公司法定代表人： 孙卫平 主管会计工作的公司负责人: 李旭阳 公司会计机构负责人： 付淼妃 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会 计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 (如有) | 偿还累计 发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | 0.00 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | - | - - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 议案相关 - 会议审议13项议案，含年度报告、利润分配等[5][6] - 关联股东对议案7.00、8.00回避表决[7] 同意事项 - 多项议案被同意，包括2025年度多项业务相关议案[19][20] 其他 - 登记时间为2025年5月13日至5月18日（法定假期除外）[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月18日或之前送达公司[22]

未来展望 - 2025年拟向合作银行申请不超159.8亿元综合授信额度[14] - 2025年购买低风险理财产品存量不超80亿元[14] - 2025年拟开展金融衍生品交易合约量不超20亿美元[17] 会议相关 - 2025年4月25日召开第六届监事会第三次会议，3人应出席、3人实际出席[1] - 会议通知于2025年4月14日邮件送达监事[1] - 会议在深圳福田区现场结合通讯方式召开[1] 议案表决 - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][8][10][13][14][15][17] - 《关于〈监事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案〉》议案0票同意，0票反对，0票弃权[11] 其他 - 《2024年年度报告》等反映2024年度经营情况真实准确完整[4] - 制定对外担保额度根据业务及资金需求而定[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，7位董事均出席[2] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多份议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][11][14][16][18][19][20][21][23] - 《独立董事2024年度独立性情况评估的专项报告》等议案表决时部分董事回避[5][14] 业务安排 - 2025年度有对外担保额度预计、申请银行综合授信额度等多项业务安排[18][19][20][21] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[23] - 公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请3000万元贷款额度用于日常经营[23]

业绩总结 - 2024年度归母净利润191,504,285.37元[1] - 母公司累计可供分配利润1,015,988,020.14元[1] - 母公司资本公积余额406,155,533.40元[1] 利润分配 - 拟派发现金红利20,232,186.00元，每10股派0.75元[2] - 拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本377,667,472股[2] - 2024年度现金分红占净利润比例10.56%[3] - 近三年累计现金分红高于平均净利润30%[4] 资产情况 - 2023、2024年交易性金融资产等分别占年末总资产13.42%、9.18%[10] 决策流程 - 董事会、监事会、独立董事同意预案并提交审议[11][12] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[14]

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A010780 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称 东方嘉盛公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 ...

业绩总结 - 致同审计东方嘉盛2024财报并出具无保留意见[5] - 2024年度非经营性资金占用累计发生额、利息、偿还额及期末余额均为0万元[12] 其他新策略 - 公司编制2024年度关联资金往来汇总表，4月25日获董事会批准[5][12] - 上海和越期初、期末占用资金256.35万元，因股利分配[12]

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1166 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 7 月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3.453 万股，发行价为每股 人民币 12.94 元。截至 2017 年 7 月 24 日，公司共募集资金 44,68 ...

审计相关 - 致同会计师事务所审计东方嘉盛2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入35.58亿元，较上期增长约31.79%；公司营业收入8.56亿元，较上期增长约17.69%[38] - 2024年度公司合并营业成本31.55亿元，较上期增长约34.31%；公司营业成本6.79亿元，较上期增长约12.82%[38] - 2024年度公司合并营业利润2.51亿元，较上期增长约17.76%；公司营业利润9584.64万元，较上期下降约2.53%[38] - 2024年度公司合并利润总额2.49亿元，较上期增长约17.27%；公司利润总额9575.35万元，较上期下降约2.17%[38] - 2024年度公司合并净利润2.06亿元，较上期增长约17.36%；公司净利润8236.68万元，较上期下降约2.16%[38] - 2024年度归属于母公司股东的净利润合并为1.92亿元，较上期增长约20.70%；公司为8236.68万元，较上期下降约2.16%[38] - 2024年度公司基本每股收益0.71元，较上期增长约20.34%；稀释每股收益0.71元，较上期增长约20.34%[38] 资产数据 - 2024年末公司货币资金合并余额14.49亿元，上年年末19.14亿元[34] - 2024年末公司交易性金融资产合并余额1.00亿元，上年年末2.55亿元[34] - 2024年末公司应收账款合并余额9.68亿元，上年年末4.24亿元[34] - 2024年末公司流动资产合计合并余额36.33亿元，上年年末37.53亿元[34] - 2024年末公司长期股权投资合并余额6482.50万元，上年年末5777.62万元[34] - 2024年末公司固定资产合并余额3.80亿元，上年年末1.85亿元[34] - 2024年末公司无形资产合并余额3.02亿元，上年年末1.73亿元[34] - 2024年末公司非流动资产合计合并余额11.34亿元，上年年末9.64亿元[34] - 2024年末公司资产总计合并余额47.67亿元，上年年末47.16亿元[34] 负债与权益数据 - 公司流动负债合计合并为22.74亿元，公司为18.06亿元；非流动负债合计合并为1276.49万元，公司为481.26万元[35] - 公司负债合计合并为22.87亿元，公司为18.60亿元；股东权益合计合并为24.80亿元，公司为17.59亿元[35] - 2024年初股本为1.38亿元，年末为1.93亿元[41][42][44] - 2024年初资本公积为4.84亿元，年末为8295.78万元[41][42][44] - 2024年初减:库存股为2417.24万元，年末为2417.24万元[41][42][44] - 2024年初未分配利润为13.94亿元，年末为14.74亿元[41] - 2024年初股东权益合计为21.29亿元，年末为22.82亿元[41] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.47亿元，上期为2.90亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.29亿元，上期为 - 3.40亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为3.55亿元，上期为0.41亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为1.81亿元，上期为 - 0.08亿元[39] 项目投资与建设 - 公司参与青岛隐山创业投资基金，认缴出资1000万元，占比1.16%，截至2024年12月31日实缴800万元，本报告期实缴300万元[186] - 公司参与北京信银恒泰股权投资合伙企业，出资3000万元，出资比例为17.75%[186] - 公司参与深圳市东方嘉盛弘瑞投资合伙企业，出资1.50亿元，出资比例为47.95%[187] - 龙岗智慧仓库建设项目预算1.00亿元，工程累计投入占预算比例59.66%[189] - 重庆东方嘉盛一带一路供应链协同平台预算2.22亿元，工程累计投入占预算比例92.40%[189]