收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为15.36亿元人民币，同比增长35.94%[6] - 年初至报告期末营业收入为32.08亿元人民币，同比增长36.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5745.65万元人民币，同比增长29.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9334.10万元人民币，同比增长23.50%[6] - 营业收入增长36.66%至32.08亿元人民币[16] - 基本每股收益为1.00元人民币/股，同比增长14.94%[6] - 加权平均净资产收益率为19.58%，同比下降11.75个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长38.67%至29.30亿元人民币[16] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为11.09亿元人民币，较上年度末增长63.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.21亿元人民币，较上年度末增长79.29%[6] - 应收账款增长125.04%至2.22亿元人民币[16] - 预付款项增长58.59%至3.50亿元人民币[16] - 其他应收款增长163.92%至1.83亿元人民币[16] - 应交税费增长1271.16%至2360.14万元人民币[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4445.58万元人民币，同比大幅下降485.36%[6] - 经营活动现金流量净额下降485.36%至-4445.58万元人民币[17] - 投资活动现金流量净额下降511.00%至-4595.90万元人民币[17] - 筹资活动现金流量净额增长777.74%至1.44亿元人民币[17] 业务线表现 - 仁川亚运会项目接待游客2212人次实现营收556.67万元人民币[18] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为0.00%至30.00%[43] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为8,746.88万元至11,370.94万元[43] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为8,746.88万元[43] - 公司预计2014年度净利润保持正值且不属于扭亏为盈情形[43] - 公司计划通过扩大市场占有率和积极销售策略增加收入规模[43] 控股股东承诺和声明 - 控股股东冯滨承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[24] - 控股股东冯滨承诺避免同业竞争长期有效且严格履行未违反[24] - 控股股东冯滨承诺规范关联交易长期有效且严格履行未违反[24][26] - 控股股东冯滨承诺不存在内幕交易行为长期有效且严格履行未违反[26] - 控股股东冯滨承诺保证上市公司独立性长期有效且严格履行未违反[26] - 控股股东冯滨确认最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[26] - 控股股东冯滨确认不存在重大经济纠纷诉讼或仲裁[26] - 控股股东冯滨确认符合非公开发行股票发行对象条件[26] - 控股股东冯滨确认不存在《上市公司收购管理办法》第六条禁止情形[26] - 所有承诺均于2014年9月24日作出且长期有效[24][26] - 控股股东及持股5%以上股东出具避免同业竞争承诺，有效期至转让全部股份之日起一年内[39] - 公司控股股东承诺承担因租赁房屋权属问题无法继续使用造成的装修、搬迁及其他全部损失[38] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易，遵循市场化定价原则[41] 股东持股和减持安排 - 控股股东冯滨所持股份自上市日起锁定36个月至2017年1月23日[28] - 高级管理人员任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%[28] - 高级管理人员离任后6个月内不减持，之后12个月内减持不超过所持股份总数的50%[28] - 北京嘉俪九鼎投资中心所持股份自上市日起锁定12个月，自持股日起锁定36个月至2015年1月22日[28] - 林岩、曹建所持股份自上市日起锁定12个月至2015年1月23日[28] - 控股股东冯滨锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[34] - 控股股东冯滨减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[34] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建每年减持上限为上年末持股的25%[36] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[36] - 法人股东北京嘉俪九鼎承诺锁定期满后12个月内减持完毕[36] - 法人股东北京嘉俪九鼎减持价格不低于每股净资产的150%[36] - 所有股东减持需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[34][36] - 未履行减持承诺的股东6个月内禁止减持[34][36] - 控股股东冯滨持股意向为长期持有[34] - 法人股东北京嘉俪九鼎明确12个月内减持完毕计划[36] - 公司持股5%以上股东包括自然人林岩、曹建及法人北京嘉俪九鼎投资中心[39] 股价稳定措施 - 