公司业绩与发展预期 - 今年轮胎行业环境复杂严峻，公司稳住发展基本盘，有信心在四季度及未来体现更强竞争力 [2][8] - 泰国二期项目已投产，正推动产能释放，西班牙项目按计划推进，未来产能释放将带动业绩增长 [4][5][8] 股价与股份回购 - 二级市场股价受多种因素影响，公司将努力经营提升实力回报投资者 [3] - 公司披露2022年股份回购公告，回购A股社会公众股份，资金总额1.5 - 3亿元，回购价不超40元/股，实施期限8个月 [3] 市场与业务布局 - 通过新零售模式拓展国内替换市场 [3] - 制定“833plus”战略，未来10年形成8座智能制造基地、3座研发中心、3座用户体验中心格局，择机并购知名制造商 [3][4] - 业务分为出口、内销、配套，出口面向欧美拓展客户，内销通过新零售提升品牌等，配套走高端路线与整车厂合作 [7][8] 产品与技术研发 - 重视研发，2022年上半年与中科院青岛能源所合作，拟共建创新中心，开展100%可持续可循环新材料研发 [6][7] - 是全球最早研发制造新能源轮胎企业之一，技术、质量、生产成熟，有持续领先研发和制造能力 [7] - 在民用航空轮胎领域有十余年研发投入，具备设计等能力，可生产多规格产品，已签合作协议并进入供应商名录，推进客户开发 [4][5] 其他问题回复 - 按信息披露原则将在定期报告披露报告期末股东人数 [3] - 根据生产需求和行情把握采购节奏、调整备货策略，减轻原材料价格波动影响 [4] - 科捷机器人业务发展良好，公司看好其成长性，双方有产业协同效应 [5] - 产品主要出口欧美，虽需求阶段性下降，但高性价比产品有抢占份额机会 [5][7] - 今年二三季度海外客户库存偏高致三季度订单下降，四季度回升 [6] - 产品出口以美元计价结算，美元汇率上升有汇兑收益，具体参阅定期报告 [7] - 与广汽埃安合作持续推进，全系列车型配套，随埃安产量增加配套量有望提升 [7]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为15.91亿元人民币，同比增长19.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为47.50亿元人民币，同比增长22.91%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长4.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元人民币，同比增长15.56%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元人民币，同比增长65.87%[3] - 归属于母公司股东的净利润为6.62亿元人民币，同比增长15.6%[22] - 营业收入为47.50亿元人民币，同比增长22.9%[21] - 基本每股收益为1.02元，同比增长15.9%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本为38.80亿元人民币，同比增长19.9%[21] - 研发费用为9048万元人民币，同比增长11.1%[21] - 财务费用变动-536.16%，主要因借款减少及汇兑收益影响[6] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元人民币，同比增长45.88%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为45.815亿元，同比增长22.3%[23] - 收到的税费返还款项为1.686亿元，同比增长135.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.655亿元，同比增长45.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.226亿元，同比改善43.9%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.003亿元，同比减少42.7%[23] - 取得借款收到的现金为2.506亿元，同比减少57.6%[24] - 偿还债务支付的现金为7.551亿元，同比增长26.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.171亿元，同比减少6.9%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-6.681亿元，同比改善22.0%[24] 资产和负债变化（期末较期初或年初） - 货币资金为18.86亿元人民币，较年初15.44亿元增长22.2%[18] - 交易性金融资产为3.16亿元人民币，较年初13.01亿元下降75.7%[18] - 应收账款为7.86亿元人民币，较年初6.32亿元增长24.4%[18] - 存货为15.58亿元人民币，较年初13.54亿元增长15.1%[18] - 固定资产为42.34亿元人民币，较年初30.40亿元增长39.3%[18] - 在建工程为14.14亿元人民币，较年初19.22亿元下降26.4%[18] - 流动资产总额48.10亿元，较年初50.24亿元下降4.3%[18] - 非流动资产总额61.48亿元，较年初53.71亿元增长14.5%[18] - 公司总资产为109.58亿元人民币，较期初103.95亿元人民币增长5.3%[19][20] - 交易性金融资产减少75.72%至3.16亿元人民币，主要因理财产品到期赎回[6] - 总资产为109.58亿元人民币，较上年度末增长5.42%[3] - 交易性金融负债增加至1.78亿元人民币，较期初851万元人民币大幅增长1996.3%[19] - 应付债券为18.68亿元人民币，较期初18.10亿元人民币增长3.2%[19] 股东权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.77亿元人民币，较上年度末增长15.52%[3] - 报告期末普通股股东总数为16,802名[8] - 第一大股东秦龙持股272,793,377股，占比41.99%，其中质押73,137,163股[8] - 第二大股东林文龙持股37,476,900股，占比5.77%，其中质押5,350,000股[8] - 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业持股25,006,730股，占比3.85%[8] - 香港中央结算有限公司持股9,715,719股，占比1.50%[8] - 中欧时代先锋基金持股9,416,185股，占比1.45%[8] - 中欧价值智选基金持股9,394,545股，占比1.45%[8] - 一致行动人合计持有公司49.67%股份[9] - 新疆鑫石创盈等一致行动人合计持有公司5.67%股份[9] 其他重要财务数据 - 公允价值变动损失1.75亿元人民币，较去年同期801万元人民币扩大亏损2082.5%[21] - 外币财务报表折算差额产生收益4.27亿元人民币，去年同期为损失1374万元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.547亿元，较期初减少26.5%[24] 公司业务和投资活动 - 公司在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[10] 融资和激励活动 - 股票期权首次授予登记数量1957.10万份，覆盖442人[13] - 可转换公司债券发行总额21.99亿元，共219.89万张[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.59亿元人民币，同比增长24.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元人民币，同比增长20.36%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.43亿元人民币，同比增长29.50%[11] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长21.31%[11] - 稀释每股收益为0.74元/股，同比增长21.31%[11] - 2022年上半年公司营业收入315,876.57万元，同比增长24.83%[15] - 归属于上市公司股东的净利润47,771.08万元，同比增长20.36%[15] - 扣除非经常性损益的净利润54,288.69万元，同比增长29.50%[15] - 营业收入31.59亿元人民币，同比增长24.83%[35] - 营业总收入同比增长24.8%至31.59亿元[131] - 净利润同比增长20.4%至4.78亿元[132] - 基本每股收益0.74元同比增长21.3%[133] - 扣除非经常性损益后净利润54,288.69万元，同比增长29.50%[125] - 母公司营业收入增长11.3%至12.35亿元[134] - 净利润为1.086亿元人民币，同比下降4.3%[135] - 营业利润为1.281亿元人民币，同比下降3.7%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.64亿元人民币，同比增长33.87%，主要因原材料成本上升及销售数量增加[35] - 财务费用为负8539.75万元人民币，同比下降346.94%，主要因银行融资减少及汇兑收益[35] - 营业成本同比增长33.9%至24.64亿元[132] - 财务费用同比大幅改善至-8540万元（上年同期为3458万元）[132] - 研发费用增长6.6%至5662万元[132] - 母公司营业成本增长14.1%至9.27亿元[134] - 利息费用为3451.29万元人民币，同比增长204.4%[135] - 利息收入为1162.99万元人民币，同比增长304.3%[135] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，同比增长264.64%[11] - 经营活动现金流量净额1.94亿元人民币，同比增长264.64%，主要因销售收入增加及收到货款增加[35] - 销售商品提供劳务收到现金29.326亿元人民币，同比增长24.1%[137] - 经营活动现金流量净额为1.939亿元人民币，同比增长264.5%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.9%至10.04亿元[139] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-3963.84万元，同比改善6.1%[139] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-3.077亿元人民币，同比改善60.1%[137] - 购建固定资产无形资产支付的现金为3.672亿元人民币，同比下降47.2%[137] - 投资活动现金流出同比减少5.0%至8.79亿元，其中投资支付现金大幅减少51.8%至2.8亿元[140] - 购建固定资产支付现金同比增长77.3%至1.06亿元[139] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额为-5.967亿元人民币，同比扩大227.5%[138] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为18.165亿元人民币，同比大幅增长504.2%[138] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长773.3%至15.6亿元[140] 资产和负债变化 - 总资产为106.81亿元人民币，较上年度末增长2.