业绩说明会安排 - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长、副总裁等出席业绩说明会[1] - 2024年5月9日15:00前公开征集投资者问题[2] - 业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务状况 - 期末资产总计21.25亿元，较上年年末增长9.95%[14] - 期末流动资产合计16.78亿元，较上年年末增长13.28%[14] - 期末非流动资产合计4.47亿元，较上年年末下降0.36%[14] - 期末负债合计5.74亿元，较上年年末下降41.60%[17] - 期末所有者权益合计15.51亿元，较上年年末增长63.70%[17] - 期末股本为1.06亿元，较上年年末增长22.57%[17] - 期末资本公积为8.18亿元，较上年年末增长215.62%[17] - 期末未分配利润为5.74亿元，较上年年末增长16.55%[17] 经营业绩 - 营业总收入本期金额为9.81亿元，上期为9.74亿元，增长约0.67%[24] - 营业总成本本期金额为8.47亿元，上期为8.49亿元，减少约0.31%[24] - 营业利润本期金额为1.35亿元，上期为1.23亿元，增长约9.62%[24] - 利润总额本期金额为1.29亿元，上期为1.19亿元，增长约8.45%[24] - 净利润本期金额为1.12亿元，上期为1.03亿元，增长约8.14%[24] - 基本每股收益本期为1.15元/股，上期为1.18元/股，减少约2.54%[24] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为9.76亿元，有所增加[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上期为1.25亿元，有所减少[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿元，上期为 - 0.38亿元，净流出增加[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，上期为3.16亿元，有所减少[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为2.79亿元，上期为4.04亿元，有所减少[30] 税收优惠 - 公司和子公司医药股份2023年度企业所得税税率按15%计缴，享受西部大开发税收优惠[165] - 公司2023年11月29日取得高新技术企业证书，有效期三年[166] - 小型微利企业相关税收优惠政策延续至2027年12月31日[167] - 增值税小规模纳税人相关税收优惠政策执行至2027年12月31日[169] - 公司和子公司医药股份2023年度享受招用特定人员定额扣减税费优惠[170] - 公司2023年度享受先进制造业企业加计抵减应纳增值税税额优惠[171] 资产项目 - 货币资金期末余额为11.02亿元，上年年末余额为8.23亿元[172] - 应收票据期末余额为0.92亿元，上年年末余额为0.95亿元[173] - 应收账款期末余额为4.13亿元，上年年末余额为4.79亿元，期末坏账准备为0.29亿元[176] - 预付款项期末余额1717.57万元，1年以内占比98.00%[182] - 其他应收款期末余额307.02万元，其中应收股利200万元[186] - 存货合计期末账面余额7848.34万元，上年年末9486.93万元[197]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会及2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[6][7][8] 关联交易与贷款 - 2023年预计和柞水嘉华天然气有限公司发生关联交易887.7万元，与陕西欧珂药业有限公司发生关联交易360万元[16] - 2023年3月30日申请一亿元短期流动资金贷款，实际控制人提供担保[16] 报告与审计 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年5月19日同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年未更换会计师事务所[19] 制度修订与薪酬方案 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[9] - 2023年4月20日和5月19日审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事充分履职尽责，2024年将继续履行职责[23]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额2.173501亿元，净额1.8404821321亿元[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券，发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[3] - 2023年向特定对象发行A股股票，认购款合计3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[5][6] 账户情况 - 截至2023年12月31日，2017年首次公开发行股票、2022年浦发银行西安分行募集资金账户注销[9][11] - 2022年招行西安曲江支行年末余额1.3435532445亿元，用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目[14] - 2022年中行西安软件园支行年末余额4440.53345万元，用于盘龙药业质量检测共享平台升级改造项目[14][16] 资金使用情况 - 2023年累计使用募集资金354,372,842.79元，未使用422,250,984.87元（含理财收益及利息净额25,754,954.30元）[19] - 截至2023年12月31日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”累计使用622.20万元，终止该项目并变更剩余资金永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户年末余额总计243,490,325.92元，“补充流动资金”账户2024年4月16日注销[18] 项目投资情况 - 2017年生产线扩建项目截至期末累计投入121,579,742.73元，投资进度110.18%，本年度效益90,668,759.20元[40] - 2017年研发中心扩建项目本年度投入9,459,317.18元，截至期末累计投入41,279,220.44元，投资进度112.74%[40] - 2022年陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目本年度投入20,000,630.00元，截至期末累计投入20,380,080.00元，投资进度13.53%，暂未产生效益[44] - 2022年盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目本年度投入134,745.00元，截至期末累计投入6,222,045.00元，投资进度12.55%[44] - 2023年“中药配方颗粒研发及产业化项目”计划投资13908.53万元，本年度投入40.24万元，投资进度0.29%[48] - 2023年“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”计划投资11400万元，本年度投入983.25万元，投资进度8.63%[48] - 2023年“补充流动资金”计划投资4175.10万元，本年度投入4184.65万元，投资进度100.23%[48] 其他情况 - 公司及相关责任人2024年1月12日收到监管措施决定书和监管函，将加强学习提升规范运作和信披质量[31] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[33] - 保荐机构核查认为除“质量检验监测共享平台升级改造项目”进展披露不准确外，公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[35] - 2022年可转债募投项目完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[45] - 截止2023年9月27日，公司用自筹资金对募集资金投资项目累计投入778.25万元，2023年12月置换[49]

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZF10415 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药 业"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZF10412 号 的无保留意见审计报告。 盘龙药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是盘龙药业管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计盘龙药业 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司信息披露管理制度 本制度所称"信息披露义务人"是指除公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对公司上市、信息披露、停牌、复牌、退 市等事项承担相关义务的其他主体。 相关信息披露义务人指前款规定的除公司外的承担信息披露义务的主体。 重大事项是指相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并 积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 第三条 公司控股子公司发生的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息披露义务。 - 1 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为促进陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形； 违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该董事候选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第一条 为明确陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 财务数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元[2] - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 执业情况 - 项目合伙人近三年受行政监管措施1次，签字注册会计师等无相关处罚处分[4] 审计相关决策 - 2023年续聘立信为审计机构，2024年拟继续聘请[7][8] 审计沟通 - 2023 - 2024年审计委员会与审计人员多次沟通审计事项[7]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额29,503.98万元[3] - 2023年度往来累计发生22,487.62万元[3] - 2023年度往来资金利息15.87万元[3] - 2023年度偿还累计发生20,821.02万元[3] - 2023年期末往来资金余额31,186.45万元[3] 公司账款 - 陕西欧珂药业2023期末往来资金余额1.08万元[2] - 陕西盘龙医药2023期末应收账款2,916.27万元[2] - 陕西盘龙医药2023期末其他应收款13,487.49万元[3] - 陕西商洛盘龙2023期末其他应收款13,055.83万元[3] 股权交易 - 2023年8月转让陕西博华药业51%股权，9 - 12月为关联交易[3]