公司承诺若股价连续5日低于每股净资产120%将召开投资者见面会[30] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价方案[30] - 稳定股价措施包括股票回购、控股股东增持、利润分配或资本公积金转增股本[30] - 稳定股价措施实施期间若股价连续20日高于每股净资产则停止实施[30] - 新任董事、监事及高管需签署与IPO时相同的股价稳定承诺[30] - 股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[31] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动稳定股价方案[31] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度至方案通过日期间薪酬及现金分红总额的15%[31] - 稳定股价措施实施期间股权分布需保持符合上市条件[31] 公司治理和承诺履行 - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[33] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东需回购原限售股份[33] - 非不可抗力原因未履行承诺将停止公开再融资[33] - 未履行承诺时相关董事监事及高管将被调减或停发薪酬[33] - 因不可抗力未履行承诺需提出新承诺并公开道歉[33] - 截至公告日承诺主体未出现未履行承诺情况[33] 利润分配政策 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2元（含税），共分配利润1165.8万元[38] - 公司实际控制人承诺现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[38] - 公司2014年4月23日年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案[38] - 公司实际控制人关于股利分配政策的承诺自2013年12月20日起长期有效[38] 其他重要事项 - 公司收到政府补助共计402万元人民币，计入非经常性损益[7] - 公司3家直营门店存在租赁房屋未取得所有权人同意文件的风险[38] - 公司实际控制人承诺全额承担因补缴社会保险、住房公积金或被追偿的损失[38] - 公司报告期不存在证券投资情况[44] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[44] - 法定代表人冯滨签署报告日期为2014年10月24日[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.72亿元人民币，同比增长37.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3588.45万元人民币，同比增长15.50%[22] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长3.28%[22] - 公司营业总收入16.72亿元，同比增长37.33%[30] - 净利润3,588.45万元，同比增长15.50%[30] - 公司旅游服务营业收入16.72亿元，同比增长37.33%[44] - 营业收入从12.17亿元增至16.72亿元，增长37.4%[143] - 净利润从3106.75万元增至3588.45万元，增长15.5%[143] - 净利润为35,884,461.50元，归属于母公司所有者的净利润为24,226,461.50元[156] - 公司本期净利润为3106.75万元[162] - 母公司净利润为3473.88万元[165] - 公司上年同期净利润为3129.87万元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.25亿元，同比增长38.42%[37] - 财务费用为-239.87万元，同比下降49.42%，主要受汇率变动影响[37] - 营业成本从11.02亿元增至15.25亿元，增长38.4%[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,544,231,362.89元，同比增长44.2%[152] 各条业务线表现 - 出境游批发业务通过采购上游旅游资源设计产品并通过代理商销售[10] - 商务会奖旅游（MICE）业务为企业客户提供会议、奖励旅游等服务[10] - 出境游业务收入13.51亿元，同比增长45.55%，其中批发业务8.97亿元（增长44.45%），零售业务4.54亿元（增长47.78%）[32] - 商务会奖旅游业务收入3.21亿元，同比增长10.94%[36] - 出境游批发业务收入8.97亿元，同比增长44.45%[44] - 出境游零售业务收入4.54亿元，同比增长47.78%[44] - 商务会奖旅游收入3.21亿元，同比增长10.94%[44] 各地区表现 - 西南大区营业收入1.30亿元，同比增长136.07%[44] - 华南大区营业收入1137.51万元，同比增长2839.16%[44] - 公司在北京拥有门店34家，天津拥有2家门店及3家在建门店[40] - 公司在上海、成都、沈阳等11个城市设有分公司[187] - 公司在上海、北京、成都、杭州、香港共设有9家全资及控股子公司[187] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,557.81万元至9,825.15万元，同比增长0%至30%[65] - 公司股票因筹划重大资产重组自2014年6月27日起停牌[110] - 重大资产重组延期复牌承诺不晚于2014年9月26日开市前[110] - 