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为72.18亿元人民币，较上年度末增长8.61%[11] - 货币资金20.94亿元，占总资产比例19.61%，较上年末增长4.75个百分点[41] - 固定资产41.89亿元，占总资产39.22%，较上年末增长9.97个百分点[41] - 境外资产森麒麟轮胎（泰国）有限公司规模56.8亿元，占净资产78.69%[43] - 受限货币资金3.005亿元，因银行冻结及各类保证金[45] - 流动比率3.23，较上年末下降7.98%[125] - 资产负债率32.42%，较上年末下降3.64%[125] - 速动比率2.05，较上年末下降18.97%[125] - 公司总资产从年初1,039.50亿元增长至1,068.14亿元，增幅2.8%[128][129] - 固定资产由年初30.40亿元增至41.89亿元，增长37.8%[128] - 在建工程从年初19.22亿元降至12.33亿元，减少35.8%[128] - 应收账款由年初8.27亿元增至10.55亿元，增长27.6%[130] - 货币资金从年初12.33亿元增至16.94亿元，增长37.4%[129] - 交易性金融负债由年初851万元增至1.17亿元，增长1277.4%[128][130] - 应付债券从年初18.10亿元增至18.48亿元，增长2.1%[129] - 归属于母公司所有者权益由年初66.46亿元增至72.18亿元，增长8.6%[129] - 未分配利润从年初32.92亿元增至36.59亿元，增长11.1%[129] - 存货由年初4.76亿元增至5.55亿元，增长16.5%[130] - 负债总额增长5.1%至33.08亿元[131] - 应付债券增长2.1%至18.48亿元[131] - 归属于母公司所有者权益增长8.6%至72.18亿元[142] - 未分配利润同比增长11.2%至36.59亿元[142] - 支付股利1.1亿元，同比减少7.5%[140] - 汇率变动导致现金减少404.35万元，同比改善13.3%[140] 所有者权益和资本结构 - 公司股本为649,668,940.00元[144][145][146][147] - 资本公积从2,306,104,872.81元增加至2,308,005,438.39元，增加1,900,565.58元[144][145][146] - 其他综合收益从-28,074,836.15元减少至-46,886,554.40元，减少18,811,718.25元[144][145][146] - 未分配利润从2,559,032,841.07元增加至2,955,930,977.41元，增加396,898,136.34元[144][145][146] - 归属于母公司所有者权益从5,549,847,856.47元增加至5,929,834,840.14元，增加379,986,983.67元[144][145][146] - 少数股东权益从104.14元增加至115.17元，增加11.03元[144][145][146] - 所有者权益合计从5,549,847,960.61元增加至5,929,834,955.31元，增加379,986,994.70元[144][145][146] - 母公司综合收益总额为108,681,945.60元[147][148] - 母公司所有者投入和减少资本为27,035,321.64元[147][148] - 母公司对所有者的分配为-110,443,719.80元[147][148] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为4,055,863,075.04元[149] - 公司2022年上半年综合收益总额为113,554,882.52元[150] - 公司2022年上半年资本公积增加1,900,565.58元[150] - 公司2022年上半年未分配利润增加113,554,882.52元[150] - 公司2022年上半年期末未分配利润余额为572,801,942.11元[151] - 公司2022年上半年期末资本公积余额为2,250,748,183.06元[151] - 公司2022年上半年期末股本余额为649,668,940.00元[151] - 公司注册资本为649,668,940.00元[152] - 公司2021年末所有者权益合计为3,420,879,655.81元[150] - 公司2022年上半年所有者权益净增加115,455,448.10元[150] - 综合收益总额实现6.55亿元，主要来源于经营业绩贡献[142] 轮胎业务表现 - 轮胎业务营业收入31.5亿元，同比增长24.55%[38] - 轮胎业务营业成本24.57亿元，同比增长33.52%[38] - 轮胎业务毛利率21.99%，同比下降5.24个百分点[38] 地区市场表现 - 出口及境外收入27.50亿元人民币，同比增长25.74%，占营业收入比重87.07%[37] - 国内收入3.998亿元，同比增长16.99%[38] - 出口及境外收入27.5亿元，同比增长25.74%[38] 产品与技术 - 公司拥有逾11,055个半钢子午线轮胎细分规格产品[16] - 全钢子午线轮胎产品规格逾267个[16] - 17寸及以上大尺寸高性能轮胎销售金额占比持续保持在60%以上[26] - Qirin990轮胎对比国际品牌干地制动距离缩短1.2% 湿地制动距离缩短19%[25] - 干湿地制动总成绩相比国际品牌缩短10.7%[25] 品牌与市场份额 - 公司旗下德林特品牌在美国超高性能轮胎市场连续8年保持2.5%市场份额[23] - 公司三大自主品牌在美国替换市场占有率达2% 全部产品在美国替换市场占有率约4.5%[23] - 公司全部轮胎产品在欧洲替换市场占有率超4%[23] - 公司产品在美国替换市场占有率约4.5%，在欧洲替换市场占有率超4%[32][33] - 旗下三大自主品牌在美国替换市场占有率达到2%[32] 航空轮胎业务 - 公司成为国际少数具备航空轮胎设计研发制造能力的企业之一[27] - 公司航空轮胎业务已进入中国商飞C909及C919培育供应商名录[23] - 2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商[23] - 2020年取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书[24] 产能与投资项目 - 泰国二期项目年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎已基本建成[31] - 西班牙项目规划年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎[31] - 报告期投资额16.7亿元，上年同期1.61亿元，同比增长935.94%[47] - 泰国轮胎扩建项目报告期投入2.57亿元，累计投入23.88亿元，项目进度87%[48] - 泰国轮胎扩建项目预计年收益7.34亿元[48] - 航空轮胎项目投资进度85.51%，投入金额1.79亿元[57] - 研发中心升级项目投资进度46.03%，投入金额1.15亿元[57] - 泰国轮胎扩建项目投资进度76.67%，投入金额16.83亿元[57] - 补充流动资金项目已全额投入7.5亿元[57] - 西班牙轮胎项目投资已获董事会和股东大会审议通过[97] - 西班牙高性能轿车及轻卡子午线轮胎投资项目于2021年12月19日获董事会通过，2022年1月4日获股东大会批准[103] 子公司表现 - 森麒麟泰国子公司实现净利润3.15亿元，营业收入14.29亿元[61] - 森麒麟泰国子公司总资产56.73亿元，净资产37.55亿元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-65,176,175.19元，主要受交易性金融资产公允价值变动损失98,740,001.07元影响[13][14] - 计入当期损益的政府补助11,147,122.50元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,459,393.43元[14] - 公允价值变动损失1.176亿元，占利润总额-23.67%[40] 投资与理财活动 - 证券投资期末账面价值1183.34万元，报告期亏损893.22万元[50] - 力帆科技股票投资亏损97.39万元，期末账面价值84.45万元[50] - ST众泰股票投资亏损883.48万元，期末账面价值1098.89万元[50] - 衍生品投资期末金额1.73亿元，占净资产比例23.91%[51] - 商品期货投资期末金额263.97万元，报告期收益28.60万元[51] - 外汇远期合约投资期末金额1.70亿元，报告期收益53.53万元[51] - 衍生品投资总体报告期亏损24.93万元[51] - 商品期货及外汇远期合约公允价值变动损失108.6928百万元[52] - 报告期内公司委托理财发生总额183,000万元[96] - 委托理财资金中自有资金投入102,000万元[96] - 委托理财资金中IPO募集资金投入16,000万元[96] - 委托理财资金中可转债募集资金投入65,000万元[96] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金净额12.09127亿元[54] - 2020年募集资金累计使用10.43932亿元[54] - 2020年募集资金尚未使用1.735555亿元[54] - 2021年公开发行可转债募集资金总额21.956822亿元[54] - 2021年募集资金累计使用16.834187亿元[54] - 2021年募集资金尚未使用5.253116亿元[54] - 报告期内募集资金总使用0.2871155亿元[54] - 累计募集资金总使用27.273505亿元[54] - 尚未使用募集资金总额6.988671亿元[54] - 实际募集资金净额为21.96亿元人民币[56] - 截至2022年6月30日募集资金投入项目总额16.83亿元，其中本期投入2.67亿元[56] - 募集资金理财收益及利息净收入1310.80万元，其中本期收入1147.47万元[56] - 募集资金余额5.25亿元，其中5.1亿元用于现金管理[56] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额219,893.91万元[101] - 可转债发行总额219,893.91万元，转股期自2022年5月17日起[105] - 可转债转股减少31,900元，转股数量为906股[105] - 可转换公司债券发行总额为219,893.91万元人民币[119] - 初始转股价格为34.85元/股，2022年4月29日调整为34.68元/股[119] - 累计转股金额仅31,900元，占发行总额比例0.0001%[121] - 未转股金额2,198,907,200元，占发行总额比例99.9985%[121] - 第一大持有人秦龙持有可转债869,481,700元，占比39.54%[122] 股权与股东结构 - 有限售条件股份期末数量增至362,144,152股，占比55.74%，较期初增加1,873,850股[104][107] - 无限售条件股份期末数量减至287,525,694股，占比44.26%，较期初减少1,872,944股[104] - 境内自然人持股增至312,144,152股，占比48.05%，较期初增加1,873,850股[104] - 原高管张磊、李忠东持股合计7,495,400股转为限售股[105] - 秦龙持有首发限售股272,793,377股，解禁日期2023年9月11日[106] - 四大员工持股平台各持首发限售股12,500,000股，解禁日期均为2023年9月11日[106] - 张磊、李忠东高管锁定股各增加936,925股，期末持股均为3,747,700股[107] - 秦龙持股272,793,377股，占比41.99%[108] - 林文龙持股37,476,904股，占比5.77%[108] - 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业持股29,456,730股，占比4.53%[108] - 青岛森伟林等四家一致行动人与秦龙合计持股49.67%[109] - 新疆鑫石创盈与新疆恒厚创盈合计持股5.99%[109] - 中国工商银行-中欧时代先锋基金持股10,389,885股，占比1.60%[111] - 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业持股9,500,000股，占比1.46%[111] - 上海高毅资产-高毅庆瑞6号基金持股8,806,869股，占比1.36%[111] - 林文龙持有无限售条件股9,369,225股[114] - 前10名无限售股东中新疆鑫石创盈持股29,456,730股[112] 公司治理与股东大会 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.08%[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.02%[68] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为71.39%[68] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.99%[68] - 公司

