公司基本信息 - 公司股票代码为002824，2017年1月12日在深交所上市，注册资本279,114,081元[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比62.58%，李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股占总股本的0.01%[43] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股，募集资金净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[39] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,187.90万元[40] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为53.23%，（合并）为52.55%[41] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[41] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.98元/股[41] 发行情况 - 本次证券发行保荐人为国泰君安证券，保荐代表人为徐振宇、张啸天[9][10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000万元，发行数量不超过83,734,224股[72] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[76][78] 风险提示 - 公司经营受下游行业影响大，客户集中度高，铝价波动、应收账款坏账等影响业绩[95][97][98][101] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑[105] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险，发行方案获批存在不确定性[108][109] 未来展望 - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[67] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及宜宾项目达产后将增加电池箱体产能[105]

业务概况 - 公司属“C3670汽车零部件及配件制造”，主营汽车部件、电子消费品和耐用消费品[13][17] - 募投项目为“智能移动终端金属结构件项目”和“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”，属现有主营业务[17] 政策环境 - 2024年力争手机市场5G手机出货量占比超85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超25%[23] - 到2025年，新能源车新车销量占比达20%左右[24] - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右[24] 募投项目情况 - 智能移动终端金属结构件项目在广东中山，预计达产年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时，无需单独节能审查[33][34] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）在安徽马鞍山，年综合能源消费量10000吨标准煤及以上，节能审查由省发改委实施[35] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）建成后预计年综合能源消费量1475.86吨标准煤（当量值）、3021.60吨标准煤（等价值）[36] 环保相关 - 智能移动终端金属结构件项目环保投资150万元，安徽和胜新能源生产基地项目（一期）环保投资220万元，资金均来源于本次发行募集资金[79][81] - 智能移动终端金属结构件项目废气、废水、固废等有相应排放量[76] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）废气、废水、固废等有相应排放量[78] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[88] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%[88] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4,829.12万元、3,919.53万元、 - 13,272.81万元和55,187.90万元[89] 产品销售情况 - 2024年1 - 9月汽车部件销售收入143245.99万元，销售成本131686.60万元，毛利额11559.39万元，销量31799.08吨[113] - 2024年1 - 9月电子消费品销售收入49193.36万元，销售成本39158.51万元，毛利额10034.85万元，销量15412.38吨[127] - 2024年1 - 9月耐用消费品销售收入15424.97万元，销售成本11959.17万元，毛利额3465.80万元，销量3337.73吨[140] 存货情况 - 2024年9月30日，汽车部件存货金额36,056.46万元，占比65.97%；电子消费品存货金额3,391.64万元，占比6.21%；耐用消费品存货金额1,649.38万元，占比3.02%；通用型存货金额13,551.15万元，占比24.80%[194] - 2024年9月30日，汽车部件库龄1年以内金额33,201.40万元，占比92.07%；1年以上金额2,855.06万元，占比7.93%[194] - 2024年9月30日，电子消费品库龄1年以内金额3,114.55万元，占比91.83%；1年以上金额277.09万元，占比8.17%[197]

公司基本信息 - 公司成立于2005年4月20日，2017年1月12日上市，注册资本279,114,081元[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[13] - 2024年9月30日流动负债115,231.95万元，非流动负债75,315.37万元，负债合计190,547.32万元[13] - 2024年9月30日所有者权益172,075.41万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，营业利润5,549.44万元，利润总额5,445.24万元[16] - 2024年1 - 9月净利润5,609.88万元，归母净利润5,559.73万元，少数股东损益50.14万元[16] - 2024年1 - 9月经营现金流净额55,187.90万元，投资现金流净额 - 30,041.22万元[17] - 2024年1 - 9月筹资现金流净额 - 14,572.52万元，现金及现金等价物净增加额10,517.06万元[17] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额25,010.72万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额864.82万元，净额826.19万元，归属于普通股股东净额817.92万元，占净利润比例14.71%[18] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[19] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[19] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[21] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后均为0.17元/股[21] - 