收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期45.28亿元，同比增长8.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期0.75亿元，同比下降8.63%[4] - 年初至报告期末营业收入130.02亿元，同比增长14.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长7.52%[4] - 营业总收入同比增长14.03%至130.02亿元[21] - 净利润同比增长6.35%至2.25亿元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比增长7.52%至2.29亿元[23] - 基本每股收益为0.59元[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.28亿元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.33%至120.02亿元[21] - 研发费用同比下降16.52%至228.96万元[21] - 信用减值损失同比增加65.35%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-3.77亿元，同比下降7.50%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为136.35亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.77亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.74亿元人民币[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为132.76亿元人民币[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.55亿元人民币[27] - 支付的各项税费为2.60亿元人民币[27] - 2021年9月30日货币资金为453,789,036.14元，较2020年末减少141,576,817.65元[17] 资产和负债 - 总资产95.88亿元，较上年度末增长13.67%[5] - 资产总计同比增长13.66%至95.88亿元[18] - 负债合计同比增长16.89%至70.47亿元[19] - 应收账款同比增长22.45%至48.01亿元[18] - 短期借款同比增长22.95%至41.12亿元[19] - 存货同比增长8.73%至22.05亿元[18] - 公司总资产为84.35亿元人民币，较调整后85.40亿元减少1.05亿元[31][32] - 非流动资产合计134.23亿元，因新增使用权资产11.18亿元增至145.41亿元[31] - 使用权资产新增11.18亿元，租赁负债新增10.53亿元[31][32] - 短期借款规模达33.45亿元，占流动负债总额57.5%[31] - 应付账款规模为15.91亿元，占流动负债总额27.4%[31] - 负债合计60.29亿元，因租赁负债调整增至61.34亿元[32] - 长期借款规模为1.11亿元，占非流动负债52.0%[32] - 固定资产规模7.68亿元，无形资产规模1.13亿元[31] - 商誉规模2.84亿元，占非流动资产总额19.5%[31] - 在建工程期末数0.82亿元，较期初增加44.26%[9] - 无形资产期末数1.69亿元，较期初增加49.40%[9] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益24.72亿元，较上年度末增长5.62%[5] - 归属于母公司所有者权益合计23.40亿元，未分配利润10.99亿元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,584人[11] - 第一大股东厦门麦迪肯科技有限公司持股比例为35.53%，持股数量为138,030,674股[11] - 股东李卫阳持股1.27%共4,936,545股，其中质押2,299,900股[11] - 厦门三态科技有限公司持股1.15%共4,464,221股，其中质押3,400,000股[11] - 股东王珺持股1.15%共4,451,699股，其中质押2,300,000股[11] 诉讼和担保事项 - 公司子公司成都禾创涉及担保执行案件，执行标的金额未披露[12][13] - 公司获法院判决应收违约金800万元[14] - 成都禾创新提起诉讼要求赔偿3,969.73万元及利息[15] - 公司支付股权转让款1,000万元及延迟履约金[15]

活动基本信息 - 公司将参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 活动召开信息 - 召开时间为 2021 年 9 月 7 日 15:00 - 17:00 [2] - 召开方式是通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 活动参与人员 - 出席人员有公司董事长兼总经理吴金祥先生、董事、副总经理兼财务总监杨聪金女士、董事会办公室主任兼董事会秘书叶泉青先生 [3]

收入和利润（同比） - 营业收入为84.74亿元人民币，同比增长17.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长17.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比增长18.94%[20] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长5.41%[20] - 公司实现营业总收入847,418.06万元，同比增长17.45%[33] - 归属于上市公司股东的净利润15,314.03万元，同比增长17.77%[33] - 扣除非经常性损益的净利润15,093.21万元，同比增长18.94%[33] - 营业收入同比增长17.45%至84.74亿元[52] - 营业总收入同比增长17.5%至84.74亿元（2020年同期72.15亿元）[154] - 公司净利润为1.50亿元人民币，同比增长15.3%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元人民币，同比增长17.8%[156] - 营业收入为12.94亿元人民币，同比增长21.6%[159] - 基本每股收益为0.39元，同比增长5.4%[157] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长17.82%至78.17亿元[52] - 营业成本同比增长17.8%至78.17亿元（2020年同期66.34亿元）[154] - 营业成本为12.26亿元人民币，同比增长22.0%[159] - 销售费用同比增长14.4%至1.81亿元（2020年同期1.58亿元）[154] - 财务费用为3050.86万元人民币，同比下降16.2%[159] - 利息费用为3383.54万元人民币，同比下降14.9%[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.97亿元人民币，同比下降164.26%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降164.26%至-2.97亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降278.56%至-1.71亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.97亿元，同比恶化164.3%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.71亿元，同比恶化278.6%[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比增长2.3%[165] - 期末现金及现金等价物余额为2.96亿元，同比减少27.3%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.78亿元人民币，同比增长17.3%[163] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.48亿元，同比增长20.6%[164] - 支付的各项税费1.74亿元，同比增长33.3%[164] - 母公司经营活动现金流出小计85.81亿元，同比增长11.4%[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额5495万元，同比大幅下降79.5%[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额4.65亿元，同比大幅改善396.6%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.65亿元，同比减少28.3%[168] 各地区表现 - 福建省内营业收入同比增长14.66%[34] - 福建省外业务营业收入同比增长26.72%[34] - 福建省地区收入占比75.02%同比增长14.66%[55] - 其他省市地区收入同比增长34.33%增速最快[55] - 公司业务覆盖四川、江西、海南三省90%以上等级医疗机构[40] 各业务线表现 - 器械业务销售收入同比增长21.94%[35] - 新冠检验试剂配送货值9,688万元（2021年上半年）[35] - 新冠检验试剂配送量484.38万人份（2021年上半年）[35] - 子公司福建鹭燕医疗器械销售收入跃居福建省器械单体公司首位[35] - 医药批发业务收入占比94.76%同比增长18.26%[55] - 公司零售业务销售收入同比增长9.35%[38] - 中药饮片加工行业市场规模从2016年1786亿元增长到2019年2732亿元，年均复合增长率达15.65%[36] - 预计2021年中药饮片加工行业市场规模可达3376.3亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.93亿元，较期初5.95亿元下降34.0%[146] - 应收账款增至45.45亿元，较期初39.20亿元增长15.9%[146] - 存货略降至20.25亿元，较期初20.28亿元减少0.2%[146] - 短期借款增至38.64亿元，较期初33.45亿元增长15.5%[147] - 应付账款增至16.21亿元，较期初15.91亿元增长1.8%[148] - 长期借款增至1.96亿元，较期初1.11亿元增长76.8%[148] - 资产总计增至90.69亿元，较期初84.35亿元增长7.5%[146] - 负债合计增至66.01亿元，较期初60.29亿元增长9.5%[148] - 流动资产合计增至75.10亿元，较期初70.93亿元增长5.9%[146] - 非流动资产合计增至15.59亿元，较期初13.42亿元增长16.1%[146] - 货币资金较期初下降41.5%至1.81亿元（期初3.09亿元）[151] - 短期借款同比增长35.4%至16.34亿元（期初12.07亿元）[152] - 应收账款同比增长17.6%至2.18亿元（期初1.85亿元）[151] - 其他应收款同比增长21.7%至24.71亿元（期初20.30亿元）[151] - 长期股权投资同比增长15.9%至13.30亿元（期初11.48亿元）[152] - 应收账款占总资产比例50.12%较上年末增加3.64个百分点[59] - 短期借款占总资产比例42.61%较上年末增加2.95个百分点[59] - 货币资金占总资产比例4.34%较上年末下降2.72个百分点[59] 所有者权益和收益 - 加权平均净资产收益率为6.34%，同比下降0.66个百分点[20] - 总资产为90.69亿元人民币，较上年度末增长7.