| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023年8月22日 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 德恒 02F20220733-0012 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"发行人""公司""上市公 司"或"森麒麟"）与北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项 法律服务协议》，本所接受森麒麟的委托，担任森麒麟 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法 律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 验 资 报 告 | 索引 | 贝码 | | --- | --- | | 验资报告 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 附件 3. 验资事项说明 | 3-5 | | 银行询证函 | 6-7 | | 银行收款回单 | 8 | 信永中和会计师事务所 certified public accountants 验资报告 XYZH/2023 JNAA5B0164 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资 证明时使用,不应将被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。 附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司: 我们接受委托,审验了青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 8 月 16 日止增加注册资本及股本的情况。 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. （山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 秦 龙 林文龙 秦靖博 金胜勇 王 宇 徐文英 宋希亮 李 鑫 全体监事： 刘炳宝 来永亮 纪晓龙 全体高级管理人员（未担任董事）： 范全江 常慧敏 姜 飞 姚志广 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 年 月 日 2 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 5 | | 二、本次发行概要 | 7 | | 三、本次发行的发行对象情况 | 12 | | 四、本次发行的相关机构情况 | 21 | | 第二节 发行前 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛森 麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号），同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为森麒麟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人主承销商，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及森麒麟关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象 合规性的报告 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 94,307,847 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审 议通过并经中国证监会 ...

产品与市场情况 - 二季度已在海外销售环节全面提价 [2] - 产品以高性能轿车、轻卡轮胎为主，主要销售欧美替换市场，换胎需求旺盛，经济下行使产品性价比凸显，有助于抢占份额 [3][4] - 2 季度订单远超现有产能，预计下半年出口订单依然饱满 [3][4] 产能情况 - 青岛工厂设计产能 1200 万条半钢胎/年，智能化改造后可挖潜至 1500 万条/年；泰国一期设计产能 1000 万条半钢胎/年，产能持续挖潜；泰国二期 600 万条半钢及 200 万条全钢产能项目处于大规模产能释放阶段，预计 2023 年下半年 600 万条半钢胎项目可满产运行；正推进摩洛哥、西班牙新增产能项目 [3][4] - 生产采取“早、中、晚”三班 24 小时运行 [5] 财务与成本情况 - 2023 年一季度毛利率 22.34%，环比上升约 4 个百分点，较 22 年全年上升约 2 个百分点；成本端受原材料影响，公司把握采购节奏、调整备货策略减少波动影响 [5] - 有些机构预测 2023 年轮胎总销量 2741 万条，营收 CAGR = 22.4%，净利润 CAGR = 36% [6] 航空轮胎项目情况 - 是国际极少数航空轮胎制造企业之一，适配于 ARJ21 - 700 的飞机轮胎已向中国商飞正式供货，正稳步推进客户开发 [5][6] 公司运营与规划情况 - 在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂，已成为德国大众集团等整车厂商的合格供应商 [6] - 回购计划尚未实施完毕，将继续择机实施 [6] - 2022 年度已实施的股份回购金额视同现金分红，2023 年因处于高速发展期，资金需求大，2022 年度不进行现金分红、不送股、也不进行公积金转增股本 [6][7] - 本次高管增持计划增持的股份遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排 [7] - 实控人、董事、高管基于对公司股票价值判断、战略发展信心及长期投资价值认可完成股份增持计划 [7] - 建立了较完善的汇率波动应对机制，人民币兑美元汇率贬值总体有利于出口 [8] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定；定增定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% [8][9]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2022年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、 深圳市全景网络有限公司联合举办的青岛辖区上市公司 2022 年度集体业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式于 2023 年 6 月 7 日（星期三） 15:00-16:30 在全景网举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总经理林文龙先生、董事兼 董事会秘书金胜勇先生、独立董事李鑫先生、保荐代表人焦阳先生、财务部长宋 全强先生、证券事务代表王倩女士。