报告期各期公司对前五大客户收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[28] - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元，归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[32] - 2023年度公司归母净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[32] 荣誉与风险 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[11] - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[22][23] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[24][26] - 公司应收账款占流动资产比例大，坏账影响经营业绩、现金流和资金周转[30] - 销售规模增长使存货金额逐年增加，未来存货规模可能继续增长，存在跌价风险[31] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑，募投和在建项目新增产能可能无法及时消化[35] - 募集资金投资项目可能受多种因素影响，面临实施进度不达预期或无法实现预期效益的风险[36] - 现有在建工程转固及募投项目实施会使固定资产、无形资产规模增大，可能因折旧摊销费增加导致业绩下滑[37] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险[38] - 本次发行方案需深交所审核通过以及中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[39] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元，拟发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股[41][65][80] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[53] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[54] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[56] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[57] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[59] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入68,000万元，非资本性支出19,900万元，非资本性支出比例不超过30%[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[69] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[71] - 本次发行的定价基准日为发行期首日[73] - 本次发行的发行价格和发行对象将在审核通过并获注册后，根据申购报价及竞价结果协商确定[75] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 本次发行锁定期符合规定[77] - 公司及控股股东、主要股东未向发行对象做保底保收益承诺，未提供财务资助或其他补偿，符合规定[77] - 本次发行完成后，实际控制人仍为李建湘，不会导致公司控制权变化，符合规定[79] - 前次募集资金到账时间为2022年7月，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[65][80] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产等财务性投资情形[80] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰君安证券自营股东账户持有21,216股，占公司总股本的0.01%[47] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[82] - 保荐人将督导公司执行并完善防止高管损害公司利益的内控制度[82] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[83]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[6][84] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈下降趋势[6][12] - 2024年1 - 9月营业收入较2023年同期增加14.35%，毛利额同比减少7084.28万元，降幅为20.35%[20] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[84] - 2024年1 - 9月净利润5609.88万元，同比降46.78%；经营活动现金流量净额55187.90万元，同比增477.84%[95] 业务收入占比 - 2024年1 - 9月汽车部件销售收入143245.99万元，占比67.76%[29] - 2024年1 - 9月电子消费品销售收入49193.36万元，占比23.27%[29] - 2024年1 - 9月耐用消费品销售收入15424.97万元，占比7.30%[29] 成本与毛利率变动 - 报告期内原材料成本占主营业务成本的比例约为64% - 71%，对产品价格和毛利率影响较大[22] - 2024年1 - 9月汽车部件毛利率8.07%，较2023年下降8.52个百分点[31] - 2024年1 - 9月电子消费品毛利率20.40%，较2023年上升5.03个百分点[49] - 2024年公司耐用消费品毛利率22.47%，较2023年上升4.30个百分点[65] 客户与市场情况 - 报告期内前五大客户销售占公司营业收入的比例分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[6] - 我国新能源汽车销量从2021年的352.10万辆增至2023年的949.50万辆，年均复合增长率64.22%[140] - 报告期各期我国动力电池行业前五名厂商装车量占比分别为83.42%、85.34%、87.35%和84.63%[143] 财务指标 - 报告期各期末公司货币资金余额分别为12,926.33万元、20,717.43万元、25,081.05万元和28,942.02万元[6] - 报告期各期末公司长期借款余额分别为7,415.00万元、26,315.00万元、29,870.00万元和61,937.89万元[6] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为86,836.36万元、104,066.72万元、84,733.38万元和68,858.62万元，坏账计提比例分别为2.90%、2.77%、2.46%和2.58%[6] 