证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-008 鸿合科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年年度报告及 其摘要。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2023年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于2024年4月15日以邮件形式向公司全 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为392,948.88万元，同比减少13.63%[6] - 2023年营业总收入39.29亿元，较上期45.49亿元有所下降[25] - 2023年营业总成本34.88亿元，较上期41.01亿元有所下降[25] - 2023年营业利润4.66亿元，较上期4.97亿元有所下降[25] - 2023年净利润3.76亿元，较上期4.29亿元有所下降[25] 资产负债 - 2023年末流动资产合计332.296301493亿元，年初为329.751654892亿元，增长约0.77%[20] - 2023年末非流动资产合计147.349631411亿元，年初为140.986118144亿元，增长约4.51%[20] - 2023年末流动负债合计90.956347741亿元，年初为84.616216107亿元，增长约7.50%[22] - 2023年末非流动负债合计43.645419877亿元，年初为23.675839664亿元，增长约84.35%[22] - 2023年末负债合计134.601767618亿元，年初为108.292055771亿元，增长约24.29%[22] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,286,133,984.39元，上期为5,349,991,003.82元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为751,154,686.04元，上期为494,923,367.38元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,410,295.37元，上期为 - 477,004,635.12元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为100,018,533.08元，上期为60,669,997.52元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为466,153,738.61元，上期为82,891,562.46元[28] 股本变动 - 2019年5月23日公司在深交所上市，发行3431.00万股，发行价52.41元/股，募集资金总额179818.71万元，净额169158.38万元，股本增至13723.3977万股[50] - 2019年9月27日以30.49元/股向286名激励对象授予185.69万股限制性股票，应收认股款56616179.89元，股本增至13909.0854万股[51] - 2020年6月5日完成2019年年度权益分派，总股本由139,090,854股增至236,454,451股[52] - 2021年6月7日回购注销148名激励对象173,149股限制性股票，总股本调整为236,281,302股[53] - 2021年8月31日回购注销235名激励对象892,148股及27名离职对象403,464股限制性股票，总股本变更为234,985,690股[54] 财务政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制指拥有对被投资方权力、享有可变回报且能影响回报金额[74] - 合营安排分共同经营和合营企业，共同经营参与方确认与利益份额相关项目并按准则处理，合营企业参与方按规定对投资处理[75][77] - 现金流量表中现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短、流动性强等的投资[78] - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况计入当期损益[79] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件终止确认金融资产[80]

独立董事履职情况 - 刘东进2017年9月26日至2023年9月26日任公司独立董事[3] - 2023年刘东进参加董事会5次，出席股东大会3次[5] - 2023年刘东进出席审计委员会3次，沟通汇报会2次[6] - 2023年刘东进对董事会审议议案均投同意票[5] 公司重大事项审议 - 2023年公司独立董事对重大事项发表意见[11] - 2023年9月8日审议换届选举和续聘审计机构议案[21][22] - 2023年5月19日审议股票期权激励计划相关议案[24] 其他事项 - 2023年公司对子公司担保等无违规逾期情况[19] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[14] - 2023年9月26日后独立董事不再任职[25]

人员数据 - 截至2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 项目合伙人袁刚近三年签署9家、复核5家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[3] 公司决策 - 2023年同意续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年2月确定2023年度报告审计工作安排[9]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-020 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （马哲） 各位股东及股东代表： 本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 二、2023年履职情况 （一） 出席董事会、股东大会及专门委员会情况 本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法专业学士 学位，英国诺丁汉大学法学院海商法专业硕士学位。现任公司独立董事；北京国枫 律师事务所合伙人。历任北京国枫律师事务所律师助理、律师。 （二） ...

东兴证券股份有限公司关于 鸿合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规的规定，对鸿合科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股 ...

深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 - 其他应收款期初14000万元，累计发生35220万元，偿还35600万元，期末13620万元[3] - 应收股利期初68257万元，偿还12000万元，期末56257万元[3] 安徽鸿程光电有限公司 - 应收股利期初2200万元，期末2200万元[3] - 其他应收款累计发生2000万元，期末2000万元[3] 北京鸿合智能系统股份有限公司 - 其他应收款期初4000万元，利息4000万元[4] - 应收股利期初600万元，偿还600万元[4] 鸿合智学（广东）教育有限公司 - 其他应收款累计发生240万元，偿还240万元[4] 北京鸿合爱学教育科技有限公司 - 其他应收款期初3550万元，累计发生990万元，偿还4540万元[4] - 应收股利期初9000万元，利息9000万元[4] 新线科技有限公司 - 应收账款期初1476.21万元，累计发生1938.84万元，利息3000.41万元，期末414.64万元[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-016 鸿合科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公 司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准后实施。 一、 担保情况概述及主要内容 为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及 子公司（以下简称"卖方"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好 的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、 卖方签订的购销合同为基础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银 行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司 或公司子公司提 ...