停牌期间每5个交易日发布一次重组进展公告[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1875.08万元人民币，同比下降74.06%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1,875.08万元，同比下降74.06%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额1.45亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[39] - 现金及现金等价物净增加额1.60亿元，同比增长133.89%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为23,136,483.70元，相比上期的74,350,057.43元有所下降[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,713,933,584.86元，同比增长39.5%[152] - 筹资活动现金流入小计为205,718,579.72元，其中吸收投资收到的现金为156,718,579.72元，取得借款收到的现金为49,000,000.00元[149][152][153] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,493,282.75元，相比上期的-961,244.45元有显著改善[149][152][153] - 现金及现金等价物净增加额为160,099,688.84元，期末余额达到418,163,702.53元[149] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,225,296.97元，其中对所有者分配11,658,000.00元[149][152][153][156] - 经营活动现金流量净额为1875.08万元，较上年同期7228.86万元下降74.1%[148] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失95.79万元，主要受非流动资产处置损失53.92万元影响[26][27] 股东权益和资本变动 - 加权平均净资产收益率8.36%，同比下降5.83个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产4.64亿元人民币，较上年末增长59.61%[22] - 公司累计投入募集资金4446.93万元[54] - 所有者投入资本增加149,157,823.61元，其中实收资本增加7,290,000.00元，资本公积增加141,867,823.61元[156] - 期末归属于母公司所有者权益合计为464,238,230.36元，较年初290,853,945.25元增长59.6%[156][158] - 母公司所有者投入资本增加1.49亿元[167] - 母公司期末所有者权益总额为4.63亿元，较期初增长59.3%[167] - 公司期末所有者权益总额为2.34亿元，较期初增长15.3%[164] - 公司上年期末所有者权益总额为2.35亿元，较年初增长15.4%[172] - 公司提取盈余公积312.99万元[162] - 公司上年同期提取盈余公积312.99万元[169] - 母公司对股东分配利润1165.8万元[167] 资产和负债变动 - 总资产10.00亿元人民币，较上年末增长47.88%[22] - 公司货币资金期末余额为430,813,702.53元，较期初265,854,013.69元增长62.0%[136] - 公司应收账款期末余额为133,713,708.38元，较期初98,546,593.83元增长35.7%[136] - 公司预付款项期末余额为303,814,212.25元，较期初220,870,703.46元增长37.5%[136] - 公司其他应收款期末余额为106,900,223.15元，较期初69,443,686.85元增长53.9%[136] - 公司资产总计期末余额为1,000,360,268.61元，较期初676,447,632.01元增长47.8%[136] - 公司应付账款期末余额为244,464,284.76元，较期初183,567,455.92元增长33.2%[137] - 公司预收款项期末余额为236,038,736.69元，较期初155,095,908.61元增长52.2%[137] - 公司实收资本期末余额为58,290,000.00元，较期初51,000,000.00元增长14.3%[138] - 公司资本公积期末余额为162,227,124.22元，较期初20,359,300.61元增长697.0%[138] - 公司未分配利润期末余额为218,669,186.37元，较期初194,442,724.87元增长12.5%[138] - 公司总资产从6.79亿元增长至10.04亿元，增幅47.9%[140][141] - 流动资产从6.42亿元增至9.61亿元，增长49.6%[140] - 应付账款从1.87亿元增至2.48亿元，增长32.8%[140] - 预收款项从1.54亿元增至2.36亿元，增长52.5%[140] - 实收资本从5100万元增至5829万元，增长14.3%[141] - 资本公积从2035.93万元增至1.62亿元，增长697.1%[141] 募集资金使用 - 公司募集资金总额1.49亿元，报告期投入1794.37万元[54] - 实体营销网络建设项目承诺投资总额为8,324.39万元，截至报告期末累计投入2,891.14万元，投资进度为34.73%[58] - 旅游电子商务项目承诺投资总额为4,563.34万元，截至报告期末累计投入1,094.26万元，投资进度为23.98%[58] - 商务会奖分公司项目承诺投资总额为2,033.8万元，截至报告期末累计投入461.53万元，投资进度为22.69%[58] - 公司以自筹资金预先投入实体营销网络建设项目2,671.33万元，并于2014年3月6日完成募集资金置换[60] - 旅游电子商务项目未达到预计效益[58] - 商务会奖分公司项目未达到预计效益[58] - 