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为16.58亿元人民币，同比增长14.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元人民币，同比增长7.33%[3] - 营业总收入为16.58亿元人民币，同比增长14.5%[18] - 营业利润为2.61亿元人民币，同比增长6.8%[18] - 净利润为2.5亿元，同比增长7.3%[19] - 基本每股收益为0.3851元/股，同比增长7.33%[3] - 基本每股收益为0.3851元，同比增长7.3%[19] 成本和费用（同比） - 营业总成本为14.09亿元人民币，同比增长15.9%[18] - 研发费用为2823万元人民币，同比增长14.4%[18] - 财务费用为2370万元人民币，同比增长66.9%[18] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币，同比增长432.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，同比增长432.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.89亿元，同比增长14.5%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.49亿元，同比增长75.0%[21] - 收到的税费返还为6065万元，同比增长1.3%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.03亿元，同比增长59.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，同比恶化28.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1751.00万元人民币，同比改善96.41%[5] 其他收益和损失（同比） - 利息收入为1336.75万元人民币，同比增长74.10%[5] - 公允价值变动收益为-1170.87万元人民币，同比改善39.95%[5] 资产和负债变化（期末余额较期初/年初） - 货币资金期末余额为21.81亿元人民币，较年初的19.89亿元人民币增长9.6%[15] - 存货期末余额为14.69亿元人民币，较年初的17.37亿元人民币下降15.4%[15] - 应收账款期末余额为8.67亿元人民币，较年初的8.78亿元人民币下降1.3%[15] - 在建工程期末余额为7.84亿元人民币，较年初的5.04亿元人民币增长55.6%[15] - 应收账款为7.53亿元人民币，较期初增长6.4%[16] - 交易性金融负债为2628万元人民币，较期初下降24.0%[16] - 应付债券为19.06亿元人民币，较期初增长1.0%[16] - 未分配利润为42.10亿元人民币，较期初增长6.3%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为77.89亿元人民币，较期初增长2.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额为19.3亿元，同比增长0.5%[22] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.25%，同比下降0.20个百分点[3] - 总资产为111.27亿元人民币，较上年度末增长0.10%[3] - 在建工程为7.84亿元人民币，较上年度末增长55.68%[5] - 综合收益总额为1.83亿元，同比下降13.4%[19] 股东信息 - 新疆鑫石创盈持股3.85%，持有25,006,730股无限售条件股份[8] - 中欧价值智选基金持股1.89%，持有12,293,938股无限售条件股份[8] - 中欧时代先锋基金持股1.55%，持有10,044,385股无限售条件股份[8] - 高毅庆瑞6号基金持股1.41%，持有9,152,646股无限售条件股份[8] 公司计划和行动 - 公司计划在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[11] - 公司实际控制人及管理层计划在2023年2月22日起3个月内增持公司股份[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年实现营业收入62.92亿元，同比增长21.53%[6] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.01亿元，同比增长6.30%[6] - 营业收入为62.92亿元人民币，同比增长21.