收入和利润（同比） - 营业收入为14.47亿元人民币，同比增长21.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比增长2.66%[3] - 营业总收入同比增长21.1%至14.47亿元[18] - 净利润同比增长2.7%至2.33亿元[19] - 基本每股收益为0.3588元，同比增长2.7%[20] 收入和利润（环比及其他） - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.30亿元人民币，同比下降8.04%[3] - 归属于母公司所有者的综合收益为2.118亿元，同比下降15.3%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本为11.21亿元人民币，同比增长35.79%[5] - 营业成本同比上升35.8%至11.21亿元[18] - 研发费用同比增长1%至2467万元[18] 成本和费用（环比及其他） - 财务费用同比下降26.8%至1420万元[18] - 利息费用为2081.59万元人民币，同比增长235.89%[5] - 利息收入为767.81万元人民币，同比增长270.20%[6] - 公允价值变动损失1949.7万元[19] - 应收账款信用减值损失转回1171.46万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7278.93万元人民币，同比下降18.00%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.877亿元，同比增长35.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7278.9万元，同比下降18.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.858亿元，同比改善33.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.872亿元，同比恶化91.9%[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.895亿元，同比下降45.2%[22] - 收到的税费返还为5985.1万元，同比增长189.9%[21] - 取得投资收益收到的现金为1386.6万元[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为17.53亿元人民币，较年初15.44亿元人民币增长13.5%[14][15] - 交易性金融资产期末余额为5.13亿元人民币，较年初13.01亿元人民币下降60.6%[15] - 应收账款期末余额为6.67亿元人民币，较年初6.32亿元人民币增长5.5%[15] - 存货期末余额为14.11亿元人民币，较年初13.54亿元人民币增长4.2%[15] - 固定资产期末余额为39.12亿元人民币，较年初30.40亿元人民币增长28.7%[15] - 在建工程期末余额为11.87亿元人民币，较年初19.22亿元人民币下降38.2%[15] - 流动资产合计期末余额为46.16亿元人民币，较年初50.24亿元人民币下降8.1%[15] - 非流动资产合计期末余额为54.55亿元人民币，较年初53.71亿元人民币增长1.6%[15] - 资产总计期末余额为100.71亿元人民币，较年初103.95亿元人民币下降3.1%[15] - 归属于母公司所有者权益增长3.2%至68.6亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为19.208亿元，较期初减少23.9%[23] 金融资产及负债 - 交易性金融资产为5.13亿元人民币，同比下降60.60%[5] - 短期借款余额6238.63万元[16] - 应付债券余额18.32亿元[16] 其他重要项目 - 预付款项为1.21亿元人民币，同比增长163.04%[5] - 在建工程为11.87亿元人民币，同比下降38.26%[5] - 前十大股东中新疆鑫石创盈持股2945.67万股，宁波梅山保税港区森润持股1087.30万股[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为51.77亿元人民币，同比增长10.03%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元人民币，同比下降23.17%[12] - 基本每股收益为1.16元/股，同比下降29.27%[12] - 加权平均净资产收益率为12.85%，同比下降9.79个百分点[12] - 营业收入51.77亿元同比增长10.03%净利润7.53亿元同比下降23.17%[47] - 公司2021年营业收入为51.77亿元，同比增长10.03%[55] - 轮胎业务收入占营业收入99.88%，达51.71亿元，同比增长9.96%[55] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本同比增长33.43%至27.29亿元，占营业成本68.75%[61] - 运杂费及仓储成本同比激增141.69%至2.95亿元，占营业成本7.44%[61] - 销售费用同比增长8.87%至1.46亿元，管理费用同比下降19.64%至1.33亿元[66] - 研发费用同比增长22.15%至1.09亿元，研发投入占营业收入比例2.1%[66][68] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.32亿元人民币，同比下降50.53%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.53%至8.32亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.55亿元，同比下降18.82%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1660.92%至18.64亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比增长109.08%至13.16亿元[69] 业务线表现：轮胎产销及产品 - 轮胎设计产能2200万条，产能利用率达102.00%[34] - 公司拥有半钢子午线轮胎细分规格产品逾10365个[22] - 公司拥有全钢子午线轮胎细分规格产品逾221个[22] - 2021年轮胎产量2244.05万条同比增长11.3%销量2134.48万条同比增长6.16%[47] - 轮胎产量2244.05万条，同比增长11.30%；销量2124.08万条，同比增长5.65%[58][60] - 产品库存量同比增长37.51%至435.54万条，主要因海运周期加长增加备货[60] - 公司17寸及以上大尺寸高性能轮胎销售金额占比持续保持在60%以上[39] - 青岛工厂2021年产量较2020年增加262.32万条[48] - 公司2021年实施多轮产品涨价并维持高于同类主流品牌的定价策略[48] 业务线表现：品牌与市场 - 公司旗下德林特品牌在美国超高性能轮胎市场连续8年保持2.5%的市场份额[31] - 公司三大自主品牌在美国替换市场占有率达2%，全部轮胎产品在美国替换市场占有率约4.5%，在欧洲替换市场占有率超4%[31] - 德林特品牌轮胎连续8年在美国UHP市场保持2.5%份额[45] - 2021年三大自主品牌在美国替换市场占有率2%全部产品在美市占率4.5%欧洲超4%[45] - 公司已成为德国大众/广汽/长城等整车厂合格供应商[26] - 公司销售网络覆盖全球150多个国家和地区[26] 业务线表现：研发与创新 - 公司汽车轮胎相关专利81项，航空轮胎相关专利10项[33][34] - 2021年公司新增专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，外观设计专利3项[49] - 截至2021年末累计获得专利89项，其中发明专利12项，实用新型专利27项，外观设计专利50项[49] - 参与制定国家标准13项，发布实施审核阶段国家标准2项，起草或修订国家标准11项，累计已发布国家标准25项[49] - 研发人员数量213人同比增长3.4%，其中博士学历人员同比增长100%[67][68] - 森麒麟Qirin990轮胎干地制动性能较国际品牌提升1.2%[38] - Qirin990湿地制动距离缩短19%[38] - 干湿地制动总成绩提升10.7%[38] - 石墨烯导静电轮胎湿地制动距离缩短1.8米，抗湿滑性能提升6%，行驶里程提升1.5-1.8倍[49] 业务线表现：航空轮胎 - 在建项目包括年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目[34] - 公司持有AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，有效期至2023年6月24日[36] - 航空轮胎业务突破国际巨头垄断（米其林/固特异/普利司通）[40] - 航空轮胎生产线建设规模为年产8万条（含5万条翻新轮胎）[53] - 公司计划完成年产8万条航空轮胎项目产线贯通含5万条翻新轮胎[113] - 公司力争十年内占据中国航空轮胎市场50%份额[113] 地区表现：国内 - 国内替换市场实现销售收入60298.81万元，同比增长101.81%[51] - 国内收入同比大幅增长107.22%至6.50亿元，占比提升至12.55%[55] - "麒麟云店"累计注册门店用户近3.2万家[51] - 麒麟云店平台累计注册门店用户近3.2万家[45] - 新增三大品牌装修门店715家，累计装修门店数量近1500家[54] 地区表现：国际 - 出口及境外收入达45.21亿元，占比87.33%，同比增长3.01%[55] - 公司通过森麒麟（香港）持有森麒麟（美国销售）100.00%股权[6] - 公司通过直接及间接方式共持有森麒麟（泰国）99.999%股权[6] - 公司通过全资子公司森麒麟（香港）持有西班牙公司100.00%股权[6] - 泰国反倾销税率为17.08%[37] - 美国对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销终裁税率为17.08%[117] - 公司泰国工厂2021年经营未受反倾销调查重大影响[117] - 公司通过降低成本及产量销量增长抵消反倾销负面影响[118] - 海外订单满足率仅70%，受限于产能与海运集装箱紧张[50] - 全球海运集装箱舱位紧张及运费高涨影响出口发货[118] 子公司与投资表现 - 泰国子公司总资产48.01亿元净资产32.57亿元营业收入22.36亿元净利润5.71亿元[98] - 香港子公司总资产5.68亿元净资产0.64亿元营业收入16.37亿元净利润0.11亿元[98] - 美国销售子公司总资产6.45亿元净资产1.2亿元营业收入19.77亿元净利润0.19亿元[98] - 公司通过全资子公司森麒麟（香港）持有森麒麟智能数字科技(青岛)100.00%股权[6] - 对青岛科捷机器人投资2100万元人民币，持股比例5.27%[80] - 公司证券投资中力帆科技(601777)报告期损益为-10,093.47元，期末账面价值941,907.54元[83] - 公司证券投资中*ST众泰(000980)报告期损益为-655,585.98元，期末账面价值19,823,671.30元[83] - 公司证券投资合计报告期损益为-665,679.45元，期末账面价值20,765,578.84元[83] 产能与项目建设 - 泰国生产基地在建年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目[34] - 泰国二期扩建项目基本建成预计2022年大规模投产含600万条半钢子午线轮胎和200万条全钢子午线轮胎产能[44] - 西班牙项目计划建设年产1200万条高性能轿车及轻卡子午线轮胎[44] - 泰国工厂二期项目规划年产600万条半钢胎及200万条全钢子午线轮胎[104] - 西班牙智能制造基地规划年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎[104] - 森麒麟泰国年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目本报告期投入金额为1,021,545,814.10元[81] - 森麒麟泰国项目截至报告期末累计实际投入金额为2,130,411,679.11元[81] - 森麒麟泰国项目当前进度为67.00%[81] - 森麒麟泰国项目预计实现年平均销售收入约4,204,600,000.00元[81][82] - 年产8万条航空轮胎项目投资进度83.71%，累计投入1.75亿元[91] - 研发中心升级项目投资进度39.64%，累计投入0.99亿元[91] - 泰国轮胎扩建项目投资进度64.49%，累计投入14.16亿元[91] - 补充流动资金项目已全额使用7.5亿元[91] 财务结构与资产状况 - 总资产为103.95亿元人民币，同比增长34.36%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为66.46亿元人民币，同比增长19.75%[12] - 总资产103.95亿元同比增长34.36%净资产66.46亿元同比增长19.75%[47] - 交易性金融资产大幅增加至13.01亿元人民币，占比从1.95%升至12.51%，增幅10.56%[73] - 在建工程增长至19.22亿元人民币，占比从3.59%升至18.49%，增幅14.90%[73] - 固定资产减少至30.40亿元人民币，占比从42.46%降至29.25%，降幅13.21%[73] - 存货增加至13.54亿元人民币，占比从10.26%升至13.02%，增幅2.76%[73] - 长期借款减少至3.96亿元人民币，占比从5.84%降至3.81%，降幅2.03%[73] - 其他非流动资产减少至1.86亿元人民币，占比从9.62%降至1.79%，降幅7.83%[73] - 