所有募集资金投资项目均未发生重大可行性变化[58] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司接待机构实地调研6次，电话沟通1次，共计7次投资者交流活动[69] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会4个专门委员会[187] - 公司业务组织架构包含出境旅游中心、电子商务部等六大业务部门及6个职能部室[187] 股东承诺和股份锁定 - 公司股东冯滨股份锁定期为2014年1月23日至2017年1月22日，锁定期满后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[94] - 公司股东林岩、曹建股份锁定期为2015年1月23日至2017年1月22日，锁定期满后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[94] - 北京嘉俪九鼎投资中心股份锁定期为2014年1月23日至2015年1月22日[94] - 控股股东冯滨承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[100][102] - 控股股东冯滨承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[100][102] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[102] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[102] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心承诺锁定期满后12个月内减持价格不低于每股净资产的150%[103] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心计划锁定期满后12个月内减持完毕[103] - 未履行承诺时控股股东股份6个月内不得减持[100][102] - 未履行承诺时持股5%以上股东需公开说明原因并道歉[100][102][103] - 实际控制人冯滨承诺承担公司员工补缴社会保险和住房公积金的全部费用及损失[105] - 控股股东冯滨承诺承担3家直营门店因租赁房屋权属问题造成的装修搬迁及其他全部损失[105] - 持股5%以上股东及实际控制人承诺避免同业竞争有效期至转让全部股份之日起一年内[106] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心承诺避免同业竞争有效期至转让全部股份之日起一年内[106] - 控股股东冯滨承诺减少关联交易并遵循市场化定价原则长期有效[107] - 新任董事监事及高管已签署相关承诺[99] 股价稳定措施 - 公司稳定股价预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[96] - 股价稳定措施包括通过集中竞价回购公司股票[96] - 股价稳定措施包括要求控股股东及董监高增持公司股票[96] - 股价低于每股净资产120%时需在10个交易日内召开投资者见面会[96] - 股价稳定措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[97] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[97] - 控股股东及高管增持金额要求不低于上年度至方案通过期间获取税后薪酬及现金分红总额的15%[98] - 稳定股价措施停止条件为实施期间公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产[97] 承诺和赔偿 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[98] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将购回已公开发售的原限售股份[99] - 公司及控股股东承诺因虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[99] - 未履行承诺时公司不得进行公开再融资[99] - 未履行承诺时将调减或停发相关董事监事高管薪酬津贴[99] 利润分配 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 2013年度利润分配方案以总股本5,829万股为基数，每10股派发现金股利2元，共计分配利润1,165.8万元[66] - 公司2014年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[68] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2元（含税）[103] - 2013年度利润分配总额为1165.8万元[103] 公司设立和历史沿革 - 北京有朋国际旅行社净资产评估值为106.01万元，改建后公司注册资本为200万元[174] - 北京市民族文化交流中心出资80万元占注册资本40%，王宏等13名自然人出资20万元占10%，广州广之旅出资80万元占40%，其工会出资20万元占10%[174] - 2002年北京市民族文化交流中心股权转让定价基础为净资产152.46万元[175] - 2004年范业良受让19名自然人股东49%股权[176] - 2008年公司增资621.4万元，注册资本由200万元增至821.4万元[179][180] - 2008年公司净资产2400万元折合股份2400万股，每股面值1元[181] - 2010年新增注册资本266.6667万元，北京嘉俪九鼎投资中心等出资3200万元认购新股[182] - 2011年资本公积2433.3333万元转增股本，注册资本增至5100万元[182] - 2014年首次公开发行新股729万股，股东发售728.5万股，合计1457.5万股，发行价23.15元/股[183] - 首次公开发行募集资金总额1.6876亿元，扣除发行费用后公司实收募集资金净额1.4916亿元[184] - 