蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 员 | | | 姓名 | 禤文欣 | 翁祖桂 | | 连查庭 | | | 何时成为注册会计师 | 2004 年 | 2010 年 | | 2011 年 | | | 何时开始从事上市公司 | 年 2001 | 年 2010 | | 年 2011 | | | 审计 | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第三届监事会第 | 1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》 | 通过 | | 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | 第 | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

1、业务概述 公司及控股子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公 司等具备相关业务资格的机构，保理业务合作机构根据受让的应收账款向公司或控股子公 司支付保理款。 2、合作机构 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第三届董 事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于开展应收账 款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保 理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民 币10亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起12个月内，具体每笔保 理业务期限以保理合同约定期限为准，董事会授权管理层办理相关业务并签署相关法 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙 人数量 | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 2023 年上 | 客户家数 | | | 675 家 | | 市公司（含 | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | A、B 股） | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至今在佛山科学技术学院历任讲师、副教授、系 主任、经管学院副院长、院长，现任硕士生导师；2017 年 2 月至今任佛山商道研究院（有 限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资决策效率，公司2024年度 拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币29亿元。担保范围包括但不限于申请综合 授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通 过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。以上担保额度包括新增 担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管 理层办理相关业务并签署相关法律文件。 上述担保额度可在子公司之间进行调剂。 三、被担保人基本情况 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （关天鹉） 本人对 2023 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情 形，未对各项议案提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解蒙娜丽莎集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-487号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的蒙娜丽莎集团管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...