市场扩张和并购 - 苏州瑞玛精密工业集团拟收购广州市信征汽车零件49%股东权益[8] - 评估基准日为2024年12月31日[8] - 广州市信征汽车零件49%股东权益评估价值为19890.00万元[9] 业绩总结 - 2022 - 2024年度合并口径营业收入分别为35073.64万元、42144.23万元、56035.18万元[34] - 2022 - 2024年度合并口径净利润分别为3030.30万元、3407.97万元、3564.08万元[34] - 2022 - 2024年总资产分别为37290.65万元、45313.05万元、57918.20万元[33] - 2022 - 2024年负债分别为21458.80万元、24063.97万元、33102.54万元[33] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者权益分别为15557.50万元、20822.59万元、24241.05万元[33] - 2022 - 2024年所有者权益分别为15831.85万元、21249.07万元、24815.65万元[33] - 2022 - 2024年度信征科技营业收入分别为3539.83万元、12007.38万元、14479.14万元[49] - 2022 - 2024年度信征科技净利润分别为192.87万元、668万元、1007.67万元[49] - 2023年度营业收入16586.68万元，2024年度为26977.47万元[52] - 2023年度营业利润1733.64万元，2024年度为2849.59万元[52] - 2023年度利润总额1733.14万元，2024年度为2849.44万元[52] - 2023年度净利润1602.93万元，2024年度为2609.15万元[52] - 2023年12月31日总资产12304.85万元，2024年12月31日为19507.36万元[52] - 2023年12月31日负债9721.48万元，2024年12月31日为14314.84万元[52] - 2023年12月31日所有者权益2583.37万元，2024年12月31日为5192.53万元[52] 新产品和新技术研发 - 广州市信征汽车零件有多件实用新型和发明专利获授权，如手动驾驶座防火墙线束总成等[57][58][59] - 公司拥有21项计算机软件著作权，登记日期从2014年9月1日至2018年8月2日[60][63] - 公司拥有2项已注册的商标，申请日期为2016年12月，注册公告日期为2018年1月28日[61] 其他信息 - 信征零件主要业务为生产座椅加热等汽车零件，有完整研发、生产和销售体系[32] - 评估采用收益法和市场法，结论采用收益法测算结果[9] - 评估结论有效使用期自评估基准日起一年[9] - 苏州瑞玛精密注册资本12065.22万元，成立于2012年03月22日[12] - 广州市信征汽车零件注册资本1296.295万元，成立于2001年04月03日[12] - 评估基准日苏州瑞玛精密工业股份有限公司认缴和实缴出资661.111万元，持股51%[13] - 信征零件共有账外无形资产79项，其中56项为专利、21项计算机软件著作权、2项商标[54] - 信征零件借款本金余额合计2440万元，信征科技借款本金余额合计918.00万元，永州信征借款本金余额合计1726.98万元[106] - 信征零件及信征科技有多项租赁房产，租赁面积从110.00平方米到17860.47平方米不等[107] - 信征拥有4项知识产权类专利权[107]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为177,433.74万元，2023年为157,707.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为173,899.06万元，2023年为155,702.99万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[5]

业绩总结 - 2024年非流动性资产处置损益为238,442.48元，2023年为298,018.47元，2022年为 - 10,489,956.59元[14] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,806,361.40元，2023年为6,802,464.79元，2022年为3,015,574.02元[14] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,883,904.82元，2023年为747,090.96元，2022年为536,868.08元[14] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为491,865.51元[14] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 250,827.50元，2023年为 - 610,612.53元，2022年为 - 908,120.15元[14] - 2024年非经常性损益总额为11,677,881.20元，2023年为7,728,827.20元，2022年为 - 7,845,634.64元[14] - 2024年非经常性损益的所得税影响数为1,476,719.13元，2023年为1,085,095.96元，2022年为 - 2,181,738.65元[14] - 2024年非经常性损益净额为10,201,162.07元，2023年为6,643,731.24元，2022年为 - 5,663,895.99元[14] - 2024年归属于公司普通股股东的非经常性损益为8,965,358.33元，2023年为4,752,431.78元，2022年为 - 5,816,226.23元[14] 鉴证信息 - 鉴证报告鉴证了公司2024年度、2023年度和2022年度非经常性损益明细表[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为17.74亿元[8] - 2024年净利润亏损1898.64万元，2023年盈利5938.47万元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6935.92万元，2023年为9656.46万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7958.40万元，2023年为 - 9979.38万元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为9990.51万元，2023年为 - 1795.89万元[30] 财务状况 - 2024年末应收账款7.25亿元，2023年末为5.30亿元[26] - 2024年末应付账款6.63亿元，2023年末为5.37亿元[26] - 2024年末短期借款1.48亿元，2023年末为1.44亿元[26] - 2024年末长期借款1.08亿元，2023年末为1.60亿元[26] - 2024年末所有者权益合计9.20亿元，2023年末为9.28亿元[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[8] - 将应收账款预期信用损失计量确定为关键审计事项，因应收账款金额大且坏账影响重大[11] 股本变化 - 2020年3月公司首次公开发行2,500万股，发行后股本为10,000万元[50] - 2021年5月公司以资本公积金转增股本20,000,000股，总股本增至120,000,000股[51] - 2023年6月符合行权条件的39名激励对象可行权478,200份，总股本增至120,478,200股[51] - 2023年12月符合行权条件的6名激励对象可行权174,000份，总股本增至120,652,200股[52] - 2024年7月符合行权条件的36名激励对象可行权385,800份，总股本增至121,038,000股[53] - 2024年12月符合行权条件的4名激励对象可行权133,500份，总股本增至121,171,500股[54] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[61][63] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[67] - 控制包含三要素，合并范围以控制为基础确定[70] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[103] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[156][157]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对瑞玛精密2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 苏州瑞瓷新材料科技2024年度往来资金发生额590.87万元，偿还额590.8万元[9] - 各子公司及关联方2024年有不同金额占用与偿还资金情况，年初占用总计887.64万元，发生额总计31790.7万元，偿还额总计6093.9万元[9]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2500万股A股，每股发行价19.01元，应募集47525.00万元，实际募集43426.67万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目5222.75万元，累计直接投入34721.99万元[13] - 2024年度用于暂时补充流动资金10850.00万元[13] - 2024年189.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年度支付银行手续费0.03万元，累计支付0.27万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45762.14万元，理财收益及利息收入2381.00万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为45.52万元，专户余额45.52万元[14][15] 专户情况 - 2020年3月10日公司与多家银行和券商签署《三方监管协议》，开设专项账户[17] - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额45.19万元，招商银行专户余额0.34万元，苏州银行专户已注销[19] 项目进度 - “汽车、通信等精密金属部件建设项目”截至期末投资进度为77.69%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[26] - “研发技术中心建设项目”截至期末投资进度为99.61%，已于2022年6月30日达到预定可使用状态[26] 资金使用历史 - 2020年以自筹资金预先投入两项目共2305.07万元[27] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[28] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10850.00万元[28] 现金管理 - 2020 - 2024年公司多次调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元[30] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金189.89万元永久性补充流动资金[30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及管理无违规情形[21][22]

