公司动态 - 公司暂无计划加入全运会建设 [1] - 重大事项以公司发布的公告为准 [1]

公司财务表现 - 2024年度公司营业收入为86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-98,432.98万元，亏损规模较2023年同期减少但全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [3] - 2025年1-3月公司营业收入为12,345.67万元，同比下滑77.85%，归属于母公司股东的净利润为-6,639.73万元，亏损规模同比减少26.36% [3] 可转债违约情况 - "岭南转债"无法按期兑付本息，信用等级被下调至C级 [2] - 逾期债务可能导致公司面临诉讼、仲裁、资产冻结及支付违约金等风险，进一步加剧资金压力 [2][4] - 债务逾期可能影响公司资本市场声誉及股票价格，甚至触发退市风险 [2] 持续经营风险 - 公司生态环境建设、水务水环境治理及文化旅游业务受冲击，项目招投标延迟、回款不佳，资产负债率高 [2] - 盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力 [2] - 2024年审计报告被出具保留意见，反映财务不确定性 [3] 增信计划风险 - 公司以岭南水务集团有限公司股权质押为"岭南转债"提供担保，但担保资产可变现价值存在不确定性 [4] - 募投项目公司应收账款及股权质押程序未完成，回款周期长且存在其他担保权人优先受偿风险 [5] - 若公司一年内被申请破产，担保行为可能被撤销 [5] 退市及诉讼风险 - 公司股票存在因股价连续20个交易日低于1元而被终止上市的风险 [6] - 截至2024年底未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元；2025年新增诉讼涉案金额13,856.81万元，占最近一期净资产的13.02% [6][7] - 诉讼结果不确定性可能进一步影响公司经营业绩 [7] 受托管理人履职 - 广发证券作为受托管理人持续关注债券违约风险，督促公司履行信息披露义务并推进违约处置方案 [9][10] - 已与公司及债券持有人保持沟通，响应投资者诉求 [10]

业绩情况 - 2024年度营收86,183.66万元，较2023年下滑59.55%[7] - 2024年度归母净利润 -98,432.98万元，亏损规模较2023年减少29.86%[7] - 2025年1 - 3月营收6,759.91万元，较2024年下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月归母净利润 -6,639.73万元，亏损规模较2024年减少26.36%[8] 信用及风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，信用等级下调为C[6] - 增信计划抵质押资产担保和可变现价值不确定[11] - 股票存在因股价低于面值被终止上市风险[12] - 公司存在持续经营风险[8] 诉讼情况 - 截至2024年12月31日，未决诉讼251件，标的294,640.46万元[14] - 截至2025年8月7日，新增未披露涉案金额13,856.81万元，达净资产13.02%[14][15] 其他 - 广发证券自2024年7月3日起担任“岭南转债”受托管理人[15]

法律诉讼 - 截至2025年8月7日，新增未披露诉讼、仲裁涉案金额约13856.81万元，达最近一期经审计归母净资产13.02%[2] - 2025年7月，广东中盈盛达商业保理有限公司仲裁涉案4176.30万元[8] - 2025年8月，中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司仲裁涉案4852.55万元[8] - 2025年8月，广东恒泰建设有限公司起诉涉案1610.67万元[8] - 其他39件小额诉讼合计涉案3217.29万元[8]

岭南转债第二期偿付完成 - 公司于2025年7月31日完成"岭南转债"第二期偿付资金发放 [1] - 涉及4户持有人共计210张债券因司法/质押冻结暂未偿付 偿付资金暂存于公司偿债账户 [1] - 因司法扣划或债权人变更等原因导致偿付失败的持有人需在2025年8月18日前提交证明材料联系公司处理 [2] 股东股份司法拍卖 - 股东尹洪卫所持166,500,000股（占公司总股本9.15%）无限售流通股将被司法拍卖 [5] - 尹洪卫目前持股267,791,617股（占公司总股本14.71%） 若拍卖完成其持股将降至101,291,617股（占公司总股本5.56%） [9] - 尹洪卫累计被冻结267,791,617股 另被轮候冻结1,562,268,539股 因多轮轮候查封其股份可能继续被司法处置 [9] 股东历史股份处置情况 - 2024年12月尹洪卫19,257,354股已完成拍卖过户 [8] - 2025年6月70,000,000股因无人出价流拍 [8] - 2025年7月5,000,000股被法院强制变卖 [8] 拍卖影响说明 - 尹洪卫非公司控股股东及其一致行动人 本次拍卖不会导致公司控制权变更 [6][9] - 股份拍卖事项对公司生产经营和治理结构暂无影响 [10] - 拍卖受让方需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定 [10]

