审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案已获董事会审议通过，需股东大会批准[14][17] 审计费用 - 2023年支付立信审计费用105万元，2024年不超105万元[1][11][15] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[4][5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[7] 项目人员 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家A股公司审计报告[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.4004893035亿元，上年同期3.1466058553亿元，同比减少23.71%[5] - 2024年第一季度营业总收入240,048,930.35元，上期为314,660,585.53元[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7341.128308万元，上年同期1.350166062亿元，同比减少45.63%[5] - 综合收益总额本期为89,641,844.00元，上期为158,584,575.15元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为73,411,283.08元，上期为135,016,606.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为16,230,560.92元，上期为23,567,968.95元[28] - 净利润为89,641,844.00元，去年同期为158,584,575.15元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6133.519572万元，上年同期783.336633万元，同比减少883.00%[5] - 经营活动现金流入小计本期为128,156,403.41元，上期为176,891,449.06元；经营活动现金流出小计本期为189,491,599.13元，上期为169,058,082.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,335,195.72元，上期为7,833,366.33元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产42.0116612084亿元，上年度末45.7591543084亿元，较上年度末减少8.19%[5] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计4,201,166,120.84元，期初为4,575,915,430.84元[25] - 非流动资产合计本期为969,058,901.72元，上期为995,296,762.03元；资产总计本期为4,201,166,120.84元，上期为4,575,915,430.84元[39] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额3.4599561407亿元，期初余额7.5248993275亿元，变动幅度 - 54.02%，主要因支付购买控股子公司京瀚禹少数股东权益转让款[19] - 交易性金融资产期末余额为0，期初余额3009.334267万元，变动幅度 - 100.00%，因控股子公司京瀚禹理财产品已赎回[19] - 应收账款期末余额19.661807081亿元，期初余额18.5634629608亿元，变动幅度5.92%[19] - 2024年3月31日货币资金期末余额345,995,614.07元，期初余额752,489,932.75元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,966,180,708.10元，期初余额1,856,346,296.08元[22] - 2024年3月31日存货期末余额784,223,005.76元，期初余额719,964,244.96元[22] 部分负债项目变化 - 其他应付款期末余额4.899038576亿元，期初余额6978.562794万元，变动幅度602.01%，因控股子公司京瀚禹少数股东减资支付退资款[19] - 长期借款期末余额3亿元，期初余额为0，变动幅度100.00%，因母公司为购买控股子公司京瀚禹少数股东权益申请并购贷款[19] - 2024年3月31日负债合计1,435,895,108.39元，期初为741,361,303.57元[25] - 应付票据本期为52,499,282.20元，上期为88,117,723.00元；应付账款本期为480,255,201.17元，上期为439,205,842.92元；预收款项本期为110,377.36元[39] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1.2102061402亿元，上期发生额1.5123397485亿元，变动幅度 - 19.98%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,020,614.02元，上期为151,233,974.85元；收到的税费返还上期为21,265,548.40元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,135,789.39元，上期为4,391,925.81元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,833人，王淑敏持股比例36.32%，持股数量120,516,631股[21] - 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金持股1,424,719.00股[36] 营业成本及总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本133,450,522.89元，上期为139,362,593.14元[25] - 2024年第一季度营业成本89,698,444.03元，上期为94,883,446.12元[25] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益合计2,765,271,012.45元，期初为3,834,554,127.27元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.41[28] 其他资产项目变化 - 其他非流动金融资产本期和上期均为3,500,000.00元；固定资产本期为437,224,208.98元，上期为454,593,753.08元；在建工程本期为90,822,067.57元，上期为111,179,003.94元[39] - 使用权资产本期为50,710,830.34元，上期为52,059,260.57元；无形资产本期为54,118,248.12元，上期为54,678,218.79元；商誉本期和上期均为194,274,636.92元[39] - 长期待摊费用本期为18,138,155.82元，上期为19,979,098.64元；递延所得税资产本期为62,904,869.95元，上期为70,220,742.50元；其他非流动资产本期为57,365,884.02元，上期为34,812,047.59元[39] 其他收益及相关收益变化 - 公司其他收益为1,834,386.41元，去年同期为23,543,969.60元[43] - 投资收益为367,782.17元[43] - 公允价值变动收益为 -93,342.67元[43] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为 -4,004,750.11元，去年同期为 -11,751,466.32元[43] 营业利润变化 - 营业利润为104,454,123.12元，去年同期为187,090,495.67元[43] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为80,916,016.73元[47] - 投资活动现金流出小计为723,758,788.98元，去年同期为42,929,381.17元[47] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为297,683,649.29元[47] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -406,494,318.68元，去年同期为 -35,096,014.84元[47]