公司首次公开发行新股729万股，老股东公开发售股份728.5万股，合计发行1457.5万股[115] - 发行后总股本从5100万股增至5829万股，增幅14.29%[115][119] - 有限售条件股份从5100万股减至4371.5万股，占比从100%降至75%[114] - 无限售条件股份新增1457.5万股，占比25%[114] - 募集资金总额1.6876亿元，净募集资金1.4916亿元[119] - 境内自然人持股从4391.86万股减至3764.51万股，占比从86.11%降至64.58%[114] - 境内法人持股从708.14万股减至606.99万股，占比从13.89%降至10.41%[114] - 第一大股东冯滨持股2158.4万股，占比37.03%，其中有限售股291.35万股[120] - 前十大股东中机构持股包括华夏红利基金114.61万股（1.97%）和华宝兴业基金90万股（1.54%）[122] - 股份变动于2014年2月14日完成工商变更登记手续[119] 重大合同 - 公司重大合同交易对方为北京中体华奥咨询有限公司[90] - 合同签署日期为2014年3月26日[90] - 该重大合同交易性质为非关联交易[90] 无重大事项声明 - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[72] - 公司报告期未发生媒体质疑事项[73] - 公司报告期未发生资产收购及出售交易[75][76] - 公司报告期未发生重大企业合并情况[77] - 公司报告期无股权激励计划实施[78] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[79][80][81][82] - 公司对外担保情况显示无实际担保余额，对外担保余额为0万元[88] - 对子公司上海众信国际旅行社有限公司提供300万元一般保证担保，担保期至2018年7月31日[88] - 报告期末实际担保余额合计为0万元，占公司净资产比例为0.00%[88] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[109] - 半年度财务报告未经审计[109] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层，法人代表为冯滨[186] - 公司属于旅游服务行业，经营范围涵盖入境旅游、国内旅游、出境旅游等业务[188] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及41项具体会计准则[190] - 公司以人民币为记账本位币[193] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，对持股50%以上或具实际控制权的被投资单位纳入合并范围[198] - 合并财务报表按权益法调整对子公司长期股权投资，并抵销

收入和利润（同比环比） - 营业收入为751,950,499.91元，同比增长25.44%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为17,381,003.91元，同比增长20.77%[9] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长7.14%[9] - 加权平均净资产收益率为4.65%，同比下降2.27个百分点[9] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长区间为15%至35%[38] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为3,572.76万元至4,194.11万元[38] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,106.75万元[38] - 公司主营业务增长稳定[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用改善151.82万元至-50.94万元，降幅74.88%，受汇率变动影响[16] - 管理费用增加223.82万元至805.88万元，增幅38.45%，因上市相关费用及人员增加[16] 资产和负债变化 - 预收款项减少5701.10万元至9808.49万元，降幅36.76%，因季节性收入波动[16] - 短期借款新增900万元，上期末无未偿还银行借款[16] - 无形资产增加162.43万元至430.72万元，增幅60.54%，主要由于外购管理软件[16] - 应交税费增长524.61万元至696.73万元，增幅304.78%，因未支付流转税及所得税[16] - 资本公积激增1.42亿元至1.62亿元，增幅696.82%，主要来自股票发行溢价[16] - 归属于母公司所有者权益增长1.67亿元至4.57亿元，增幅57.26%，因股票发行及净利润贡献[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-148,963,984.06元，同比下降28.08%[9] - 筹资活动现金流量净额增加1.67亿元，主要来自股票发行募集资金[16] 股东结构和持股信息 - 报告期末股东总数为7156人[12] - 控股股东冯滨持股比例为37.03%，持股数量为21,584,003股[13] - 控股股东冯滨锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度末持股总数的25%[29] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[29] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度末持股总数的25%[31] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心承诺锁定期满后12个月内减持价格不低于每股净资产的150%[31] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心计划锁定期满后12个月内完成减持[31] - 