募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 截至2025年4月8日，募集资金归集专户余额100,282,897.16元[5] 项目专户余额 - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”专户余额2,609,160.82元[5] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”吉林世宝专户余额101,134,619.72元、斐鹰汽车专户余额4,007,391.86元[5] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”专户余额4,749,123.70元[5] 资金使用 - 2024年4月19日使用14,290万元闲置募资补流，2025年4月7日归还[7] - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[11][12][14]

融资情况 - 公司发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 资金使用策略 - 公司计划先以自有外汇支付募投项目部分款项，后续等额置换[3] 审批情况 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过使用自有外汇支付并等额置换议案[7][8] 监督管理 - 财务部按月编制明细表，经保荐代表人审核提报置换申请[3] - 保荐机构和代表人可监督自有外汇支付情况[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元[1] - 减除发行费用后，募资净额为344,087,745.02元[1] 资金使用 - 公司计划先以自有外汇支付募投项目款，后续等额置换[4] - 财务部按月编制明细表提报置换申请，保荐方监督[4] 合规情况 - 该事项符合法规，不损害股东利益[5][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 截至2025年4月8日，募集资金归集专户余额100,282,897.16元[5] 项目投资情况 - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”投资30,000万元，募资投入9,000万元，专户余额2,609,160.82元[5] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投资50,000万元，募资投入14,408.77万元，吉林世宝专户余额101,134,619.72元、斐鹰汽车专户余额4,007,391.86元[5][6] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”投资18,000万元，募资投入5,000万元，专户余额4,749,123.70元[5] - 补充流动资金项目投资20,000万元，募资投入6,000万元，2024年6月完成，结余3.28万元永久补流[5][6] 资金管理情况 - 2024年4月19日获批使用不超10,000万元闲置募资现金管理，2025年4月7日归还[7] - 2025年4月9日获批使用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][9][17] 项目调整情况 - 2024年4月19日调整募投项目投入募集金额[4] - 2024年11月29日增加斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[4] 审议及意见情况 - 2025年4月9日第八届监事会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[18] - 监事会认为使用闲置募资现金管理不影响项目建设等，不损害股东利益[18] - 保荐人认为使用闲置募资现金管理履行必要程序，不损害股东利益，无异议[20] 备查文件情况 - 包含第八届董事会2025年4月9日书面议案决议[21] - 包含第八届监事会2025年4月9日书面议案决议[21] - 包含广发证券关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见[21]

募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[2] - 截至2025年4月8日，募集资金归集专户余额100,282,897.16元[6] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[6] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[6] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[6] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[6] 资金使用 - 2024年4月19日使用14,290万元闲置募资补流，2025年4月7日归还[8] - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年4月9日董事会和监事会通过使用部分闲置募资补流议案[13][14] - 保荐人对本次使用部分闲置募资补流事项无异议[16]

监事会决议 - 浙江世宝第八届监事会于2025年4月9日以书面议案形成决议，4月3日送达[1] - 应表决监事5名，实际表决5名[1] - 审议通过使用闲置募集资金补充流动资金等三项议案，均全票通过[2][4][7]

资金使用决策 - 董事会同意用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 董事会同意用最高8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 董事会同意用自有外汇支付募投项目资金并等额置换募集资金[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[7]

公司信息 - 公司为浙江世宝股份有限公司，股份代号1057[2] 会议安排 - 董事会2025年4月22日在浙江杭州公司会议室开会[3] - 会议目的是批准刊发2025年第一季度业绩公告[3] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

资金使用 - 2024年4月19日公司同意用不超14290万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年4月7日14290万元全部归还至募集资金专户[1]

资金管理 - 2024年4月19日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 理财情况 - 赎回理财产品收回本金4000万元，实际收益7.57万元[3] - 多期中信银行结构性存款有不同金额、期限、预期年化收益率及实际收益[4][5]