偿付进展 - 公司已完成"岭南转债"第二期偿付工作 偿付资金发放日为2025年7月31日 [1] - 存在质押或冻结等权利受限的债券待解除限制后可偿付 具体方式需符合法律法规要求 [1] - 未成功偿付的资金暂存于公司偿债账户 债券持有人需在2025年8月18日前提交证明材料至指定邮箱ln@lingnan.cn [1] 会议决议 - "岭南转债"偿债方案于2025年1月22日经债券持有人会议审议通过 [1] - 公司于2025年7月29日披露了第二期偿付公告 [1] 文件要求 - 债券持有人需提供身份证明文件 证券账户信息及联系方式 [1] - 法人需额外提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人身份证复印件及资格证明文件 [1]

股东股份拍卖基本情况 - 持股5%以上股东尹洪卫持有公司无限售条件流通股166,500,000股 占公司总股本9.15% [1] - 广东省东莞市中级人民法院通过京东网络司法拍卖平台拍卖其20,000,000股 占其所持股份7.47% 占公司总股本1.10% [1] - 拍卖起始时间为2025年9月5日14时 拍卖到期时间为2025年9月6日14时 原因为债务纠纷 [1] 历史股份处置情况 - 2024年12月通过人民法院诉讼资产网拍卖19,257,354股 已完成过户登记 占其所持股份7.19% 占公司总股本1.06% [1][3] - 2025年6月70,000,000股因无人出价流拍 [1] - 2025年7月5,000,000股被四川自由贸易试验区法院强制变卖 [1] - 累计被拍卖股份数量达267,791,617股 占公司总股本14.71% [3] 股权结构影响评估 - 尹洪卫目前持股数量为267,791,617股 占公司总股本14.71% [3] - 本次拍卖完成后持股比例将进一步下降 [3] - 股东非控股股东及第一大股东 本次拍卖不会导致公司控制权变更 [3] 股份处置背景说明 - 股东涉及多起诉讼且存在多轮轮候查封 [3] - 法院采用分拆处置方式以提高拍卖成功率和变价效率 [3] - 未来可能存在继续被司法处置的情形 [3] 拍卖后续程序 - 后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节 [1] - 拍卖过程可能中止或撤回 结果存在不确定性 [1] - 公司将持续关注进展并履行信息披露义务 [3]

股份拍卖 - 尹洪卫被拍卖股份166,500,000股，占公司总股本9.15%[1] - 拍卖分多次，有20,000,000股和26,500,000股两种数量[2][3] - 截至披露日，拍卖股份占尹洪卫所持62.18%[3] 股份动态 - 2024年12月19,257,354股完成过户，2025年6月70,000,000股流拍，7月5,000,000股被变卖[4] - 截至披露日，尹洪卫累计被拍卖股份占其所持7.19%，占公司总股本1.06%[5] 持股情况 - 截至2025年7月30日，尹洪卫持股占公司总股本14.71%[6] - 若拍卖成交，尹洪卫持股将减至占公司总股本5.56%[6] 股份冻结 - 尹洪卫累计被冻结267,791,617股，轮候冻结1,562,268,539股[6] 其他情况 - 拍卖结果不确定，受让方需遵守减持规定[1][7]

债券偿付 - 2025年1月22日审议通过“岭南转债”偿债方案议案[2] - “岭南转债”第二期偿付资金发放日为2025年7月31日[2] - 截至公告披露日完成“岭南转债”第二期偿付工作[2] 特殊情况处理 - 4户210张冻结债券偿付资金暂存偿债账户[2] - 因司法扣划等偿付失败资金暂存偿债账户[3] 持有人要求 - 债券持有人不晚于2025年8月18日发资料至ln@lingnan.cn[3] - 未按期联系资金继续暂存偿债账户[3]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘 ST岭南报收于1 74元 下跌2 79% 换手率4 82% 成交量77 11万手 成交额1 34亿元 [1] 资金流向 - 7月29日主力资金净流出3367 49万元 游资资金净流入878 38万元 散户资金净流入2489 1万元 [2][4] 可转债偿付情况 - "岭南转债"第二期偿付将于2025年7月31日前进行 以剩余债券数量4 107 192张为基础 每13张偿付1张 不足13张的偿付1张 实际面额不变 [2] - 偿付债券将于2025年7月29日申请注销 资金发放日为2025年7月31日 [2] - 公司现有货币资金无法偿付"岭南转债" 信用评级已下调至C级 [2][4] 财务表现 - 2024年度公司营业收入86 183 66万元 同比下滑59 55% 净利润-98 432 98万元 亏损规模减少9 86% [2] - 2025年第一季度营业收入6 759 91万元 同比下滑77 85% 净利润-6 639 73万元 亏损规模减少26 36% [2] 经营风险 - 公司存在持续经营风险 2024年全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [2] - 增信计划抵质押资产变现存在不确定性 股票存在退市风险 [2] - 未决诉讼251件 诉讼标的294 640 46万元 [2]