控股股东冯滨拟长期持有公司股份[29] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目合计影响净利润-40,439.74元[10] - 公司与中体华奥合作成立仁川亚运会票务销售及接待中心[17] 股价稳定措施 - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[23][24] - 股价稳定启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[23][24] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的15%[24] - 股东大会通过稳定方案后5个交易日内启动实施[23][24] - 稳定措施包括股票回购/控股股东增持/利润分配/削减开支等[23] 承诺履行和责任承担 - 招股书存在虚假记载时将依法回购全部新股[26] - 招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[26] - 未履行承诺需公开说明原因并道歉[26] - 未履行承诺期间不得进行公开再融资[26] - 承诺有效期自2013年12月20日起长期有效[26] - 公司控股股东及持股董事监事高管承诺因未履行承诺所获收益归公司所有[27][29] - 未履行减持承诺时控股股东股份6个月内不得减持[29] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[29] - 未履行承诺的董事监事高管将被调减或停发薪酬津贴[27] - 因未履行承诺给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[27][29] - 非不可抗力原因未履行承诺需公开说明原因并道歉[27][29] - 不可抗力导致未履行承诺需提出新承诺并制定投资者损失最小化方案[27][29] - 未履行减持承诺的股东自未履行之日起6个月内不得减持股份[31][33] - 股东减持需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[31] - 所有减持承诺均声明长期有效（持股低于5%时除外）[31][33] - 实际控制人冯滨承诺现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[33] - 冯滨承诺承担公司为员工补缴社会保险及住房公积金可能产生的全部损失[33] - 冯滨承诺承担3家直营门店因租赁房屋权属问题导致的装修搬迁等全部损失[33] 关联交易和同业竞争 - 控股股东冯滨承诺避免同业竞争及规范关联交易[36] - 法人股东北京嘉俪九鼎投资中心承诺避免同业竞争[34] - 自然人股东林岩、曹建承诺避免同业竞争[34] - 避免同业竞争承诺在股东期间及转让全部股份后一年内持续有效[34][36] - 关联交易承诺要求遵循市场化定价原则[36] - 实际控制人及主要股东出具避免同业竞争承诺持续有效[33] - 控股股东承诺不占用公司资金及不发生非正常资金拆借[36]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为3,005,255,499.97元，同比增长39.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为87,468,779.19元，同比增长41.53%[24] - 基本每股收益为1.72元/股，同比增长42.15%[24] - 营业总收入300,525.55万元，同比增长39.78%[34][36][37] - 归属于上市公司股东的净利润8,746.88万元，同比增长41.53%[34] - 公司2013年营业收入达30.05亿元人民币，同比增长39.78%[51] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为87,468,779.19元[132][134] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为61,803,716.93元[132] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为44,180,648.49元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,704,870,592.57元，同比增长39.69%[37][38] - 销售费用149,996,328.04元，同比增长42.42%[37][39] - 财务费用-6,187,963.19元，同比减少35.51%[37][39] - 所得税费用28,485,534.58元，同比增长39.57%[37][42] - 公司旅游服务综合成本27.05亿元人民币，同比增长39.69%[58] - 营业成本同比增长39.69%与营业收入增长幅度持平[59] - 销售费用同比增长42.42%至1.50亿元[63] 各条业务线表现 - 出境游批发业务收入17.16亿元人民币，同比增长42.13%[51][52] - 出境游零售业务收入7.14亿元人民币，同比增长42.76%[51][53] - 商务会奖旅游收入5.75亿元人民币，同比增长30.03%[51][54] - 线上销售渠道实现营业额1.8亿元人民币，同比增长47.67%[45] - 出境游批发业务主营业务成本达15.65亿元占营业成本比重57.84%同比增0.98%[59] - 出境游零售业务毛利率13.57%同比增0.42%[68] - 公司商务会奖业务收入与毛利约占同期公司收入与毛利的20%[86] 各地区表现 - 北京地区零售门店达34家，当年新开8家门店[44] - 在天津开设2家门店并获"最佳出境旅行社"称号[44] - 