股票期权激励 - 2022年6月29日首次授予登记172人，数量488.97万份[5] - 2023年5月19日60.67万份预留部分失效[5] - 2023年5月行权价由17.08元/份调为15.798元/份[6] - 2023年5月注销252,136份未达条件期权[6] - 2023年5月156名对象可行权1,385,574份[6] - 2024年4月行权价由15.798元/份调为15.373元/份[8] - 2024年4月注销286,278份未行权期权[8] - 2024年4月132名对象可行权1,261,272份[8] 分红 - 公司总股本235,378,640股，拟派现100,035,922元[9] - 拟向全体股东每10股派现4.25元[9]

营业收入及利润 - 鸿合科技2024年第一季度营业收入为550,865,955.34元，较去年同期下降15.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,082,183.25元，同比增长9.39%[4] - 鸿合科技2024年第一季度营业利润为25.68亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[4] - 公司现金流量报表显示，经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[8] - 经营活动现金流入小计为69.44亿元，较上期下降[16] - 投资活动现金流出小计为37.17亿元，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.55亿元，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-12.08亿元，较上期下降[17] 资产及负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金为1,454,971,810.58元，较上期下降了130,939,893.53元[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产中固定资产为798,895,263.54元，较上期下降了8,628,101.86元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债中应付账款为399,448,077.92元，较上期下降了68,008,738.78元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债中长期借款为6,128,883.36元，较上期下降了134,949.26元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，所有者权益中资本公积为1,756,497,799.90元，较上期增加了9,096,604.15元[13] 其他 - 公司非经常性损益项目总计为5,708,158.46元，主要包括政府补助和资产处置收益等[5] - 公司财务费用较去年同期大幅下降至-7,352,389.25元，变动幅度为-357.35%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为15,725，前十名股东中鸿达成有限公司持股最多，占比17.41%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9]

湾合科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]33399 号 li 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24K 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33399 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审计了鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技")财务报表,包括2023年12月31日 的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,鸿合科技编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性 的情况。 二、2023年履职情况 （一） 基本情况 本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，取得经济学硕士学 ...

鸿 合 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]32456 号 目 录 内部控制审计报告— 天职业字[2024]32456号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鸿 合科技股份有限公司(以下简称鸿合科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gcv.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 -1 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

湾 合 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]33104 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]33104 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"）《鸿合科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 本鉴证报告仅供鸿合科技 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为湾合科技 2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33104 号 湾合科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月20日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议审议12项提案，4项为特别决议事项[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[14] - 中小投资者表决单独计票并公告[5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月14日特定时段[6] - 登记地点为北京市朝阳区北辰东路8号院会议室[6] 议案信息 - 2023年年度股东大会涉及《2023年年度报告》等议案[19] - 2024年涉及《2024年度薪酬方案》等议案[19] 参与资格 - 截至2023年5月13日15:00在册股东可参会[22]

