公司担保情况 - 截至2025年12月22日，公司审批的对外担保额度为人民币33亿元，占公司2024年度经审计净资产的99.00% [2] - 公司及控股子公司对外实际担保余额为36788.18万元，占公司2024年度经审计净资产的11.04% [2] - 所有实际担保均为公司对子公司提供的担保 [2] 担保风险状况 - 公司不存在逾期的对外担保事项 [2] - 公司不存在涉及诉讼的担保 [2] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 33 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营 业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度 有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大 会决议通过之日。其中，同意公司为广西蒙娜丽莎新材料 ...

公司财务动态 - 蒙娜丽莎及其子公司计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 授权额度为期限内任一时点的委托理财余额上限为人民币10亿元 [1] - 在上述额度内，资金可以滚动使用 [1]

公司近期董事会决议 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过三项议案 [1] - 议案一为使用部分闲置自有资金进行委托理财 [1] - 议案二为开展资金池业务 [1] - 议案三为不向下修正"蒙娜转债"转股价格 [1]

截至发稿，蒙娜丽莎市值为57亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 张明双） 每经AI快讯，蒙娜丽莎（SZ 002918，收盘价：13.9元）12月17日晚间发布公告称，公司第四届第十七 次董事会会议于2025年12月17日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于 开展资金池业务的议案》等文件。 2025年1至6月份，蒙娜丽莎的营业收入构成为：建筑陶瓷制品制造占比98.77%，其他业务占比1.23%。 ...

蒙娜丽莎可转债触发价格修正条款及董事会决议 - 公司股票在2025年11月27日至2025年12月17日期间，连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款 [1] - 公司第四届董事会第十七次会议审议决定，本次不向下修正“蒙娜转债”的转股价格 [1] - 董事会同时决定，在未来六个月内（即2025年12月18日至2026年6月17日），即使再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 未来转股价格修正安排 - 下一触发转股价格修正条款的期间将从2026年6月18日重新起算 [1] - 若在2026年6月18日之后再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510号）核准，公司于2021年8月16日公开发行了1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。 （二）上市情况 经深交所"深证上【2021】893 号"文同意，公司 116,893 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"蒙娜转债"，债券代码"127044"。 （三）转股价格调整情况 1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）的约定，公司"蒙娜转债"发行结束之日（2021 年 8 月 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，同意公司及子公司与 合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务。现将有关事项公告如下： 一、资金池业务基本情况 二、资金池业务的风险控制 1、财务管理中心严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务，确保资金划拨 的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险； 2、财务管理中心定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告； 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中管 理的账户架构，实 ...

2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 3．特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受 到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-078 | | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标 先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中萧礼标先生、霍荣铨先 生和张旗康先生以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民 币 ...