内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-011 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度，公司直接投入募投项目 67,931,258.00 元，永久补充流动资金 1,369.86 元， 银行手续费支出 1,624.10 元，募集资金利息收入 226,629.04 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 379,941,615.38 元，其中公司直接 投入募投项目 320,161,899.93 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00 元，利用闲 置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,536.11 元， 募集资金存放银行产生利息收入 1,544,834.78 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-010 成都天奥电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字 （2024）0011012397 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 87,186,400.72 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,718,640.07 元， 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 772,277,860.60 元。 公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配共计派发现金红利 28,595, ...

财务数据 - 2023年12月31日货币资金期末余额455,779,767.24元，期初787,525,448.77元[15] - 2023年12月31日应收票据期末余额416,866,071.28元，期初281,888,389.25元[15] - 2023年12月31日应收账款期末余额744,249,878.75元，期初562,759,368.62元[15] - 2023年12月31日存货期末余额599,300,507.97元，期初583,283,944.44元[15] - 2023年12月31日流动资产合计期末余额2,236,484,397.42元，期初2,259,630,446.33元[15] - 2023年12月31日固定资产期末余额275,068,554.32元，期初275,718,246.38元[15] - 2023年12月31日在建工程期末余额23,596,854.11元，期初14,661,812.05元[15] - 2023年12月31日非流动资产合计期末余额332,084,254.62元，期初314,507,243.69元[15] - 2023年12月31日资产总计期末余额2,568,568,652.04元，期初2,574,137,690.02元[15] - 2023年末流动负债合计955,906,032.94元，较期初下降约6.55%[16] - 2023年末非流动负债合计59,698,709.70元，较期初增长约19.97%[16] - 2023年末负债合计1,015,604,742.64元，较期初下降约5.32%[16] - 2023年末股东权益合计1,552,963,909.40元，较期初增长约3.43%[16] - 2023年度营业收入1,108,946,847.33元，较上期下降约8.42%[18] - 2023年度净利润87,186,400.72元，较上期下降约22.50%[18] - 2023年度基本每股收益0.2461元，较上期下降约23.09%[18] - 2023年度经营活动现金流量净额 -232,813,664.40元，上期221,355,774.97元[19] - 2023年度投资活动现金流量净额 -58,247,712.96元，上期125,434,275.96元[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -40,684,304.17元，上期29,406,816.67元[19] 股东权益变动 - 2023年年初股东权益合计501,453,669.07元，年末552,963,909.40元，增减51,510,240.33元[21] - 2023年股本年初274,959,040.00元，本年增加82,487,712.00元，年末357,446,752.00元[21] - 2023年资本公积年初444,168,234.23元，本年减少77,602,604.89元，年末366,565,629.34元[21] - 2023年库存股年初60,699,955.20元，本年减少682,588.50元，年末60,017,366.70元[21] - 2023年盈余公积年初7,972,394.09元，本年增加8,718,640.07元，年末116,691,034.16元[21] - 2023年未分配利润年初735,053,955.95元，本年增加37,223,904.65元，年末772,277,860.60元[21] - 2023年综合收益总额87,186,400.72元[21] - 2023年股东投入普通股4,550,590.00元[22] - 2023年对股东分配41,243,856.00元[21] - 2023年提取盈余公积11,249,990.09元[22] 运营成本与收入 - 某时期核心业务总运营成本1200.00（单位：зݳ），内部客户等占780.00（65.00%）[24] - 另一时期核心业务总运营成本2308.52（单位：зݳ），内部客户等占1156.74（50.11%）[24] - 又一时期核心业务总运营成本4371.00（单位：зݳ），内部客户等占2841.00（65.00%）[25] - 再一时期核心业务总运营成本5300.00（单位：зݳ），内部客户等占3060.00（57.74%）[25] - 某阶段某业务运营成本4041.51（单位：зݳ），占比57.74%[25] - 总收入8000.00亿元，境内客户、托管资产收入4618.87亿元，占比57.74%[26] - 关联方和其他收入（合并）422.64亿元，占比5.28%[26] - 核心业务收入412.93亿元，占比5.16%[26] - 主要客户业务收入343.40亿元，占比4.29%[26] - 主要项目收入276.70亿元，占比3.46%[26] - 其他收入（33项）1925.46亿元，占比24.07%[26] 其他数据 - 不同类型评级持仓数量及变化：华宝评级持仓30，环比5.00%，同比3.17%[54] - 特定业务土地储备：某类50个，另一类5个[60] - 2022 - 2023年某指标数值：2022年1月1日1,195,751.16，2022年12月31日717,721.49，2023年12月31日447,224.15[78][79] - 截至2023年12月31日，客户终端资产余额4.1896087568亿美元，净收入209.48044万美元[174] - 核心业务收入16,472.00，占比40.03%[177]

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002407 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

会议情况 - 成都天奥电子第五届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决全票同意[5][7][10][13][15][17][18][20][22][24] 议案审议 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][9][12][18] 业绩相关 - 公司2023年业绩指标未达条件，2021年A股限制性股票激励计划首解限售条件未成就[21] 政策变更 - 本次会计政策变更按财政部规定，对公司财务无重大影响[23]

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 出现金额2670万元[11]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过46项议案[5] - 2023年董事会主持召开股东大会4次，审议通过17项议题[7] - 2023年更名设立董事会战略与ESG委员会，下设ESG工作小组，制定下发ESG管理制度[8] 信息披露 - 截至2023年12月31日合计发布定期报告和临时公告54份[10] 投资者关系 - 2023年共接待现场调研15次，组织参加券商电话会议4次[11] 专业委员会工作 - 2023年审计委员会审查公司内部控制等情况[12] - 2023年薪酬与考核委员会审核公司董高人员薪酬情况[13] - 2023年提名委员会审核第五届董高人员候选人任职资格[15] - 2023年战略与ESG委员会审核通过发展规划和ESG管理制度[16] 募投项目 - 2023年直接投入募投项目6793.13万元，累计投入37994.16万元[17] - 2023年末募集资金余额为4877.44万元，节余资金永久补充流动资金8079.35万元[17] 业绩情况 - 2023年实现营业收入110894.68万元，同比下降8.42%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润8718.64万元，同比下降22.50%[19] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8449.52万元，同比下降21.50%[19] 产品收入 - 2023年北斗手表实现收入4606.83万元，较去年同期增长超30%[20] 研发情况 - 2023年研发投入7070.33万元，占营业收入比重6.38%[21] - 截止2023年末拥有专利授权125项[21] 未来规划 - 2024年开展新一轮战略规划修编[23] - 2024年规范实施《2021年A股限制性股票激励计划》[23]

审计机构聘任 - 2023年10月17日审计委员会同意聘任大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[4] - 2023年10月24日董事会同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月10日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计结果 - 大华会计师事务所认为公司财务报表公允反映2023年财务状况等[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通 - 审计委员会与年审注册会计师沟通审计相关事项[4] - 审计委员会听取审计报告汇报并提意见建议[4] - 审计委员会认为大华会计师事务所在审计中表现良好[5]

会议与议案 - 2023年召开董事会7次，审议通过46项议案[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过21项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席3次[7] - 2023年独立董事应参加委员会会议3次，现场出席3次[8] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[21] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[22] 其他事项 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等议案[12] - 2023年董事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[13] - 2023年4月12日起聘任高级管理人员及确定薪酬分配方案[14] - 2023年每半年度评估中电财务风险情况[11] - 2023年董事会审议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[15] - 公司修订《公司独立董事制度》，建立沟通机制[23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[26]