深圳市三利谱光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-108 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会1次[2] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席5次，未出席股东大会[4] 会议审议 - 2023年7月25日第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员和财务负责人[5][14] - 2023年8月24日第五届董事会第二次会议审议多项情况和报告[5] 其他事项 - 公司按时披露定期报告，信息披露真实准确有效[13][15]

独立董事情况 - 公司2023年董事会有三位在任独立董事，为郭晋龙、胡春明、陈志华[1] - 郭晋龙、胡春明2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[1] - 陈志华2023年任职时间为7月25日 - 12月31日[1] 独立性相关 - 独立董事及其关系人不直接或间接持公司已发行股份1%以上[3][7][11] - 独立董事及其关系人不在持公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[3][7][11] - 三位独立董事2023年度不存在影响独立性的情形[1]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032 深圳 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月11日会议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 第五届董事会2024年第三次会议7票同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3][4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] 执业记录 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] - 从业人员近三年受行政处罚3人次，涉及50人[5] - 项目合伙人龙琦等近三年无不良执业记录[6] 独立性 - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[7]

减值损失 - 2023年度计提各类信用和资产减值准备共6470.71万元[1] - 本报告期信用减值拟计提3256.05万元[1] - 本报告期资产减值拟计提3214.66万元[1] 应收账款 - 单项计提坏账准备期初881.6万元，本期提3364.13万元，期末3774.31万元[3] - 按组合计提期初2262.15万元，本期变动 -63.99万元，期末2198.16万元[3] - 截止2023年底核销全额计提坏账的应收账款471.42万元[4] 存货 - 原材料跌价准备期初798.89万元，本期增837.56万元，期末923.14万元[4] - 库存商品跌价准备期初1749.76万元，本期增2373.66万元，期末2651.18万元[4] - 发出商品跌价准备期初57.41万元，本期增3.44万元，期末3.44万元[4] 净利润影响 - 2023年计提减值使公司净利润减少5350.66万元[5]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-026 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易 中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易 事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管 理层根据市场实际情况负责本次交易的具 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-025 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社 会责任，公司向天津南开大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分两期捐赠， 每期 500 万元，设立"三利谱-电光基金"。捐赠基金将用于支持南开大学电子 信息与光学工程学院学科发展，用途包含人才队伍建设、奖助学金、学术科研、 学院建设发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠 无需提请公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、捐赠对象基本情况 组织名称：天津南开大学教育基金会 法定代表人：杨庆山 于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：5312000 ...

资金使用 - 2023年4月27日公司审议通过用40000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年4月2日提前归还23000万元至专用账户[2] - 目前40000万元闲置募集资金已全部归还[3]