货币资金占总资产比例下降6.08个百分点至14.86%[72] - 境外资产占公司净资产比重为72.24%，规模达48.01亿元人民币[74] - 资产受限总额17.14亿元人民币，其中固定资产抵押13.20亿元，货币资金冻结2.82亿元[77] - 报告期投资额13.22亿元人民币，较上年同期1.51亿元增长775.49%[78] 衍生品与套期保值 - 公司衍生品投资期末投资金额662.98万元，占公司报告期末净资产比例0.10%[84] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为-509.1万元[84] - 公司商品期货及外汇远期合约公允价值变动损失851.03万元[86] - 公司外汇远期合约名义金额24,566.36千元[85] - 衍生品投资期末持仓合约金额合计27,908.04千元[85] - 衍生品投资累计实现损益-600.55万元[85] - 衍生品投资期末持仓浮动损益31,306.53千元[85] - 衍生品投资实现收益率4.71%[85] - 外汇远期合约期末持仓浮动损益30,643.55千元[85] - 外汇远期合约实现收益率4.61%[85] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[85] - 衍生品投资主要用于对冲原材料价格波动和汇率风险[85] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金净额为12.09亿元，2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为21.96亿元[88][89] - 截至2021年末，公司累计使用募集资金总额为24.40亿元，其中2020年IPO项目累计使用10.24亿元，2021年可转债项目累计使用14.16亿元[88][89] - 2020年IPO募集资金余额为1.91亿元，其中1.6亿元用于购买理财产品；2021年可转债募集资金余额为7.83亿元，其中4.5亿元用于理财[88][89] - 2020年IPO募集资金累计获得理财收益和利息净额574万元[88] - 2021年可转债募集资金累计获得理财收益和利息净额163万元[89] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目共计14.01亿元，并于2021年11月完成资金置换[92] - 2020年首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金现金管理金额为1.6亿元[94] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金中闲置募集资金现金管理金额为4.5亿元[94] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设9名董事含3名独立董事符合法规要求[120] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事符合法规要求[121] - 公司资产财务独立拥有完整核算体系及独立银行账户[123] - 公司业务独立自主制定营销策略无同业竞争情况[124] - 2021年12月28日公司完成第三届董事会及监事会换届选举[130] - 2022年1月15日新聘任姜飞、姚志广担任副总经理[130] - 监事刘高阳于2021年12月28日任期届满离任[131] - 监事蒲茂林于2021年12月28日任期届满离任[131] - 董事兼总经理林文龙同时担任森麒麟（泰国）董事及森麒麟国际贸易监事[132] - 董事兼财务总监许华山曾任职海南高速独董及海南橡胶财务总监[132] - 董事王宇现任北京国投创盈执行董事兼经理及赛德特生物制药董事[133] - 独立董事徐文英现任中国橡胶工业协会会长[133] - 监事会主席刘炳宝曾任三角集团半钢事业部车间主任及森麒麟副总经理[135] - 监事来永亮曾任中兴华会计师事务所山东分所项目经理[135] - 副总经理范全江曾任森麒麟（泰国）总经理[135] - 董事王宇在新疆鑫石创盈等4家股东单位担任执行事务合伙人委派代表且未领取报酬[136] - 审计委员会2021年度召开7次会议审议年度报告及财务决算等议案[150] - 战略委员会审议通过西班牙高性能轮胎投资项目[155] - 薪酬委员会审议通过董事津贴及高管薪酬标准[156] 高管薪酬与持股 - 董事长秦龙期末持股数为272,793,377股[127] - 董事兼总经理林文龙期末持股数为37,476,900股[127] - 原董事兼原副总经理张磊期末持股数为3,747,700股[128] - 原董事兼原总工程师李忠东期末持股数为3,747,700股[128] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数317,765,677股[129] - 董事长秦龙税前报酬总额为120.51万元[141] - 董事兼总经理林文龙税前报酬总额为108.61万元[141] - 董事兼副总经理秦靖博税前报酬总额为5.48万元[141] - 董事兼董事会秘书金胜勇税前报酬总额为76.1万元[142] - 董事兼财务总监许华山税前报酬总额为82.1万元[142] - 独立董事徐文英税前报酬总额为10万元[142] - 独立董事宋希亮税前报酬总额为10万元[142] - 独立董事李鑫税前报酬总额为0.11万元[142] - 原监事会主席杨红税前报酬总额为126.63万元[142] - 公司董事监事和高级管理人员税前报酬总额合计957.72万元[142] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以649,668,940股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）[2] - 公司现金分红总额为110,443,719.80元，占利润分配总额的100%[167] - 公司每10股派息1.70元（含税），股本基数为649,668,940.00股[166] - 现金分红金额占可分配利润646,909,791.94元的比例为17.07%[167] - 公司规定现金分红比例不低于合并报表当年实现可分配利润的10%[163] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[163] - 经营活动现金流为负或资产负债率超70%时可能不满足现金分红条件[163] - 重大现金支出定义为对外投资或固定资产累计支出超净资产的50%且超5,000万元[163] 行业与市场环境 - 2021年中国橡胶轮胎外胎产量89910.8万条同比增长10.8%[20] - 2021年中国新充气橡胶轮胎出口量59155万条同比增长24.1%[20] - 全球半钢胎市场2021年前三季度同比增长14%[20] - 全球全钢胎市场2021年前三季度同比增长12%[20] - 全球新能源乘用车2021年销量649.54万辆同比大涨108%[21] - 中国新能源汽车2021年销量超350万辆市场占有率13.4%[21] - 公司产品定位于高性能大尺寸中高端领域竞争对手包括普利司通米其林等国际品牌[115] - 公司主要原材料价格波动对盈利能力构成短期不利影响[116] - 橡胶采购额占采购总额比例为45.97%，上半年平均价格9.38元/公斤，下半年11.06元/公斤[32] - 骨架材料采购额占采购总额比例为39.46%，上半年平均价格8.82元/公斤，下半年9.98元/公斤[32] - 其他原材料采购额占采购总额比例为14.57%，上半年平均价格11.85元/公斤，下半年13.45

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期13.34亿元同比下降4.62%[3] - 年初至报告期末营业收入38.65亿元同比增长9.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.76亿元同比下降46.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.73亿元同比下降20.00%[3] - 营业总收入为38.65亿元，同比增长9.1%[18] - 净利润为5.73亿元，同比下降20.0%[20] - 公司综合收益总额为5.59亿元，同比下降16.5%[21] - 基本每股收益为0.88元，同比下降28.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为32.33亿元，同比增长17.1%[18] - 研发费用大幅增长85.94%，从43,790,594.12元增至81,425,080.61元，主要因加大研发投入[6] - 研发费用为8142.51万元，同比增长86.0%[18] - 财务费用减少62.44%，从99,726,518.97元降至37,457,706.95元，主要因银行融资减少及资金使用成本降低[6] - 财务费用为3745.77万元，同比下降62.4%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.88亿元同比下降68.24%[3] - 经营活动现金流量净额下降68.24%，从1,220,674,115.46元降至387,661,110.80元，主要因原材料采购价格上升及备货增加[6] - 经营活动现金流量净额3.88亿元，同比下降68.2%[23] - 投资活动现金流量净额下降109.88%，从-529,084,200.00元降至-1,110,418,755.09元，主要因森麒麟泰国二期项目投入增加[6] - 投资活动现金流量净额流出11.10亿元，同比扩大109.8%[23] - 筹资活动现金流量净额下降121.87%，从583,481,444.21元降至-127,617,477.98元，主要因偿还银行借款[6] - 销售商品提供劳务收到现金37.46亿元，同比增长13.5%[22] - 收到税费返还7171.92万元，同比下降2.5%[22] - 购买商品接受劳务支付现金30.30亿元，同比增长70.8%[23] - 购建固定资产支付现金10.49亿元，同比增长133.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额3.50亿元，同比下降81.1%[24] - 货币资金期初余额16.20亿元[25] 资产和负债变动 - 货币资金较上年度末减少57.61%至6.87亿元主要因募集资金使用[5] - 货币资金从2020年12月31日的16.2亿元下降至2021年9月30日的6.87亿元[14][15] - 交易性金融资产从2020年12月31日的1.51亿元增加至2021年9月30日的1.62亿元[15] - 应收账款从2020年12月31日的4.62亿元增加至2021年9月30日的6.29亿元[15] - 存货较上年度末增长54.85%至12.29亿元主要因原材料及库存商品增加[5] - 存货从2020年12月31日的7.94亿元大幅增加至2021年9月30日的12.29亿元[15] - 在建工程较上年度末增长471.91%至15.88亿元主要因泰国二期项目投资增加[5] - 在建工程从2020年12月31日的2.78亿元大幅增加至2021年9月30日的15.88亿元[15] - 流动资产合计从2020年12月31日的32.57亿元下降至2021年9月30日的29.12亿元[15] - 非流动资产合计从2020年12月31日的44.8亿元增加至2021年9月30日的52.66亿元[15] - 资产总计从2020年12月31日的77.37亿元增加至2021年9月30日的81.78亿元[15] - 总资产本报告期末81.78亿元较上年度末增长5.70%[3] - 交易性金融负债减少49.95%，从19,152,772.96元降至9,585,605.36元，主要因套期保值期货合约公允价值变动[6] - 应付票据增加37.66%，从238,439,854.46元增至328,226,223.32元，主要因原材料采购应付票据增加[6] - 其他应付款减少44.11%，从285,944,716.74元降至159,801,412.09元，主要因支付上年应付股利[6] - 短期借款为1.78亿元，同比增长7.3%[16] - 应付账款为4.96亿元，同比下降14.5%[16] - 负债合计为20.66亿元，同比下降5.5%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益61.12亿元较上年度末增长10.13%[3] - 未分配利润为31.32亿元，同比增长22.4%[17] - 归属于母公司所有者权益为61.12亿元，同比增长10.1%[17] 其他财务数据 - 公允价值变动收益下降926.56%，从-780,140.47元降至-8,008,576.56元，主要因期货套期保值合约浮亏增加[6] 业务和投资活动 - 控股股东秦龙持股41.99%，持有272,793,377股，全部为限售股[6] - 首次公开发行前股份解除限售2.54亿股，占总股本的39.12%[12] - 西班牙子公司注册资本定为3000欧元[11] 历史财务数据（期初余额） - 