信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、联诚转债评级均为A，展望稳定[7] - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果5/9，主体信用等级A[18] 财务数据 - 2024年3月总资产23.81亿元，2023年为22.75亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益11.41亿元，2023年为11.90亿元[9] - 2024年3月总债务9.94亿元，2023年为8.43亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入2.61亿元，2023年为11.04亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润 - 0.07亿元，2023年为0.06亿元[9] - 2023年总债务/总资本为41.53%，资产负债率为47.83%[9] - 2023 - 2024年公司总体销售毛利率同比下滑0.48个百分点[41] - 2023年公司营业收入11.04亿元，2022年为12.30亿元[43] - 2024年3月末公司资产负债率为52.26%，总债务/总资本持续上涨，杠杆率呈上涨趋势[78] - 2024年公司销售毛利率为14.48%，2023年为15.45%[93] 业务数据 - 2023年海外收入占公司营业收入的58.28%，是主要收入来源[8] - 2023年农机/工程机械收入4.18亿元，占比37.83%，毛利率13.00%[42] - 2023年商用车零件收入1.99亿元，占比18.06%，毛利率13.24%[42] - 2023年压缩机零件收入1.54亿元，占比13.96%，毛利率13.88%[42] - 2023年乘用车零件收入1.37亿元，占比12.39%，毛利率24.87%[42] - 2023年电力金具零件收入0.40亿元，占比3.67%，毛利率19.38%[42] - 2023年新能源（光热发电零件）收入0.24亿元，占比2.17%，毛利率9.74%[42] - 2023年铸铁产品产量37,137.81，较上年增长6.87%；销量37,681.15，较上年增长0.49%；产销率101.46%；产能利用率58.88%[44][46] - 2023年铸铝产品产量3,357.84，同比下滑7.44%；销量3,515.95，同比下滑1.29%；产销率104.71%；产能利用率77.46%[44][46][48] 市场与客户 - 2023年公司前五大客户占比提升11.18个百分点至50.39%，客户集中度提升[52][55] - 2023年公司收现比为0.98，回款情况较好[53] - 2023年公司国外销售收入占比58.28%，较2022年提升4.4个百分点[54][55] - 2023年末公司前五大应收账款和合同资产占比为36.16%，集中度较上年有所提升[66] 投资与项目 - 2023年以0.76亿元收购日照联诚100%股权，依托0.24亿元设备成立安徽联诚[16] - 2023年公司以0.76亿元收购日照联诚100%股权，花0.24亿元买设备成立安徽联诚子公司；在建精密液压零部件智能制造项目已投0.95亿元[49] - 截至2023年末，主要已完工、在建项目总投资55,341.13万元，已投资29,514.71万元[50] - 公司拟收购德隆股份64.41%股权[91] 股权与股本 - 截至2024年5月末，控股股东郭元强持有公司27.50%股份，未解押股权质押2,127.70万股，占其持股比重59.10%[24] - 2023年公司转股19,022股，股本合计减少812,977股，截至2024年3月末，公司股本为13,088.20万股[24] - 2023年公司回购注销限制性股票831,999股[24] - 2023年公司注销2020年限制性激励计划股票779999股，股本及资本公积规模下滑[63] - 截至2024年3月末，公司实收资本及资本公积占所有者权益的比重达81.09%[63] 其他 - 2024年3月7日，联诚转债转股价格调整为11.68元/股；6月7日调整为11.59元/股[23] - 2024年6月17日前连续30个交易日，质押股票市值低于债券未偿还本息总额120%[16] - 联诚转债发行规模2.60亿元，债券余额2.59亿元[20] - 截至2023年12月31日，债券募集资金专项账户余额0.13亿元[23] - 2024年2月公司因安全问题被处罚2万元，截至5月末已缴纳[84]

山东联诚精密制造股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2023 年度股东大 会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》《2023 年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司 已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，导致公 司总股本发生一定变化。2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股数量 为 18,1 ...

债券简称：联诚转债 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 7 日起恢复转股 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128120 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年 度权益分派，根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码 128120；债券简称： 联诚转债）自 2024 年 5 月 30 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）止暂停转股。具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《关于实施权 益分派期间"联诚转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-051） 根据相关规定，"联诚转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日，即 ...

