会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开8次会议[6] - 2023年公司股东大会召开5次会议[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年提名委员会召开1次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 独立董事活动 - 2023年3月22日参加与年审会计师见面会提建议[13] - 2024年1月18日参加见面会和审计会提建议[13] - 2024年3月19日参加见面会和审计会[14] - 2023年累计现场检查15天[18] 议案审议情况 - 2023年提名委员会审议通过补选非独立董事议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会审议高管薪酬绩效议案[10][11] - 2024年3月29日审计会审议通过2023年报等议案[15] 意见发表情况 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表意见[20][21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将促进规范运作[25] - 2024年独立董事将提供建设性意见[25] - 2024年独立董事将维护股东权益[25]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产无重大影响[2][4][5] - 变更符合法规，不损害公司及中小股东利益[4][5]

2023年会议情况 - 公司第五届董事会召开8次会议[6] - 股东大会召开5次[7] - 薪酬与考核委员会应出席3次[9] - 战略委员会应出席6次[9] 2023年议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过3项议案[9] - 战略委员会审议通过6项议案[10] 2023年制度修订 - 10月30日修订《独立董事工作制度》[11] 2023年检查与意见 - 独立董事现场检查15天[18] - 多次对议案发表同意独立意见[21][22] 2024年活动安排 - 1月18日、3月19日组织与年审会计师见面会[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促规范运作并提建议[24]

资产与负债 - 2023年末公司资产总额193,997.79万元，较去年末增长2.24%[6] - 2023年末公司负债总额52,255.69万元，相比上年末下降16.65%[11] - 2023年末公司股东权益总额141,742.09万元，相比去年末增长11.57%[16] 利润与收入 - 2023年归属于上市公司股东的净利润180,436,338.87元，较2022年增长81.60%[5] - 2023年营业总收入1,950,327,947.63元，较2022年增长4.01%[5] - 2023年公司实现营业收入195,032.79万元，同比增长4.01%，利润总额19,940.03万元，同比增长73.37%，净利润17,882.90万元，同比增长76.22%[18][21] 资金与账款 - 2023年末货币资金较上年末增加9,171.67万元，增长34.52%[6] - 2023年末应收账款较上年末增加1,229.81万元，增长12.51%[7] - 报告期末应付账款较上年末增加1,833.74万元，增长8.10%[12] 其他项目 - 2023年末存货较上年末减少4,859.15万元，下降26.92%[7] - 2023年末在建工程较上年末减少1,114.72万元，下降79.34%[8] - 2023年末短期借款较上年末减少8,747.06万元，下降49.30%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量316,583,266.04元，较2022年增长66.68%[5] - 报告期经营活动现金净流入较上年增加12,664.44万元，增长66.68%[24] - 报告期投资活动现金净流出8,743.89万元，较上年减少14,838.16万元，净流出下降62.92%[25][26] - 报告期筹资活动现金净流出13,737.76万元，较上年增加20,207.63万元，净流出增长312.33%[25][27] 成本与费用 - 报告期营业成本较上年增加870.31万元，增加0.61%[22] - 报告期销售费用较上年减少248.77万元，下降1.23%[22] - 报告期管理费用较上年减少1,229.41万元，下降11.75%[22] - 报告期研发费用较上年增加306.18万元，增长16.98%[22]