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为24.06亿元人民币，较上年度末增长2.78%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.8%至24.06亿元（期初23.40亿元）[149] - 未分配利润同比增长6.9%至11.74亿元（期初10.99亿元）[149] - 投资收益为2.50亿元人民币，同比下降8.1%[160] - 信用减值损失为-1156.41万元人民币，同比扩大70.8%[156] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,340,474,590.25元[170] - 资本公积期初余额为730,380,214.31元[170] - 未分配利润期初余额为1,098,667,059.56元[170] - 其他综合收益减少374,861.13元[170] - 资本公积减少9,927,409.28元[170] - 未分配利润增加75,436,966.01元[170] - 综合收益总额为152,765,452.08元[170] - 所有者投入普通股增加7,400,000.00元[170] - 对股东的分配减少未分配利润77,703,347.20元[171] - 所有者权益合计期末余额为2,468,031,258.38元[171] - 股本保持稳定为3,268,304,400元[173][174] - 资本公积从4,597,905,170元增加至4,605,320,494元，增长约0.16%[173][174] - 其他综合收益从2,486,401.17元增加至3,071,195.09元，增长约23.5%[173][174] - 盈余公积保持稳定为87,188,027.49元[173][174] - 未分配利润从915,393,447.79元增加至996,398,794.93元，增长约8.85%[173][174] - 归属于母公司所有者权益从1,791,688,831.15元增加至1,874,020,506.45元，增长约4.6%[173][174] - 少数股东权益从96,329,907.57元减少至95,779,887.76元，下降约0.57%[173][174] - 所有者权益合计从1,888,018,738.72元增加至1,969,800,394.21元，增长约4.33%[173][174] - 本期综合收益总额为130,420,115.10元[173] - 对所有者分配利润49,024,566.00元[174] - 2021年上半年公司所有者权益总额从2,098,505,251.97元增长至2,265,761,044.95元，增加167,255,792.98元[176][177] - 2021年上半年综合收益总额为244,959,140.18元[176] - 2021年上半年对股东分配利润77,703,347.20元[176][177] - 2020年上半年综合收益总额为260,009,622.22元[179][180] - 2020年上半年对股东分配利润49,024,566.00元[179][180] - 公司股本从2020年上半年的326,830,440.00元增至2021年上半年的388,516,736.00元[176][179] - 资本公积从2020年上半年的509,665,174.01元增至2021年上半年的779,799,203.14元[176][179] - 未分配利润从2020年上半年的539,747,796.77元增至2021年上半年的807,773,479.88元[176][179] - 盈余公积从2020年上半年的87,188,027.49元增至2021年上半年的122,415,832.95元[176][179] 投资和扩张活动 - 公司投资5.6亿元建设现代中药生产项目，总建筑面积29.6万平方米[37] - 公司通过并购实施跨省级区域发展战略[42] - 报告期内公司对外投资总额26,222.02万元，包括增资亳州市中药饮片厂15,122.32万元及设立参股公司3,100万元[63] - 公司拥有75家子公司，2021年上半年新增2家子公司[186] 子公司表现 - 子公司福建鹭燕医疗器械有限公司提供多笔担保，其中单笔最高实际担保金额为2,230.33万元（额度3,000万元）[108] - 子公司福州鹭燕医药实现营业收入1,032,342,745.24元，净利润22,484,970.50元[69] - 子公司漳州鹭燕医药实现营业收入859,124,612.69元，净利润29,887,092.76元[69] - 福州鹭燕医药有限公司获得单笔最高担保额度9,000万元，实际使用6,300万元[109] - 海南鹭燕医药有限公司获得担保额度3,000万元，实际使用2,112.88万元[109] - 福建鹭燕中宏医药有限公司获得担保总额4,960万元，实际发生金额694.95万元[108] - 抚州鹭燕医药有限公司两笔担保合计额度1,500万元，实际发生1,500万元[109] - 赣州鹭燕医药有限公司三笔担保合计额度2,990万元，实际发生2,990万元[109] - 福州鹭燕医药有限公司单笔担保实际发生金额22.89万元（额度8,760万元）[109] - 海南鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额3000万元，对应债务余额1266.7万元[110] - 海南鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额1000万元，对应债务余额998.87万元[110] - 江西鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额5000万元，对应债务余额386.91万元[110] - 江西鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额3000万元，对应债务余额2405.95万元[110] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额5000万元，对应债务余额4594.09万元[110] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额990万元，对应债务余额990万元[111] - 九江鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额2000万元，对应债务余额1266.2万元[111] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额3000万元，对应债务余额1143.02万元[111] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额3500万元，对应债务余额980万元[111] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2021年4月28日提供连带责任担保金额1500万元[111] - 龙岩新鹭燕医药有限公司提供500万元连带责任担保，期限至2021年11月8日[112] - 龙岩新鹭燕医药有限公司提供5,000万元连带责任担保，期限至2022年2月1日[112] - 南平鹭燕医药有限公司提供2,280万元担保，实际担保金额为65.06万元[112] - 南平鹭燕医药有限公司提供2,000万元担保，实际担保金额为1,910.07万元[112] - 宁德鹭燕医药有限公司提供2,500万元担保，实际担保金额为102.95万元[112] - 萍乡鹭燕医药有限公司提供2,000万元担保，实际担保金额为500万元[113] - 莆田鹭燕医药有限公司提供6,000万元担保，实际担保金额为1,430.09万元[113] - 莆田鹭燕医药有限公司提供10,000万元担保，实际担保金额为7,610.2万元[113] - 泉州鹭燕医药有限公司提供10,000万元担保，实际担保金额为5,911.91万元[113] - 泉州鹭燕医药有限公司提供5,000万元担保，实际担保金额为647.33万元[113] - 泉州鹭燕医药有限公司提供连带责任担保额度2900万元，实际担保金额869.65万元[114] - 泉州鹭燕医药有限公司对4000万元担保额度实际使用2000万元[114] - 三明鹭燕医药有限公司对6500万元担保额度实际使用4326.36万元[114] - 厦门鹭燕大药房有限公司对1500万元担保额度实际使用478.98万元[114] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司对2000万元担保额度全额使用[114] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司对3000万元担保额度实际使用1980万元[114] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司对5000万元担保额度实际使用2066.07万元[115] - 厦门燕来福制药有限公司对6120万元担保额度实际使用4022万元[115] - 厦门鹭燕云药房有限公司对550万元担保额度实际使用500万元[115] - 四川鹭燕金天利医药有限公司对600万元担保额度全额使用[115] - 四川鹭燕医药有限公司获得一笔长期连带责任担保，金额为人民币1,824.75万元[116] - 漳州鹭燕医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币8,400万元，实际使用6,960万元[117] - 四川鹭燕医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币5,000万元，实际使用4,390万元[116] - 漳州鹭燕医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币8,000万元，实际使用1,073.12万元[117] - 四川鹭燕医药有限公司获得一笔一般担保，金额为人民币521万元，实际使用34.21万元[116] - 新余鹭燕医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币500万元，实际使用500万元[117] - 漳州鹭燕医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币4,000万元，实际使用2,374.96万元[117] - 四川鹭燕宁峰药业有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币1,000万元，实际使用812.41万元[116] - 四川鹭燕彭祖医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币990万元，实际使用990万元[116] - 四川鹭燕盈科医药有限公司获得一笔连带责任担保，金额为人民币990万元，实际使用990万元[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计700,000千元[118] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计188,401.09千元[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计357,871千元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计198,485.79千元[118] - 报告期末实际担保余额合计225,110.28千元[118] - 实际担保总额占公司净资产的比例为93.58%[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额120,280.47千元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额104,829.81千元[118] - 公司对子公司福建鹭燕医疗器械有限公司提供多笔担保，其中单笔最高实际担保金额为2,230.33万元（额度3,000万元）[108] - 公司对贵阳德昌祥药业有限公司提供担保金额20,000万元，实际余额26,624.49万元[108] - 报告显示子公司担保类型均为连带责任担保且均非关联方担保[108][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为155.31亿元人民币，同比增长3.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比增长4.55%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元人民币，同比增长6.47%[17] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长1.37%[17] - 加权平均净资产收益率为12.93%，同比下降1.41个百分点[17] - 公司营业总收入1553.13亿元，同比增长3.48%[49] - 营业利润3.75亿元，同比增长8.26%[49] - 净利润2.68亿元，同比增长4.00%[49] - 第一季度营业收入33.61亿元，第二季度38.54亿元，第三季度41.88亿元，第四季度41.28亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度5121.8万元，第二季度7881.19万元，第三季度8251.96万元，第四季度5497.65万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润第一季度4916.09万元，第二季度7773.91万元，第三季度8027.09万元，第四季度4922万元[22] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.675亿元[117][120] - 2020年母公司净利润为3.523亿元[120] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.559亿元[117] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.803亿元[117] 成本和费用（同比环比） - 医药批发营业成本为135.48亿元人民币，同比增长2.84%[60][63] - 医药批发毛利率为7.05%，同比增长0.05个百分点[60] - 医疗器械营业成本同比增长31.31%至17.09亿元人民币[64] - 医药零售营业成本同比增长25.42%至5.97亿元人民币[63] - 研发投入金额同比下降26.07%至386.06万元人民币[69] - 研发人员数量同比下降25.00%至15人[69] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元人民币，同比增长112.27%[17] - 经营活动现金流量净额第一季度-3.74亿元，第二季度2.62亿元，第三季度-2.38亿元，第四季度4.28亿元[22] - 经营现金流净额7722.26万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.27%至7722.26万元人民币[72] - 经营活动现金流量净额与净利润差异为负1.9026亿元，主要由存货增加2.795亿元及经营性应收项目增加3.6101亿元导致[74] - 货币资金较年初增加1.6643亿元至5.9537亿元，占总资产比例上升1.37个百分点至7.06%[76] - 公司实际可用授信额度达81亿元，提高24%[54] - 公司建立了资金配置标准化管理体系，实现资金安全有效运转[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润，因上下游结算存在时间差及药品库存要求[111] - 公司加强应收账款催收并优化供应商结算方式，改善经营活动现金流量[111] 业务线表现 - 