其他新策略 - 公司向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2025年9月16日在巨潮资讯网披露[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日，注册资本为279,114,081元[10] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，多地设有生产基地或研发中心[11] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总计422,502.24万元，2024年末为399,979.03万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入164,600.33万元，2024年度为333,307.49万元[17] - 2025年1 - 6月净利润4,364.05万元，2024年度为8,082.74万元[17] - 2025年6月30日母公司资产负债率为61.60%，合并资产负债率为58.78%[20] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为14406.58万元[20] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为2.53%[22] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[23] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和66.10%[27] - 报告期各期公司综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.96%[31] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20459.72万元、14178.80万元、8046.56万元和4352.31万元，2023年度同比下降30.70%，2024年度同比下降43.25%[35] 客户与奖项 - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安、富士康等知名企业[11] - 2020 - 2023年公司连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[12] 风险提示 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[25][26] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[27][29] 募集资金情况 - 公司拟募集资金总额不超50000万元，实际发行30845157股，募集资金总额499999994.97元[45] - 发行价格为16.21元/股，与发行底价14.51元/股的比率为111.72%[46] - 募集资金扣除发行费用6132854.73元后，净额为493867140.24元[47] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 发行过程 - 本次发行向306家机构和个人送达认购邀请文件[50] - 2025年8月15日9:00 - 12:00有效报价时间内，收到28家认购对象申购文件[52] - 本次发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股[46] - 参与申购的认购对象共27家，除证券投资基金管理公司等无需缴纳申购保证金外，其余按时足额缴纳[54] - 诺德基金部分产品因出资方为联席主承销商关联方，第二档报价剔除60万元、第三档报价剔除92万元[55] - 最终获配发行对象共16家，均以现金认购[56] 会议决议 - 2024年8月1日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案并提交股东大会审议[69] - 2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过延长发行决议有效期等议案[70] - 2024年8月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2025年8月20日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过延长发行决议有效期等议案[72] 发行合规 - 公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，符合《公司法》规定[74] - 公司本次向特定对象发行，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》规定[75] 发行相关数据 - 本次向特定对象发行股票最终数量为30,845,157股，未超过发行前总股本30%[84][92] - 前次募集资金2022年7月增发，距本次发行董事会决议日超18个月[84][92] - 募集资金用于项目预备费等金额不超总额30%[84] 控制权与资金用途 - 本次发行完成前后，控股股东、实际控制人均为李建湘先生，控制权不变[91] - 本次发行募集资金将投资于“智能移动终端金属结构件项目”“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”及补充流动资金[84] 保荐人职责 - 保荐人将在向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[94] - 保荐人将督导公司完善防止高管损害利益的内控制度，涵盖财务、会计核算和内部审计制度[94] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对重大关联交易发表意见[94] - 保荐人将关注并审阅公司报告，督导其履行信息披露义务[95] - 保荐人将定期跟踪公司募集资金项目进展并发表意见[95] - 保荐人将督导公司完善对外担保程序，关注并对担保合规性发表独立意见[95] - 保荐人将提醒并督导公司通报信息，对其违法违规行为发表公开声明[95] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[96]

华为三折叠手机产品发布 - 华为于9月4日发布全新三折叠Mate XTs非凡大师 起售价17999元 较前代降低2000元 9月12日正式开售 [2] - 新机预售开启后不到半小时官方商城显示缺货 前期备货量在40-60万台区间 [3] 折叠屏手机市场表现 - 2025年上半年中国折叠屏手机市场出货量498万台 同比增长12.6% [4] - 华为折叠屏手机出货量374万台 市场份额75% 创历史新高 成为首个累计出货量突破1000万台的中国品牌 [4] 核心技术突破 - 采用全新天工铰链系统 外折转轴厚度较单侧折叠机减少23% 内折转轴厚度减少16% [2] - 铰链价值量约1000元 供应商包括科森科技 精研科技 宜安科技 [2] - 采用金属中框轻薄化设计 展开厚度仅3.6mm 比三星Galaxy Z Fold 7薄15% 折叠厚度12.8mm 整机重量298g [3] - 金属中框供应商为瑞声科技 价值量800-1000元 其他结构件供应商包括大富科技 和胜股份 [3] - 搭载业界最大折叠屏 采用30μm超薄UTG玻璃结合非牛顿流体材料 抗冲击能力提升30% [3] - 显示屏供应商为京东方A 维信诺 UTG柔性玻璃供应商为凯盛科技 长信科技 因材料升级单机价值量提升 [3] 行业地位 - 华为是全球首款商用三折叠手机发布者 目前仍是业界唯一实现三折叠手机量产与迭代的品牌 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入16.46亿元 同比增长17.09% 第二季度单季度营收9.05亿元 同比增长30.04% [1] - 归母净利润4352.31万元 同比增长45.72% 第二季度单季度净利润3150.74万元 同比增长145.92% [1] - 扣非净利润3807.27万元 同比增长65.07% 净利率2.65% 同比提升23.96% [1] - 毛利率11.96% 同比提升2.69个百分点 三费占营收比5.96% 同比下降7.08% [1] - 每股收益0.16元 同比增长45.45% 每股净资产6.09元 同比增长3.14% [1] 资产负债结构 - 货币资金3.14亿元 同比增长41.13% 应收账款7.4亿元 同比增长33.61% [1] - 有息负债10.96亿元 同比增长33.11% 有息资产负债率达25.93% [1][3] - 每股经营性现金流0.84元 同比下降56.93% 货币资金/流动负债比例为65.29% [1][3] 投资回报与运营效率 - 2024年ROIC为3.74% 净利率2.42% 显示资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数10.92% 2019年最低为2.52% [3] - 应收账款/利润比率达919.12% 近三年经营性现金流均值/流动负债为14.23% [3] 业务战略 - 坚持消费电子与新能源业务双轮驱动战略 专注高端工业铝合金材料应用 [3][4] - 深化与战略客户合作 配合新产品开发 提升客户满意度 [3][4] - 紧抓新能源汽车行业增长红利和消费电子产品迭代机遇 扩大市场份额 [3][4] - 根据市场需求适时配套产品与产能 铝合金材料应用领域广泛 [4]

