您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243CPXM3U8 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002840 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年 1 í 1 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 r 京市海淀区 西四五中路 16 号院 7 号楼 12 号 电话: 86 (10) 5835 0011 传真： 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 ...

会议与决策 - 2023年召开3次董事会和3次股东大会[5] - 2023年1月16日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年4月27日审议通过聘请审计机构议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[16] 独立董事履职 - 独立董事朱庆和参加相关会议[5][6][7] - 2023年独立董事履行忠实勤勉义务[19]

业绩数据 - 2023年营业收入669,847,260.45元，同比增长12.24%[9][29] - 2023年归母净利润107,135,761.25元，同比增长9.05%[9] - 2023年净利润107,699,560.13元，同比增长9.45%[30] - 2023年基本每股收益0.79元/股，同比增长6.76%[9][10] 财务状况 - 2023年末总资产1,352,557,543.80元，较上年末增长16.41%[10] - 2023年末归母净资产1,055,662,851.26元，较上年末增长3.92%[10] - 2023年末负债合计293,777,311.55元，较年初增长104.67%[23] - 2023年末所有者权益合计1,058,780,232.25元，较年初增长3.97%[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额179,774,343.22元，同比增长244.54%[9][35] - 2023年投资活动现金流量净额 -76,266,712.23元，同比增长32.75%[35] - 2023年筹资活动现金流量净额 -27,567,690.80元，同比增长82.33%[35] 资产变动 - 2023年货币资金较期初增长38.96%[12] - 2023年应收账款增长30.95%[14] - 2023年存货下降12.84%[15] - 2023年在建工程较期初增长750.37%[12][15] 负债变动 - 2023年短期借款较期初增长99.82%[18] - 2023年应付账款增长142.17%[19] - 2023年合同负债较期初下降40.10%[20] - 2023年其他应付款增长241.56%[20] 其他事项 - 2023年新增2家子公司和1家孙公司[3][4] - 2023年度财报由大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[7] - 其他综合收益较期初下降600.31%[27] - 财务费用较上年同期增长86.88%[31] - 执行企业会计准则解释第16号有累积影响调整[41] - 2022年12月31日递延所得税负债有变更[42] - 执行解释16号对利润表相关项目无影响[42] - 本期主要会计估计未发生变更[43]

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元， 每股发行价格为人民币 14.89 元 ， 本 次 公 司 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 496,334,326.00元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元 后，实际募集资金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到 位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月8日对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"大华验字【2020】000131号" 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,333.34万股 后实收股本的验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。 | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | - ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总 资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。 | | | | 会的议案》。 1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | 第三届董事 | 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成 | | 4 | 2023-09-15 | 会 2023 年 | 员及其召集人的议案》； | | | | 第一次会议 | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； | | | | | 5、《关于新增募集资金专户的议案》。 | | | | 第三届董事 | | | 5 | 2023-10-24 | 会 年 2023 | 《2023 年第三季度报告》 | | | | 第二次会议 | | | | | | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 2、《关于修订<关 ...

公司决策 - 2024年4月18日会议审议通过申请授信额度议案[1] 授信情况 - 公司及子公司拟申请不超4.5亿元授信额度，期限12个月可循环[1] - 具体额度和融资金额以银行审批及实际需求定[1] 授权安排 - 董事会授权董事长办理额度内签署文件[1]

业绩总结 - 2023年公司召开3次董事会、1次股东大会[5] 未来展望 - 2024年庄任艳将继续履行职责，加强沟通并参加培训[16] 其他新策略 - 2023年庄任艳重点关注公司聘任高管事项决策程序并发表意见[14]

2023年履职情况 - 公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事浦洪全出席[5] - 浦洪出席审计、薪酬、提名委员会会议共11次[6][7][8] - 浦洪履职监督、沟通、关注决策程序等[12][13][14][15] 2024年展望 - 独立董事将履职、沟通、提建议及参加培训[18]

新设公司情况 - 拟设创新中心公司注册资本3000万元，公司出资900万元持股30%[1][26][27] - 各股东30日内按认缴出资额50%实缴1500万元，剩余半年内缴清[31] - 董事会7人，设董事长1名，三分之二以上董事通过当选[34] - 不设监事会，设监事1人，甲方推荐，任期三年[34] 公司业绩 - 2023年度雕拓科技营收74.67万元，净利润 -165.54万元[9] - 2023年末雕拓科技负债95.77万元，净资产408.75万元[9] 公司股权结构 - 雕拓科技注册资本215万元，程鑫出资56万元占比26.05%[5] - 中图仪器注册资本2908.6859万元，马俊杰出资740.4565万元占比25.46%[11][12] - 南科云康注册资本1000万元，云康健康产业集团出资510万元占比51%[15][16] - 深圳市美思先端电子有限公司注册资本1125万元，武斌出资370万元占比32.89%[18][19] - 深圳市前景创业投资有限公司注册资本1111.1111万元，张义出资750万元占比67.5%[21][22] 未来展望 - 拟新设公司未来经营面临宏观经济、行业政策和市场需求变化等风险[38] 其他 - 2024年4月2日董事会7票同意通过投资议案[2] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与雕拓科技除本次外无其他关联交易[39] - 公告披露第三届董事会2024年第四次会议决议[41] - 公告披露第三届独立董事专门会议2024年第二次会议决议[41] - 公告提及《发起人协议》和关联交易情况概述表[41] - 公告发布时间为2024年4月3日[43]

新策略 - 公司2024年4月2日召开第三届董事会2024年第四次会议[1] - 公司出资900万元与关联方共同投资设立新公司，持股30%[2] - 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》通过审议，7票同意，董事程鑫回避表决[3][5]