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.01亿元人民币，同比增长6.30%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为8.88亿元人民币，同比增长29.92%[14] - 2022年实现营业收入62.92亿元，较上年同期增长21.53%[50] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较上年同期增长6.30%[50] - 公司2022年营业收入总额为62.92亿元，同比增长21.53%[61] - 轮胎产品收入为62.85亿元，占总收入99.88%，同比增长21.54%[61] - 出口及境外收入为55.27亿元，占总收入87.85%，同比增长22.26%[61] - 国内收入为7.57亿元，占总收入12.04%，同比增长16.51%[61] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为7604.8万元人民币，环比大幅下降[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比增长26.02%至50.02亿元，其中原材料成本占比72.75%达36.39亿元，同比增长33.36%[69] - 燃料及动力成本同比大幅增长54.14%至3.43亿元，占营业成本比重升至6.86%[69] - 运杂费及仓储成本同比下降25.82%至2.19亿元，占营业成本比重降至4.38%[69] - 财务费用因汇率变动影响大幅下降257.64%，实现汇兑收益1.35亿元[74] - 管理费用同比增长26.01%至1.68亿元，销售费用同比增长6.57%至1.56亿元[74] - 研发投入金额1.21亿元同比增长11.59%，但研发投入占营业收入比例下降0.17个百分点至1.93%[78] - 轮胎业务毛利率为20.43%，同比下降2.81个百分点[64] 各条业务线表现 - 公司半钢子午线轮胎拥有逾15000个细分规格产品，全钢子午线轮胎拥有逾400个细分规格产品[23] - 公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，可生产适配波音、空客等机型的多规格航空轮胎产品[24][32] - 公司旗下品牌在美国超高性能轮胎市场持续保持2.5%的市场份额[32] - 2022年公司轮胎产品在美国替换市场占有率超4%，在欧洲替换市场占有率约4%[32] - 公司已成为德国大众、奥迪、广汽、长城、吉利、北汽、奇瑞等整车厂商的合格供应商[27] - 新能源汽车轮胎Qirin EV滚阻较国际一线产品降低6%[41] - Qirin EV续航里程较国际一线产品增加12%[41] - Qirin EV全生命周期节电440度[41] - Qirin EV减少CO2排放345kg[41] - 17寸及以上大尺寸轮胎销售金额占比超60%[41] - 干湿地制动总成绩较国际品牌缩短10.7%[40] - 航空轮胎技术打破国际巨头垄断[42] - 成为FIA东南亚F4锦标赛2022-2028赛季独家轮胎供应商[43] - 为广汽埃安AION S PLUS等多款新能源车型提供配套并取得纯电超跑Hyper SSR及小鹏飞行汽车轮胎配套资格[57] - 成为德国大众集团全球正式供应商并获大众途观等车型定点提名信[57] - 公司重点研发超轻量化超低滚阻超低噪音的高端新能源汽车轮胎[115] - 公司持续开展100%可持续可循环新材料的研发与技术攻关[115] - 年产8万条航空轮胎项目含5万条翻新轮胎产线将在2023年贯通[123] - 力争十年内占有中国航空轮胎市场50%份额[123] 各地区表现 - 泰国子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司为公司重要海外生产基地，公司持有其99.999%股权[6] - 公司通过森麒麟（香港）贸易有限公司全资持有美国贸易公司Sentury Tire USA, Inc.[6] - 公司销售覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150多个国家和地区[27] - 泰国工厂反倾销保证金率17.06%[40] - 2022年外销市场保持增长优势销量进一步开拓[55] - 泰国工厂反倾销保证金率目前按17.06%执行[127] - 美国对泰国反倾销复审终裁预计2024年公布[127] - 通过产量销量增长抵消反倾销带来的负面影响[127] 产能和产量 - 公司2022年轮胎产量为2198万条，销量为2163万条，产销率为98.41%[6] - 轮胎设计产能为2800万条[35] - 轮胎产能利用率为76.75%[35] - 航空轮胎在建产能为8万条（含5万条翻新轮胎）[35] - 2022年完成轮胎产量2198.63万条，较上年同期减少2.02%[50] - 2022年完成轮胎销售2263.25万条，较上年同期增长6.55%[50] - 轮胎销量为2263.25万条，同比增长6.55%[67] - 轮胎产量为2198.63万条，同比下降2.02%[68] - 轮胎库存量为370.92万条，同比下降14.84%[68] 研发投入和技术 - 公司2022年研发投入为2.18亿元，占营业收入比例为3.47%[6] - 公司汽车轮胎相关专利达101项[34] - 公司新增专利26项其中发明专利7项实用新型专利5项外观设计专利14项截至期末累计专利120项含发明专利19项实用新型37项外观设计64项[52] - 石墨烯导静电轮胎湿地制动距离缩短1.8米抗湿滑性能提升6%行驶里程提升1.5-1.8倍[52] - 参与制定国家标准7项送审累计参与制定或修订已发布国家标准29项行业标准9项[53] - 研发人员数量219人同比增长2.82%，其中博士学历人员数量翻倍增长100%[76] - 航空轮胎生产线运用PLM系统推进客户开发与质量体系建设[58] - 与中科院青岛能源所、青岛科技大学在100%可持续可循环新材料领域开展深度合作[52] 管理层讨论和指引 - 公司泰国二期扩建项目基本建成，预计2023年大规模投产，年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[46] - 公司欧洲及非洲新产能规划包括西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目和摩洛哥年产600万万条同类产品[46] - 公司制定2050年前实现碳中和行动目标[113] - 公司践行833Plus战略规划建设8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座 泰国2座 欧洲非洲北美各1座）[111] - 公司规划建设3座全球化研发中心（中国欧洲北美各1座）及3座全球用户体验中心[111] - 公司智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平[116] - 公司推行扁平化架构平行化管理模式以最大限度释放智能制造效应[117] - 持续推进国内替换市场新零售模式麒麟云店平台[120] - 