存货情况 - 2024年9月末公司存货总额54,648.63万元，其中汽车部件36,056.46万元占比65.97%[118] - 报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为513.20万元、1,014.40万元、871.35万元和948.50万元，计提比例分别为1.53%、2.21%、1.86%和1.74%[132] 整改措施 - 2024年3月公司发现2021 - 2022年度财务报表现金流量表存在前期会计差错并更正[106] - 公司完成差错更正并公告，完善内部控制制度，强化内部审计及稽查职能[107][108][110] 合作协议 - 公司与客户A、B、E签署长期协议，与C、D、群和公司按交易惯例签合同或订单[150][151] - 公司与客户A于2022年12月签署《战略合作协议》，有效期至2026年12月31日[150] - 公司与客户E于2019年签订《零部件/直材采购基本合同》，有效期10年[150]

发行股票 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[10] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[11] - 预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[12] 募集资金用途 - 智能移动终端金属结构件项目投资7,500.00万元，用募集资金7,500.00万元[13] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）投资69,353.50万元，用募集资金42,000.00万元[13] - 补充流动资金项目投资18,500.00万元，用募集资金18,500.00万元[13] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[18] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[18] - 2023年度归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[18] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[20] 客户与市场 - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，客户集中度较高[25] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材，铝市场价格波动大影响采购成本[27] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份89,959,078股，占比32.23%；无限售条件股份189,155,003股，占比67.77%；总股本279,114,081股[46] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股174,660,885股，占比62.58%[47] - 截至2024年9月30日，李建湘为控股股东和实际控制人，持股96,134,983股，占比34.44%[51] - 截至2024年9月30日，李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股，占比44.91%[52] 股权质押 - 截至2024年9月30日，李建湘质押股份54,565,020股，占本人持股总数比例56.76%，占发行人总股本比例19.55%[54] - 截至2024年9月30日，李清质押股份2,430,000股，占本人持股总数比例30.60%，占发行人总股本比例0.87%[55] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份合计56,995,020股，占发行人总股本比例20.42%[55] 业务结构 - 2021 - 2023年公司主营业务中汽车部件、电子消费品及耐用消费品合计收入占比分别为97.35%、98.21%、98.31%和98.33%[156] - 汽车部件收入占比由2021年度的52.19%上升至2023年度的70.96%[156] - 2024年1 - 9月汽车部件收入143,245.99万元，占比67.76%[158] - 2024年1 - 9月电子消费品收入49,193.36万元，占比23.27%[158] - 2024年1 - 9月耐用消费品收入15,424.97万元，占比7.30%[158] 原材料采购 - 2024年1 - 9月铝锭采购金额62,776.04万元，占比54.98%[159] - 2024年1 - 9月铝棒采购金额31,709.45万元，占比27.77%[159] - 2024年1 - 9月型材采购金额19,704.50万元，占比17.26%[159] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面价值77,519.90万元，成新率60.39%[163] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有建筑面积65,165.49㎡的房屋，规划用途为工业[164] - 未取得权属证书的两项房产面积合计12,083.92平方米，占公司自有房产面积7.55%[169] - 截至2024年9月30日，土地使用权原值17,850.21万元，累计摊销2,752.73万元，净值15,097.48万元，成新率84.58%[171] - 截至2024年9月30日，专利权原值1,150.72万元，累计摊销491.62万元，净值659.10万元，成新率57.28%[171] - 截至2024年9月30日，非专利技术原值2,471.83万元，累计摊销636.82万元，净值1,835.01万元，成新率74.24%[171] - 截至2024年9月30日，无形资产总计原值21,472.76万元，累计摊销3,881.17万元，净值17,591.59万元，成新率81.93%[171] 未来展望 - 公司长期战略目标是成为技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用[176] - 公司将加大研发投入，完善研发平台，引进先进设备，加强研发团队建设[178] - 公司将深化与现有战略客户合作，开拓潜在客户，提升市场占有率和影响力[180] - 公司将参加行业展会，通过多种营销渠道扩大知名度，健全营销管理体系[181] - 公司将扩大汽车部件类产品生产能力，推进多地新能源汽车高端部件项目建设[182] - 公司将严抓生产管理，提高生产效率，缩短生产周期[183] - 公司将开展成本控制和精细化管理，降低运营和管理成本[183] - 公司将完善内部控制，加快资产周转效率，挖掘企业增长潜力[183] - 公司将依托质量管理体系，加强生产质量管控，确保产品品质稳定[184] - 公司将对现有员工加大培养力度，同时引入多层次、高素质人才[186] - 公司将按照国家法律法规健全规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[187]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[65] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[65] - 