| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金 分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）减少关联交易额度 1 拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）日常 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润为 98,222,412.87 元，母公司实现净利润 137,225,543.43 元；截 至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配的利润为 1,597,053,972.51 元，母公司报表未 分配利润为 1,489,947,043.31 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2024 年 前 三 季 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,489,947,043.31 元。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为14.47亿元，同比增长28.61%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为37.69亿元，同比增长12.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3141.2万元，同比下降3.64%[3] - 归属于母公司股东的净利润为9822.24万元，同比增长0.4%[18] - 少数股东损益为1170.45万元，同比增长80.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8039.2万元，同比下降1273.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,392,343.82元，同比下降1273.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,525,634.88元，同比下降293.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,528,427.48元，同比增长197.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,477,753,518.95元，同比增长50.83%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为191,763,536.25元，同比增长21.76%[20] - 支付的各项税费为60,195,135.92元，同比下降18.62%[20] - 取得投资收益收到的现金为1,442,631.71元，同比下降74.0%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为131,361,266.59元，同比下降30.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为242,665,924.48元，同比下降34.77%[21] 资产与负债 - 公司总资产为57.99亿元，同比增长13.81%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为5,799,584,850.20元，较期初增长13.8%[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,593,371,288.33元，较期初增长18.3%[13][14] - 公司2024年第三季度应收账款为1,085,787,497.99元，较期初增长11.1%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,292,802,273.50元，较期初增长49.2%[14] - 公司2024年第三季度存货为695,179,518.98元，较期初增长22.8%[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为140,039,349.61元，较期初增长4.3%[14] - 公司2024年第三季度在建工程为263,179,718.73元，较期初下降57.5%[14] - 公司2024年第三季度无形资产为326,495,193.47元，较期初增长6.6%[14] - 流动负债合计为189.17亿元，同比增长38.2%[15] - 非流动负债合计为64.58亿元，同比增长35.9%[16] - 负债合计为253.75亿元，同比增长37.6%[16] - 所有者权益合计为326.21亿元，同比增长0.3%[16] 研发费用 - 研发费用为1.64亿元，同比增长31.17%，主要由于公司加大研发投入[7] - 研发费用为1.64亿元，同比增长31.2%[17] 借款与融资 - 公司短期借款为7.35亿元，同比增长55.09%，主要由于银行贷款增加[6] - 公司长期借款为1.98亿元，同比增长559.54%，主要由于银行贷款增加[7] - 公司2024年第三季度短期借款为734,553,539.44元，较期初增长55.1%[14] 库存与应收款项 - 公司库存股为9900.87万元，同比增长230.20%，主要由于回购股票增加[7] - 公司应收票据为9.64亿元，同比增长54.48%，主要由于收回票据较多及已转让未到期票据重分类[6] - 公司预付款项为1.88亿元，同比增长90.29%，主要由于节日备料较多[6] 综合收益 - 综合收益总额为10.74亿元，同比增长8.8%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为96,387,327.17元，同比增长2.78%[19] 货币资金 - 公司2024年第三季度货币资金为403,298,764.63元，较期初下降16.2%[13]

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2024 年度内拟新增和 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司共同投资设立青岛海尔环保材料科技有 限公司（暂定名，具体以工商登记为准），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、 销售。 《关于对外投资参股合作的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 三、备查文件 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资参股合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 10 月 11 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司拟与 青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称"青岛瑞博"）共同投资设立青岛海尔环保 材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"目标公司"），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。青岛瑞博认缴出资额为人民币 4080 万元， 以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 51%；公司认缴出资额为人民币 3920 万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 49%。上述合作事项已经青岛 瑞博股东会审议通过。 本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。 ...

行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限 公司（以下简称"青岛润兴"）提供最高额不超过人民币 3,000 万元的担保。主要内容 如下： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.84 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...