固定资产为32.85亿元人民币[26] - 在建工程为2.78亿元人民币[26] - 使用权资产为4886.54万元人民币[26] - 无形资产为1.51亿元人民币[26] - 递延所得税资产为2138.15万元人民币[26] - 非流动资产合计为45.29亿元人民币[26] - 资产总计为77.86亿元人民币[26] - 短期借款为1.66亿元人民币[26] - 应付账款为5.80亿元人民币[26] - 长期借款为4.52亿元人民币[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.31亿元人民币，同比增长18.06%[10] - 公司实现营业收入253,053.01万元，较上年同期增长18.06%[15] - 营业收入同比增长18.06%至25.31亿元[29] - 营业总收入同比增长18.1%至25.31亿元，其中营业收入为25.31亿元[103] - 归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元人民币，同比增长3.14%[10] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润39,689.81万元，较上年同期增长3.14%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.19亿元人民币，同比增长2.18%[10] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,921.00万元，较上年同期增长2.18%[15] - 净利润达3.97亿元，同比增长3.1%[104] - 公司净利润为1.1355亿元，同比增长137.2%[107] - 营业利润为1.3303亿元，同比增长144.5%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.43%至18.41亿元[29] - 营业成本同比上升29.4%至18.41亿元[103] - 研发投入同比大幅增长109.14%至5312.94万元[29] - 研发费用大幅增长109.1%至5312.94万元[103] - 财务费用同比下降49.28%至3458.19万元[29] - 财务费用下降49.3%至3458.19万元，其中利息费用下降73.6%[103] - 销售费用同比下降43.4%至5802.56万元[103] 各条业务线表现 - 公司完成轮胎产量1132.01万条，较上年同期增长29.5%[15] - 公司完成轮胎销售1071.69万条，较上年同期增长23.58%[15] - 公司拥有逾10200个细分规格半钢子午线轮胎产品[21] - 轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能轮胎销售数量占比持续保持在50%以上[22] - 航空轮胎项目规划年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）[25] - 公司成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商[25] - 公司通过AS9100D航空航天质量管理体系认证[25] - 公司产品通过中国CCC、美国DOT、欧盟ECE等多项国际认证[23] - 连续三年入选国家工信部智能制造示范项目（2016-2018年）[22] 各地区表现 - 国内销售收入同比大幅增长209.87%至3.42亿元[31][33] - 出口及境外收入同比增长7.65%至21.87亿元[31] - 美国乘用车轮胎替换市场占有率接近4%[27] - 森麒麟（泰国）总资产为44.47亿元人民币，净资产为30.48亿元人民币，营业收入为11.47亿元人民币，净利润为3.2亿元人民币[51] - 森麒麟（香港）总资产为7.53亿元人民币，净资产为5911.18万元人民币，营业收入为7.28亿元人民币，净利润为580.04万元人民币[51] - 森麒麟（美国销售）总资产为6.11亿元人民币，净资产为1.02亿元人民币，营业收入为9.88亿元人民币，净亏损为719.24万元人民币[51] - 公司持有森麒麟（泰国）99.99%股权，为重要海外生产基地[49] - 公司持有森麒麟（香港）100%股权，作为海外贸易及投资平台[49] - 公司持有森麒麟（美国销售）100%股权，为重要海外销售贸易公司[49] - 公司全资子公司森麒麟（香港）在西班牙设立子公司，注册资本3000欧元[82] - 西班牙子公司"森麒麟轮胎（西班牙）有限公司"已完成注册[82] 管理层讨论和指引 - 泰国智能制造生产基地年产1000万条半钢子午线轮胎[24] - 泰国二期扩建项目规划年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[24] - 公司制定"833plus"战略规划全球布局8个智能制造基地（中国3个，泰国2个，欧洲、非洲、北美各1个）[24] - 美国对泰国轮胎反倾销调查终裁税率为17.08%，公司预计通过成本降低和增量利润抵消负面影响[54] - 原材料价格波动（天然橡胶、合成橡胶等）对公司成本控制和短期盈利能力构成不利影响[50][53] - 全球海运集装箱舱位紧张及运费高涨对公司出口发货造成不利影响[54] - 泰国疫情加剧给泰国工厂运营及二期项目建设带来严峻挑战[54] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5316.92万元人民币，同比下降92.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.61%至5316.92万元[29] - 经营活动现金流量净额5316.92万元，同比下降92.6%[110] - 投资活动现金流量净额-7.7162亿元，同比扩大150.7%[110] - 泰国二期项目投入导致投资活动现金流量净额下降150.68%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金6.9624亿元，同比增长169.1%[110] - 投资支付现金5.805亿元[110] - 取得借款收到现金2.9524亿元，同比增长15.2%[111] - 期末现金及现金等价物余额3.0064亿元，同比下降67.4%[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4220.65万元，同比下降129.9%[113] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-35481.98万元，同比扩大352.3%[113] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-22148.8万元，同比扩大136.4%[113] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-62317.76万元，同比扩大2073.8%[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额为17852.21万元，较期初下降77.7%[113] - 销售商品提供劳务收到现金23.6359亿元，同比增长13.9%[109] - 母公司销售商品收到现金7.9136亿元，同比增长17.4%[112] - 毛利率同比下降6.40个百分点至27.23%[32] - 基本每股收益为0.61元/股，同比下降7.58%[10] - 加权平均净资产收益率为6.91%，同比下降3.16个百分点[10] - 报告期末总资产为80.17亿元人民币，较上年度末增长3.62%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.30亿元人民币，较上年度末增长6.85%[10] - 资产总额从2020年末的77.37亿元增加至2021年6月末的80.17亿元，增幅3.6%[97] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的55.50亿元增加至2021年6月末的59.30亿元，增幅6.8%[99] - 归属于母公司所有者权益合计为592983.49万元，较期初增长6.8%[114][115] - 公司所有者权益总额从期初3,610,167,468.91元增长至期末4,032,633,000.24元，增幅11.7%[116][117] - 母公司所有者权益从期初3,420,879,655.81元增至期末3,536,335,103.91元，增幅3.4%[119][120] - 未分配利润增长24.7%至5.73亿元[102] - 未分配利润为295593.1万元，较期初增长15.5%[114][115] - 未分配利润从期初1,700,172,679.01元增至期末2,084,999,268.82元，增加384,826,589.81元[116][117] - 母公司未分配利润从期初459,247,059.59元增至期末572,801,942.11元，增加113,554,882.52元[119][120] - 其他综合收益为-4688.66万元，同比下降66.8%[115] - 其他综合收益从期初113,097,788.41元增至期末150,736,729.93元，增加37,638,941.52元[116][117] - 综合收益总额为37808.64万元[114] - 综合收益总额为422,465,531.33元，占期初所有者权益的11.7%[116][117] - 母公司综合收益总额为113,554,882.52元[119] - 本期综合收益总额为47,868,441.15元[122] - 资本公积增加190.06万元，主要来自股份支付[114] - 母公司资本公积从期初2,248,847,617.48元增至期末2,250,748,183.06元，增加1,900,565.58元[119][120] - 长期借款减少22.0%至3.51亿元[102] - 货币资金从2020年末的16.20亿元减少至2021年6月末的6.40亿元，降幅达60.5%[96] - 货币资金减少至6.397亿元，占总资产比例下降12.96%至7.98%[35] - 母公司货币资金从2020年末的10.95亿元减少至2021年6月末的3.85亿元，降幅达64.8%[100] - 存货从2020年末的7.94亿元增加至2021年6月末的13.59亿元，增幅达71.2%[96] - 存货大幅增加至13.589亿元，占总资产比例上升6.69%至16.95%[35] - 母公司存货从2020年末的3.35亿元增加至2021年6月末的5.45亿元，增幅达62.7%[100] - 应收账款从2020年末的4.62亿元增加至2021年6月末的6.39亿元，增幅达38.3%[96] - 应收账款增加至6.392亿元，占总资产比例上升2.00%至7.97%[35] - 母公司应收账款从2020年末的6.19亿元增加至2021年6月末的9.50亿元，增幅达53.5%[100] - 在建工程从2020年末的2.78亿元大幅增加至2021年6月末的10.96亿元，增幅达294.6%[97] - 在建工程增加至10.958亿元，占总资产比例上升10.08%至13.67%[36] - 泰国子公司资产规模达44.469亿元，占公司净资产比重74.99%[37] - 交易性金融资产期末余额1.507亿元，本期公允价值变动损失46.51万元[38] - 受限资产总额20.571亿元，其中货币资金受限3.382亿元[40] - 报告期投资额1.612亿元，较上年同期增长100%[41] - 母公司短期借款从2020年末的0.85亿元减少至2021年6月末的0.70亿元，降幅18.2%[101] - 流动资产合计为32.57亿元人民币[189] - 非流动资产合计为44.80亿元人民币[190] - 资产总计为77.37亿元人民币[190] - 存货为7.94亿元人民币[189] - 固定资产为32.85亿元人民币[189] - 在建工程为2.78亿元人民币[189] - 短期借款为1.66亿元人民币[190] - 应付账款为5.80亿元人民币[190] - 长期借款为4.52亿元人民币[191] - 归属于母公司所有者权益合计为55.50亿元人民币[191] - 公司总资产为53.06亿元人民币[193] - 非流动资产合计为25.35亿元人民币[193] - 流动负债合计为13.23亿元人民币[193] - 短期借款为8534.53万元人民币[193] - 应付账款为3.05亿元人民币[193] - 所有者权益合计为34.21亿元人民币[194] - 货币资金总额为6.40亿元人民币[198] - 银行存款为4.22亿元人民币[198] - 交易性金融资产为1.51亿元人民币[199] - 公司企业所得税税率为15%[195] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为913.32万元人民币[13] - 非流动资产处置损益为14.67万元人民币[13] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-34,631,547.61元[14] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回900,084.77元[14] - 