Workflow
森麒麟(002984) - 2022 Q3 - 季度财报
森麒麟森麒麟(SZ:002984)2022-10-30 16:00

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为15.91亿元人民币,同比增长19.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为47.50亿元人民币,同比增长22.91%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币,同比增长4.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元人民币,同比增长15.56%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元人民币,同比增长65.87%[3] - 归属于母公司股东的净利润为6.62亿元人民币,同比增长15.6%[22] - 营业收入为47.50亿元人民币,同比增长22.9%[21] - 基本每股收益为1.02元,同比增长15.9%[22] 成本和费用(同比) - 营业成本为38.80亿元人民币,同比增长19.9%[21] - 研发费用为9048万元人民币,同比增长11.1%[21] - 财务费用变动-536.16%,主要因借款减少及汇兑收益影响[6] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元人民币,同比增长45.88%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为45.815亿元,同比增长22.3%[23] - 收到的税费返还款项为1.686亿元,同比增长135.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.655亿元,同比增长45.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.226亿元,同比改善43.9%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.003亿元,同比减少42.7%[23] - 取得借款收到的现金为2.506亿元,同比减少57.6%[24] - 偿还债务支付的现金为7.551亿元,同比增长26.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.171亿元,同比减少6.9%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-6.681亿元,同比改善22.0%[24] 资产和负债变化(期末较期初或年初) - 货币资金为18.86亿元人民币,较年初15.44亿元增长22.2%[18] - 交易性金融资产为3.16亿元人民币,较年初13.01亿元下降75.7%[18] - 应收账款为7.86亿元人民币,较年初6.32亿元增长24.4%[18] - 存货为15.58亿元人民币,较年初13.54亿元增长15.1%[18] - 固定资产为42.34亿元人民币,较年初30.40亿元增长39.3%[18] - 在建工程为14.14亿元人民币,较年初19.22亿元下降26.4%[18] - 流动资产总额48.10亿元,较年初50.24亿元下降4.3%[18] - 非流动资产总额61.48亿元,较年初53.71亿元增长14.5%[18] - 公司总资产为109.58亿元人民币,较期初103.95亿元人民币增长5.3%[19][20] - 交易性金融资产减少75.72%至3.16亿元人民币,主要因理财产品到期赎回[6] - 总资产为109.58亿元人民币,较上年度末增长5.42%[3] - 交易性金融负债增加至1.78亿元人民币,较期初851万元人民币大幅增长1996.3%[19] - 应付债券为18.68亿元人民币,较期初18.10亿元人民币增长3.2%[19] 股东权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.77亿元人民币,较上年度末增长15.52%[3] - 报告期末普通股股东总数为16,802名[8] - 第一大股东秦龙持股272,793,377股,占比41.99%,其中质押73,137,163股[8] - 第二大股东林文龙持股37,476,900股,占比5.77%,其中质押5,350,000股[8] - 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业持股25,006,730股,占比3.85%[8] - 香港中央结算有限公司持股9,715,719股,占比1.50%[8] - 中欧时代先锋基金持股9,416,185股,占比1.45%[8] - 中欧价值智选基金持股9,394,545股,占比1.45%[8] - 一致行动人合计持有公司49.67%股份[9] - 新疆鑫石创盈等一致行动人合计持有公司5.67%股份[9] 其他重要财务数据 - 公允价值变动损失1.75亿元人民币,较去年同期801万元人民币扩大亏损2082.5%[21] - 外币财务报表折算差额产生收益4.27亿元人民币,去年同期为损失1374万元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.547亿元,较期初减少26.5%[24] 公司业务和投资活动 - 公司在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[10] 融资和激励活动 - 股票期权首次授予登记数量1957.10万份,覆盖442人[13] - 可转换公司债券发行总额21.99亿元,共219.89万张[15]