医药批发营业收入为145.75亿元人民币，同比增长2.90%[60] - 医疗器械业务销售收入同比增长30.71%[51] - 医药零售业务销售收入同比增长22.65%[52] - 截至2020年12月31日，公司在福建省拥有直营零售门店228家[35] - 公司分销网络覆盖福建全省各级公立医疗机构，并已拓展至四川、江西、海南三省大部分二级以上公立医疗机构[35] - 四川省等级医疗机构开户率达93.43%，江西省达96.95%，海南省达88.61%[51] - 福建省外业务营业收入增长16.64%[51] - 公司通过集中采购机制提升对供应商议价能力并降低采购成本[42] - 公司运用实时电子商务平台为上下游客户提供即时订单服务[46] - 公司拥有"鹭燕"和"燕来福"等福建省著名商标品牌[45] - 公司坚持"横向+纵向+人工智能"三维战略，内涵式发展与外延式扩张并举[37][48] 资产和负债结构 - 总资产为84.35亿元人民币，同比增长11.90%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.40亿元人民币，同比增长30.63%[18] - 总资产843.49亿元，较上年末增长11.90%[54] - 应收账款达39.201亿元，占总资产46.48%，较年初占比下降0.82个百分点[76] - 存货规模增长15.3%至20.281亿元，占总资产比例提升0.71个百分点[76] - 短期借款33.45亿元，占总资产39.66%，较年初占比下降1.42个百分点[76] - 在建工程减少45.2%至5707万元，占总资产比例下降0.7个百分点[76] - 资产受限总额5.343亿元，其中货币资金受限1.2159亿元，固定资产受限3.1544亿元[79] 投资和并购活动 - 非同一控制下企业合并新增上饶鹭燕医药有限公司，投资成本1100万元，占比100%[34] - 报告期投资额3.6409亿元，较上年同期增长33.18%[80] - 报告期内新增合并子公司上饶鹭燕医药有限公司（100%股权）及江西鹭顺医药科技有限公司[137] - 转让厦门博肽生物科技有限公司和厦门湖里燕来福国医馆中医门诊部全部股权[137] - 收购自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司20%少数股东股权及新余鹭燕医药有限公司40%少数股东股权[137] - 公司通过收购进入四川省、江西省、海南省及香港地区医药流通市场，并在安徽省亳州市收购中药饮片厂[108] - 公司自2017年起收购较多子公司，存在潜在风险无法被准确识别的可能性[108] - 亳州市中药饮片厂80%股权业绩承诺超额完成，累计实现业绩3,318.39万元（承诺金额2,400万元，超额38.3%）[130] - 赣州鹭燕医药有限公司66%股权业绩承诺完成，累计实现业绩2,034.62万元（承诺金额2,002.28万元，超额1.6%）[130] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司70%股权业绩承诺超额完成，累计实现业绩497.54万元（承诺金额450万元，超额10.6%）[130] 募集资金使用 - 累计使用募集资金8.6924亿元，其中2020年配股募集3.3182亿元全部用于补充流动资金[84][87] - 募集资金专户余额497.69万元，含利息收入111.01万元[87] - 补充流动资金（首次公开发行）投入金额11,300.05万元，投资进度100%[89] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）调整后投资总额5,689.22万元，累计投入5,270.12万元，投资进度92.63%[89] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目调整后投资总额10,048.72万元，累计投入5,521.38万元，投资进度54.95%[89] - 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）累计投入11,008.86万元，超计划投资0.08%[89] - 鹭燕医药福州仓储中心项目累计投入12,633.36万元，投资进度82.84%[89] - 零售连锁扩展项目累计投入5,751.4万元，投资进度71.89%，报告期实现效益-1,100.37万元[89] - 补充流动资金（配股公开发行）投入金额33,182.03万元，投资进度100%[89] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加自有资金投资约7,157.94万元[90] - 零售连锁扩展项目已完成新增门店80家，项目已结项[90] - 公司曾使用募集资金置换前期自筹资金13,254.15万元，其中福州仓储中心项目11,170.07万元，莆田项目2,084.08万元[90] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金：2016年254.36百万元[92]，2017年190.00百万元[92]，2018年168.00百万元[92]，2019年110.00百万元[92] - 鹭燕医药福州仓储中心项目结项并将结余募集资金26.24百万元（含利息）用于其他项目[92] - 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）和零售连锁扩展项目结项并将结余募集资金22.57百万元（含利息）永久补充流动资金[92] - 公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资71.58百万元[93] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目累计投入109.08百万元，占预计投入金额的108.55%[93] - 其中募集资金投入55.21百万元，占预计投入的54.95%[93] - 自有资金投入53.87百万元，占预计投入的53.60%[93] 子公司业绩 - 福州鹭燕医药有限公司2020年营业收入1,916.97百万元，净利润44.59百万元[97] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年营业收入1,647.13百万元，净利润54.66百万元[97] - 泉州鹭燕医药有限公司2020年营业收入1,267.64百万元，净利润28.18百万元[97] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本388,516,736股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 2020年年度利润分配预案为以总股本388,516,736股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[116] - 2019年年度利润分配以总股本326,830,440股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[114] - 2018年年度利润分配以总股本192,253,200股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增7股[115] - 2020年现金分红金额7770.3万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.05%[117][118] - 2019年现金分红金额4902.5万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.16%[117] - 2018年现金分红金额3845.1万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.32%[117] - 2020年分红方案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[118][120] - 分红预案股本基数为3.885亿股[118] - 2020年可分配利润为8.078亿元[118] 行业背景和市场趋势 - 公司2019年位列全国医药批发企业主营业务收入百强第16位[30] - 2019年全国七大类医药商品销售总额2.37万亿元，同比增长8.6%[31] - 药品零售市场销售额4733亿元，同比增长9.9%[31] - 医药零售市场整合加快，零售药店连锁率将加速提高[100] - 医药电商成为药品流通行业增长新动能[100] - 中药饮片市场规模预计将进一步扩大[101] 发展战略和未来展望 - 公司实施"631"发展战略，从提供医药产品向提供健康服务升级[102] - 公司计划保持传统业务高速增长，逐步转型为"服务、营销、配送"综合型供应商[104] 风险因素 - 公司面临药品价格持续下降导致盈利空间被压缩的风险[105] - 公司需接受医药生产企业更苛刻的信用政策，对现金流产生不利影响[106] - 公司子公司成都禾创存在收购前对外担保事项，可能对经营业绩造成不利影响[106] - 公司应收账款规模可能处于高位，面临坏账损失风险[107] - 公司存货管理存在损失风险，需保持一定药品库存量[107] - 公司存在商誉减值风险，若并购企业经营业绩不符合预期将影响公司业绩[110] - 公司面临医疗风险，因医学认知局限、患者个体差异等因素可能导致医疗事故[109] - 公司存在药品质量风险，可能面临巨额行政罚款甚至丧失药品生产资格[109] 诉讼和或有事项 - 成都禾创药业集团涉及信托贷款本金2亿元及利息3580万元，后续利息按年利率24%计算至债务付清，涉案金额266.2449万元[141] - 成都禾创药业集团与山东省国际信托达成执行和解协议，推动抵押土地使用权开发项目变现以清偿债务[141] - 成都禾创药业集团要求贵州明润建筑工程返还履约保证金1500万元及利息，支付违约金800万元及利息，赔偿损失10万元，后变更诉讼请求要求赔偿损失2062.31万元[142] - 四川成都市中级人民法院判决贵州明润建筑工程向公司返还履约保证金1500万元，赔偿损失62.31万元，贵州汉方制药承担连带保证责任[142] - 贵州明润建筑工程起诉公司要求支付剩余股权转让款1000万元及延迟履行金182.5万元，一审判决公司应支付1000万元[143] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼共26起，涉案总金额1329.67万元[143] - 成都禾创药业集团案件受理费29.74万元，公证费38万元[141] - 子公司成都禾创药业涉及担保诉讼索赔金额4,362.31万元[179] - 公司获一审判决支持收回履约保证金1,500万元及赔偿损失62.31万元[179] - 公司被诉支付股权转让款1,000万元及延迟履约金182.5万元[180] 担保情况 - 对外担保余额26,624.49万元（贵阳德昌祥药业）[156] - 对子公司福州鹭燕医药实际担保余额18,376.44万元[156] - 子公司担保中单笔最高实际担保金额5,625.55万元（2020年2月）[156] - 福州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供5000万元担保，实际担保金额4000万元，占比80%[157] - 福州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供8760万元担保，实际担保金额901.93万元，占比10.3%[157] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供8000万元担保，实际担保金额5050万元，占比63.1%[157] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供5000万元担保，实际担保金额5000万元，占比100%[157] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供8400万元担保，实际担保金额6960万元，占比82.9%[157] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供4000万元担保，实际担保金额2856.66万元，占比71.4%[157] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供1500万元担保，实际担保金额501.97万元，占比33.5%[157] - 泉州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供5000万元担保，实际担保金额1566.01万元，占比31.3%[157] - 泉州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供10000万元担保，实际担保金额2000万元，占比20%[157] - 泉州鹭燕医药有限公司2020年4月30日提供3000万元担保，实际担保金额3000万元，占比100%[157] - 泉州鹭燕医药有限公司提供连带责任担保金额6,000万元，实际担保余额3,960万元（占额度66%）[158] - 三明鹭燕医药有限公司提供连带责任担保总额8,720万元，实际担保余额5,585.32万元（加权占比64%）[158] - 宁德鹭燕医药有限公司提供连带责任担保总额17,500万元，实际担保余额14,428.17万元（加权占比82.4%）[158] - 莆田鹭燕医药有限公司提供连带责任担保总额43,260万元，实际担保余额29,567.94万元（加权占比68.3%）[158] - 三明鹭燕医药有限公司存在一笔220万元一般保证担保，实际余额84.46万元（占额度38.4%）[158] - 宁德鹭燕医药有限公司单笔最高担保额度5,000万元（两笔），实际使用率分别为60%和100%[158] - 莆田鹭燕医药有限公司单笔最高担保额度10,000万元，实际使用8,667.5万元（利用率86.7%）[158] - 莆田鹭燕医药有限公司存在460万元一般保证担保，实际余额170.07万元（利用率37%）[158] - 多家子公司担保到期日集中在2021年11月-12月期间[158] - 三明、宁德、莆田子公司均存在超额担保情况（实际余额>0且状态为"是"）[158] - 南平鹭燕医药有限公司2020年2月13日担保额度3000万元人民币，实际担保金额2173.6万元人民币，占比72.45%[159] - 南平鹭燕医药有限公司2020年1月15日担保额度3000万元人民币，实际担保金额3000万元人民币，占比100%[159] - 南平鹭燕医药有限公司2020年3月26日担保额度2000万元人民币，实际担保金额2000万元人民币，占比100%[159] - 南平鹭燕医药有限公司2020年11月16日担保额度2280万元人民币，实际担保金额552.01万元人民币，占比24.21%[159] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2019年7月31日担保额度6000万元人民币，实际担保金额980万元人民币，占比16.33%[159] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2020年1月19日担保额度5000万元人民币，实际担保金额100万元人民币，占比2%[159] -