坚持全球中高端主机厂配套策略特别是新能源汽车领域[121] - 实施国际化高端人才计划围绕833plus战略规划[124] - 泰国二期扩建项目投资进度超85%2023年可满产含年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[54] - 泰国工厂二期项目年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目已基本建成 预计2023年可实现产能大规模释放[114] - 欧洲智能制造基地西班牙年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎项目预计2023年度开工建设[114] - 非洲智能制造基地摩洛哥年产600万条高性能轿车轻卡子午线轮胎项目预计2023年度开工建设[114] 现金流和投资活动 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元，同比增长15.22%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为10.28亿元人民币，同比增长23.65%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.65%至10.28亿元[80] - 投资活动现金流出减少28.68%至10.94亿元[80] - 筹资活动现金流入同比暴跌92.44%至2.55亿元[80] - 现金及现金等价物净减少7.44亿元，同比下降156.50%[80] - 报告期投资额5.95亿元，较上年同期13.22亿元下降55.01%[89] - 泰国轮胎扩建项目本期投入4.18亿元，累计投入25.12亿元，项目进度79%[91] 财务结构和资产状况 - 公司2022年末总资产为121.33亿元，较年初增长18.45%[6] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为67.18亿元，较年初增长11.25%[6] - 总资产为111.16亿元人民币，同比增长6.93%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为76.24亿元人民币，同比增长14.71%[14] - 2022年末公司总资产111.16亿元，较上年同期增长6.93%；净资产76.24亿元，较上年同期增长14.71%[50] - 固定资产占比大幅提升15.34个百分点至44.59%[83] - 在建工程占比下降13.96个百分点至4.53%[83] - 交易性金融资产减少12.22个百分点至0.29%[83] - 应收账款增加1.82个百分点至7.90%[83] - 泰国子公司资产规模达56.70亿元，占净资产74.38%[85] - 交易性金融资产期初数为13.01亿元，期末数降至3171.92万元，大幅减少[86][87] - 金融资产公允价值变动损益为1095.36万元[86][87] - 本期交易性金融资产购买金额达39.90亿元，出售金额为52.70亿元[86][87] - 金融负债期初数851.03万元，期末增至3456.65万元[87] - 应收款项融资期初数185.33万元，期末增至1362.65万元[87] - 受限货币资金2.09亿元，主要因银行冻结及各类保证金[88] 市场环境和行业数据 - 2022年中国橡胶轮胎外胎产量同比下降5%至8.56亿条[21] - 2022年中国新的充气橡胶轮胎出口量同比下降6.6%至5.53亿条[21] - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[22] - 2022年中国新能源汽车销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[22] - 主要竞争对手包括普利司通米其林固特异等国际品牌[125] - 原材料价格波动对盈利能力构成短期不利影响[126] 原材料采购和成本 - 公司采购主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等[25] - 橡胶采购额占采购总额比例为48.18%[33] - 骨架材料采购额占采购总额比例为36.55%[33] - 其他原材料采购额占采购总额比例为15.27%[33] - 上半年橡胶平均采购价格为11.79元/单位[33] - 下半年橡胶平均采购价格为11.46元/单位[33] - 能源采购成本占生产总成本30%以上[33] - 前五名供应商采购额合计9.12亿元，占年度采购总额比例26.89%，最大供应商占比7.43%[73] 销售和客户 - 前五名客户销售额合计27.15亿元，占年度销售总额比例43.19%，最大客户占比20.17%[71][72] - 直销模式收入为1.20亿元，同比增长154.59%[61][62] - 经销模式收入为61.65亿元，占总收入97.98%，同比增长20.32%[61][62] - 截至2022年底，公司自主研发销售平台"麒麟云店"累计注册门店用户超3.4万家[48] - 麒麟云店累计注册门店用户超3.4万家[56] 衍生品和投资活动 - 衍生品投资主要用于原材料价格及汇率风险对冲[95] - 衍生品投资期末金额总计230,552.45万元，占公司净资产比例30.24%[97] - 远期外汇合约期末金额107,632.05万元，占净资产比例14.12%[97] - 外汇期权合约期末金额120,325.21万元，占净资产比例15.78%[97] - 报告期衍生品公允价值变动损益6,404.16万元[97] - 商品期货及外汇远期合约实际损益-12,751.28万元[98] - 证券投资中力帆科技报告期损益亏损354.55万元，*ST众泰亏损652.46万元[92] - 投资收益为-1.63亿元，占利润总额-19.11%[81] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金总额120,912.7万元[102] - 2021年可转换公司债券募集资金总额219,568.22万元[102] - 累计使用募集资金总额293,348.72万元[102] - 尚未使用募集资金总额50,372.31万元[102] - 报告期内使用募集资金投入项目49,325.22万元[102] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额21.99亿元人民币[104] - 