报告期内公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，汽车部件毛利率分别为20.91%、19.37%、16.59%和8.07%[66] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4829.12万元、3919.53万元、 - 13272.81万元和55187.90万元[66] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售占公司营业收入的比例分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[66] 未来展望 - 2024 - 2026年未来三年新增流动资金缺口规模为41599.55万元[164] - 未来三年预计偿还借款所需资金约为67301.87万元，高于当前非受限货币资金余额[167] - 未来三年内，公司总体资金需求约为150773.76万元，目前可自由支配资金约为28376.71万元，预计未来三年经营活动产生的现金流量净额约为52674.77万元，整体资金缺口为69722.28万元[172] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目“智能移动终端金属结构件项目”和“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”属于现有主营业务[17] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司实施大客户优先战略，保障业务稳定性和持续性[81] - 公司本次拟募集资金总额不超过68000.00万元，分别用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）、补充流动资金[145]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得《圆柱形棒料的装箱装置》《油水分离装置》两项发明专利证书[2] - 《圆柱形棒料的装箱装置》能提高生产效率[2] - 《油水分离装置》可防止油污通过第一排水管排出[3] 未来展望 - 专利虽不对生产经营产生重大影响，但利于发挥技术优势等[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比62.58%，李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股占总股本的0.01%[42] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股，募集资金29400万元，净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金29424.66万元，净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,187.90万元[39] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为53.23%，（合并）为52.55%[40] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[40] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.92%[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68000万元，发行数量不超过83734224股[71] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[75][77] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[65] 风险提示 - 经营受新能源和消费电子行业影响大，客户集中度相对较高[94][96] - 铝价波动影响采购成本，产品价格传导可能有时间滞后性[97] - 规模扩大可能面临质量索赔，业绩可能因市场需求不足而波动[98][94] - 综合毛利率呈逐年下降趋势，2023年和2024年1 - 9月净利润同比下降[100][104] - 募投项目短期内会新增折旧摊销费用，发行后即期回报存在被摊薄风险[108][109] - 发行方案尚需审核和注册，能否获批及获批时间存在不确定性[110] 优势亮点 - 公司在多地设有生产基地或研发中心，客户覆盖宁德时代、富士康等[21] - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[21][113] - 新能源电池结构件已在交付规模、研发能力和生产工艺等方面形成领先优势[113]

财务数据 - 2023年末应收账款为826,491,532.51元，2022年末为1,011,882,907.58元[33] - 2023年末存货账面余额为4.6775492684亿元，存货跌价准备金额为871.351432万元[18] - 2023年末货币资金为250,810,512.63元，2022年末为207,174,341.54元[33] - 2023年末流动负债合计为1,453,886,594.62元，2022年末为1,035,056,095.21元[33] - 2023年末长期借款为298,700,000.00元，2022年末为263,150,000.00元[33] - 2023年末负债合计为1,912,331,414.08元，2022年末为1,119,316,243.45元[33] - 2023年末股本为279,942,783.00元，2022年末为199,725,476.00元[33] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,676,286,504.40元，2022年末为1,570,807,883.25元[33] - 2023年末所有者权益合计为1,718,782,772.49元，2022年末为1,621,435,244.71元[33] - 2023年末资产总计为3,631,114,186.57元，2022年末为3,041,151,787.13元[33] - 2023年度营业收入为2999274330.24元，2022年度为2905054716.43元[36] - 2023年度营业利润为145049975.87元，2022年度为233810057.6元[36] - 2023年度净利润为142273497.04元，2022年度为213256574.45元[36] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2022年度均为0.75元/股[36] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 132728127.13元，2022年度为39195253.49元[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 227709611.01元，2022年度为 - 264018135.55元[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为325749074.33元，2022年度为302424597.09元[38] 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计针对营业收入确认执行多项程序，认为确认恰当[11][13] - 