财务表现 - 公司营业总收入16.46亿元，在已披露同业公司中排名第40 [1] - 归母净利润4352.31万元，在已披露同业公司中排名第40 [1] - 摊薄每股收益0.16元，在已披露同业公司中排名第34 [4] 盈利能力 - 最新毛利率11.96% [3] - 最新ROE为2.56%，在已披露同业公司中排名第38 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入2.34亿元，较去年同期减少3.11亿元 [1] - 经营活动现金净流入同比下降57.06% [1] 资产效率 - 最新总资产周转率0.40次，在已披露同业公司中排名第34 [4] - 最新存货周转率2.57次，在已披露同业公司中排名第35 [4] 资本结构 - 最新资产负债率58.78%，在已披露同业公司中排名第39 [3] - 资产负债率较上季度增加1.10个百分点 [3] - 资产负债率较去年同期增加6.24个百分点 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,646,003,259.11元 同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为43,523,081.74元 同比增长45.72% [1] 业绩增长 - 营业收入实现双位数增长 达到16.46亿元 [1] - 净利润增速显著高于收入增速 增幅接近46% [1]

财务表现 - 营业收入16.46亿元 同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4352.31万元 同比增长45.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3807.27万元 同比增长65.07% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

财务表现 - 营业收入16.46亿元 同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4352.31万元 同比增长45.72% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3807.27万元 同比增长65.07% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计42.25亿元，较期初增长5.63%[6] - 2025年6月30日公司负债合计24.83亿元，较期初增长10.16%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计17.42亿元，较期初下降0.22%[7] - 2025年半年度营业总收入为16.46亿元，同比增长17.1%[13] - 2025年半年度营业总成本为16.27亿元，同比增长15.5%[14] - 2025年半年度净利润为4364.05万元，同比增长45.1%[14] - 2025年基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[15] - 2025年母公司营业收入为14.08亿元，同比增长19.3%[17] - 2025年母公司净利润为 - 1127.94万元，同比下降118.6%[17] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为2.17亿元，2024年为0.59亿元[23] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 - 2.73亿元，2024年为 - 3.12亿元[23] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为0.30亿元，2024年为 - 0.91亿元[23] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额1.83亿元，期初仅2094.64元，大幅增长[5] - 应付票据期末余额3.68亿元，期初1.60亿元，增长130.89%[6] - 合同负债期末余额2035.03万元，期初258.29万元，增长690.13%[6] - 固定资产期末余额12.42亿元，期初9.70亿元，增长27.98%[6] - 在建工程期末余额1.10亿元，期初2.80亿元，下降60.60%[6] - 长期借款期末余额8.90亿元，期初6.67亿元，增长33.32%[7] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[38] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[41] - 公司正常营业周期为一年[42] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营环境货币为记账本位币[43] 金融工具 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[71] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[74] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产等确认损失准备[79] 其他政策 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[103] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，预计出售在一年内完成[109] - 开发阶段支出同时满足技术可行、有完成意图、能产生经济利益、有资源支持、支出可计量时确认为无形资产[136][137] - 对子公司等长期资产于资产负债表日判断减值迹象，商誉等每年进行减值测试[138] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[141] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税为5%、6%、9%、13%；城市维护建设税为5%、7%；企业所得税依纳税主体不同而异；教育费附加为3%；地方教育费附加为2%；房产税为1.2%、12%[194] - 本公司及部分子公司享受15%企业所得税优惠税率[196][197]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计601,130,779.74元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为19,840,162.96元[2] - 2025年1 - 6月占用资金利息为9,144,164.91元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为130,772.72元[2] - 2025年6月30日占用资金余额总计629,984,334.89元[2] 子公司相关 - 中山瑞泰铝业有限公司2025年期初占用资金余额为57,841,749.60元[2] - 广东和胜新能源科技有限公司2025年1 - 6月占用资金利息为1,480,806.23元[2] 持股比例 - 中山市和胜智能家居配件有限公司持股比例为80%[2] - 马鞍山市新马精密铝业有限责任公司持股比例为90.095%[2] 关联企业 - 佛山市特高珠江工业电炉有限公司2025年期初预付款项为9,600.00元[2]