| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 33 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营 业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度 有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大 会决议通过之日。其中，同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称"桂蒙公司"） 提供担保额度合计不超过 15 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cni ...

公司担保情况 - 截至2025年12月22日，公司审批的对外担保额度为人民币33亿元，占公司2024年度经审计净资产的99.00% [2] - 公司及控股子公司对外实际担保余额为36788.18万元，占公司2024年度经审计净资产的11.04% [2] - 所有实际担保均为公司对子公司提供的担保 [2] 担保风险状况 - 公司不存在逾期的对外担保事项 [2] - 公司不存在涉及诉讼的担保 [2] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

担保情况 - 2025年为控股子公司担保额度不超33亿元[3] - 为桂蒙公司担保额度不超15亿元[3] - 2025年12月22日为桂蒙向浦发南宁分行担保1亿元[4] - 截至2025年12月22日，为桂蒙实际担保余额33,544.14万元[5] - 截至2025年12月22日，审批对外担保额度33亿，占2024年净资产99%[11] - 截至2025年12月22日，实际对外担保余额36,788.18万元，占2024年净资产11.04%[11] 桂蒙公司情况 - 桂蒙公司2025年9月30日资产2,090,530,278.45元，负债606,764,134.40元，净资产1,483,766,144.05元[7] - 桂蒙公司2025年1 - 9月营收792,875,528.22元，利润总额79,862,149.16元，净利润72,106,814.39元[7] - 桂蒙公司注册资本46,242万元，公司持股100%[6]

公司财务动态 - 蒙娜丽莎及其子公司计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 授权额度为期限内任一时点的委托理财余额上限为人民币10亿元 [1] - 在上述额度内，资金可以滚动使用 [1]

公司近期董事会决议 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过三项议案 [1] - 议案一为使用部分闲置自有资金进行委托理财 [1] - 议案二为开展资金池业务 [1] - 议案三为不向下修正"蒙娜转债"转股价格 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第四届第十七次董事会会议，审议了《关于开展资金池业务的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，建筑陶瓷制品制造业务占比98.77%，其他业务占比1.23% [1]

蒙娜丽莎可转债触发价格修正条款及董事会决议 - 公司股票在2025年11月27日至2025年12月17日期间，连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款 [1] - 公司第四届董事会第十七次会议审议决定，本次不向下修正“蒙娜转债”的转股价格 [1] - 董事会同时决定，在未来六个月内（即2025年12月18日至2026年6月17日），即使再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 未来转股价格修正安排 - 下一触发转股价格修正条款的期间将从2026年6月18日重新起算 [1] - 若在2026年6月18日之后再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

可转债发行 - 2021年8月16日公司发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[6] 转股价格 - “蒙娜转债”初始转股价格27.20元/股，截至披露日为19.84元/股[8][16] 转股价格修正 - 2025年11月27 - 12月17日触发修正条款，董事会决定本次及未来六个月不修正[4][19][20] 股份注销 - 2025年9月12日公司注销股份6379004股，占注销前总股本1.54%[14] 转股时间 - “蒙娜转债”转股时间为2022年2月21日至2027年8月15日[8]

业务决策 - 公司2025年12月17日审议通过开展资金池业务议案[3] 业务内容 - 资金池业务是公司及子公司与银行建账户架构统一管理资金[3] - 合作银行选国内资信好的商业银行[4] 业务额度与期限 - 开展资金池业务额度不超15亿元，可循环使用[5] - 业务有效期为董事会审议通过之日起一年[6] 业务监管 - 多部门及独立董事对资金池业务进行监督管理[7] 业务授权 - 董事会授权经营管理层处理相关事宜[9]

委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[3] - 额度内资金可滚动使用，期限自2025年12月17日起12个月[4] - 理财品种为安全、流动好、低风险的金融机构产品[3] 审批与风险 - 2025年12月17日董事会审议通过委托理财议案[4] - 无需股东大会审议，无关联交易[4] - 投资存在多种风险[12] 风险防控 - 制定《委托理财管理制度》防范风险[13] - 财务管理中心调研论证并适时介入[13] - 内审部负责监督与审计[14] 理财目的 - 提高资金使用效率和现金资产收益[16]