会议与议案 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年4月18日第二届董事会第十九次会议多项议案获独立董事同意[4] - 2023年4月26日第二届董事会第二十次会议外汇套期保值议案获同意[5] 公司决策 - 2023年8月9日审议通过对子公司增资等关联交易议案[10] - 2023年4月18日审议通过董事等2022及2023年薪酬方案议案[12] - 2023年12月13日董事会、12月29日临时股东大会完成换届[11] 激励计划 - 2023年6月6日审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期议案[12] - 2023年8月7日临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[12] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期议案[13]

审计机构续聘 - 2024年4月24日公司会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[1][2] - 近三年天健受行政处罚1次等，涉50人[2] 审计人员情况 - 项目合伙人李联等基本信息明确[3] - 2024年4月李联受深交所自律监管措施[4] 审计费用 - 2023年度审计费用60万，年报50万，内控10万[4] - 董事会提请授权协商确定2024年度审计费用并签合同[4]

会议召开 - 2023年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[3] 议案审议 - 2023年4月18日续聘2023年度审计机构议案通过[4][11] - 2023年4月26日开展外汇套期保值业务议案通过[5] - 2023年6月6日2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就议案通过[5][12] - 2023年8月9日对子公司增资并引入关联方等关联交易议案通过[5][10] - 2023年8月31日终止首次公开发行股票募投项目并补充流动资金议案通过[6] - 2023年12月8日2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就议案通过[7][13] - 2023年12月13日董事会换届选举议案通过[11] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份定期报告[10] 薪酬方案 - 2023年4月18日董事、高级管理人员2022年及2023年薪酬方案议案通过[12] - 2023年5月10日董事、监事2022年及2023年薪酬方案议案通过[12] 股票相关 - 2023年8月7日回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格议案通过[13] - 2023年12月29日回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案通过[13]

董事会会议 - 2023年召开1次董事会会议，独立董事均投赞成票[3] - 2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[7] 委员会会议 - 2023年独立董事召集主持审计委员会会议，审议聘任财务总监议案[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[4] 人员任职 - 独立董事自2023年12月起任职[2]

财务表现 - 2024年第一季度，湖北五方光电营业收入为2.66亿，同比增长67.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,138万，同比增长74.73%[4] - 公司本期销售收入增加，营业成本、利息收入、政府补助均有所增加[7] - 公司本期支付原材料成本增加，计提坏账增加，所得税费用增加[7] - 公司净利润为21.52亿元，较上期增长77.3%；基本每股收益为0.07元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-807.74万，同比下降113.74%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为515.12万，同比下降91.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.81亿元，较上期净额下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，较上期净额下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较上期净额增长[20] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,462,698,760.66元，其中货币资金为1,163,330,106.12元，应收账款为142,520,990.41元，存货为122,897,600.70元[13] - 非流动资产合计为663,203,258.85元，其中固定资产为411,105,750.91元，无形资产为72,123,982.71元，递延所得税资产为8,061,456.43元[14] - 公司流动负债合计为230,228,055.12元，其中应付账款为82,787,641.90元，应付职工薪酬为7,968,194.04元，其他应付款为12,651,816.79元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,516股，前十名股东持股情况中，持有最多股份的是境内自然人廖彬斌，持股比例为28.32%[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币29,166.5352万元[6] - 2019年9月17日在深圳证券交易所上市，首次发行5,040万股[6] - 公司股份总数为29,166.5352万股，每股面值1元[12] 股东信息 - 廖彬斌持股57,607,200股，比例45.72%[13] - 罗虹持股23,940,000股，比例19.00%[13] - 魏蕾持股17,236,800股，比例13.68%[13] - 奂微微持股12,600,000股，比例10.00%[13] - 荆州市五方群兴光电技术服务中心持股9,954,000股，比例7.90%[14] - 海克洪持股3,402,000股，比例2.70%[14] - 罗传泉持股1,260,000股，比例1.00%[14] 股份交易与管理 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[20] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[83] 管理层 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[92] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[92] - 监事任期每届三年，连选可连任[96] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报等[103] - 公司缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金[106] - 公司最近连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[108] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 本章程由公司董事会负责解释[145]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额72,525.60万元，净额为65,423.56万元[1] - 公司将剩余募集资金30,169.22万元永久补充流动资金[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30,169.22万元，比例为46.11%[14] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入37,401.95万元，利息收入净额3,721.85万元[2] - 本期项目投入2,054.85万元，利息收入净额480.61万元[2] - 截至期末累计项目投入39,456.80万元，利息收入净额4,202.46万元[2] 募投项目情况 - 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目调整后投资34,886.45万元，投入进度100%[14] - 研发中心项目调整后投资4,570.35万元，投入进度100%[14] - 2021年12月8日公司同意将募投项目延期，达到预计可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月[15] - 2023年8月31日公司同意终止募投项目，将剩余30169.22万元募集资金永久补充流动资金[15][16][18] - 2020年6月5日公司同意增加五方材料为募投项目实施主体，增加苏州市吴江区长安路为实施地点[15] - 2019年9月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金132495357.92元[15] 其他资金使用 - 公司以募集资金5,000万元向五方材料增资，12,800万元向其提供借款用于募投项目[5] - 2022年8月29日公司同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] 变更后投资进度 - 变更后“永久补充流动资金（对应蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目）”拟投入24222.80万元，截至期末投资进度100.00%[18] - 变更后“永久补充流动资金（对应研发中心项目）”拟投入5946.42万元，截至期末投资进度100.00%[18]

公司治理 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需股东大会审议[1] 股份与资本变更 - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就，96名激励对象1,205,904股将被回购注销[1] - 回购注销后，股份总数由292,871,256股变为291,665,352股[1] - 回购注销后，注册资本由292,871,256元变为291,665,352元[1] - 《公司章程》修订后，注册资本为29,166.5352万元，股份总数为29,166.5352万股[2]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-226 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五方光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-010 湖北五方光电股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的 有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 292,871,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 58,574,251.20 元，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将 ...