收入和利润（同比） - 营业收入为41.65亿元人民币，同比增长23.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6470.07万元人民币，同比增长26.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6462.50万元人民币，同比增长31.46%[8] - 基本每股收益为0.17元人民币/股，同比增长13.33%[8] - 营业总收入同比增长23.9%至41.65亿元，较上期33.61亿元增长[44] - 营业总收入同比增长23.8%至4,159,722,179.59元[45] - 净利润同比增长24.2%至61,189,804.43元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长26.3%至64,700,746.54元[46] - 基本每股收益同比增长13.3%至0.17元[47] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长23.7%至4,073,864,452.22元[45] - 营业成本同比增长24.2%至3,848,890,956.59元[45] - 母公司营业成本同比增长26.9%至594,588,127.68元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.10亿元人民币，同比下降36.30%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长22.2%至43.94亿元[52] - 经营活动现金流出同比增长24.8%至50.5亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.1亿元，较上年同期负3.74亿元恶化36.3%[53] - 投资活动现金流出同比增长216.7%至9495万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额基本持平为5.37亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.4%至4.08亿元[54] - 母公司经营活动现金流入同比下降0.6%至40.8亿元[55] - 母公司投资支付的现金达1.82亿元[57] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末5.95亿元下降至2021年3月末4.83亿元，减少1.12亿元[36] - 货币资金减少63.6%，从3.09亿元降至1.12亿元[40] - 应收账款从2020年末39.20亿元增至2021年3月末43.51亿元，增加4.31亿元[36] - 应收账款增长3.1%，从1.85亿元增至1.91亿元[40] - 存货下降7.5%，从2.72亿元降至2.52亿元[40] - 短期借款从2020年末33.45亿元增至2021年3月末38.28亿元，增加4.83亿元[37] - 短期借款大幅增长35.2%，从12.07亿元增至16.32亿元[41] - 长期股权投资增长15.9%，从11.48亿元增至13.30亿元[41] - 应付职工薪酬下降55.2%，从5399万元降至2420万元[38] - 应交税费下降30.3%，从6453万元降至4499万元[38] - 负债总额增长6.7%，从60.29亿元增至64.35亿元[38] - 归属于母公司所有者权益增长2.8%，从23.40亿元增至24.05亿元[39] - 母公司期末现金余额同比下降52.5%至1.04亿元[57] - 公司总资产从843.49亿元增至854.02亿元，增加10.53亿元[59][60][61] - 预付款项减少646.45万元，调整至使用权资产[59][62] - 流动资产减少646.45万元，主要因预付款项调整[59] - 非流动资产增加11.18亿元，主要来自使用权资产[60] - 母公司非流动资产增加812.45万元，与使用权资产增加一致[64] - 负债总额增加10.53亿元，主要来自租赁负债[61] - 公司总资产为41.28亿元人民币，较调整后41.36亿元减少812万元[65] - 非流动负债增加812万元至7969万元，主要因新租赁准则确认租赁负债[65][66] - 负债总额20.38亿元人民币，较调整前增加812万元[65] 投资和建设项目 - 在建工程期末数为8091.60万元人民币，较期初增加41.77%[16] - 在建工程从2020年末0.57亿元增至2021年3月末0.81亿元，增长41.8%[37] - 厦门现代医药仓储中心项目累计投入1.10亿元，超预算9.16%[28] - 莆田仓储物流中心项目投入1.10亿元，超预算0.08%[27] - 福州仓储中心项目投入1.26亿元，投资进度82.84%[27] - 零售连锁扩展项目投入0.58亿元，投资进度71.89%[27] - 补充流动资金项目累计投入4.45亿元（IPO1.13亿元+配股3.32亿元）[27] 融资和募集资金 - 公司首次公开发行募集资金净额为54130.05万元人民币[24] - 公司配股公开发行募集资金净额为33182.03万元人民币[25] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金86951.32万元人民币[25] - 截至2021年3月31日，募集资金账户余额为471.19万元人民币，其中利息收入111.39万元人民币[26] 诉讼和担保事项 - 公司子公司成都禾创药业集团有限公司因收购前担保事项被列为被执行人，涉及金额未披露[17] - 公司申请对被告方财产采取保全措施，涉及价值2310万元人民币[19] - 公司变更诉讼请求，要求赔偿损失合计4362.31万元人民币[19] - 一审判决贵州明润建筑工程有限公司返还履约保证金1500万元人民币[20] - 一审判决贵州明润建筑工程有限公司和成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿损失62.31万元人民币[20] - 贵州明润建筑工程有限公司起诉公司要求支付剩余股权转让款1000万元及延迟履约金182.5万元人民币[20] 会计政策调整影响 - 使用权资产新增11.18亿元，主要因租赁准则调整[60][62] - 租赁负债新增10.53亿元，与使用权资产增加相匹配[61][62] - 母公司使用权资产增加812.45万元，反映租赁调整[64][62] - 租赁负债新增812万元，占非流动负债增量的100%[65] - 所有者权益保持240.62亿元未发生变动[61] 其他财务数据 - 无形资产期末数为1.62亿元人民币，较期初增加42.63%[16] - 长期借款期末数为1.73亿元人民币，较期初增加55.91%[16] - 总资产为89.09亿元人民币，较上年度末增长5.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.05亿元人民币，较上年度末增长2.77%[8] - 母公司营业收入同比增长27.8%至630,831,764.93元[49] - 母公司净利润同比下降97.6%至127,764.82元[50] - 母公司投资收益同比下降100%至0.00元[49] - 流动负债合计19.58亿元人民币，其中短期借款12.07亿元占比61.6%[65] - 应付账款2.20亿元，占流动负债总额11.2%[65] - 合同负债1079万元，占流动负债总额0.6%[65] - 所有者权益合计20.99亿元人民币，其中未分配利润8.08亿元占比38.5%[66] - 资本公积7.80亿元，占所有者权益总额37.2%[66] - 公司第一季度财报未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入41.88亿元人民币，同比增长5.90%[7] - 年初至报告期末营业收入114.03亿元人民币，同比增长2.47%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8251.96万元人民币，同比增长10.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币，同比增长8.31%[7] - 营业总收入同比增长5.9%至41.88亿元，上期为39.55亿元[46] - 净利润同比增长10.1%至8211.14万元，上期为7456.71万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.1%至8251.96万元[48] - 营业总收入为114.03亿元人民币，同比增长2.48%[55] - 营业利润为2.93亿元人民币，同比增长9.91%[56] - 净利润为2.12亿元人民币，同比增长7.80%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元人民币，同比增长8.31%[56] - 基本每股收益为0.65元，同比增长8.33%[57] - 母公司净利润本期为3.11亿元，同比大幅增长192.6%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.8%至38.65亿元，上期为36.51亿元[47] - 销售费用同比增长17.8%至9028.00万元，上期为7662.66万元[47] - 财务费用同比增长15.2%至4244.24万元，其中利息费用增长10.8%至4004.05万元[47] - 营业总成本为111.05亿元人民币，同比增长2.44%[55] - 销售费用为2.49亿元人民币，同比增长29.83%[55] - 财务费用为1.31亿元人民币，同比增长16.28%[56] - 信用减值损失为-1245.06万元人民币，同比改善30.73%[56] - 研发费用为274.25万元人民币，同比下降16.50%[55] - 母公司营业成本本期为16.34亿元，同比下降6.4%[59] 资产和负债变化 - 总资产83.75亿元人民币，较上年度末增长11.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产22.87亿元人民币，较上年度末增长27.63%[7] - 公司总资产从753.8亿元增至837.5亿元，增长11.1%[39][41] - 短期借款从309.6亿元增至347.8亿元，增长12.3%[39] - 固定资产从6.4亿元增至7.59亿元，增长18.5%[39] - 在建工程从1.04亿元降至1408万元，下降86.5%[39] - 应付账款从155.99亿元增至159.36亿元，增长2.2%[39] - 归属于母公司所有者权益从179.2亿元增至228.7亿元，增长27.6%[41] - 母公司应收账款从2.02亿元增至2.88亿元，增长42.5%[41] - 母公司货币资金从1.81亿元增至2.44亿元，增长34.9%[41] - 母公司长期股权投资从10.41亿元增至10.61亿元，增长1.9%[43] - 母公司短期借款从15.1亿元降至14.04亿元，下降7.0%[43] - 负债总额同比下降9.4%至19.49亿元，上期为21.52亿元[44] - 所有者权益同比增长40.6%至20.57亿元，上期为14.63亿元[44] - 基本每股收益同比增长8.7%至0.25元，上期为0.23元[49] - 公司2020年第三季度末货币资金为4.47亿元，较年初4.29亿元增长4.3%[38] - 应收账款较年初增长22.5%至43.67亿元[38] - 预付款项期末数2.54亿元人民币，较上年度末减少30.29%[15] - 在建工程期末数1407.88万元人民币，较上年度末减少86.50%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-3.51亿元人民币，同比增长51.88%[7] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额-2.38亿元人民币，同比下降196.60%[7][15] - 经营活动现金流量净额为-3.51亿元，较上年同期-7.29亿元改善51.9%[64] - 投资活动现金流量净额为-7533.61万元，较上年同期-1.66亿元改善54.7%[64][65] - 筹资活动现金流量净额为5亿元，同比下降35.2%[65] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元，较期初增长26.2%[65] - 销售商品提供劳务收到现金119.06亿元，同比增长3%[64] - 支付给职工现金2.98亿元，同比增长7.7%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为负3.44亿元，同比略增1.26%[66] - 