利润分配 - 股权登记日总股本130,882,615股，9,122,000股不参与分配[4] - 现金分红总额12,176,061.50元，每股0.0930303元/股[4] - 2023年度每10股派现金股利1元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[9] - 权益分派业务申请期2024年5月30日至6月6日[12] 其他调整 - “联诚转债”转股价格调为11.59元/股，6月7日生效[13]

转债信息 - 联诚转债发行总额2.60亿元[4] - 调整前转股价格为11.68元/股[3] - 调整后转股价格为11.59元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月7日[3] 利润分配 - 2023年度以121,760,615股为股本基数分配[6] - 每10股派现金股利1.00元（含税）[6] - 每股现金红利为0.0930303元/股[6] - 现金分红总额为12,176,061.50元[6] 股本情况 - 股权登记日总股本为130,882,615股[6] - 公司回购专用证券账户持有9,122,000股[6]

公司信息 - 证券代码为002921，简称为联诚精密[1] - 债券代码为128120，简称为联诚转债[1] 转债信息 - 联诚转债转股起止时间为2021年1月25日至2026年7月16日[3] - 2024年5月30日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价调整 - 派发现金股利、派送红股等不同情况有对应转股价调整公式[5]

股份增持 - 2024年5月23 - 24日郭元强增持250,000股，占比0.1910%，金额277.57万元[2] - 增持前郭元强持股26,389,996股占20.16%，后持股26,639,996股占20.35%[6] - 翠丽控股增持前后持股9,359,999股，占比7.15%[6] - 增持前合计持股35,749,995股占27.31%，后持股35,999,995股占27.50%[6] 其他策略 - 郭元强承诺增持完成6个月内不主动减持[4]

会议时间 - 2024年4月19日审议通过召开2023年度股东大会议案[4] - 2024年4月20日刊登召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日14：00股东大会现场会议召开[6] - 2024年5月22日为股东大会网络投票时间[7] - 股东大会股权登记日为2024年5月15日[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份57,686,691股，占44.0751%[8] - 网络投票股东2名，代表股份684,570股，占0.5230%[8] - 中小股东及代表8名，代表股份21,379,266股，占16.3347%[8] 议案表决 - 普通议案经出席股东及委托代理人所持表决权二分之一以上通过[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] - 特别决议议案经出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上通过[22][23][24] 其他 - 独立董事在2023年度股东大会上就2023年履职情况述职[25] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[26][27]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东和代表21人，代表股份58371261股，占比44.5982％[4] - 出席表决中小投资者8人，代表股份21379266股，占比16.3347％[5] - 现场出席会议股东和代表19人，代表股份57686691股，占比44.0751％[6] - 网络投票股东2人，代表股份684570股，占比0.5230％[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告及其摘要>》等7项议案同意股数58371261股，占比100.0000％[10][11][13][14][17] - 《关于2024年度申请综合授信额度》等3项议案同意股数58306691股，占比99.8894％，反对股数64570股，占比0.1106％[15][18][19][20] - 《关于2023年度利润分配预案》同意股数53236692股，占比91.2036％，反对股数5134569股，占比8.7964％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》同意股数53236692股，占比91.2036％，反对股数64570股，占比0.1106％，弃权股数5069999股，占比8.6858％[22] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》同意股数58306691股，占比99.8894％，中小股东同意股数21314696股，占比99.6980％[28] 股东大会其他信息 - 召开时间为2024年5月22日，地点在山东省济宁市兖州区[4] - 采用现场与网络投票结合方式，召集人为公司董事会[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超19元/股，期限3个月[2] 回购执行情况 - 截至2024年5月19日，回购4858900股，占总股本3.7124%，支付58286184元[4] - 回购股份最高成交价12.97元/股，最低10.34元/股[4] 股份变动 - 限售股变动后占比16.08%，无限售股变动后占比83.92%，总股本变动后为126023715股[9] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内转让完，未转让则注销[11][12] 影响说明 - 本次回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[6]