融资安排 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，基准日为发行期首日[6] 其他规定 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[12] - 经股东大会审议、交易所审核和证监会注册后方可实施[15]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为95,401.63万元[6] - 2023年末公司资产总计45.76亿元，较上年末增长9.21%[18] - 2023年末负债合计7.41亿元，较上年末增长19.70%[20] - 2023年末所有者权益合计38.35亿元，较上年末增长7.42%[20] - 本期净利润为255,880,400.57元，上期为398,256,284.10元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期扭亏为盈[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款原值为218,299.54万元，坏账准备为32,664.92万元[7] - 2023年末应收账款为18.56亿元，较上年末增长7.55%[18] - 2023年末存货为7.20亿元，较上年末增长32.23%[18] - 2023年末应付账款为4.39亿元，较上年末增长49.11%[20] - 期末货币资金合计752,489,932.75，上年年末为714,626,059.98[170] - 期末交易性金融资产余额为30,093,342.67，上年年末无余额[170] - 应收票据期末余额合计142,938,790.76元，上年年末余额239,309,647.98元[171] - 应收账款期末余额合计2,182,995,447.41元，上年年末余额1,921,912,629.50元[179] - 预付款项期末余额为48,147,200.53，上年年末余额为19,248,297.37[190] - 其他应收款期末账面余额4,207,541.10，上年年末余额2,039,479.28[194] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司应收账款真实性及减值准备确定为关键审计事项[7] 公司基本信息 - 公司2020年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[43] - 公司实际控制人为王淑敏，财务报表于2024年4月24日经董事会批准报出[43] 会计政策 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 北京北摩高科等多家子公司减按15%税率征收企业所得税[165][166][167] - 子公司汉中力航液压设备有限公司适用小型微利企业优惠政策[168] - 子公司上海凯奔航空技术有限公司飞机维修劳务收入实际税负超6%部分享受增值税即征即退政策[169]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职获积极配合支持[20] - 2024年将继续发挥决策和监督作用[20] 公司运营 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年不存在对外担保等资金占用情况[8] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度内控水平显著提升[11]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 公司涉及金额为15450.0000万元[12] 报告日期 - 报告盖章页日期为2024年4月24日[11]

经营范围变更 - 原经营范围含开发销售摩擦材料等业务[2] - 拟增加试验、维修航空部件等业务[2][3] 章程修订 - 拟同步修订《公司章程》经营范围条款[3][4] - 修订事项需提交2023年年度股东大会审议[4] 后续安排 - 提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[4] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[4]

募集资金情况 - 2020年4月22日发行37,540,000股普通股，募集资金总额845,776,200元，净额774,081,320.75元[12][13] - 截至2023年12月31日，累计使用549,729,321.19元，未使用224,351,999.56元[15] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额24,944,119.53元，募投项目结项补充流动资金151,744,038.10元，账户余额97,552,080.99元[15] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余1715.00722万元补充流动资金[23] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，6109.8万元转新项目，5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[24] - 报告期内，飞机机轮产品产能扩张建设项目部分变更，金额6109.8万元[29] - 报告期内，终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，7846.244977万元（净额7422.66万元）补充流动资金[29] 投资进度 - 飞机机轮产品产能项目承诺投资28500万元，累计投入4278.8万元，进度6.08%[34] - 飞机着陆系统技术中心建设项目承诺投资4500万元，累计投入2784.99万元，进度100%[34] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000万元，累计投入577.34万元，进度100%[34] - 民用大飞机起落架系统综合试验项目调整后投资6109.8万元，累计投入923.66万元，进度15.12%[34] 其他 - 2020年6月2日同意用10,759.01万元募集资金置换自有资金，6月4日完成转账[20] - 制定《募集资金管理制度》，与长江证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 至2023年12月31日，实际节余募集资金净额为5338.24万元[38]

独立董事评估 - 公司对李玉华、赵彦彬、季学武2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位符合任职资格及独立性要求[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 上年度上市公司审计客户671家，年报审计收费8.32亿元，同行业上市公司客户12家[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[5] 公司决策 - 2023年4月19日、5月12日会议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[6] - 2024年4月23日，审计委员会通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[9] 法律诉讼 - 立信对保千里案投资者债务的15%承担补充赔偿责任，职业保险可覆盖[4]