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 杨一平 ） 各位股东及股东代表： 本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独 立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： （一） 基本情况 （二） 在公司任职情况 本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司 第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权 和各委员会工作规则履行各项职权。 本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别 与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司独立董事。历任中国科学院自动 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3431万股，发行价格52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用134,875.43万元，2023年投入2,213.68万元[2] - 节余募集资金永久性补充流动资金18,801.23万元，2023年9月专户结息2.29万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4,482.35万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为46,737.01万元，比例为27.63%[15] 募投项目投入 - 直接投入募投项目金额129,797.40万元，募投项目先期投入及置换5,078.03万元[4] - 交互显示产品生产基地项目截至期末累计投入75,895.61万元，投入进度85.61%，本年度实现效益8,343.79万元[15] - 研发中心系统建设项目截至期末累计投入8,061.80万元，投入进度48.56%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 营销服务网络建设项目截至期末累计投入5,547.48万元，投入进度96.12%[15] - 信息化系统建设项目截至期末累计投入6,673.47万元，投入进度48.95%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 补充流动资金截至期末累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[15] - 鸿合交互显示产业基地首期项目截至期末累计投入7,847.44万元，投入进度71.34%，本年度实现效益8,452.09万元[15] - 教室服务项目截至期末累计投入2,814.23万元，投入进度60.78%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 师训服务项目截至期末累计投入1,035.40万元，投入进度55.37%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] 资金管理 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，进行现金管理的闲置募集资金19,000.00万元[4] - 财务费用 - 银行手续费1.17万元，存款利息收入420.17万元，理财产品投资收益7,468.35万元[4] - 2019 - 2023年公司有多次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理及补充流动资金的情况[17][18] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19000万元[18] - 公司闲置募集资金和自有资金投资产品单项投资期限最长不超12个月[18] 账户余额 - 宁波银行北京亚运村支行鸿合科技账户余额297.26万元，鸿合创新账户余额70.42万元[7] - 交通银行北京北清路支行鸿合科技账户余额451.23万元，鸿合创新账户余额237.71万元[7] 其他 - 2023年公司将“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，节余募集资金18801.23万元永久性补充流动资金[18][19] - 募集资金节余原因一是控制成本，二是闲置资金现金管理获收益[19] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为鸿合科技，股票代码为002955[6] - 公司注册地址变更为深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101[7] - 公司联系人为夏亮，联系电话为010-62968869[8] - 公司网址为www.honghe-tech.com，电子信箱为dongban@honghe-tech.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91110108556883208U[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,929,488,845.22元，较上年下降13.63%[10] - 公司2023年净利润为322,578,202.57元，较上年下降18.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为751,154,686.04元，较上年增长51.77%[10] - 公司2023年末总资产为4,796,459,329.04元，较上年末增长1.89%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,412,627,262.51元，较上年末下降4.03%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.38元，较上年下降18.34%[10] - 公司2023年稀释每股收益为1.37元，较上年下降18.45%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.65%，较上年下降3.23%[10] 公司业务发展 - 公司作为国内教育信息化领军企业，积极响应国家教育数字化的号召，深入推动教育信息化向教育数字化转型[16] - 公司主营业务全面聚焦教育科技主业，提供教育信息化产品、智慧教育解决方案以及优质教育服务[19] - 公司推出鸿合迹动未来数字化体育解决方案，有助于推动学校体育教学的数字化和智能化[21] - 公司快速落地首个中小学课后服务产品“鸿合三点伴”，为中小学校提供全栈式课后服务区域统筹综合解决方案[22] 公司产品与服务 - 公司教育信息化硬件产品包括智能交互平板、智能交互黑板、智能数字绿板等，覆盖幼教、普教、高教、职教等细分领域[19] - 公司自主研发的鸿合π6交互教学软件简单易用，内置丰富课件资源，推出全新授课模式，实现多窗口内容同屏展示[20] - 公司通过鸿合云端一体化教学解决方案支持高校与职校开展多种教学场景[21] - 公司推出针对细分市场的产品，已投入市场，具有多功能性和适用性[36] 公司战略规划 - 公司未来将继续聚焦教育科技主业，全面推动国际化战略，提升全球市场占有率，探索开发新产品和新市场，稳固自有品牌影响力[80] - 公司2024年经营计划将深度聚焦教育科技主业，用数字化技术为教育赋能[81] - 公司将加大新业务研发和推广，激发内生发展新动力，持续研发AI人工智能产品[81] - 公司计划深入开拓海外市场，积极探索新品开发，特别是在美国市场稳步提升市场占有率[81] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，提高公司治理水平[86][86] - 公司通过现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，平等对待所有股东，确保股东大会的合法有效[86] - 公司与实际控制人之间的关联交易决策程序合法合规、定价公允、披露充分，没有为实际控制人及其关联方提供担保，也不存在非经营性占用公司资金的行为[86] - 公司董事会严格按照相关规定召集和召开董事会，全体董事勤勉尽责，对公司重大事项做出科学、合理决策，符合法律法规的要求[86] - 公司监事会严格履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益[86] - 公司积极践行社会责任，投身社会公益事业，与中国计算机学会合作开展教育普惠技术公益活动[169] - 公司助力推动乡村教育公平与质量提升，落地“三个课堂”项目，促进信息技术与教育教学融合[170]