会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月24日召开，9名董事全参加[3] - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[5] 融资担保 - 子公司捷耀精密拟申请不超2亿元融资[6] - 公司为子公司提供不超2亿元担保额度[6] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意，待股东大会审议[8]

财务状况 - 公司2024年第三季度资产总计为1,979,778,410.52元[15] - 公司2024年第三季度负债总计为1,260,650,239.30元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为719,128,171.22元[15] - 公司2024年第三季度货币资金为93,127,589.24元[14] - 公司2024年第三季度应收账款为330,163,685.26元[14] 经营业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入4.26亿元，基本与上年同期持平，有效遏制前期大幅下降态势[1] - 公司2024年第三季度营业收入为982,636,220.59元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为879,837,463.41元[17] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.89亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为-1.89亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,010.45万元，同比下降646.19%[1] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.63亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,588.16万元，同比下降58.87%[1] 资产变动 - 货币资金较年初下降57.26%，主要系本报告期受营收波动影响所致[1] - 交易性金融资产较年初减少2,511.77万元，主要系本报告期减少理财投资影响所致[1] - 应收票据较年初下降35.93%，主要系本报告期客户结算方式变动所致[1] - 预收款项较年初增加292.54万元，主要系本报告期内预收货款及租金增加所致[1] - 其他应付款较年初增加6,481.2万元，主要系本报告期新增股东借款影响所致[1] - 未分配利润较年初增加亏损1.77亿元，主要系本报告期经营亏损影响所致[1] - 少数投东权益较年初减少1,234.37万元，主要系本报告期合资公司总体亏损导致少数股东权益减少所致[1] 费用变动 - 公司2024年第三季度管理费用为146,648,138.25元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为45,372,364.44元[17] - 公司2024年第三季度财务费用为13,771,889.40元[17] 其他 - 公司及子公司拟向银行及融资租赁等金融机构及非金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币25亿元[13] - 截止2024年9月30日，公司现有银行有效授信额度为8.3亿元，已使用授信额约为4.19亿元[13] - 公司2017年在重庆设立项目公司并投资建设"捷荣手持终端科技产业园"，本报告期确认工程类投入金额约为5.67万元[11][12] - 公司开展外汇套期保值业务，滚存余额合计不超过6,000万等值美元，净卖出滚存余额不超过5,000万等值美元，利率互换滚存余额不超过1,000万等值美元[10] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-6.27亿元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-2.77亿元[18] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为4343万元[18] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为5182.95万元[18]

担保信息 - 公司拟为全资子公司捷耀精密不超2亿元融资额度内提供担保[2] - 2024年10月24日董事会通过担保议案[2] - 本次担保后累计担保额度不超2.6亿元，占比28.68%[6] 子公司情况 - 捷耀精密成立于2011年5月12日，注册资本1254.45万元[3] - 公司持有捷耀精密100%股权[4] 财务数据 - 2023年底总资产27634.12万元，2024年9月底为39602.49万元[6] - 2023年底总负债15666.46万元，2024年9月底为27347.75万元[6] - 2023年营收29821.86万元，2024年1 - 9月为31101.68万元[6] - 2023年利润总额732.66万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6] - 2023年净利润733.40万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6]

融资与担保 - 公司拟与华夏银行签5亿元授信合同[2] - 捷耀精密等为公司5亿内授信提供担保[2] - 子公司为公司提供不超7亿担保额度[5] - 公司为子公司提供不超6000万担保额度[5] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额为0[4] - 无逾期、涉诉及败诉承担担保金额情况[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月9日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 399名股东及代表参会，代表26,630,010股，占比10.8068%[3] 投票情况 - 现场1人代表5,527,400股，占2.2431%；网络398人代表21,102,610股，占8.5637%[4] - 398名中小投资者代表6,719,300股，占2.7268％[4] 议案表决结果 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》总表决赞成99.2077%、反对0.4116%、弃权0.3808%[5] - 中小股东表决赞成96.8598%、反对1.6311%、弃权1.5091%[5]

会议安排 - 2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议，决议召开2024年第四次临时股东大会[7] - 2024年8月24日发布召开会议通知，召集人是公司董事会[7] - 现场会议于2024年9月9日14:50在深圳南山召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人399名，代表股份26,630,010股，占比10.8068%[9] - 出席现场会议1名，所持股份5,527,400股，占比2.2431%[9] - 参加网络投票398名，代表股份21,102,610股，占比8.5637%[10] 议案表决 - 审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，26,419,010股赞成，占比99.2077％[14] - 109,600股反对，占比0.4116%；101,400股弃权，占比0.3808%[14] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:50召开[2] - 地点为深圳国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合方式[3] - 深交所交易系统9月9日9:15 - 15:00可投票[2][3] - 交易系统投票代码为362855，简称为捷荣投票[13] 其他 - 审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》等提案[5] - 关联股东捷荣科技集团等对提案1回避表决[6] - 会议登记时间为9月5 - 6日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7]

业务决策 - 独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交董事会审议[2] - 公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率波动风险[2] 关联交易 - 独立董事同意子公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项并提交董事会审议[3] - 控股股东向子公司提供财务资助利率不高于中国香港同期银行贷款利率[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年半年度报告全文及报告摘要》表决9票同意通过[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决3票同意通过[7] 业务数据 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额合计不超6000万等值美元（约4.32亿人民币）[5] - 外汇套期保值业务净卖出滚存余额不超5000万等值美元[6] - 外汇套期保值业务利率互换滚存余额不超1000万等值美元[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月转回信用减值损失3,490,564.56元，占比 - 2.93%[2] - 2024年1 - 6月计提资产减值损失41,803,151.1元，占比35.06%[2] - 2024年1 - 6月减值损失合计38,312,586.54元，占比32.13%[3] - 本次计提减值准备减少2024年半年度利润总额38,312,586.54元[8] 数据详情 - 2024年1 - 6月转回坏账损失3,490,564.56元[4] - 2024年1 - 6月计提存货跌价损失41,803,151.10元[5] - 截止2024年6月30日存货账面余额283,536,187.41元[6] - 本报告期存货跌价准备期初余额51,485,631.56元[6]