审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人，含合伙人216人、注册会计师1244人[1] - 项目合伙人王兵等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审计机构合作情况 - 2022年聘请中审众环为审计机构，2023年续聘[5] 审计工作情况 - 2023年审计中就重大会计审计事项提供咨询、达成一致意见[6][7] - 实施完善项目质量复核程序，制定合理审计工作方案[7][8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] 信息与风险管理 - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制度有效执行[11] - 事务所职业保险累计赔偿限额超9亿，符合规定[12]

业绩总结 - 2023年归属于公司所有者净利润180,436,338.87元，母公司净利润166,147,926.83元[1] - 按2023年母公司净利润10%提取法定盈余公积金16,614,792.68元[1] - 2023年末可供股东分配利润149,533,134.15元[1] 利润分配 - 拟以15,735万股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共2,360.25万元[2] 未来展望 - 2024年推进1510服务提升行动纲领[4] - 2024年需较多运营流动资金[4] 其他新策略 - 留存未分配利润用于技术改造、对外投资及日常运营[4] - 股东大会前投资者可提利润分配意见[5]

存款情况 - 公司2023年初在广东省农垦集团财务有限公司存款余额29,048,980.35元[11] - 2023年存款本年增加1,287,638,894.73元[11] - 2023年存款本年减少965,916,638.98元[11] - 2023年末存款余额350,771,236.10元[11] 借款情况 - 公司2023年初向广东省农垦集团财务有限公司借款余额15,000,000.00元[11] - 2023年借款本年增加10,000,000.00元[11] - 2023年借款本年减少15,000,000.00元[11] - 2023年末借款余额10,000,000.00元[11] 短期借款情况 - 公司2023年向广东省农垦集团财务有限公司短期借款年初余额15,000,000.00元[11] - 2023年末短期借款余额10,000,000.00元[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，程序合规、决议有效[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[4] 业务合规 - 2023年无新增对外担保、无违规担保[8] - 无重大收购或出售资产，小额交易合规[8] - 对外投资按规定履行审批流程[8]

会议时间 - 2024年4月26日14:30起召开现场会议，预计会期半天[1] - 网络投票时间为2024年4月26日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月19日[2] - 登记时间为2023年4月23 - 24日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] 会议其他信息 - 地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室[3] - 联系人郭海嫩，电话020 - 32631998[9] 议案相关 - 审议及提案包括《2023年年度董事会工作报告》等多项议案[4][15] 投票规则 - 网络投票代码为362732，简称为燕塘投票[11] - 股东单选打“√”，多选无效，回避议案填“回避”[16]

会议召开 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月29日召开[2] - 公司董事会定于2024年4月26日召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2023年年度总经理工作报告》等多项议案获通过[3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16][18] 报告编制与评估 - 公司编制《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 公司对2023年度审计机构履职情况作出评估[15] - 公司第五届董事会审计委员会出具年审会计师事务所监督报告[16]

内部控制审计 - 审计广东燕塘乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入195,033万元，同比增长4.01%[2] - 2023年度公司营业总成本177,195万元，同比下降0.1%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润18,044万元，同比增长81.60%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润14,977万元，同比增长78.90%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，召集组织5次股东大会[4][7] - 2023年审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开6、3、6、1次会议[9][10][11] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，完成经营指标，提升治理水平[17] - 2024年董事会履行信息披露义务，做好投资者关系管理[17][18] 其他 - 2023年公司信息披露获深交所A等评价，举办12次投资者交流活动[14][15]

内部控制评价 - 公司董事会对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范畴的7家全资或控股子公司、1家分公司，资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[4] 公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] - 公司建立“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制[6] 制度建设 - 公司根据最新要求修订完善《章程》等15个制度[9] - 公司建立健全覆盖采购招标等全方面的内部控制管理制度体系[8] - 公司遵循合法性等原则设计并建立内部控制制度体系[5] - 公司贯彻“不相容职务相分离”原则设置组织机构[10] 培训与管理 - 2023年公司以燕塘乳业大讲堂为平台开展日常培训和大型培训项目，还利用线上学习平台开展专题学习活动[12] - 公司在各供奶牧场推行挤奶、储存和运输制度，对供厂原奶实行全程冷链运输[13] - 公司建立完善有效的食品安全管理体系，获得多项认证，包括ISO9001：2015质量管理体系认证等[14] 财务与预算管理 - 公司设立独立财务部门，配备专职财务会计人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度[15] - 公司借助金蝶EAS系统开展核算工作，建立业务和财务数据信息对接共享平台[16] - 2023年公司严格执行货币资金管理及使用授权审批制度，资金使用各环节严格履行程序，未发生危机事件[17] - 公司建立《全面预算管理制度》，从八个维度实施全面预算管理，并对预算内外实施差异化管理[17] 业务管理 - 公司制订相关规定，对经销商信用额度和期限进行管理，加强应收账款监控[18] - 公司制订严格采购管理流程，规范采购流程，加强成本费用控制和资金管理[18] - 公司制订《差旅费报销管理暂行规定》等进行成本费用管理[18] - 2023年公司严格控制成本和费用，各项成本费用经审批列支，未发现重大缺陷[19] 合规管理 - 2023年公司与关联方的关联交易履行审批流程，定价公平合理，合规披露[19] - 2023年公司未新增对外担保，担保业务合规且充分披露[20] - 2023年公司对外投资履行审批程序，投资合同符合审批内容[21] - 2023年招投标规定用于多项业务，通过比质比价寻找最优采购方案[21] 信息披露 - 2023年公司信息披露“零差错、零更正、零警示”，获深交所A等评价[23] 缺陷认定标准 - 重大缺陷定量标准为财务报告潜在错报金额≥经营收入总额1%[26] - 重要缺陷定量标准为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%[26] - 一般缺陷定量标准为财务报告潜在错报金额<经营收入总额0.5%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失≥500万元[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为100万元≤直接财产损失<500万元[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失<100万元[27] 缺陷情况 - 2023年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 2023年未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] 综合结论 - 截至2023年12月31日公司已建立较完整、合理、有效的内部控制制度[30] - 自内部控制评价报告基准日至报告披露日未发生影响内部控制评价结论的因素[30] - 自内部控制评价报告基准日至报告披露日未发生影响内部控制有效性的其他介入因素[30]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 3位独立董事无违反任职独立性要求情况[5][10][15] 后续安排 - 后续持续核查独立董事履职确保符合要求[15] 报告信息 - 报告日期为2024年3月19日[16]