销售商品收到现金17.74亿元，同比下降14.9%[66] - 收到其他与经营活动有关的现金93.31亿元，同比增长11.1%[66] - 投资活动现金流入29.87亿元，同比增长2142%，主要因收回投资26.68亿元[66] - 取得投资收益3.19亿元，同比增长178%[66] - 筹资活动现金流入21.07亿元，其中吸收投资3.32亿元[68] - 期末现金及现金等价物余额2.41亿元，较期初增长43.6%[68] 募集资金使用 - 公司2020年配股有效认购数量为61,686,296股，占可配售股份总数63,731,935股的96.79%，认购金额为338,657,765.04元[16] - 公司配股发行募集资金总额为33,865.78万元，扣除发行费用683.74万元后募集资金净额为33,182.03万元[22] - 截至2020年9月30日公司累计使用募集资金85,900.89万元，其中置换前期自筹资金13,254.15万元，直接使用募集资金70,389.49万元[22] - 募集资金账户余额为1,519.39万元，其中利息收入109.13万元，手续费支出0.93万元[24] - 首次公开发行募集资金净额54,130.05万元，用于多个仓储物流项目及补充流动资金[21] - 厦门现代医药仓储中心项目投入资金5,521.38万元[24] - 福州仓储中心项目投入资金12,633.36万元，莆田仓储物流中心项目投入11,008.86万元[24] - 公司首次公开发行股票募集资金承诺投资总额为54,130.05万元，实际调整后投资总额为61,287.99万元[25] - 公司配股公开发行股票募集资金33,182.03万元全部用于补充流动资金，投资进度达100%[25] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）追加自有资金投资7,157.94万元，其中平台项目追加1,779.22万元，主体项目追加5,378.72万元[25][26] - 截至2020年9月30日，厦门现代医药仓储中心项目累计投入资金10,601.87万元（募集资金5,521.38万元+自有资金5,080.49万元），总体投资进度达105.50%[25] - 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目投资进度100.08%，超额完成投资[25] - 鹭燕医药福州仓储中心项目投资进度82.84%，累计投入12,633.36万元[25] - 零售连锁扩展项目投资进度71.89%，累计投入5,751.4万元[25] 诉讼和担保事项 - 公司子公司成都禾创药业涉及担保被执行案件，已申请财产保全措施涉及价值2,310万元[17] - 公司变更诉讼请求要求赔偿损失合计4,362.31万元[17] - 公司被要求支付股权转让款1,000万元及延迟履约金182.50万元[18] 其他财务和运营数据 - 公司使用自有资金进行委托理财发生额3.42亿元，期末无未到期余额[29] - 母公司营业收入同比增长2.1%至6.72亿元[51] - 母公司营业收入本期为17.37亿元，同比下降6.4%[59] - 母公司投资收益本期为3.18亿元，同比大幅增长207.5%[59] - 应收账款余额35.66亿元，期初调整后无变化[70] - 存货余额17.59亿元，期初调整后无变化[71] - 短期借款余额30.96亿元，期初调整后无变化[72] - 公司总资产为75.38亿元人民币[73] - 公司总负债为56.50亿元人民币[73] - 公司所有者权益合计为18.88亿元人民币[73] - 公司货币资金为1.81亿元人民币[74] - 公司应收账款为2.02亿元人民币[74] - 公司存货为2.31亿元人民币[75] - 公司短期借款为15.10亿元人民币[76] - 公司应付账款为2.32亿元人民币[76] - 公司长期股权投资为10.41亿元人民币[75] - 公司未分配利润为9.15亿元人民币[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7,214,832,652.33元，同比增长0.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为130,029,913.14元，同比增长7.22%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,900,039.34元，同比增长5.71%[17] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长8.11%[17] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长8.11%[17] - 公司实现营业总收入721,483.27万元，较上年同期增长0.58%[45] - 营业利润18,176.22万元，较上年同期增长6.50%[45] - 净利润12,983.53万元，较上年同期增长6.39%[45] - 归属于上市公司股东的净利润13,002.99万元，较上年同期增长7.22%[45] - 营业收入同比增长0.58%至72.15亿元[52] - 营业总收入为72.15亿元人民币，同比增长0.58%[163] - 净利润为1.30亿元人民币，同比增长6.39%[165] - 归属于母公司所有者的净利润为1.30亿元人民币，同比增长7.22%[165] - 营业收入为10.646亿元人民币，同比下降11.0%[168] - 净利润为2.600亿元人民币，同比大幅增长119.7%[169] - 基本每股收益为0.40元，同比增长8.1%[166] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.306亿元人民币，同比增长7.4%[166] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.18亿元人民币[187] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长37.85%至1.58亿元，管理费用同比下降16.87%至1.32亿元，归因于费用归集口径调整[52] - 营业成本为66.34亿元人民币，同比增长0.15%[163] - 销售费用为1.58亿元人民币，同比增长37.87%[163] - 财务费用为8811.49万元人民币，同比增长16.81%[163] - 营业成本为10.053亿元人民币，同比下降10.8%[168] - 财务费用为3639.70万元人民币，同比增长56.5%[168] - 研发投入同比下降12.22%至176万元[52] 各业务线表现 - 公司器械业务销售收入增长41.07%[47] - 零售业务销售收入同比增长31.38%[47] - 医药零售业务收入同比增长31.38%至3.19亿元，主要受防疫物资销量增加驱动[54][56] - 医疗器械收入同比增长41.07%至8.56亿元，受益于两票制改革推进[54][56] - 公司下属鹭燕大药房在厦门市零售连锁药店中位列第一[27] - 公司是福建省首家获得第三方药品物流资质的企业[27] - 公司拥有73家子公司，主营医药流通业务涵盖西药/中药/医疗器械批发[191] 各地区表现 - 福建省外业务营业收入增长16.44%[46] - 公司通过并购在四川、江西、海南三省布局医药分销业务[27][31] - 福建省以外地区收入同比增长34.32%至7.63亿元，因江西、海南分销网络整合见效[54][57] - 公司于2009年实现了对福建省二级以上医疗机构100%覆盖[27] - 截至2020年6月30日公司在福建省拥有直营零售门店221家[31] - 公司通过收购进入四川省江西省海南省及香港市场并在安徽省亳州市收购中药饮片厂[85] 管理层讨论和指引 - 公司面临盈利空间压缩风险因药品销售价格持续下降若福建省四川省江西省海南省及其他省份终端医院覆盖率布局不及预期[83] - 医药流通企业在招投标中需接受更苛刻信用政策对现金流产生不利影响[83] - 应收账款规模可能处于高位若医疗机构或医保部门未能及时回款或纯销业务大幅增长[85] - 公司存货管理存在损失风险因药品效期严格且需应对终端需求及时性及不确定性[85] - 自2017年起公司收购较多子公司但被并购标的部分潜在风险可能无法被准确识别[86] - 公司经营活动现金流量净额低于同期净利润因上下游结算存在时间差及药品库存要求[87] - 公司存在商誉减值风险若并购企业经营业绩不符预期可能对业绩造成较大影响[87] - 配股申请于2020年8月10日获中国证监会核准[128] 现金流和资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为-112,330,291.44元，同比改善82.68%[17] - 经营活动现金流净额同比改善82.68%至-1.12亿元，主要因应收账款管理加强[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.123亿元人民币，较上年同期-6.484亿元有所改善[172][173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76.566亿元人民币，同比增长2.2%[172] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.053亿元人民币，同比增长8.6%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-4816.9万元，较上年同期的-36150.6万元改善86.7%[176][177] - 投资活动产生的现金流量净额为2.67亿元，较上年同期的1.1亿元增长144.0%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.84亿元，较上年同期的7.05亿元下降59.7%[174] - 期末现金及现金等价物余额为4.07亿元，较上年同期的3.11亿元增长30.9%[174] - 取得借款收到的现金为32.39亿元，较上年同期的27.30亿元增长18.6%[174] - 偿还债务支付的现金为28.19亿元，较上年同期的19.07亿元增长47.8%[174] - 母公司投资活动现金流入小计为23.47亿元，主要来自收回投资收到的现金20.74亿元[177] - 委托理财发生额34,200万元且未到期余额为0[121] 资产和负债状况 - 总资产为7,978,956,955.87元，较上年度末增长5.85%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,874,020,506.45元，较上年度末增长4.60%[17] - 公司总资产797,895.70万元，比上年年末增加5.85%[50] - 负债600,915.66万元，比上年年末增加6.36%[50] - 股东权益196,980.04万元，比上年年末增加4.33%[50] - 应收账款占总资产比例50.17%，较上年同期增加1.17个百分点[59] - 短期借款同比增长19.82%至35.37亿元，占总资产比例44.33%[59] - 货币资金同比增长22.64%至4.90亿元，占总资产比例6.14%[59] - 资产总计为37.39亿元人民币，同比增长3.41%[161] - 所有者权益合计为16.74亿元人民币，同比增长14.42%[162] - 货币资金从2019年底的4.289亿元增长至2020年6月30日的4.900亿元，增长14.2%[155] - 应收账款从2019年底的35.656亿元增至40.029亿元，增长12.3%[155] - 存货从2019年底的17.587亿元微增至17.587亿元，基本持平[155] - 流动资产总额从2019年底的62.907亿元增至67.053亿元，增长6.6%[156] - 短期借款从2019年底的30.962亿元增至35.370亿元，增长14.2%[156] - 应付账款从2019年底的15.599亿元增至15.862亿元，增长1.7%[157] - 未分配利润从2019年底的9.154亿元增至9.964亿元，增长8.9%[158] - 资产总额从2019年底的75.380亿元增至79.790亿元，增长5.8%[156] - 母公司货币资金从2019年底的1.807亿元增至2.322亿元，增长28.5%[160] - 母公司其他应收款从2019年底的18.076亿元增至18.801亿元，增长4.0%[160] - 短期借款为14.68亿元人民币，同比下降2.78%[161] - 流动资产合计为26.07亿元人民币，同比增长4.49%[161] - 归属于母公司所有者权益合计为17.92亿元，较期初增长0.5%[179] - 少数股东权益为9633.0万元，较期初下降0.6%[179] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,969,800,394.21元[180] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额较期初增加316,222,907.09元[180][181] - 2020年上半年对股东的分配为49,024,566.00元[180] - 2020年上半年其他综合收益为741,534.24元[180] - 2020年期末未分配利润为996,398,794.93元[180] - 2019年期末未分配利润为710,702,317.49元[181] - 2020年期末资本公积为460,532,048.94元[180] - 母公司所有者权益合计本期增加210,985,056.22元[184] - 母公司综合收益总额为260,009,622.22元[184] - 母公司对所有者分配利润减少49,024,566.00元[184] - 母公司未分配利润增加210,985,056.22元[184] - 母公司期初未分配利润为539,747,796.77元[184] - 母公司期初所有者权益合计为1,463,431,438.27元[184] - 期末未分配利润为793,530,519.91元[182] - 