公司其他营业外收入和支出为213,183.28元[14] - 公司所得税影响额为-2,065,008.37元[14] - 公司非经常性损益合计为-22,311,872.08元[14] - 衍生品公允价值变动损益为-1977.44万元[47] - 商品期货合约报告期实际损益-1702.44万元，外汇远期合约报告期实际损益-31.51万元[46] - 衍生品投资报告期合计实际损益-1733.95万元[46] 投资与衍生品业务 - 对青岛科捷机器人投资2100万元，持股比例5.27%[42] - 力帆科技股票投资期末账面价值20.35万元，报告期收益1942.25元[44] - 商品期货合约初始投资金额为3341.68万元，外汇远期合约初始投资金额为24566.36万元，衍生品总投资初始金额为27908.04万元[46] - 报告期内商品期货购入金额43459.27万元，售出金额43362.56万元[46] - 报告内外汇远期合约购入金额32620.2万元，售出金额28739.4万元[46] - 衍生品投资期末资金总额7319.19万元，占公司报告期末净资产比例1.23%[46] - 商品期货套期保值业务使用自有资金，未使用募集资金[46] - 外汇套期保值业务针对汇率波动风险，与信用良好银行金融机构开展[47] - 公司建立《商品期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[47] - 公司以每股3.75元人民币收购青岛科捷机器人5.2744%股权，总交易金额2100万元人民币[78] 融资与担保 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为150,000万元[71][72] - 公司报告期内对子公司实际担保发生额合计为3,896.37万元[71][72] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为4,198.20万元[71][72] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.71%[72] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为301.83万元[72] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为15,000万元[73] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为17,000万元[73] - 公司委托理财未到期余额为15,000万元[73] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2021年5月17日获审核通过[77] - 公司于2021年7月1日获证监会核准公开发行可转换公司债券批复[77] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持649,668,940股，其中有限售条件股份占比89.38%[85] - 无限售条件股份占比10.62%，全部为人民币普通股[85] - 境内法人持股251,530,269股，占总股本38.72%[85] - 境内自然人持股329,138,671股，占总股本50.66%[85] - 公司未发生股份回购或减持情况[86] - 股份结构在报告期内未发生变动[85] - 报告期末普通股股东总数为20,232名[87] - 第一大股东秦龙持股272,793,377股，占比41.99%[87] - 第二大股东林文龙持股37,476,900股，占比5.77%[87] - 第三大股东新疆鑫石创盈股权投资合伙企业持股29,456,730股，占比4.53%[87] - 第四大股东青岛润泽森投资企业持股24,362,100股，占比3.75%[87] - 第五大股东新荣智汇科技发展有限公司持股21,069,750股，占比3.24%[88] - 秦龙与四家青岛森林企业管理中心为一致行动人，合计持股比例达49.67%[88] - 新疆鑫石创盈与青岛润泽森为一致行动人，合计持股比例达8.28%[88] - 无限售条件股东中，兴业银行－南方兴润基金持股3,596,073股[89] - 上海高毅资产－高毅利伟基金持股3,578,760股[89] - 首次公开发行股票增加股本69,000,000股[124] - 发行后总股本增至649,668,940.00股[124] - 注册资本增至人民币649,668,940.00元[124] 法律诉讼与合规 - 公司作为原告应收账款债权诉讼涉案金额10,802.39万元[66] - 公司作为被告保理合同纠纷涉案金额17,261.86万元[66] - 公司报告期无环境行政处罚记录[61] - 公司排污许可证编号91370282667873459U001V[60] - 公司突发环境事件应急预案已制定并定期演练[60] - 公司在线监测装置与环保部门联网实现实时数据传输[60] - 公司废水处理执行《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011表2间接排放限值[60] 其他重要事项 - 公司2020年前三季度权益分派方案于2021年1月15日实施完成[79][80] - 公司半年度财务

收入和利润（同比） - 营业收入为11.95亿元人民币，同比增长3.02%[3] - 营业总收入从11.60亿元增至11.95亿元，增长3.0%[34] - 营业利润为2.35亿元，同比增长2.0%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币，同比增长1.35%[3] - 净利润为2.27亿元，同比增长1.4%[36] - 归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长1.4%[36] - 母公司营业收入为5.51亿元，同比增长27.7%[38] 成本和费用（同比） - 营业成本从7.71亿元增至8.26亿元，增长7.1%[35] - 母公司营业成本为3.84亿元，同比增长24.1%[38] - 研发费用增长89.81%至24,427,148.03元，主要因公司加大研发投入[10] - 研发费用从0.13亿元增至0.24亿元，增长89.9%[35] - 母公司研发费用为1984.62万元，同比增长54.2%[38] - 财务费用从0.48亿元减少至0.19亿元，下降59.3%[35] - 母公司财务费用为949.17万元，同比下降47.8%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8876.73万元人民币，同比下降79.30%[3] - 经营活动现金流量净额下降79.30%至88,767,292.73元，主要因增加原材料采购现金支出[11] - 经营活动产生的现金流量净额为88,767,292.73元，同比下降79.3%[42] - 经营活动现金流入小计为10.67亿元，同比下降9.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为856,693,434.44元，同比增长38.5%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为99,957,843.13元，同比增长19.8%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-113,197,123.12元，同比由正转负[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-279,846,796.23元，主要因森麒麟（泰国）二期项目增加投资支出[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-279,846,796.23元，同比扩大31.9%[42][43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为345,539,006.27元，同比增长99.9%[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为38,826,527.06元，同比由负转正[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-253,778,205.98元，主要因偿还银行借款及支付现金股利[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-253,778,205.98元，同比扩大177.1%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为114,160,265.90元，同比增长364.5%[43] - 期末现金及现金等价物余额为754,025,359.93元，同比下降37.5%[43] 资产和负债变化 - 货币资金从16.20亿元减少至11.60亿元，下降28.4%[27] - 货币资金从10.95亿元减少至7.72亿元，下降29.5%[31] - 交易性金融资产减少86.62%至20,205,490.05元，主要因保本型银行理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产从1.51亿元减少至0.20亿元，下降86.6%[31] - 应收账款从4.62亿元增至5.96亿元，增长29.0%[27] - 应收账款从6.19亿元增加至8.02亿元，增长29.5%[31] - 存货从7.94亿元增至9.85亿元，增长24.1%[27] - 存货从3.35亿元增加至3.96亿元，增长18.3%[31] - 在建工程增长122.41%至617,477,874.43元，主要因森麒麟（泰国）二期项目增加投资[10] - 在建工程从2.78亿元增至6.17亿元，增长122.0%[28] - 短期借款从1.66亿元降至0.66亿元，下降60.3%[28] - 交易性金融负债增长139.26%至45,823,997.97元，主要因套期保值期货合约公允价值变动[10] - 未分配利润从4.59亿元增至5.29亿元，增长15.2%[33] 投资和金融工具表现 - 投资收益大幅增长706.31%至14,610,057.38元，主要来自期货合约平仓收益及银行理财产品收益[10] - 金融资产公允价值变动及处置损益为-3115.82万元人民币[4] - 公允价值变动损失0.46亿元，较上期0.31亿元扩大[35] - 母公司公允价值变动损失为4377.07万元，同比扩大79.8%[39] - 衍生品公允价值变动损益为-4582.40万元[18] - 商品期货合约初始投资金额为3341.68万元，期末投资金额为5924.25万元，占净资产比例1.02%[17] - 外汇远期合约初始投资金额为24566.36万元，期末投资金额为12205.9万元，占净资产比例2.10%[17] - 衍生品投资总额为27908.04万元，期末总金额18130.15万元，占净资产比例3.12%[17] - 报告期商品期货实际损益为1526.08万元，外汇远期合约实际损益为-65.79万元[17] - 商品期货报告期内购入金额14019.96万元，售出金额11437.39万元[17] - 外汇远期报告期内购入金额24566.36万元，售出金额12360.46万元[17] - 委托理财总额1.20亿元，其中募集资金理财2,000万元[23] - 公司以2,100万元收购青岛科捷机器人有限公司5.2744%股权[13] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金总额130824万元，净额120912.70万元[19] - 公司发行6900万股A股，每股发行价格18.96元[19] - 发行费用合计9911.30万元[19] - 首次公开发行募集资金投资总额为120,912.70万元，已投入99,573.04万元，余额21,520.26万元[21] - 年产8万条航空轮胎项目募集资金投资额20,920.45万元，已投入16,480.08万元，完成率78.8%[21] - 研发中心升级项目募集资金投资额24,992.25万元，已投入8,092.96万元，完成率32.4%[21] - 补充流动资金75,000.00万元已全部投入[21] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.3495元/股，同比下降9.41%[3] - 基本每股收益为0.3495元，同比下降9.4%[37] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比下降1.99个百分点[3] - 计入当期损益的政府补助为273.33万元人民币[4] - 应收款项减值准备转回111.60万元人民币[4] - 信用减值损失变化-340.25%至-3,037,248.61元，主要因应收账款增加计提信用减值损失[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.05亿元人民币，同比增长2.