业绩数据 - 2023年公司营业收入259,360.65万元，利润总额2,223.20万元，归母净利润3,417.27万元[10] - 2023年末公司总资产291,216.96万元，归母所有者权益140,700.22万元[10] - 2023年公司母公司净利润55,636,998.68元，期末可供分配利润473,886,437.13元[13] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金红利0.14元，共派现3,819,150.692元[13] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置募集和20,000万元自有资金现金管理[25] 股份变动 - 公司拟回购注销849,723股限制性股票[31] - 公司股份总数减至271,906,715股，注册资本减至271,906,715元[34] 会议情况 - 2024年4月25日监事会会议应到3人实到3人[2] - 会议审议通过12项议案，表决均为同意3票[5][8][12][15][18][20][22][24][27][30][33] - 多项议案需提交股东大会审议[4][7][11][14][17][26][29][32][36]

激励计划进程 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年10月14日股东大会批准本次激励计划[4] - 2022年12月5日完成首次授予登记工作[5] - 2023年9月28日审议通过预留授予相关议案[6] - 2023年11月20日完成预留授予登记工作[8] - 2023年12月6日完成首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通手续[9] - 2023年12月8日股东大会审议通过回购注销及调整相关提案[9] - 2024年3月2日完成限制性股票回购注销事宜[9] - 2024年4月25日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[1][9][10] 业绩数据 - 2023年营业收入259,360.65万元，较2021年增长35.82%，较2022年增长0.36%[14] 股票调整 - 激励计划限制性股票回购价格由15.04元/股调为10.67元/股，拟再调为10.656元/股[18] - 预留授予部分限制性股票授予数量由355,000股调为497,000股，235,165股不得解除限售[19] - 首次授予部分限制性股票数量由643,970股调为614,558股，均不得解除限售[21] 回购情况 - 本次回购注销限制性股票数量共计849,723股，首次授予614,558股，预留授予235,165股[21] - 本次回购涉及资金总额911.13万元，资金来源为公司自有资金[22] - 回购后公司总股本由272,756,438股变为271,906,715股[23] - 有限售条件股份由40,258,002股减至39,408,279股，比例从14.76%降至14.49%[23] - 无限售条件股份比例从85.24%升至85.51%[23] 合规文件 - 监事会、律师、独立财务顾问认为本次调整及回购符合规定，尚需股东大会审议[26][27][28] - 公司有董事会决议、监事会决议、《法律意见书》《独立财务顾问报告》[30]

对外投资审批标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审批[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[7] - 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] 董事长权限 - 董事长有权决定连续十二个月累计不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（不含委托理财及风险投资）[9] 部门职责 - 投资管理部负责对外投资项目调查、可行性研究与评估并提交报告[11] - 法务证券部负责对外投资法律风险管理，协同办理相关手续[10] - 财务管理部负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] - 内审部负责对投资项目审计，必要时可聘请中介机构[12] 投资管理 - 确定对外投资方案应权衡利弊选最优方案[14] - 对外投资项目实施后应派人跟踪管理，发现异常及时报告[15] - 投资实行项目责任人制度，重大事项及时汇报[16] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需按审批权限经相关机构或人员决定[18] 监督审计 - 监事会对公司投资活动主要环节和结果实施监督检查[21] - 内审部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等内容[21] - 涉及委托理财，关注审批权力、受托方情况等[21] - 涉及证券投资，关注内部控制、投资规模等[21] - 内审部对重大投资内部控制和效果进行评价[22] - 对外投资项目实施后三年内，内审部至少每年一次向审计委员会和董事会书面报告项目实施情况[22] 责任与制度 - 董事会保证并促进对外投资合法有效进行[22] - 董监高违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[22] - 对外投资中相关人员违法，公司应举报投诉[22] - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行，解释权归董事会，经股东大会批准生效和修改[24]

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 25 日 1 监事会 监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真 地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。 监事会列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 ...

会议召开情况 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[3] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[5] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年11月21日，第四届董事会审计委员会召开第十二次会议[9] 人员相关 - 2023年4月21日聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] - 胡宗波出席各类会议并履职[4][5][6] 财务与激励 - 2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所[10] - 2023年9月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量等议案[11] - 2023年11月21日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[11] - 符合解除限售条件的激励对象87人，可解除限售限制性股票591,150股，占总股本0.22%[11] 其他事项 - 报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺等重点关注事项[12] - 2024年独立董事将继续履职保护股东权益[13]

激励计划时间节点 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[18] - 2022年12月5日完成首次授予登记，6日上市[22] - 2023年11月20日完成预留授予登记，21日上市[23] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[24] 业绩考核与回购 - 2023年业绩考核目标未达成，对应股票将回购注销[31] - 因部分激励对象离职，将回购注销未解除限售股票[28] - 本次回购注销849,723股，涉及资金911.13万元[37][38] 价格与数量调整 - 2023年9月28日、12月8日授予和回购价格调为10.67元/股[34] - 拟将回购价格调为10.656元/股[34] - 2023年9月28日预留授予数量调为497,000股[36] - 首次授予数量调为614,558股[36] 其他事项 - 2023年度利润分配预案为每十股派0.14元（含税）[34] - 回购注销事项需提交股东大会审议并履行相关程序[41]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.82亿元，同比下降25.43%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.82亿元，同比下降25.4%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为887.21万元，同比下降84.06%[5] - 公司2024年第一季度净利润为869.76万元，同比下降84.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5013.60万元，同比下降162.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5013.60万元，同比下降162.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3918.32万元，同比改善136.7%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5075.22万元，同比下降87.1%[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，同比下降39.7%[19] 资产与负债 - 总资产为28.94亿元，同比下降5.86%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为498,299,747.50元，较期初增长8.9%[14] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为721,637,745.34元，较期初下降3.1%[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,141,733,874.67元，较期初下降1.2%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为752,372,307.40元，较期初增长1.0%[14] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为321,728,138.53元，较期初增长9.7%[15] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为621,059,873.15元，较期初下降1.5%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,331,719,050.12元，较期初增长1.5%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为148,847,467.08元，较期初下降24.4%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,417,696,252.67元，较期初增长0.8%[15] - 公司2024年第一季度少数股东权益为-4,156,587.80元，较期初下降18.4%[15] 财务费用与投资收益 - 财务费用为170.70万元，同比下降80.50%，主要由于汇兑收益减少[8] - 投资收益为220.14万元，同比增长599.47%，主要由于理财产品收益增加[8] - 交易性金融资产为1.43亿元，同比下降34.38%，主要由于期末理财产品减少[8] 长期借款 - 长期借款为3749万元，同比下降54.55%，主要由于期末长期借款减少[11] 每股收益 - 基本每股收益为0.0325元/股，同比下降89.41%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0325元，同比下降89.4%[17] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2992.14万元，同比增长25.5%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.18亿元，同比下降0.97%[5]

I．内部控制及公司治理工作 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、为客 户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对 待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的 和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东及债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健 和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和 效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现 合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善 公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。 公司根据《公司法》《证券法》及相关法 ...

信会师报字[2024]第 ZI10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） c.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页次 目录 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 1-2 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 । Í 1-4 募集资金存放与使用情况专项报告 == 附表 1-2 四 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通省 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10276号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华股份有限公司(以下简称 "京泉华公司")2023年度募集 ...