期末所有者权益合计为1,761,662,276.87元[182] - 公司期末未分配利润为5.43亿元人民币[188] - 公司期末所有者权益合计为14.54亿元人民币[188] - 公司期初所有者权益合计为13.74亿元人民币[186] - 公司期末资本公积为5.10亿元人民币[188] - 公司期末股本为3.27亿元人民币[188] - 公司期初股本为1.92亿元人民币[186] - 公司盈余公积期末余额为7444.09万元人民币[188] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股3205万股，发行价格18.65元/股，募集资金总额59773.25万元，扣除发行费用5643.20万元后募集资金净额54130.05万元[67] - 截至2020年6月30日累计使用募集资金51190.69万元，其中置换前期自筹资金13254.15万元，直接使用募集资金35679.54万元，结余资金补充流动资金2257万元[68] - 募集资金账户余额3044.25万元，其中利息收入105.80万元，手续费支出0.90万元[69] - 补充流动资金项目投资额11300.05万元，投资进度100%[71] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）投资额2971.73万元，投资进度52.23%[71] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目投资额5268.29万元，投资进度52.43%[71] - 鹭燕医药莆田仓储物流中心项目投资额11008.86万元，投资进度100.08%[71] - 鹭燕医药福州仓储中心项目投资额12633.36万元，投资进度82.84%[72] - 零售连锁扩展项目投资额5751.4万元，投资进度71.89%[72] - 公司对厦门现代医药仓储中心项目追加自有资金投资约7157.94万元[72] - 公司使用闲置募集资金254.36百万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[73] - 公司使用闲置募集资金190.00百万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[73] - 公司使用闲置募集资金168.00百万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[73] - 公司使用闲置募集资金110.00百万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[73] - 莆田仓储物流及零售连锁项目结余募集资金22.57百万元用于补充流动资金[73] - 福州仓储中心项目结余募集资金26.24百万元转投厦门仓储项目[73] - 公司使用自有资金71.58百万元对厦门现代医药仓储中心项目追加投资[73] 对外投资和并购 - 公司新增全资孙公司上饶鹭燕医药有限公司投资成本1,100.00万元[30] - 鹭燕医药厦门现代医药仓储中心工程增加投入1,292.57万元[30] - 投资收益为2.722亿元人民币，同比增长139.0%[169] - 公司2018年位列全国医药批发企业主营业务收入百强排名第20位[27] - 2018年我国七大类医药商品含税销售总额21,586亿元同比增长7.7%[28] - 2018年医药零售市场销售额为4,317亿元同比增长9.0%[28] 担保事项 - 公司对外担保余额为23,647.74万元，涉及贵阳德昌祥药业有限公司的连带责任担保[111] - 公司对子公司福州鹭燕医药有限公司提供多笔担保，其中单笔最大担保金额为5,000万元（实际发生金额5,000万元）[111] - 对子公司漳州鹭燕医药有限公司单笔最大担保额度为8,400万元，实际担保金额6,960万元[111] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为5,000万元，实际担保余额为5,000万元[112] - 漳州鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为8,000万元，实际担保余额为4,350万元[112] - 泉州鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为10,000万元，实际担保余额为5,000万元[112] - 莆田鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为10,000万元，实际担保余额为9,996.54万元[113] - 莆田鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为6,000万元，实际担保余额为5,985.81万元[113] - 莆田鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为5,000万元，实际担保余额为3,665.32万元[113] - 莆田鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为1,800万元，实际担保余额为999.25万元[113] - 宁德鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为2,500万元，实际担保余额为2,211.61万元[113] - 三明鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为6,500万元，实际担保余额为4,498.1万元[112] - 南平鹭燕医药有限公司2020年4月30日担保额度为3,000万元，实际担保余额为3,000万元[113] - 南平鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为2,000万元人民币[114] - 龙岩新鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为6,000万元人民币，其中已使用2,640万元人民币[114] - 江西鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为3,000万元人民币[114] - 四川鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为5,000万元人民币，其中已使用2,625.28万元人民币[114] - 四川鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为4,500万元人民币，其中已使用4,364.39万元人民币[114] - 南充市鹭燕华康药业有限公司提供连带责任担保，金额为800万元人民币，其中已使用758万元人民币[115] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司提供连带责任担保，金额为5,000万元人民币，其中已使用4,797.56万元人民币[115] - 海南鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为2,800万元人民币，其中已使用1,499.2万元人民币[115] - 赣州鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为2,500万元人民币，其中已使用1,000万元人民币[115] - 九江鹭燕医药有限公司提供连带责任担保，金额为2,000万元人民币，其中已使用200万元人民币[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为700,000千元[117] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为201,295.94千元[117] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为354,014千元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为221,293.39千元[117] - 报告期内审批担保额度总计700,000千元[117] - 报告期内担保实际发生额总计201,295.94千元[117] - 报告期末实际担保余额总计244,941.13千元[117] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司单笔最高担保额度为4,000千元[116] - 福建鹭燕医疗器械有限公司单笔最高担保额度为4,100千元[116] - 厦门燕来福制药有限公司单笔最高担保额度为8,040千元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例达130.70%[118] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额93,701.02万元[118] - 担保总额超过净资产50%部分金额151,240.11万元[118] 诉讼和或有事项 - 子公司成都禾创药业集团有限公司存在收购前对外担保事项公司无法要求债务人提供反担保[83] - 若成都禾创承担的连带担保责任实际执行且无法获赔可能对公司经营业绩造成不利影响[84] - 成都禾创药业集团有限公司涉及重大诉讼涉案金额为23647.74万元

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为150.09亿元人民币，同比增长30.50%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元人民币，同比增长41.90%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.41亿元人民币，同比增长36.54%[15] - 基本每股收益为0.78元/股，同比增长41.82%[15] - 加权平均净资产收益率为14.34%，同比提升2.62个百分点[15] - 公司实现销售收入150.09亿元同比增长30.50%[47] - 公司净利润2.58亿元同比增长39.51%[47] - 公司完成预算指标145亿元的103.51%[47] - 公司净利润完成预算指标2.25亿元的114.45%[47] - 公司营业总收入1,500,887.61万元较上年同期增长30.50%[53] - 公司归属于母公司股东的净利润25,588.89万元较上年同期增长41.90%[53] - 公司2019年总营业收入为150.09亿元人民币，同比增长30.50%[56] - 2019年全年归属于上市公司股东的净利润合计2.56亿元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加48.54%，达到3.226亿元，主要因公司优化管理体系调整费用归集口径[70] - 管理费用同比增加5.44%，达到2.82亿元，主要因公司优化管理体系调整费用归集口径[70] - 财务费用同比增加26.64%，达到1.557亿元，主要因公司向金融机构借款增加[70] - 研发费用同比大幅增加96.30%，达到518.75万元，主要因心电等人工智能项目研发投入增加[70] - 研发投入金额同比增加57.53%，达到522.22万元，但研发投入占营业收入比例保持0.03%不变[71] 各条业务线表现 - 医药批发业务收入141.64亿元人民币，占总收入94.37%，同比增长32.03%[56][59] - 医疗器械业务收入14.39亿元人民币，同比增长94.11%，毛利率9.40%[56][65] - 医药零售业务收入5.91亿元人民币，同比增长25.82%[56] - 医药批发业务营业成本131.73亿元人民币，同比增长31.86%，毛利率7.00%[59][64] - 药品销售量149.75亿元人民币，同比增长30.47%[60] - 公司主要收入来源为医药批发销售收入[28] 各地区表现 - 福建省业务收入118.93亿元人民币，占总收入79.24%，同比增长24.25%[56][59] - 四川省业务收入18.19亿元人民币，同比增长51.97%，毛利率9.24%[56][59] - 公司福建省内业务收入达118.93亿元[48] - 公司系福建省最大的医药流通企业[28] - 公司下属鹭燕大药房在福建省零售连锁药店中排名前列，厦门市位列第一[30] - 公司已实现对福建省二级以上医疗机构100%覆盖[30] 管理层讨论和指引 - 公司实施"631"发展战略，构建大健康生态圈[98] - 2020年计划通过分销网络扩张实现规模及盈利增长[99] - 厦门现代医药物流中心将投入运营以提升物流效率[100] - 医药流通市场规模预计保持增长但增速将放缓至25%以下[95][96] - 药品集中采购政策推动药品耗材持续降价[96] - 器械配送业务因两票制推进呈现广阔整合空间[96] - 药品价格下降可能压缩公司盈利空间[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.29亿元人民币，同比下降596.28%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降596.28%，为-6.291亿元，主要因福建省外医保结算周期长及医疗器械回款慢[73][74] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善42.43%，为-2.26亿元，主要因收购子公司支付的现金净额减少2.48亿元[73][74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加263.86%，达到7.476亿元，主要因业务快速增长导致资金需求加大[73][74] - 经营活动现金流净额低于同期净利润，因上下游结算存在时间差[107] 资产和负债状况 - 2019年末总资产为75.38亿元人民币，同比增长24.17%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为17.92亿元人民币，同比增长14.17%[15] - 