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9.81亿元人民币，同比增长32.38%[18] - 扣除非经常性损益的净利润10.33亿元人民币，同比增长37.66%[18] - 公司2020年营业收入为47.05亿元人民币[13] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为9.81亿元人民币[13] - 公司2020年基本每股收益为1.64元人民币[13] - 基本每股收益1.64元/股，同比增长28.13%[18] - 加权平均净资产收益率22.64%，同比下降0.39个百分点[18] - 公司2020年营业收入47.05亿元，同比增长2.76%[56] - 归属于上市公司股东的净利润9.81亿元，同比增长32.38%[56] - 公司2020年营业收入为47.05亿元人民币，同比增长2.76%[70] - 轮胎业务收入为47.03亿元人民币，占总收入99.94%，同比增长2.81%[70] - 国内收入3.14亿元人民币，同比增长144.88%，占总收入6.67%[70] - 出口及境外收入43.89亿元人民币，同比下降1.28%，占总收入93.27%[70] - 轮胎业务毛利率33.77%，同比增长1.66个百分点[72] - 第四季度营业收入11.63亿元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本20.45亿元人民币，占营业成本65.66%，同比下降4.13%[74] - 轮胎原材料成本同比下降4.13%至20.45亿元，占营业成本比重从68.69%降至65.66%[75] - 研发投入金额同比增长36.94%至8906万元，占营业收入比例从1.42%提升至1.89%[79][81] - 销售费用同比下降36.56%至1.34亿元，主要因执行新收入准则调整核算项目[79] 各条业务线表现 - 轮胎销售量2010.56万条，同比增长4.68%[73] - 轮胎生产量2016.26万条，同比增长7.63%[73] - 设计产能2200万条半钢子午线轮胎/年，产能利用率91.65%[66] - 泰国智能制造生产基地年产1000万条半钢子午线轮胎[47] - 泰国二期扩建项目规划年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[47] - 航空轮胎项目规划年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）[49] - 航空轮胎项目年产8万条（含5万条翻新轮胎）正有序推进[59] - 泰国二期项目年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[63] - 欧洲智能制造基地规划年产1200万条高性能半钢子午线轮胎[60] - 年产8万条航空轮胎项目达产后将成为公司新营收来源[123] - 航空轮胎项目力争十年内占有中国市场50%份额[123] - 自主研发销售平台"麒麟云店"累计注册门店用户近2.4万家[52] - 国内经销商增加至约170家，签约零售店增加至约2.4万家，销售量同比增长286.33%[62] - 公司产品与Discount Tire等国际知名轮胎经销商建立稳定合作[120] - 公司通过"麒麟云店"智能销售平台实现生产商至消费者的直接链接[121] - 公司重点研发绿色轮胎技术（低油耗/低排放/低噪音/轻重量/低滚阻）[116] - 研发的石墨烯导静电轮胎湿地制动距离缩短1.8米，抗湿滑性能提升6%，行驶里程提升1.5-1.8倍[58] - 公司累计获得专利76项，其中发明专利10项、实用新型专利19项、外观设计47项[57] - 研发人员数量同比增长6.74%至206人，但占比下降0.5个百分点至8.20%[81] - 公司拥有逾9500个半钢子午线轮胎细分规格产品[31] - 公司拥有逾9500个半钢子午线轮胎细分规格产品，轮辋尺寸最大达32寸[42] 各地区表现 - 国内收入3.14亿元人民币，同比增长144.88%，占总收入6.67%[70] - 出口及境外收入43.89亿元人民币，同比下降1.28%，占总收入93.27%[70] - 公司产品远销全球150多个国家和地区[52] - 旗下品牌在美国乘用车轮胎替换市场占有率达1%[41] - 旗下品牌曾连续三年在美国超高性能轮胎市场获得2.5%份额[41] - 旗下品牌在美国超高性能轮胎市场曾获2.5%市场份额[52] - 旗下品牌在美国乘用车轮胎替换市场占有率达1%[52] - 美国对泰国反倾销调查初裁税率为16.66%[127] - 泰国子公司资产规模达3,697,684,630.05元，占公司净资产比重66.63%[39] - 泰国子公司净利润820,328,272.50元，占公司净利润超10%[110] - 美国销售子公司净利润36,256,869.40元[110] - 香港贸易子公司净利润14,934,549.84元[110] - 公司通过森麒麟（香港）持有森麒麟（美国销售）100.00%股权[11] - 公司通过直接及间接方式共持有森麒麟（泰国）99.999%股权[11] 管理层讨论和指引 - 公司制定"833plus"战略规划全球布局8个智能制造基地[47] - 公司计划在全球建设8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座、泰国2座、欧洲/非洲/北美各1座）[112] - 公司计划建设3座全球化研发中心（中国/欧洲/北美各1座）及3座全球用户体验中心[112] - 青岛工厂第一条生产线改造后预计2021年产量可提升约350万条[60] - 泰国二期扩建项目预计2021年可释放约30万条全钢胎和约200万条半钢胎产量[60] - 青岛工厂第一条生产线2021年产量预计提升约350万条[114] - 泰国工厂二期项目2021年预计释放30万条全钢胎和200万条半钢胎产量[114] - 欧洲智能制造基地规划年产1200万条高性能半钢子午线轮胎[114] - 公司推行"扁平化架构、平行化管理"模式以匹配智能制造需求[118] - 公司智能制造融合机器人/工业互联网/大数据/云计算/人工智能技术[117] - 公司连续三年入选国家工信部智能制造示范项目[44] - 2020年全年中国橡胶轮胎外胎累计产量达8.18亿条，累计增长1.7%[29] 现金流量 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为14.12亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额16.81亿元人民币，同比增长5.47%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长5.47%至16.81亿元[83] - 投资活动现金流量净额同比扩大133.01%至-11.41亿元，主要因理财投资及泰国项目支出[83] - 筹资活动现金流量净额改善114.42%至1.06亿元，主要因IPO募集资金到位[83][84] - 现金及现金等价物净增加额同比增长68.25%至6.30亿元[83] 资产和负债变化 - 公司在建工程较年初增加388.45%，主要因泰国二期项目新建厂房及设备采购[38] - 公司货币资金较年初增加79.12%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[38] - 交易性金融资产较年初增加100%，因购买未到期保本型银行理财产品[38] - 预付账款较年初增加62.73%，因预付原材料采购款项[38] - 其他非流动资产较年初增加146.82%，因泰国二期项目设备预付款项[38] - 总资产77.37亿元人民币，同比增长20.77%[18] - 归属于上市公司股东的净资产55.50亿元人民币，同比增长53.73%[18] - 公司2020年末总资产为85.33亿元人民币[13] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为47.68亿元人民币[13] - 货币资金增加至16.2亿元，占总资产比例从14.12%升至20.94%，主要因首发股票募集资金到位[89] - 固定资产减少至32.85亿元，占总资产比例从54.13%降至42.46%，主要因计提折旧影响[89] - 在建工程增加至2.78亿元，占总资产比例从0.89%升至3.59%，主要因泰国二期新建厂房及购置设备[89] - 长期借款减少至4.52亿元，占总资产比例从20.40%降至5.84%，系提前偿还银行贷款[89] - 其他非流动资产增加至7.45亿元，占总资产比例从4.71%升至9.62%，主要因泰国二期项目设备预付款[89] - 交易性金融资产新增1.51亿元，占总资产1.95%，系购买银行理财产品[89][96] - 资本公积增加至23.06亿元，占总资产比例从18.20%升至29.81%，主要因首发股票资本溢价[90] - 未分配利润增加至25.59亿元，占总资产比例从26.52%升至33.08%，主要因归属于母公司净利润增加[90] - 资产受限总额23.88亿元，包括货币资金4.14亿元冻结及固定资产18.59亿元抵押等[93] 募集资金使用 - IPO募集资金净额12.09亿元人民币，用于航空轮胎等项目[65] - 募集资金总额12.09亿元，本期已使用9.88亿元，尚未使用2.21亿元存放银行专户[98][99] - 截至2020年末募集资金实际投入募投项目987,847,070.20元，其中本年投入987,847,070.20元[100] - 募集资金余额为222,557,384.25元（含利息净额及未支付发行费）[100] - 募集资金到位前公司自筹资金预先投入募投项目175,398,331.06元[101] - 2020年10月完成自筹资金置换175,398,331.06元（建行转出10,929,230.67元，中信银行转出164,469,100.39元）[101] - 航空轮胎项目承诺投资20,920.45万元，实际投入16,446.91万元，进度78.62%[105] - 研发中心项目承诺投资24,992.25万元，实际投入7,337.8万元，进度29.36%[105] - 补充流动资金承诺投资75,000万元，实际投入75,000万元，进度100%[105] 关联方和客户供应商 - 前五名客户销售额合计20.52亿元，占年度销售总额比例43.63%[77] - 前五名供应商采购额合计7.14亿元，占年度采购总额比例37.11%[77][78] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[186] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[196] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[199] - 关联交易需按市场公允价格执行[161] - 禁止通过关联交易转移公司利润[162] - 控股股东承诺不占用公司及子公司资金[162] - 资金占用违约可通过"红利抵债""以股抵债"方式清偿[162] 分红和股东回报政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 现金分红比例不低于合并报表当年可分配利润的10%[134] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[135] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[135] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[135] - 2020年现金分红总额为107,845,044.04元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.00%[140] - 2019年未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为740,725,544.57元[140] - 2018年未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为488,514,654.65元[140] - 2020年分红方案为每10股派发现金红利1.66元（含税），总股本基数为649,668,940股[138] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[136] - 公司2020年度分红决策程序完备，独立董事履职尽责[136] - 2020年度权益分派股权登记日为2021年1月14日，派发日为2021年1月15日[138] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[140] 股份限售和减持承诺 - 控股股东秦龙承诺自2020年9月11日起36个月内不转让或委托管理所持股份[142] - 