公告主体 - 广东日丰电缆股份有限公司 [1] 活动背景 - 为加强与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 采用网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心问题与投资者沟通交流 [1]

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-103）。 近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-103 广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914420006981927364 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币叁亿伍仟贰佰叁拾贰万 | 人民币叁亿伍仟贰佰贰拾万零贰 | | | 陆仟零叁拾贰元 | 仟玖佰肆拾肆元 | 一、本次变更事项 二、变更后工商登记信息 公司名称：广东日丰 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-102 广东日丰电缆股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，向公司提出书面请求，并随 附相关证明文件。 联系地址：广东省中山市西区广丰工业园 联系人：黎宇晖 联系电话：0760-85115672 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性 股 ...

广东日丰电缆股份有限公司 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-101 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的召集、 ...

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0460 号 致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.078亿元人民币，同比增长10.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7662.58万元人民币，同比增长22.79%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7647.22万元人民币，同比增长26.99%[22] - 基本每股收益为0.22元人民币，同比增长10.00%[22] - 稀释每股收益为0.22元人民币，同比增长10.00%[22] - 加权平均净资产收益率为5.50%，同比增长0.57个百分点[22] - 营业收入同比增长10.45%至20.08亿元[47] - 公司2023年半年度营业总收入为20.08亿元，同比增长10.5%[154] - 营业利润为8044.7万元，同比增长29.3%[154] - 营业收入同比增长17.9%至14.91亿元[159] - 净利润同比增长24.7%至7579.82万元[156] - 归属于母公司股东净利润同比增长22.8%至7662.58万元[156] - 营业利润同比增长66.8%至7324.11万元[159] - 扣除非经常性损益后净利润为7647.22万元，较上年同期6021.97万元增长26.99%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.98%至17.70亿元[47] - 财务费用同比下降63.61%至857万元因可转债赎回[47] - 研发投入同比增长3.76%至6280万元[47] - 营业总成本为19.24亿元，同比增长9.4%[154] - 营业成本同比增长17.8%至13.10亿元[159] - 研发费用同比增长9.9%至4514.83万元[159] - 财务费用同比下降77.8%至341.95万元[159] - 利息费用同比下降65.1%至978.06万元[159] - 所得税费用同比增长278.2%至484.14万元[156] - 研发费用为6279.67万元，同比增长3.8%[154] 各条业务线表现 - 公司产品包括空调连接线组件、小家电配线组件、特种装备电缆、新能源电缆和通信装备组件[32] - 特种装备电缆收入同比大幅增长47.78%至3.38亿元[48] - 空调连接线组件收入占比34.76%达6.98亿元[48] - 新能源电缆收入同比增长15.91%至8125万元[48] 各地区表现 - 境内收入占比87.06%达17.48亿元[48] - 公司产品远销英国、德国、中亚等多个国家和地区[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1148.64万元人民币，同比下降92.65%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降92.65%至1149万元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.3%至16.16亿元[160] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降92.6%至1148.64万元[160] - 投资活动现金流出同比增长192%至8637.78万元[160] - 筹资活动现金流量净额实现逆转由负转正至4937.21万元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.3%至9698.42万元[160] - 母公司销售商品提供劳务现金收入同比下降12.6%至10.38亿元[164] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降81%至2923.27万元[164] - 母公司投资活动现金流量净额实现逆转由负转正至1119.35万元[164] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2033.94万元同比改善85.8%[164] - 母公司期末现金余额同比增长21.9%至6133.14万元[164] 资产和负债变化 - 总资产为30.1275亿元人民币，同比增长4.