公司总资产753,799.21万元比上年年末增加24.17%[52] - 公司负债564,997.34万元比上年年末增加27.92%[52] - 公司股东权益188,801.87万元比上年年末增加14.18%[52] - 货币资金占总资产比例下降2.82个百分点至5.69%，金额为4.289亿元[77] - 短期借款占总资产比例上升6.04个百分点至41.08%，金额达到30.962亿元[77] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为2.73亿元，较上年同期4.94亿元下降44.71%[80] - 2016年公开发行募集资金净额为5.41亿元[82][84] - 截至2019年末累计使用募集资金4.69亿元[82][85] - 募集资金账户期末余额为935.57万元，其中利息收入100.20万元[86] - 补充流动资金项目已投入1.13亿元，完成进度100%[88] - 厦门现代医药仓储中心项目（平台）投入2440.21万元，进度42.89%[88] - 厦门现代医药仓储中心项目投入4961.64万元，进度49.38%[88] - 福州仓储中心项目投入1.24亿元[86] - 莆田仓储物流中心项目投入1.10亿元[86] - 零售连锁扩展项目投入4754.08万元[86] - 鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目累计投入11,008.86万元，投资进度达100.08%[89] - 鹭燕医药福州仓储中心项目累计投入12,429万元，投资进度为81.50%[89] - 零售连锁扩展项目累计投入4,754.08万元，投资进度为59.43%[89] - 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资约7,157.94万元[89] - 零售连锁扩展项目截至2020年3月31日已完成新增门店80家[89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,400.00万元[90] - 鹭燕医药福州仓储中心项目结余募集资金2,624.04万元（含利息收入）[90] - 公司2016年以募集资金置换前期自筹资金投入13,254.15万元[89] - 承诺投资项目小计累计投入金额46,893.84万元[89] - 公司2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度为11,000.00万元[90] 子公司表现 - 福州鹭燕医药子公司营业收入19.27亿元，净利润4262.43万元[94] - 漳州鹭燕医药子公司营业收入17.01亿元，净利润5031.72万元[94] - 泉州鹭燕医药子公司营业收入14.20亿元，净利润2942.62万元[94] - 公司新增子公司乐山市华欣医药投资成本1,376.71万元占比80%[33] - 公司新增子公司厦门湖里华兴医院投资成本1,850.00万元占比100%[33] - 公司非同一控制下企业合并子公司萍乡鹭顺医药有限公司、乐山市华欣医药有限责任公司、厦门湖里华兴医院有限公司[142] - 公司新设10家子公司包括龙岩鹭燕医疗器械有限公司、漳州鹭燕医疗器械有限公司等[142] - 公司注销4家子公司包括福州富利达生物医药有限公司、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司等[142] - 注销子公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司2018年资产总额1070.33万元，净资产1070.33万元，净利润亏损24.70万元[143] - 注销子公司福州市博研生物医药有限公司2018年资产总额380.94万元，净资产负1.02万元，净利润亏损16.35万元[143] - 注销子公司福州富利达生物医药有限公司2018年资产总额99.89万元，净资产88.75万元，净利润亏损2.72万元[143] - 注销子公司福建海天蓝生物制品有限公司2018年资产总额258.42万元，净资产负523.77万元，净利润亏损605.14万元[143] 关联交易和担保 - 对外担保对象贵阳德昌祥药业实际担保金额23,647.74万元[160] - 对子公司福州鹭燕医药担保实际发生金额合计24,228万元（单笔最高5,000万元）[160] - 对子公司漳州鹭燕医药担保实际发生金额合计14,043.57万元（单笔最高7,822.21万元）[160] - 报告期末实际对外担保余额合计23,647.74万元[160] - 与鹭燕（福建）集团关联租赁办公楼交易金额163.04万元，占同类交易比例2.63%[151] - 与厦门鹭燕生物科技关联租赁办公楼及仓库交易金额26.27万元，占同类交易比例0.42%[151] - 日常关联交易总额189.31万元，未超过获批额度[151] - 所有关联交易均按市场价格定价且采用银行转账结算[151] - 漳州鹭燕医药有限公司提供6,000万元担保，实际担保金额为2,173.77万元[161] - 漳州鹭燕医药有限公司提供8,400万元担保，实际担保金额为5,970万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供4,000万元担保，实际担保金额为4,000万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供2,000万元担保，实际担保金额为2,000万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供990万元担保，实际担保金额为990万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供6,000万元担保，实际担保金额为3,960万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供3,000万元担保，实际担保金额为2,830.79万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供5,000万元担保，实际担保金额为5,000万元[161] - 泉州鹭燕医药有限公司提供10,000万元担保，实际担保金额为0元[161] - 三明鹭燕医药有限公司提供6,500万元担保，实际担保金额为5,039.64万元[161] - 莆田鹭燕医药有限公司为子公司提供最高额连带责任担保，其中一笔担保金额为10,000万元，实际担保余额为9,923.09万元[162] - 莆田鹭燕医药有限公司另一笔担保金额为5,000万元，实际担保余额为3,050.81万元[162] - 南平鹭燕医药有限公司提供一笔担保金额为3,000万元，实际担保余额为2,568.29万元[162] - 南平鹭燕医药有限公司另一笔担保金额为2,000万元，实际担保余额为1,454.54万元[162] - 龙岩新鹭燕医药有限公司一笔担保金额为6,000万元，实际担保余额为2,860万元[162] - 龙岩新鹭燕医药有限公司另一笔担保金额为2,000万元，实际担保余额为1,497.55万元[162] - 江西鹭燕医药有限公司一笔担保金额为1,000万元，实际担保余额为992万元[162] - 江西鹭燕医药有限公司另一笔担保金额为990万元，实际担保余额为990万元[162] - 莆田鹭燕医药有限公司存在一笔一般保证担保，金额为1,800万元，实际担保余额为194.23万元[162] - 江西鹭燕医药有限公司存在一笔一般保证担保，金额为500万元，实际担保余额为0元[162] - 四川鹭燕世博药业有限公司2019年3月4日担保金额5,000万元，实际担保余额1,151.63万元[163] - 四川鹭燕世博药业有限公司2019年5月29日担保金额5,000万元，实际担保余额5,000万元[163] - 四川鹭燕世博药业有限公司2018年6月8日担保金额5,000万元，实际担保余额1,360.48万元[163] - 四川鹭燕世博药业有限公司2019年6月10日担保金额2,800万元，实际担保余额0元[163] - 四川鹭燕世博药业有限公司2019年12月3日担保金额4,500万元，实际担保余额4,658.61万元[163] - 四川鹭燕世博药业有限公司2018年12月20日担保金额600万元，实际担保余额62.24万元[163] - 南充市鹭燕华康药业有限公司2019年5月28日担保金额1,500万元，实际担保余额1,500万元[163] - 南充市鹭燕华康药业有限公司2019年3月6日担保金额800万元，实际担保余额817.59万元[163] - 南充市鹭燕华康药业有限公司2019年9月29日担保金额970万元，实际担保余额970万元[163] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司2019年8月2日担保金额5,000万元，实际担保余额4,148.45万元[163] - 四川鹭燕彭祖医药有限公司获得500万元人民币连带责任担保[164] - 海南鹭燕医药有限公司获得1,000万元人民币连带责任担保[164] - 成都禾创药业集团有限公司获得5,000万元人民币担保额度实际使用3,278.6万元人民币占比65.6%[164] - 成都禾创药业集团有限公司另一笔5,000万元人民币担保额度实际使用0元[164] - 成都禾创药业集团有限公司获得3,000万元人民币担保额度实际使用0元[164] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司获得2,000万元人民币担保额度实际使用1,446.34万元人民币占比72.3%[164] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司获得3,840万元人民币担保额度实际使用1,006万元人民币占比26.2%[164] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司获得4,000万元人民币担保额度实际使用508.66万元人民币占比12.7%[164] - 福建鹭燕医疗器械有限公司获得4,100万元人民币担保额度实际使用423.23万元人民币占比10.3%[164] - 福建鹭燕医疗器械有限公司获得2,000万元人民币担保额度实际使用1,896万元人民币占比94.8%[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计620,000.00万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计291,684.95万元[165] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计295,370.00万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额合计189,787.25万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例119.13%[165] 风险因素 - 子公司成都禾创药业集团有限公司存在收购前遗留对外担保事项，公司无法要求债务人提供反担保[103] - 公司应收账款主要来自二级以上公立医院，客户资信良好但回款周期较长[104] - 医药流通需保持药品库存应对终端需求，存在存货损失及效期管理风险[104] - 2017年起公司收购多家子公司，存在潜在风险无法通过尽调准确识别的可能[105] - 公司建立质量控制体系但无法完全控制药品生产环节质量风险[106] - 外延式扩张可能导致商誉减值风险，影响公司业绩[106] - 子公司成都禾创因收购前对外担保事项涉及2亿元连带担保[166] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼涉案金额23647.74万元，为子公司成都禾创药业集团有限公司担保责任纠纷[149] - 公司涉及另一起重大诉讼涉案金额2310万元，要求返还履约保证金1500万元及利息[149] - 子公司成都禾创药业涉及担保被执行，法院已裁定变更申请执行人[181] - 公司对子公司原股东提起诉讼并申请财产保全，涉保全金额2,310万元[182] 利润分配和股东回报 - 公司拟以326,830,440股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2019年现金分红金额为49,024,566元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.16%[115][116] - 2018年现金分红金额为38,450,640元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.32%[115] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为255,888,916.51元[115][116] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为180,324,647.17元[115] - 2019年利润分配以总股本326,830,440股为基数，每10股派发现金红利1.50元[114][116] - 2018年利润分配以总股本192,253,200股为基数，每10股派发现金红利2.00元[113] - 2017年利润分配以总股本128,168,800股为基数，每10股派发现金红利2.00元并送红股5股[113] - 公司2019年可分配利润为539,747,796.77元[116] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[113] - 2018年资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[113] - 2018年年度权益分派方案为每10股派现2元并转增7股[187] 股东和股权结构 - 公司总股本从192,253,200股增加至326,830,440股[19] - 控股股东及其一致行动人累计增持公司股份301,000股，占总股本0.16%[178] - 公司总股本因权益分派由192,253,200股增至326,830,440股[186][187] - 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收入和利润（同比环比） - 营业收入33.61亿元人民币，同比下降1.94%[7] - 营业总收入为33.61亿元人民币，同比下降1.94%[38] - 归属于上市公司股东的净利润5121.8万元人民币，同比增长15.