公司门店布局集中在北京地区存在地域限制[85] - 公司在北京、上海、深圳设立商务会奖旅游分支机构以拓展业务[117] 管理层讨论和指引 - 公司实施批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营发展战略[111] - 公司计划加快电子商务建设，形成B2B/B2C销售渠道及O2O模式[115] - 公司将在国内重要客源地扩充零售网点，构建全国批零一体化经营体系[116] - 公司通过集中采购和远期采购政策强化资源整合能力并控制成本[87] - 公司自主研发了ERP综合运营管理系统以提高运营效率[88] - 公司实施差异化产品战略并形成全面和差异优势的产品线[88] - 公司强调旅行社运作全流程的改造和优化以持续提高服务质量[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为68,231,045.32元，同比增长9.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额68,231,045.32元，同比增长9.15%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额-21,688,929.48元，同比下降353.68%[37][42] - 经营活动现金流量净额同比增长9.15%至6823.10万元[66] - 筹资活动现金流量净额同比下降353.68%因偿还7000万元借款[66][71] 资产和负债结构 - 应收账款同比增长111.62%至9854.66万元占总资产比例上升5.68%[70] - 应付账款同比增长64.81%至1.80亿元占总资产比例上升5.89%[71] - 货币资金占总资产比例下降7.38%至2.66亿元[70] 子公司表现 - 上海众信国际旅行社总资产为14,924,814.42元，营业收入为20,278,586.20元，净利润为799,075.40元[105] - 众信（北京）商务旅行社总资产为7,194,070.90元，营业收入为4,907,253.37元，净亏损为7,450.33元[105] - 四川众信国际旅行社营业收入为317,700.00元，净亏损为5,645.68元[105] - 北京优拓航空服务净亏损为2,467.10元[105] - 北京优逸文公关策划净亏损为1,215.64元[105] - 公司2013年新设四川众信、北京优拓、北京优逸文三家子公司，均处于业务起步阶段[109] - 公司2013年新设立三家全资子公司（四川众信/北京优拓航空/北京优逸文公关）并纳入合并报表范围[126][128] 股东结构和持股 - 控股股东冯滨持股比例为49.37%，持股数量25,180,925股[190] - 股东北京嘉俪九鼎投资中心持股比例为8.75%，持股数量4,462,501股[190] - 股东林岩持股比例为7.39%，持股数量3,767,105股[190] - 董事长兼总经理冯滨期末持股25,180,925股，占管理层持股总数68.7%[197][199] - 董事兼副总经理林岩期末持股3,767,105股，占管理层持股总数10.3%[197][199] - 董事兼财务总监何静期末持股827,026股，占管理层持股总数2.3%[197][199] - 董事韩丽期末持股2,067,565股，占管理层持股总数5.6%[197][199] - 董事会秘书兼副总经理曹建期末持股3,399,079股，占管理层持股总数9.3%[197][199] - 副总经理路振勤期末持股827,026股，占管理层持股总数2.3%[197][199] - 副总经理赵锐期末持股220,320股，占管理层持股总数0.6%[197][199] - 监事会主席张磊期末持股353,430股，占管理层持股总数1.0%[197][199] - 管理层期末持股总数36,642,476股，期内无增减持变动[199] - 独立董事杨宏浩于2013年12月20日新任，戴斌于2013年12月20日离任[197][199] 利润分配和分红 - 公司通过利润分配预案每10股派发现金红利2.00元[6] - 公司2013年度现金分红总额为11,658,000元，占归属于上市公司股东净利润的13.33%[132][134] - 公司以总股本58,290,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[130][134] - 公司可分配利润为194,442,724.87元[134] - 公司现金分红在利润分配中最低比例达到20%[171] 风险因素 - 公司以人民币报价但以美元欧元等外汇采购存在汇率变动风险[81] - 公司在线旅游业务交易额较低[85] - 公司门店布局集中在北京地区存在地域限制[85] 合作伙伴和资源 - 公司与国内国际50多家航空公司建立长期合作关系是多家航空公司的A类客户[91] - 公司与全球90多个国家和地区400多个地接社建立合作关系[91] - 公司提前3-6个月进行机票远期采购和集中采购[93] - 公司连续七年运作大型邮轮包船项目[93] - 公司拥有从12个城市出发的约百余条长线出境旅游线路[96] - 公司与全国近2000家代理商建立长期合作关系覆盖除三省外主要省市[101] - 公司在多国使领馆获得优先送签优先出签等优惠政策[92] - 公司产品研发团队由产品经理销售人员市场推广人员领队组成[95] 公司治理和承诺 - 控股股东冯滨所持公司股票自上市之日起锁定36个月，期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[161] - 控股股东冯滨离任后6个月内不减持，之后12个月内减持不超过所持股份总数的50%[161] - 北京嘉俪九鼎投资中心持有股份自上市之日起锁定12个月，自持股基准日（2010年11月19日）起锁定36个月[161] - 股东林岩、曹建所持公司股票自上市之日起锁定12个月，期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[161] - 