募集资金情况 - 公司发行2500万股普通股，每股19.01元，募资47525万元，净额43426.67万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募资5549.89万元、8368.85万元、8363.34万元、7217.15万元、5222.75万元[2][3][4][5] - 2022年8月将189.77万元节余募资永久补充流动资金[9] - 截至2024年8月5日，宁波银行专户余额45.24万元，未使用13045.24万元，补充流动资金13000万元[10] - 截至2024年8月5日，招商银行专户余额0.34万元[11][12] - 2024年募资专户理财及利息收入19.79万元[14] - 2024年募资净额43426.67万元，投入5222.75万元，累计投入34721.99万元，进度79.96%[23] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，2024年投入5222.75万元，累计30258.82万元，进度77.69%，预计2025年9月30日达预定可使用状态，2024年效益1373.60万元[23] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，2024年投入0万元，累计4463.17万元，进度99.61%，2022年6月30日达预定可使用状态[23] - 2022年3月4日两项目延期，2023年8月4日汽车等项目再延期[23][24] - 汽车等项目减少通信类厂房基建18065.94平方米，自有资金置换4360.23万元[24] - 汽车等项目增加注塑机等设备及信息化系统投入18655.36万元、1386.83万元[24] 资金使用相关 - 截至2020年3月10日，自筹资金预先投入2305.07万元，两项目分别为1700.99万元、604.08万元[26] - 2023年2月14日同意18000万元闲置募资补流，2024年2月5日归还[26] - 2024年2月6日同意14000万元闲置募资补流，2024年12月31日使用10850万元[26] - 2022年8月189.89万元节余募资永久补流[26] - 截至2024年12月31日，未使用募资45.52万元存于专户[26] - 2021 - 2023年分别获批3.2亿、1.2亿、1亿元闲置募资现金管理，赎回收益804.085万元、211.64万元、35.42万元[27] - 截至2024年12月31日，累计用11585.28万元银行票据支付项目款项[27] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为2024年募资报告公允[18][19] - 保荐机构对2024年募资存放与使用无异议[20] 其他 - 公司超募资金不适用[24][25]

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

会议相关 - 苏州瑞玛精密工业集团第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月7日召开[1] - 会议对拟提交第三届董事会第十七次会议审议的部分事项进行审核[1] 关联交易 - 2025年度拟发生日常关联交易是正常交易，价格按市场公允价，付款条件合理[1] - 关联交易无损害公司及股东利益情况，未违法，不影响独立性[1] - 全体独立董事同意将关联交易事项提交第三届董事会第十七次会议审议[1]

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会[6] - 2024年独立董事主持召开薪酬、提名委员会会议各1次[8][9] - 2024年独立董事参加1次审计委员会会议[10] - 2024年1月19日召开第二届董事会第三十九次会议[18][19] - 2024年2月6日完成董事会换届选举[22] 审议事项 - 审议第三届董事会独立董事津贴发放标准[8] - 审议提名第三届董事会董事候选人事项[9] - 审议公司2023年1 - 12月财务报告（审阅稿）[10] - 审议通过提名第三届董事会董事候选人的议案[18] - 审议通过变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案[19] 数据相关 - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[18] - 公司注册资本由1.2亿元增至1.206522亿元[19] - 公司股份总数由1.2亿股增至1.206522亿股[19] 其他情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[14] - 2024年公司共披露12份公告[17] - 2024年任期内独立董事未提议召开董事会等[21]