[4] 注册资本 - 公司注册资本从232,770,000元增至254,908,414元，增加22,138,414元[4][5] 基本信息 - 公司成立于2004年8月20日，住所为清远市高新区泰基工业城[5] - 经营范围包括有色金属复合材料等研发、生产和销售[5] - 公告发布于2025年10月15日[6]

可转债情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82,400万元，净额81,316.57万元[3] - 2022年3月4日在深交所挂牌交易，转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[5] - 初始转股价格21.51元/股，截至2025年9月24日调整为17.23元/股[5][6][8][9] - 2025年第三季度豪美转债因转股减少9,084张，转股51,695股[11] - 截至2025年9月30日，剩余可转债余额258,412,200元[11] 股份情况 - 2023年6月30日累计回购9,516,399股，占总股本4.09%，2023年7月26日起用于转股[9] - 截至2025年4月16日，回购股份全部用于可转债转股[10] - 2025年第三季度新增回购1,841,900股，注销5,158,824股[12] - 截至2025年9月24日，注销5,158,824股，占注销前总股本2.02%[9] - 2025年第三季度末股份总数249,751,543股，较变动前减少5,107,129股[12]

行业产量数据 - 2025年8月中国铝合金产量为164万吨，同比增长15.2% [1] - 2025年1-8月中国铝合金累计产量为1232.4万吨，累计增长15.3% [1] 相关上市企业 - 行业涉及的主要上市企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888） [1] - 其他相关企业包括怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 行业研究报告 - 相关报告参考智研咨询发布的《2026-2032年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

豪美转债回售基本信息 - 债券代码127053 简称豪美转债 [1] - 回售价格101.043元/张（含息税） [1] - 回售申报期为2025年9月19日至9月25日 [1] - 回售有效申报数量10张 [2] - 回售总金额1,010.43元（含息税） [2] 回售资金流转时间节点 - 公司资金到账日2025年9月30日 [1][2] - 回售划拨款日2025年10月9日 [1][2] - 投资者回售资金到账日2025年10月10日 [1][2] - 回售申报期内债券若发生司法冻结则回售申报失效 [1] 回售实施及信息披露 - 公司于2025年9月13日、17日、24日通过巨潮资讯网披露三次回售提示性公告（编号2025-080/083/089） [1] - 回售结果依据中国结算深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》确认 [2][3] - 公司按规则将回售资金及手续费足额划转至中国结算指定账户 [2] 回售影响及后续安排 - 本次回售未对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构产生实质影响 [2] - 未回售的豪美转债将继续在深交所交易 [2] - 回售不会损害公司债务履行能力及持续经营能力 [2]

回售基本信息 - 债券代码127053 债券简称豪美转债 [1][2] - 回售价格为101.043元/张 含息税 [2][3] - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 [2][3] 回售执行结果 - 回售有效申报数量仅为10张 [2][4] - 回售总金额为1,010.43元 含息税 [2][4] - 公司资金到账日为2025年9月30日 [2][4] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日 [2][4] 回售影响及后续安排 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [5] - 未回售的豪美转债将继续在深圳证券交易所交易 [5] - 公司已按规定披露三次回售提示性公告 公告编号分别为2025-080、2025-083和2025-089 [3]

豪美转债回售信息 - 回售价格101.043元/张（含息税）[4] - 申报期为2025年9月19日至9月25日[4] - 有效申报数量10张，回售金额1,010.43元（含息、税）[4][6] 时间安排 - 公司资金到账日2025年9月30日[4][6] - 回售划拨款日2025年10月9日[4][6] - 投资者回售款到账日2025年10月10日[4][6] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

股份回购与注销情况 - 公司注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本的2.02%，注销完成后总股本由254,910,205股减少至249,751,381股 [2] - 公司累计回购股份7,358,824股，占总股本的2.8868%，回购成交总金额为249,998,288.97元，最高成交价44.97元/股，最低成交价26.70元/股 [4] - 本次注销股份占回购股份总数的70.10%，实际注销金额为175,258,597.45元，剩余2,200,000股拟用于股权激励或员工持股计划 [6] 可转债转股价格调整 - 回购股份注销完成后，可转债转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股，调整自2025年9月24日起生效 [3][12] - 转股价格调整计算基于回购均价33.97元/股（总回购金额249,998,288.97元÷回购数量7,358,824股）及注销比例2.02% [17] - 豪美转债初始转股价格为21.51元/股，历经多次调整（含利润分配及向下修正）至本次调整前17.57元/股 [14][15][16] 控股股东持股比例变动 - 因可转债转股及回购股份注销，公司总股本减少导致控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增加至55.47%，触及1%及5%整数倍变动 [20][23] - 控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不涉及控制权变更或要约收购 [20][24] - 自上市以来，控股股东持股比例因增持、可转债转股及股份协议转让等因素发生多次被动稀释或主动变动 [20][21][22] 可转债回售安排 - 因变更募集资金用途（终止"营销运营中心与信息化建设项目"，转向"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"），触发豪美转债附加回售条款 [31][33] - 回售价格为101.043元/张（含息税），回售申报期为2025年9月19日至9月25日，期间可转债暂停转股 [30][36][37] - 回售资金到账日为2025年10月10日，回售不具有强制性 [30][39] 可转债转股安排 - 豪美转债转股期为2022年7月28日至2028年1月23日，因回售事项暂停转股时间为2025年9月19日至9月25日 [25][26] - 转股服务将于2025年9月26日恢复 [27] - 可转债发行总额82,400万元，期限6年 [26]