公司承诺若股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%，将在10个交易日内召开投资者见面会[162] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将在5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案[162] - 稳定股价具体措施包括通过集中竞价回购公司股票[162] - 稳定股价措施要求控股股东及董监高增持公司股票[162] - 稳定股价措施可通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式[162] - 稳定股价措施包括削减开支、限制高管薪酬、暂停股权激励计划提升业绩[162] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[163] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[163] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的15%[163] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[165] - 控股股东承诺购回原限售股份若招股书存在重大遗漏[165] - 公司及高管承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[165] - 未履行承诺时公司不得进行公开再融资[166] - 未履行承诺的董事及高管将被调减或停发薪酬[166] - 控股股东未履行承诺时不得转让公司股份[166] - 因未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[166] - 控股股东冯滨承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的25%[167] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的25%[169] - 法人股东北京嘉俪九鼎承诺锁定期满后12个月内减持价格不低于每股净资产的150%[169] - 控股股东冯滨承诺承担因租赁房屋权属问题造成的全部损失[171] - 实际控制人承诺全额承担公司员工社保及公积金补缴费用[171] - 主要股东避免同业竞争承诺在持股期间及转让全部股份后一年内持续有效[173] - 控股股东承诺杜绝与公司发生资金拆借及担保行为[175] - 实际控制人承诺支持利润分配方案并投赞成票[171] - 持有5%以上股份股东需提前3个交易日公告减持计划[171] 发行上市相关 - 公司股票已完成发行并在深圳中小板上市，募集资金到位[112] - 公司首次公开发行新股729万股，股东公开发售股份728.5万股，合计发行1457.5万股[178] - 每股发行价格为人民币23.15元[178] - 公司募集资金总额为人民币168,763,500元[179] - 股东公开发售股份取得价款人民币168,647,750元[179] - 公司承担发行上市费用人民币19,605,676.39元，实际募集股款净额为人民币149,157,823.61元[179] - 股东承担发行上市费用人民币19,592,229.43元，公开发售股份所得款项净额为人民币149,055,520.57元[179] - 发行后公司注册资本变更为5829万元[180] - 公司通过发行股票募集资金建设三个募投项目（实体营销网络/旅游电子商务/商务会奖分公司）[123] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为35.4%，同比下降0.43个百分点[24] - 2013年末总资产为676,447,632.01元，同比增长29.15%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为290,853,945.25元，同比增长43.01%[24] - 公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,798,522.43元[24] - 公司2013年非流动资产处置损益为-16,324.32元[26] - 计入当期损益的政府补助910,000.00元[27][37] 行业背景 - 截至2013年第四季度末中国共有旅行社26,054家[72] - 截至2014年3月底出境游旅行社数量为2,216家[72] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额3.56亿元人民币，占年度销售总额11.86%[56] - 前五名供应商采购总额6.30亿元占年度采购总额比例23.28%[61] 质量认证和保险 - 公司2007年底通过ISO9001质量管理体系认证[99] - 公司为团队游客投保旅游意外险，为员工投保补充医疗保险和全年出境意外险[135][137] 审计和合规 - 会计师事务所年度报酬为20万元[177] - 会计师事务所已为公司提供连续6年审计服务[177] - 公司未改聘会计师事务所[177] - 公司报告期内无媒体质疑事项[142] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期内未发生破产重整事项[144] - 公司报告期内未实施股权激励[145] - 公司报告期内无重大关联交易[146][147][149][150] - 公司对子公司上海众信国际旅行社有限公司担保金额300万元[154] - 公司实际担保总额为6.54万元，占净资产比例0.02%[155] - 公司报告期末对外担保余额为0万元[154] - 公司报告期内无重大合同及其他重大交易[156][157] - 公司报告期内无托管、承包及租赁事项[151][152][153] 会员和渠道 - 公司会员总数达11万人，当年新增会员超过5万人[44]