审计针对应收账款坏账准备计提评价内控等，认为计提恰当[16][17] - 审计针对存货跌价准备计提评估内控等，认为计提恰当[20][22] 会计政策 - 内销收入在货物送达客户指定位置并签收、验收后确认，外销产品在办理出口报关手续取得报关单等后确认[9] - 公司以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间编制合并报表[76] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类，初始确认以公允价值计量[106][107] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152][153] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 35年，残值率3%，年折旧率4.85 - 2.77%[179] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率3%，年折旧率9.70 - 19.40%[179] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率3%，年折旧率19.40 - 24.25%[179] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率3%，年折旧率19.40 - 32.33%[179] - 其他固定资产折旧年限3 - 5年，残值率3%，年折旧率19.40 - 32.33%[179] - 土地使用权预计使用寿命50年[190] - 专利权预计使用寿命5 - 10年[190] - 软件预计使用寿命5 - 10年[190] 资产减值 - 公司对除递延所得税资产、金融资产外的资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象，存在则进行减值测试[198] - 因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定及未达可使用状态的无形资产每年进行减值测试[198] - 可收回金额取资产公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者[198] - 当资产或资产组可收回金额低于账面价值，减记金额计入当期损益并计提减值准备[198] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[200] 其他 - 公司成立于2005年4月20日，总部位于中山市[56] - 公司财务报表于2024年4月26日经董事会决议批准报出[56] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63]

发行相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票，已获董事会、股东大会批准，尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册[12][17] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，全部以现金认购[23][24] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股[26] - 投资者认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[31][42] 资金投向 - 智能移动终端金属结构件项目总投资7,500.00万元，拟投入募集资金7,500.00万元[32][43] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）总投资69,353.50万元，拟投入募集资金42,000.00万元[32][43] - 补充流动资金拟投入募集资金18,500.00万元[32][43] 股权结构 - 截至2024年9月30日，李建湘持股96,134,983股，占比34.44%，为控股股东和实际控制人[55][56] - 截至2024年9月30日，李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股，占比44.91%[58] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份56,995,020股，占总股本20.42%[59][60] 过往融资 - 2022年度获准非公开发行股票数量为14,682,962股，募集资金总额为294,246,558.48元，扣除发行费用后实际募集资金净额为290,273,327.70元[46] - 截至2024年6月30日，累计使用前次募集资金29,040.54万元，募集资金余额为0.00万元[46] 公司架构 - 截至2024年9月30日，公司在中国大陆以外有一级控股子公司金胜香港及和胜香港[66] - 截至2024年9月30日，公司拥有14家控股子公司（含2家境外子公司）及4家分支机构[76] 合规情况 - 报告期内公司主营业务为工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售，且未发生变更[69] - 报告期内公司营业收入以主营业务收入为主，主营业务突出[70] - 报告期内公司关联交易定价公允，已确立公允决策程序[73] - 公司与持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争情形[74] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司已取得的商标专用权、专利权、域名合法有效，不存在权属纠纷[81][82][84] - 公司拥有的主要生产经营设备为合法拥有，不存在产权纠纷[85] - 截至2024年9月30日，公司不存在因环境保护、知识产权等原因产生的重大侵权之债[88] - 截至2024年9月30日，除已披露关联交易外，公司与其关联方不存在其他重大债权债务关系，报告期内无关联方担保情形[89] - 报告期内，公司存在增资扩股、减少注册资本情形，且均履行必要法律程序[91] - 最近三年内公司董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化[95] - 报告期内，公司及其控股子公司不存在税收违法行为[99] - 报告期内，公司不存在因违反环境保护法律受到重大处罚的情形[100] - 报告期内，公司及其控股子公司不存在因产品质量和技术监督规定受到重大处罚的情形[101] - 报告期内，公司未发生重大生产安全事故，也无因违反安全生产法律受重大行政处罚的情形[102] 诉讼与处罚 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司存在尚未了结的、标的金额100万元以上重大未决诉讼、仲裁案件[105] - 公司起诉湘匠欣与湘将鑫支付货款1,381,945.04元及逾期付款损失257,930.35元[106] - 法院判决湘匠欣向公司支付货款1,381,945.04元及逾期付款利息[107] - 2021年10月28日江苏新能源因堵塞安全出口被处罚1万元[108] - 2023年9月21日瑞泰铝业因员工违规作业被处罚5,000元[110] - 2024年3月15日公司审议通过前期会计差错更正议案[114] - 2024年3月22日广东证监局对公司及相关责任主体出具警示函[114] - 2024年3月22日深交所对公司出具监管函[115]