厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员不得为在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， 并担任召集人。 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事 管理办法》") 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《厦门瑞尔特卫浴科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 内部审计制度 (三)保障公司资产的安全； 1 第一条 为加强厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定, 结合公司所处行业和生产经 营特点, 建立健全内部 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内审部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控评价 底稿，完成内控自我评价；内审部通过日常监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控的有效性进行监督评价；对于自我评价及监 ...

关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 XYZH/2024SZAA6B0135 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称瑞尔特）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024SZAA6B0136 号无保留意见 的审计报告。 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明（续） XYZH/2024SZAA6B0135 共 2 页之第 2 页 本专项说明仅供瑞尔 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-024 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议及第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于使用 部分自有资金进行委托理财的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行委托理财的情况 1、委托理财的目的：为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营 的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，更好地实 现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、委托理财额度：本公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财的额 度为 80,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点 的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额 度。 3、决议有效期：本次公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财 的实施期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、委托理财 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉 尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 6 日公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年度第一次 会议，审议通过了以下事项：《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》《关 于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项内部审计报告的议案》《关于 2022 年度业绩快报及其内部审计报告的议案》《关于 2023 年第一季度内部审计工作 计划的议案》 2、2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年度例会， 审议通过了以下事项：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于报出公司 2022 年度 ...

外汇套期保值业务 - 公司拟开展业务规避汇率风险，实现资金保值增值[2] - 业务规模不超等值5000万美元，保证金不超3500万人民币[5] - 任一交易日最高合约价值美元币种不超5000万美元[5] - 授权期限12个月，额度可循环使用，议案已审议通过[5][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制风险[7][8][9] - 按准则核算披露，监事会同意开展业务[10][13]

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 三、本次会计政策变更对财务报表的影响 根据《准则解释 16 号》的相关规定，公司对财务报表相关项目累积影响调 整如下： | 受影响的报表项目 | 2022 年 12 | 月 | 31 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | 递延所得税负债 | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | 905 ...

提名委员会构成 - 委员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，紧急可口头，书面同意可豁免[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[13] - 委员每人一票表决权，表决方式有举手表决等[13][15] 决议与记录 - 决议经出席委员签字生效，保存不少于十年[17] - 违反决议致损，参与委员负连带赔偿责任[17] - 会议有书面记录，记录人是董事会办公室人员[18] - 出席委员和记录人签名，委员可要求说明记载[18] - 记录由董事会办公室保存，存续期不少于十年[18] 工作细则 - 自董事会决议通过生效，修订亦同[20] - “以上”“以下”含本数，由董事会负责解释[20] - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[20] - 抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20]

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA6B0136 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞尔特董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 中国 北京 二○ ...