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4916.09万元人民币，同比增长12.68%[7] - 净利润为4.93亿元人民币，同比增长10.02%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为5.12亿元人民币，同比增长15.33%[40] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长14.29%[7] - 基本每股收益为0.16元，同比增长14.29%[41] - 母公司营业收入为4.94亿元人民币，同比下降15.19%[43] - 净利润为531.61万元，较上期354.83万元增长49.8%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为32.93亿元人民币，同比下降2.03%[39] - 财务费用为4358.78万元人民币，同比增长20.85%[39] - 销售费用为7629.52万元人民币，同比增长35.66%[39] - 销售费用同比增长35.69%[16] - 研发费用为86.72万元人民币，同比增长6.00%[39] - 支付职工现金1.21亿元，较上期1.08亿元增长12.2%[48] - 信用减值损失-42.61万元，较上期-46.92万元改善9.2%[44] - 资产减值损失-4.06万元，较上期-3.69万元扩大10.1%[44] - 所得税费用-254.07万元，较上期118.28万元下降314.8%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3.74亿元人民币，同比改善41.67%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长41.67%[16] - 经营活动现金流量净额为-3.74亿元，较上期-6.41亿元改善41.7%[47][48] - 销售商品提供劳务收到现金35.96亿元，同比增长3.4%[47] - 投资活动现金流量净额-2944.07万元，较上期-3732.26万元改善21.1%[48] - 投资活动现金流入小计为1342.95万元，去年同期为1013.94万元[52] - 投资活动现金流出小计为124.32万元，去年同期为108.30万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为1218.63万元，去年同期为905.64万元[52] - 取得借款收到的现金为12.43亿元，去年同期为8.07亿元[52] - 偿还债务支付的现金为10.20亿元，去年同期为5.05亿元[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1573.93万元，去年同期为-1815.27万元[52] - 筹资活动现金流出小计为10.36亿元，去年同期为4.88亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，去年同期为3.19亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额为5216.93万元，去年同期为279.28万元[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.20亿元，去年同期为1.49亿元[52] - 取得借款收到现金24.77亿元，较上期15.57亿元增长59.1%[48] - 期末现金及现金等价物余额4.13亿元，较期初2.81亿元增长47.3%[49] 资产负债项目变化 - 货币资金较期初增长13.9%至4.88亿元[30] - 应收账款较期初增长4.6%至37.29亿元[30] - 存货较期初增长2.9%至18.1亿元[30] - 短期借款较期初增长19.3%至36.94亿元[31] - 应付账款较期初下降15.8%至13.14亿元[31] - 母公司货币资金较期初增长26.1%至2.28亿元[33] - 母公司应收账款较期初增长13.1%至2.28亿元[33] - 母公司短期借款较期初增长16.8%至17.64亿元[35] - 母公司应付账款较期初下降46.2%至1.25亿元[35] - 未分配利润较期初增长5.6%至9.67亿元[33] - 应收款项融资期末数992.80万元，较期初增加49.27%[16] - 应付票据期末数23,324.07万元，较期初减少34.34%[16] - 应付职工薪酬期末数1,430.21万元，较期初减少67.04%[16] - 总资产77.26亿元人民币，较上年度末增长2.49%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.44亿元人民币，较上年度末增长2.89%[7] - 流动负债合计为21.45亿元人民币，同比增长3.88%[36] 公司治理与重大事项 - 政府补助398.83万元人民币计入当期非经常性损益[9] - 公司总股本由192,253,200股增加至326,830,440股[7] - 第一大股东厦门麦迪肯科技有限公司持股比例35.34%，质押股份4995.55万股[12] - 配股公开发行证券拟募集资金不超过35,000.00万元[17] - 对成都禾创瑞达企业管理有限公司采取财产保全措施价值2,310万元[19] - 委托理财发生额26,900万元[23] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司股份减持承诺未按期履行[20] - 子公司成都禾创药业集团有限公司涉及担保被执行事项[19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为39.55亿元人民币，同比增长27.95%[7] - 年初至报告期末营业收入为111.28亿元人民币，同比增长32.39%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7496.41万元人民币，同比增长37.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币，同比增长44.15%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7553.18万元人民币，同比增长38.87%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元人民币，同比增长43.47%[7] - 报告期营业收入同比增长32.39%[17] - 营业利润同比增长38.01%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长44.15%[17] - 营业总收入同比增长27.96%，从30.91亿元增至39.55亿元[37] - 净利润同比增长42.50%，从5233.9万元增至7456.71万元[38] - 营业总收入111.28亿元，同比增长32.38%[44] - 净利润1.97亿元，同比增长42.19%[46] - 归属于母公司所有者的净利润1.96亿元，同比增长44.15%[46] - 基本每股收益0.60元，同比增长42.86%[47] - 母公司净利润1.06亿元，同比增长9.60%[50] - 综合收益总额同比增长41.18%，从5332.9万元增至7527.93万元[39] - 基本每股收益从0.17元增至0.23元，增幅35.29%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本108.41亿元，同比增长32.08%[44] - 营业成本102.75亿元，同比增长32.50%[44] - 研发费用同比增长152.50%，从50.62万元增至127.81万元[37] - 销售费用同比增长34.70%，从5686.17万元增至7662.66万元[37] - 研发费用328.46万元，同比增长104.70%[44] - 财务费用1.12亿元，同比增长22.10%[44] - 信用减值损失为488.89万元，上期无此项[38] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.29亿元人民币，同比下降806.60%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降806.60%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为115.62亿元，同比增长26.1%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.29亿元，同比扩大806.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.66亿元，同比改善36.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.71亿元，同比增长297.3%[55] - 现金及现金等价物净减少1.23亿元，同比改善16.1%[55] - 母公司经营活动现金流入小计104.83亿元，同比增长35.6%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比实现扭亏[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比减少26.7%[59] - 期末合并现金及现金等价物余额2.84亿元，同比减少5.3%[55] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为72.97亿元人民币，较上年末增长20.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.44亿元人民币，较上年末增长11.14%[7] - 应收账款期末数372,451.33万元，较上年度期末增长33.66%[16] - 其他应收款期末数7,366.19万元，较期初增长61.63%[16] - 在建工程期末数17,437.41万元，较期初增长74.80%[16] - 货币资金为3.34亿元，较年初5.17亿元下降35.4%[27] - 应收账款为37.25亿元，较年初27.87亿元增长33.7%[27] - 存货为16.32亿元，较年初12.91亿元增长26.4%[27] - 短期借款为30.39亿元，较年初21.22亿元增长43.2%[28] - 在建工程为1.74亿元，较年初0.997亿元增长74.8%[28] - 商誉为3.16亿元，较年初2.89亿元增长9.4%[28] - 资产总计为72.97亿元，较年初60.71亿元增长20.2%[28] - 应付票据为2.26亿元，较年初3.82亿元下降40.8%[28] - 预付款项为2.39亿元，较年初2.81亿元下降14.9%[27] - 应付账款同比增长19.1%至15.48亿元[29] - 流动负债合计增长25.3%至52.80亿元[29] - 长期借款增长14.3%至1.365亿元[29] - 归属于母公司所有者权益增长11.1%至17.44亿元[30] - 货币资金同比下降22.1%至1.225亿元[32] - 应收账款同比下降1.0%至3.277亿元[32] - 短期借款增长24.5%至12.84亿元[33] - 母公司未分配利润增长14.6%至5.314亿元[35] - 母公司长期借款同比下降28.8%至8500万元[34] - 负债和所有者权益总计同比增长2.4%至31.24亿元[35] - 母公司净利润从1091.63万元转为亏损1202.07万元[41] - 加权平均净资产收益率为11.83%，较上年同期提升2.73个百分点[7] 股东和股权结构 - 建银国际医疗产业股权投资有限公司持股3.32%[12] - 厦门铭源红桥高科创业投资持股1.51%[12] - 厦门麦迪肯科技有限公司持有无限售条件股份115,506,840股[12] 其他财务事项 - 委托理财发生额为2.34亿元，未到期余额为0元[23] - 可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资[70] - 第三季度报告未经审计[71] 期初财务数据（参考基准） - 公司总资产为60.71亿元人民币[62][64] - 流动资产合计49.82亿元人民币，占总资产的82.1%[62] - 存货为12.91亿元人民币，占流动资产的25.9%[62] - 短期借款为21.22亿元人民币，占流动负债的50.4%[63] - 应付账款为12.99亿元人民币，占流动负债的30.8%[63] - 负债合计44.17亿元人民币，资产负债率为72.8%[64] - 归属于母公司所有者权益合计15.69亿元人民币[64] - 货币资金为1.57亿元人民币[66] - 母公司长期股权投资为10.53亿元人民币[67] - 母公司短期借款为10.31亿元人民币[68] - 公司总负债为16.76亿元人民币[69] - 公司所有者权益合计为13.74亿元人民币[69] - 公司总资产为30.50亿元人民币[69] - 公司股本为1.92亿元人民币[69] - 资本公积为6.44亿元人民币[69] - 未分配利润为4.63亿元人民币[69] - 盈余公积为7444.09万元人民币[69] - 非流动负债合计为1.23亿元人民币[69] - 应收账款期末余额27.87亿元，与期初持平[61]