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.8524亿元人民币，同比增长26.31%[22] - 货币资金减少至2.86亿元，占总资产比例下降1.61个百分点至9.48%[53] - 应收账款增加至11.51亿元，占总资产比例上升7.51个百分点至38.20%[53] - 存货减少至3.20亿元，占总资产比例下降2.95个百分点至10.61%[53] - 货币资金为2.62亿元，较年初减少15.4%[150] - 应收账款为8.53亿元，较年初增长38.4%[150] - 短期借款为2.35亿元，较年初增长3.4%[152] - 长期借款为1.75亿元，与年初基本持平[148] - 应付债券从年初的2.94亿元降至0元[148] - 归属于母公司所有者权益为16.85亿元，较年初增长26.3%[148] - 货币资金从年初3.18亿元减少至2.86亿元，减少3273.38万元[146] - 应收账款从11.51亿元降至8.81亿元，减少2.70亿元[146] - 存货从3.89亿元降至3.20亿元，减少6956.44万元[146] - 短期借款从2.78亿元增至2.96亿元，增加1775.59万元[147] - 应付票据从3.76亿元增至4.02亿元，增加2673.12万元[147] - 公司资产负债率从上年末的53.10%降至本报告期末的43.66%，下降9.44个百分点[141] - 公司流动比率为2.05，较上年末2.09下降1.91%[141] - 利息保障倍数从上年同期3.14大幅提升至10.41，增长231.53%[141] 所有者权益和股本变动 - 公司总股本因可转债转股增加至352,326,032股，后因回购注销减少至352,202,944股[122] - 有限售条件股份减少4,035,846股至151,651,062股，占比从48.66%降至43.06%[121] - 无限售条件股份增加36,259,396股至200,551,882股，占比从51.34%升至56.94%[121] - 可转债累计转股36,171,889股，占总股本增量的主要部分[122] - 回购注销限制性股票123,088股，原因为六名激励对象离职[122] - 控股股东冯就景持股比例51.50%，数量181,396,477股，其中质押29,555,000股[125] - 股东李强持股2.58%，数量9,072,586股，其中质押5,377,000股[125] - 报告期末普通股股东总数34,768户，无优先股股东[125] - 冯就景与冯宇华、罗永文存在一致行动人关系[125] - 公司股本从上年期末的319,979,394.00元增加至本期期末的352,202,944.00元，增长10.1%[166][168] - 资本公积从上年期末的284,513,077.10元增加至本期期末的619,218,590.21元，增长117.6%[166][168] - 未分配利润从上年期末的584,328,925.38元增加至本期期末的640,785,162.21元，增长9.7%[166][168] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的1,334,199,130.50元增加至本期期末的1,685,242,425.91元，增长26.3%[166][168] - 所有者权益合计从上年期末的1,346,683,446.95元增加至本期期末的1,697,452,116.09元，增长26.1%[166][168] - 本期综合收益总额为76,978,198.51元，其中归属于母公司所有者的部分为76,978,198.51元[166] - 本期利润分配为21,139,561.92元，全部为对股东的分配[166][168] - 其他权益工具从上年期末的73,606,761.82元减少至本期期末的0元，减少100%[166][168] - 库存股从上年期末的6,471,202.25元减少至本期期末的5,558,873.99元，减少14.1%[166][168] - 少数股东权益从上年期末的12,484,316.45元减少至本期期末的12,209,690.18元，减少2.2%[166][168] - 公司所有者权益合计从期初12.48亿元增长至期末12.87亿元，增加0.39亿元[171][173] - 归属于母公司所有者权益由期初12.34亿元增至期末12.75亿元，增长3.3%[171][173] - 未分配利润从5.30亿元上升至5.68亿元，增加7.6%[171][173] - 资本公积由3.21亿元减少至2.49亿元，下降22.5%[171][173] - 股本从2.43亿元增至3.16亿元，增长30.0%[171][173] - 其他综合收益由-109万元转为0元，改善109万元[171][173] - 库存股从1422万元减少至1377万元，下降3.2%[171][173] - 少数股东权益从1384万元降至1220万元，减少11.8%[171][173] - 综合收益总额实现6186万元[171] - 对所有者分配利润2433万元[171] - 2023年上半年所有者权益总额从1,278,490,275.49元增至1,621,092,807.92元，增长342,602,532.43元[175][178] - 2023年上半年综合收益总额为69,228,159.39元[175] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为294,513,934.96元[175] - 2023年上半年利润分配为-21,139,561.92元[178] - 2023年上半年股本从319,979,394.00元增至352,202,944.00元，增加32,223,550.00元[175][178] - 2023年上半年资本公积从284,513,077.10元增至619,497,895.62元，增加334,984,818.52元[175][178] - 2023年上半年未分配利润从528,620,070.37元增至576,356,238.81元，增加47,736,168.44元[175][178] - 2022年上半年综合收益总额为44,489,283.35元[180] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1,900,065.00元[180] - 2022年上半年未分配利润从506,748,523.06元增至525,809,851.64元，增加19,061,328.58元[180] - 公司2023年半年度期末所有者权益总额为12.33亿元[183] - 公司2023年6月回购注销限制性股票123,088股后总股本为3.52亿股[190] - 公司2023年3月可转债转股累计增加36,171,889股总股本增至3.52亿股[190] - 公司2022年6月资本公积转增股本每10股转增3股总股本增至3.16亿股[189] - 公司2021年6月资本公积转增股本每10股转增4股转股数量69,537,251股[185] - 公司2020年9月授予限制性股票1,799,836股授予价格13.75元/股[184] - 公司2019年4月首次公开发行A股43,020,000股发行后股本1.72亿元[184] - 公司2023年半年度利润分配中其他项目减少2433.41万元[183] - 公司2021年可转债初始转股价格19.24元/股后调整为13.66元/股[187] - 公司2022年可转债转股价格调整为10.43元/股[189] - 董事长冯就景持股从1.91亿股减持至1.81亿股，减少1000万股[127] 投资和募集资金 - 报告期投资额增长26.37%至6159万元[56] - 募集资金总额3.72亿元，本期使用1159万元，累计使用1.01亿元[60][61] - 自动化生产电源连接线组件项目投资进度27.26%，预计2024年7月完成[62] - 使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[63] - 