资金使用 - 2023年4月7日董事会同意用不超18亿闲置资金现金管理，可滚动使用[2] - 2024年4月30日用2500万买工行非保本理财，11月19日到期[3] 产品情况 - 工行理财产品预期年化收益率3.00%，有业绩基准分档[5] - 产品拟投资不同比例高流动性、债权等资产[5] 未到期产品 - 累计未到期余额13350万，未超授权额度[12] - 一款保本型350万，年化2.30%；四款非保本型金额不等，年化2.95%或3.00%[12] 风险控制 - 公司采取授权决策、跟踪进展、审计监督等风控措施[9]

北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东凌霄泵业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东凌霄泵业股份有 ...

财务表现 - 2024年第一季度，凌霄泵业营业收入达到32.48亿元，同比增长20.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.46亿元，同比增长22.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比下降5.97%[5] - 总资产达到248.81亿元，同比增长4.30%[5] - 财务费用大幅增加，达到1.31亿元，同比增长183.59%[9] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加明显，达到8.36亿元，同比增长2258.83%[8] - 广东凌霄泵业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到2,136,065,164.71元，较上期增长4.92%[14] - 公司固定资产总额为294,010,984.38元，较上期略有增加，显示公司在资产方面保持稳健增长[15] - 公司应付账款为66,160,181.39元，较上期增长22.1%，需注意公司的应付账款情况[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为10,820，前十名股东中王海波持股占比最高，达到29.57%[11] 营业情况 - 2024年第一季度，广东凌霄泵业股份有限公司营业总收入达到32.48亿元，较上期增长20.4%[16] - 营业总成本为21.53亿元，其中管理费用为4.58亿元，研发费用为1.03亿元[16] - 营业利润为10.94亿元，较上期增长22.5%[17] - 净利润为9.46亿元，较上期增长22.5%[17] - 综合收益总额为9.46亿元，较上期增长22.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元[19] - 投资活动现金流入小计为2,000.00和163,423,495.89[20] - 投资支付的现金为80,000,000.00和178,400,000.00[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,012,305.93和-29,289,428.03[20]

股东情况 - 董事兼副总经理陈家潮持股2,035,948股，占总股本0.57%[1] 减持计划 - 陈家潮计划15个交易日后6个月内减持不超508,987股，占总股本0.14%[1][3] - 减持来源为首次公开发行前已发行股份（含转增）[3] 减持限制 - 任职期间每年转让股份不超所持股份总数25%[5] - 离职后半年内不转让股份[5] - 申报离任6个月后12个月内出售股票数量占比不超50%[5] 其他说明 - 拟减持事项与此前披露一致[6] - 减持存在不确定性，不会导致公司控制权变更[7] - 公告日期为2024年4月27日[10]

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-014 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年 年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月11日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月22日下午15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理王海波等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2024年4月19日17:00前访问指定页面进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002884[8] - 公司注册地址为阳春市春城镇春江大道117号[9] - 公司网址为http://www.lingxiao.com.cn/[9] - 公司董事会秘书为刘子庚，联系电话为0662-7707236[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,315,570,267.33元，较上年下降11.32%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,698,819.49元，较上年下降9.06%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为417,482,040.18元，较上年下降33.67%[10] - 公司2023年末总资产为2,385,551,914.94元，较上年末增长1.63%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,237,862,736.39元，较上年末增长1.25%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.07元，较上年下降9.32%[10] - 公司2023年稀释每股收益为1.07元，较上年下降9.32%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.49%，较上年下降2.16%[10] 公司产品及市场地位 - 公司拥有多项发明专利和国际先进水平的产品[19] - 公司产品通过多项国内外安全、卫生检测认证[20] - 公司在塑料卫浴泵和不锈钢泵领域具有市场龙头地位[20] - 公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售[21] - 公司产品应用于多个领域如卫浴、工业、农业等[21] 公司产品特点 - 公司产品广泛应用于清水供应、工业增压、农业灌溉等领域[25] - 公司产品适用于海水养殖、天然温泉、高楼变频供水等场景[24] - 公司产品具有输送清水、卫生要求较高液体的多功能特点[25] - 公司产品适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体，如各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等[28] 公司发展战略 - 公司将继续深耕主营业务，研发、生产适销对路的产品，提升企业综合能力[72] - 公司将抓住全球民用离心泵持续发展机遇，持续落实产品多元化发展战略、加强品牌建设力度、拓展客户及营销渠道[68] - 公司将根据市场需求，继续扩大生产规模、加大研发创新力度、完善产品线结构，规划未来五年民用离心泵年产能将达到800万台套[69] 公司财务运营 - 公司2023年度研发投入金额为45,919,867.78元，占营业收入比例为3.49%[53] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为67.05%，较2023年初增加18.10%[58] - 公司2023年金融资产交易性金融资产期末数为409,797,117.59元，变动损益为3,544,406.10元[58] - 公司前五名客户销售额合计为201,817,724.39元，占年度销售总额比例为15.34%[46] - 公司前五名供应商采购额合计为210,209,040.99元，占年度采购总额比例为33.22%[46] 公司治理及内部控制 - 公司根据相关法律法规制定了完善的公司治理框架文件，提高公司治理水平[84] - 公司具备独立的资产完整性和人员独立性[86] - 公司已建立独立的财务核算体系和机构独立性[86] - 公司的业务独立于其他企业，不存在同业竞争或失公平交易[87] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职情况[89] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的奖项荣誉和任职历程[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的学历和职务变动情况[91]

业绩总结 - 凌霄泵业2023年全年实现收入13.16亿元，同比下降11.32%[1] - 公司毛利率同比提升2.1pct至37.9%，不锈钢泵、通用泵、塑料卫浴泵毛利率分别为38.24%、30.33%、38.07%[2] - 预计公司2024-2026年收入分别为15.43亿元、17.65亿元、20.04亿元，净利润分别为4.41亿元、4.95亿元、5.65亿元[2] - 主营收入预测2026年达到2,003.6亿元，净利润预测2026年达到565.1亿元[3] - 报告显示，公司2026年预计营业收入将达到2003.6百万元，较2022年增长35.1%[4] 未来展望 - 预测显示，2026年公司净利润率将保持在28.2%左右，稳定增长[4] - 公司2026年的ROE预计将达到23.2%，ROA将达到21.6%，ROIC将达到75.4%[4] 其他新策略 - 公司延续高分红政策，2023年分红比例高达93%[1] - 公司2026年的ROE预计将达到23.2%，ROA将达到21.6%，ROIC将达到75.4%[4]

审计委员会组成 - 由3名成员组成，设主任委员1名[5] - 独立董事委员不少于委员会人数的二分之一[5] 会议安排 - 每会计年度至少召开4次定期会议，年度定期会议在上一会计年度结束后4个月内召开[17] - 会议召开前3日书面通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录保存十年，工作细则自董事会决议通过之日实行[20][23] - 细则与法规或章程抵触需修订并经董事会审议通过，解释权归董事会[23][24] - 董事会落款日期为2024年4月9日[25]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[10] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[17] - 现场工作不少于15日[35] 独立董事监督与罢免 - 股东可质疑或罢免不具备资格的独立董事[17] - 连续两次未出席董事会会议应被解除职务[17] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[24] 董事会专门委员会 - 成员为单数且不少于三名，独立董事过半数[28] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[29] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[31] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[40] - 工作记录等资料保存至少十年[41] 责任与赔偿 - 擅自离职或决议违规应承担责任[50] 工作细则 - 修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案[55] - 自股东大会审议通过之日起生效[58]