公司股东青岛森宝林等关联企业同步履行36个月股份限售承诺[144] - 公司股东及董事、高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[145] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[146] - 董事、监事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[147] - 离职后6个月内不转让所持公司股份，离职6个月后12个月内通过交易所出售股份数量不超过所持股份总数的50%[148] - 控股股东、实际控制人秦龙承诺通过集中竞价交易方式减持时，任意连续90个自然日内减持不超过公司股份总数的1%[149] - 通过大宗交易方式减持时，任意连续90个自然日内减持不超过公司股份总数的2%[149] - 通过协议转让方式减持时，单个受让方受让比例不低于公司股份总数的5%[149] - 若协议转让减持后持股比例低于5%，将在减持后6个月内继续遵守集中竞价减持规定[149] - 所有股份限售承诺自2020年9月11日起生效，锁定期至2021年9月10日[145] - 股份减持承诺自2020年9月11日起长期有效[148] - 锁定期满后两年内每年累计减持股份不超过所持公司股份总数的25%[150] - 通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%[154] - 通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%[154] - 协议转让方式减持单个受让方受让比例不低于公司股份总数的5%[154] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[150][155] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间不得减持股份[151][155] - 因违反证券交易所业务规则被公开谴责未满三个月不得减持股份[151][155] - 公司因欺诈发行受行政处罚期间不得减持股份[152][156] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日备案并公告[152][156] - 违规减持所得收益归公司所有且锁定期自动延长六个月[153] - 锁定期届满后两年内减持需提前四个交易日通知公司[157] - 违规减持股份所得归公司所有[157] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长六个月[158] - 公司可扣留违规减持方现金分红抵偿违规所得[158] 股价稳定和回购承诺 - 公司股价稳定方案触发条件为连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[163] - 公司单次用于股份回购的资金金额不少于1000万元[164] - 公司单次回购股份数量不超过公司发行后总股本的2%[164] - 公司累计用于回购股份的资金总额不超过首次公开发行新股所募集资金总额[164] - 控股股东单次用于增持股份的资金金额不少于1000万元[166] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司发行后总股本的2%[166] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金合计不超过5000万元[166] - 董事及高级管理人员单次用于增持股票的资金不低于上一年度从公司领取税后薪酬的30%[167] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于增持公司股份的资金不超过上一年度自公司领取税后薪酬总和的60%[167] 赔偿和履约承诺 - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件受实质影响 公司将按投资者申购款加算银行同期活期存款利息予以退款[168][169] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[170] - 公司若违反承诺将在30个交易日内启动赔偿工作[170] - 公司若未履行承诺将冻结自有资金用于赔偿并在5个工作日内执行[171] - 控股股东秦龙承诺若招股书存在虚假记载将按投资者申购款加算银行同期活期存款利息退款[172] - 控股股东秦龙承诺若上市后招股书存在虚假记载将督促公司回购全部新股[172] - 控股股东秦龙承诺以当年及以后年度从公司获取的分红作为履约担保[173] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺在违法事实认定后30日内赔偿投资者损失[173][174] - 公司若违反承诺将立即停止制定或实施现金分红计划[171] - 公司若违反承诺将立即停止发放董事、监事及高级管理人员的薪酬和津贴[171] - 公司若违反承诺将立即停止增发股份、发行公司债券及重大资产重组等资本运作行为[171] - 海通证券承诺如因IPO文件虚假记载等导致投资者损失将先行赔偿[175] - 北京德恒律师事务所承诺如因IPO文件虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[175] - 信永中和会计师事务所承诺如因IPO文件虚假记载等导致投资者损失将

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入13.99亿元人民币，同比增长22.33%[3] - 年初至报告期末营业收入35.42亿元人民币，同比增长4.65%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.31亿元人民币，同比增长73.47%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.16亿元人民币，同比增长35.63%[3] - 第三季度基本每股收益0.57元/股，同比增长72.73%[3] - 年初至报告期末基本每股收益1.23元/股，同比增长35.16%[3] - 营业总收入同比增长22.3%至13.99亿元[31] - 净利润同比增长73.5%至3.31亿元[33] - 合并营业总收入为35.42亿元人民币，同比增长4.7%[38] - 基本每股收益为0.57元，同比增长72.7%[34] - 公司营业利润为7.43亿元，同比增长31.2%[39] - 公司净利润为7.16亿元，同比增长35.6%[39] - 公司营业收入为13.44亿元，同比增长0.1%[41] - 公司基本每股收益为1.23元，同比增长35.1%[40] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增至1.70亿元，同比增长34.44%，主要因国内销售规模增加[11] - 利息费用降至6181万元，同比下降33.59%，主要因银行借款规模下降[11] - 营业成本同比增长11.8%至8.97亿元[32] - 销售费用同比增长63.8%至6786万元[32] - 财务费用同比增长250.2%至3154万元[32] - 合并营业总成本为27.62亿元人民币，同比增长0.4%[38] - 母公司营业成本为4.32亿元人民币，同比增长28.2%[35] - 母公司研发费用为1838.65万元人民币，同比增长16.2%[35] - 母公司财务费用为1268.80万元人民币，同比增长9.4%[35] - 公司利息费用为6181万元，同比下降33.6%[39] - 公司信用减值损失为-623万元，同比改善88.9%[39] 资产和负债变化 - 总资产77.96亿元人民币，较上年度末增长21.69%[3] - 归属于上市公司股东的净资产54.89亿元人民币，较上年度末增长52.04%[3] - 货币资金大幅增加至22.34亿元，同比增长147%，主要因公司收到首次公开发行股票募集资金[10] - 在建工程增长至2.07亿元，同比大幅上升264.34%，主要因公司在建项目增加[10] - 未分配利润增至24.16亿元，同比增长42.12%，主要因本期净利润增加[10] - 货币资金大幅增加至22.34亿元，较年初9.05亿元增长146.8%[24] - 应收账款增至6.09亿元，较年初4.46亿元增长36.4%[24] - 存货降至7.23亿元，较年初7.90亿元减少8.4%[24] - 流动资产合计增至37.88亿元，较年初23.67亿元增长60.0%[24] - 在建工程增至2.07亿元，较年初0.57亿元增长264.2%[25] - 短期借款增至2.04亿元，较年初1.06亿元增长93.1%[25] - 长期借款降至6.04亿元，较年初13.07亿元减少53.8%[26] - 资本公积增至23.06亿元，较年初11.66亿元增长97.8%[26] - 未分配利润增至24.16亿元，较年初17.00亿元增长42.1%[27] - 母公司货币资金增至15.99亿元，较年初4.38亿元增长265.0%[28] - 固定资产期末值17.80亿元[29] - 短期借款同比增长93.1%至2.04亿元[29] - 资本公积同比增长102.9%至22.49亿元[30] - 未分配利润同比增长23.2%至5.59亿元[30] - 长期借款同比下降19.3%至6.04亿元[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.21亿元人民币，同比下降4.34%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，同比下降64.95%，主要因公司增加投资支出[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元，同比上升213.86%，主要因公司发行新股及泰国工厂提前偿还借款[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为32.99亿元，对比上期34.42亿元有所下降[44] - 经营活动产生的现金流量净额为12.21亿元，对比上期12.76亿元略有减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，主要由于购建长期资产支付4.50亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元，主要来自吸收投资收到的现金12.34亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额达到18.51亿元，较期初5.77亿元大幅增长[45] - 母公司经营活动现金流量净额为2.14亿元，较上期6.54亿元显著下降[46] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.52亿元，主要用于长期资产投资[47] - 母公司筹资活动现金流量净额为10.99亿元，主要来自股权融资12.34亿元[47] - 母公司期末现金余额达13.39亿元，较期初1.79亿元大幅增加[47] 投资收益和衍生品 - 投资收益亏损3082万元，同比下降528.65%，主要因本期已交割的期货合约亏损[11] - 衍生品投资期初金额为2016.24万元人民币[16] - 报告期内衍生品购入金额为12188.63万元人民币[16] - 报告期内衍生品售出金额为12227.06万元人民币[16] - 衍生品投资期末金额为1977.81万元人民币，占期末净资产比例0.36%[16] - 报告期衍生品投资实际损益为-459.88万元人民币[16] - 母公司投资收益为-2738万元，同比下降874.5%[41] 其他收益和损失 - 营业外收入增至255万元，同比大幅上升1139.39%，主要因收到政府补贴增加[11] - 母公司公允价值变动收益为875.78万元人民币，同比增长388.5%[36] - 公司其他综合收益为-4658万元，同比下降280.8%[39][40] - 外币财务报表折算差额为-8422.37万元人民币[34] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为5.90亿元人民币，同比增长23.4%[35] - 母公司净利润为5738.28万元人民币，同比增长15.0%[36] - 母公司净利润为1.05亿元，同比增长7.0%[41] - 母公司营业利润为1.24亿元，同比增长8.9%[41] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为130824万元人民币[18] - 募集资金净额为120912.70万元人民币[18][19] - 截至2020年9月30日募集资金专户余额为47301.15万元人民币[19] - 募集资金补充流动资金75000万元人民币[19] 其他重要事项 - 泰国子公司提前归还银行贷款，完全解除对母公司分红的限制，有利于公司分红政策实施[12] - 公司报告期不存在证券投资[15] - 公司2020年起执行新收入准则和新租赁准则，需要调整年初资产负债表科目[48]