募集资金净额为21.96亿元人民币[104] - 截至2022年底募集资金实际投入项目18.70亿元人民币[105] - 2022年度募集资金投入4.54亿元人民币[105] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.20亿元人民币[105] - 募集资金理财收益及利息净额2125.90万元人民币[105] - 航空轮胎项目投资进度91.64%[106] - 研发中心升级项目投资进度48.78%[106] - 泰国子公司扩建项目投资进度85.16%[106] 子公司和投资绩效 - 泰国子公司2022年净利润4.71亿元人民币[110] - 公司注销全资子公司森麒麟智能数字科技(青岛)有限公司导致合并范围变动[70] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名占比33.3%[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名占比33.3%[135] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东[133] - 公司资产不存在被控股股东占用的情形[137] - 公司高级管理人员未在控股股东下属企业担任除董事外的职务[137] - 董事长秦龙持有公司股份272,793,377股[142] - 董事兼总经理林文龙持有公司股份37,476,900股[142] - 原副总经理张磊离任后减持750,000股，仍持有2,997,700股[142] - 原总工程师李忠东离任后减持750,000股，仍持有2,997,700股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股316,265,677股[143] - 2022年1月15日公司完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员[144] - 原副总经理张磊因任期届满离任，仍留任公司[144] - 原总工程师李忠东因任期届满离任，仍留任公司[144] - 公司董事长秦龙先生1965年出生大专学历现任森麒麟董事长及多家子公司董事职务[145] - 公司总经理林文龙先生1971年出生本科学历现任森麒麟董事兼总经理及多家子公司执行董事[145] - 公司董事兼副总经理秦靖博先生1992年出生本科学历现任青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司董事[145] - 公司董事兼董事会秘书金胜勇先生1971年出生本科学历曾任职招商证券投资银行总部高级经理[145] - 公司董事兼财务总监许华山女士1972年出生本科学历曾任海南天然橡胶产业集团财务总监[145] - 公司董事王宇先生1984年出生硕士学历现任北京国投创盈投资管理有限公司执行董事兼经理[146] - 公司独立董事徐文英女士1972年出生硕士学历现任中国橡胶工业协会会长[146] - 公司副总经理范全江先生1972年出生大专学历曾任森麒麟（泰国）总经理[147] - 公司副总经理姜飞先生1979年出生大专学历现任森麒麟泰国工厂管理中心总经理[147] - 董事王宇在新疆鑫石创盈等4家股东单位担任执行事务合伙人委派代表且未领取报酬津贴[148] 高管薪酬和激励 - 董事长秦龙从公司获得税前报酬总额120.11万元[152] - 董事兼总经理林文龙从公司获得税前报酬总额104.61万元[152] - 董事兼副总经理秦靖博从公司获得税前报酬总额55.33万元[152] - 董事兼董事会秘书金胜勇从公司获得税前报酬总额76.02万元[152] - 董事兼财务总监许华山从公司获得税前报酬总额77.98万元[152] - 独立董事徐文英、宋希亮、李鑫各从公司获得税前报酬总额10万元[152][153] - 监事会主席刘炳宝从公司获得税前报酬总额40.01万元[153] - 职工监事来永亮从公司获得税前报酬总额20.71万元[153] - 监事纪晓龙从公司获得税前报酬总额15.03万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计840

公司业绩与产能 - 2021年行业业绩普遍欠佳，公司业绩逆势上扬，原因是出口货柜紧张和海运费暴涨问题缓解，海外客户进口成本下降，泰国二期项目产量逐月攀升 [2] - 2021年度公司产能利用率为102%，泰国二期项目今年正式投产销售，产量逐月攀升，西班牙项目按计划稳步推进 [4] - 泰国一期设计产能为1000万条半钢胎，青岛工厂设计产能为1200万条半钢胎 [3] 产品研发与规划 - 公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，持续设计研发超轻量化、超低滚阻、超低噪音的绿色轮胎产品 [3] - 公司制定“833plus”战略，未来10年左右形成8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研发中心（中国、欧洲、北美各一座）、3座全球用户体验中心的格局，Plus即择机并购一家全球知名轮胎制造商 [4] 航空轮胎业务 - 公司航空轮胎已实现对外供货，适配于ARJ21 - 700的飞机轮胎已向中国商飞正式供货，且正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发 [3][4][5] - 公司航空轮胎生产线已具备小批量生产制造能力 [5] 公司竞争与合作 - 公司竞争优势体现在产品高端化、管理精细化、制造智能化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面 [3] - 在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂，已成为德国大众集团、广州汽车等整车厂商的合格供应商 [4] - 公司业务合作相关诉求可登录公司官网留言或发送合作邮件至公司官方邮箱zhengquan@senturytire.com [5] 其他事项 - 公司可转债将于2022年5月17日进入转股期，相关情况需关注公司公告 [3] - 美国对泰国的反倾销调查每年复审，最终结果根据应诉企业应诉情况而定 [5] - 原材料采购境内工厂主要以人民币结算，境外工厂主要以美元结算，人民币贬值利于产品出口 [6]