审计机构续聘 - 2023年3月30日公司审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[2][3] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人等[1] 审计会议情况 - 2024年1 - 3月审计委员会多次参会听取汇报并发表意见[4][5] - 2024年3月29日审议通过公司2023年年度报告等议案[5]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2023年末总资产478,943.58万元，总负债374,614.38万元，净资产104,329.20万元[10] - 2023年度营收5,835.85万元，净利润1,503.07万元[10] 指标情况 - 资本充足率32.85%，要求不低于10.5%[11] - 流动性比例54.74%，要求不低于25%[11] - 月日均贷存比例55.69%，要求不高于80%[11] - 集团外负债占比0.00%[11] - 票据承兑余额占比3.52%，要求不超15%[11] 存贷业务 - 2023年末公司及子公司存款余额35,732.76万元，财务公司占比98.17%[12] - 财务公司吸收日均存款不超30,000万元[12] - 财务公司授信额度10000万元[13] - 2023年末公司及子公司贷款余额8990万元[13] - 2023年末财务公司贷款余额1000万元，银行贷款余额7990万元[13] - 公司在财务公司贷款利率2.5%[13] 风险相关 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[13] - 财务公司证照合法有效[14] - 未发现财务公司违规[14] - 财务公司资产负债比例合规[14] - 存贷款业务风险可控[14]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月2日下午15:00至17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会的公司人员有董事长兼总经理冯立科等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月2日中午12:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年公司第五届董事会召开8次会议[6] - 2023年公司股东大会召开5次[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[9] - 2023年提名委员会召开1次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[9] 制度修订 - 2023年10月30日修订《独立董事工作制度》[12] 审计相关 - 2024年3月29日审议通过公司2023年年度报告等议案[15] 履职情况 - 2023年独立董事累计现场检查工作时间为15天[17][19] - 2023年度独立董事按要求履行职责[25] - 2024年度将继续履行义务促进公司规范运作[26]

应收账款 - 广东广垦绿色农产品有限公司期初余额206.98万元，年度累计发生额687.98万元，偿还累计发生额685.70万元，期末余额209.26万元[3] - 广东农垦燕岭大厦有限公司期初余额7.18万元，年度累计发生额83.83万元，偿还累计发生额81.74万元，期末余额9.27万元[4] - 广东广垦畜牧集团股份有限公司期初余额0.30万元，年度累计发生额5.05万元，偿还累计发生额4.81万元，期末余额0.54万元[3][6] - 广东广垦恒之康食品有限公司期初余额0.46万元，年度累计发生额0.20万元，偿还累计发生额0.66万元[3][6] - 广东省燕塘投资有限公司期初余额1.52万元，年度累计发生额8.55万元，偿还累计发生额9.38万元，期末余额0.69万元[4] - 广东省湛江农垦畜牧有限公司年度累计发生额3.87万元[4] - 广东广垦农业发展有限公司应收账款为4.16，占比10.40%，期末余额14.44[7] - 广东省广垦粮油有限公司应收账款为0.14，期末余额0.14[7] - 广东农垦燕岭大厦有限公司应收账款为7.18，占比83.83%，期末余额81.74[7] 预付账款 - 广东省广前糖业发展有限公司年度累计发生额210.51万元，全部为租金[5] 其他应收款 - 广东省农垦集团公司年度累计发生额620.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘物业管理有限公司年度累计发生额4493.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘饲料生物科技有限公司其他应收款为7.28，变动率 -3.39%[7] - 广东燕塘冷冻食品有限公司其他应收款期末余额58.97，变动率58.97%[7] - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司其他应收款为4066.77，变动率693.97%，期末余额4760.74[7] - 汕头市燕塘乳业有限公司其他应收款为34.50，变动率82.03%，期末余额116.53[7] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司其他应收款为4595.90，变动率313.58%，期末余额127.57[8] - 湛江燕塘乳业有限公司其他应收款为181.39，变动率166.15%，期末余额180.08[8] - 关联方总计其他应收款期初余额12901.38，本期发生额11149.11，收回或转回6730.24，期末余额17320.25[8] 其他非流动资产 - 广州广垦置业有限公司期初余额3669.59万元，年度累计发生额3590.00万元，期末余额7259.59万元，为购房款[6]

审核情况 - 中审众环对燕塘乳业2023年度关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核报告日期为2024年3月29日[4] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] 资金数据 - 2023年初往来资金余额12901.38万元[8] - 2023年度往来累计发生11149.11万元[8] - 2023年度偿还累计发生6730.24万元[8] - 2023年末往来资金余额17320.25万元[8] 关联公司数据 - 广垦绿色农产品2023年末应收账款余额209.26万元[7] - 广州广垦置业2023年末其他非流动资产余额7259.59万元[7] - 陆丰新澳良种奶牛2023年末其他应收款余额4760.74万元[8] - 湛江燕塘澳新牧业2023年末其他应收款余额4781.91万元[8] - 燕塘冷冻食品2023年度其他应收款累计发生58.97万元[8] - 燕塘饲料生物科技2023年末其他应收款余额3.89万元[8]