使用1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[63] - 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[64] 关联交易 - 公司2023年向关联方销售商品实际发生额为485.26万元，占同类交易金额比例为1.16%[103] - 公司2023年向关联方提供服务实际发生额为56.26万元，占同类交易金额比例为11.25%[103] - 公司2023年度关联交易获批销售商品额度为5,000万元，实际使用额度未超过[103] - 公司2023年度关联交易获批服务额度为500万元，实际使用额度未超过[103] 子公司和收购 - 天津有容蒂康通讯技术有限公司注册资本64,503,000元[68] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司总资产463,202,475.07元[68] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司净资产199,413,075.24元[68] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司营业收入534,706,306.97元[68] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司营业利润11,089,284.67元[68] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司净利润10,546,994.60元[68] - 公司收购天津有容蒂康通讯技术有限公司100%股权[69] - 公司收购中山艾姆倍新能源科技有限公司65%股权[69] 公司治理和股权激励 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为60.04%[81] - 公司2020年限制性股票激励计划中6名激励对象因离职被回购注销限制性股票[84] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环保行政处罚[87][88] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[101] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 报告期内公司无违规对外担保情况[97] - 公司报告期无其他重大事项及子公司重大事项[117][118] 财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[194] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[195] - 公司采用人民币作为记账本位币[200] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期为12个月[199] - 公司财务报表符合企业会计准则要求[197] - 公司制定了金融工具等具体会计政策和会计估计[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为15.36万元人民币[27] 资产受限情况 - 货币资金中受限部分为6859万元，主要用于票据保证金及诉讼保全[54] - 无形资产中3000万元因银行借款抵押受限[54] 公司竞争优势 - 公司橡套电缆具有柔韧性强、耐磨性、机械特性好、阻燃性和电气性能好等优势[34] - 公司与美的集团、格力电器、TCL集团、奥克斯空调、苏泊尔家电等家电厂商及华为技术、中兴通讯、烽火通讯等通信设备企业建立稳定合作关系[35] - 公司拥有规模优势，在原材料采购方面议价能力增强，有利于降低采购成本和单位产品生产成本[36] - 公司产品获得中国国家强制性产品认证证书、广东省采用国际标准产品认可证书等国内认证[37] - 公司产品获得美国UL认证、欧盟CE认证、德国VDE认证、法国NF认证、英国BSI认证等20多个国家及地区的强制性产品安全认证[37] - 公司建立了多层次的综合性研发团队，研究人员专业涵盖电缆、机电、电子、高分子、化工等领域[39] - 公司获批设立广东省博士后创新实践基地，并与高校开展产、学、研一体化合作[39] - 公司掌握低成本、高质量的原材料配方，拥有独立设计和研发高端装备柔性电缆及特种电线电缆的能力[40] 毛利率变化 - 毛利率同比下降0.42个百分点至11.85%[50]

一、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-093 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023 年8月18日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠、独立董事黄 洪燕以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级 管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议， ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-094 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023 年8月18日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 三、审议并通过《关于2023年半年度财务报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年半年度财务报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 偿还累计发生 | 期末往来资金 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 的利息 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 天津有容蒂康通讯 技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,637.11 | 20,696.28 | 267.45 | 23830.62 | 12,770.22 | 往来款 | 非经营性 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-095 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2023年6月30日募集 资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 | 1,854,716.98 | | 实际募集资金净额 | 371,645,283.02 | | 减：预先投入募集资金置换金额-项目投资额 | 2,074,906.50 | | 减：累计已使用募集资金 | 99,248,839.66 | | 减 ...