业绩总结 - 2023年公司营收357,121.92万元，同比降5.03%[2] - 2023年覆铜板营收301,957.78万元，同比降6.25%[2] - 2023年医疗健康营收33,895.96万元，同比增15.47%[2] - 2023年PCB营收12,625.27万元，同比降28.03%[2] 生产销售 - 2023年覆铜板生产4,624.68万张，同比增24.78%[2] - 2023年覆铜板销售4,533.02万张，同比增23.08%[2] 项目进展 - 宁国金安年产3000万张高等级覆铜板项目推进后续投产[8] - 安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目推进设备安装调试[8] 会议召开 - 2023年公司召开3次董事会会议[5] - 2023年公司召开1次股东大会[5]

内部控制 - 审计公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防错和查错可能性[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

财务表现 - 2023年公司营业收入为35.71亿元，同比下降5.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-7881.28万元，同比下降190.48%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比下降40.58%[10] - 2023年末公司总资产为61.53亿元，同比下降1.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为33.79亿元，同比下降3.99%[10] - 2023年公司扣除非经常性损益后的净利润为-1.10亿元，同比下降1618.93%[10] - 2023年公司基本每股收益为-0.108元，同比下降190.00%[10] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-2.28%，同比下降4.72个百分点[10] - 2023年公司营业收入扣除金额为8642.92万元，主要为废料销售[10] - 2023年公司实现营业收入35.71亿元，同比下降5.03%[18] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-78.81亿元，第四季度亏损81.97亿元[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，第四季度为1.72亿元[12] - 2023年公司非经常性损益项目合计3,125.48万元，主要包括政府补助1,964.06万元和金融资产公允价值变动损益2,482.49万元[12] - 公司2023年度主营业务收入为348,479.00万元[149] - 公司2023年度实现净利润45,004,263.15元，提取法定盈余公积金4,500,426.32元[72] - 公司2023年度合并报表期末累计未分配利润为2,237,425,293.80元[72] - 公司2023年度可供投资者分配利润为1,708,270,040.98元[72] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）[73] - 公司2023年度现金分红总额为43,680,000元，占利润分配总额的100%[71] - 公司2023年度财务报表审计意见为标准无保留意见，审计报告签署日期为2024年4月25日[149] - 公司2023年度财务报表审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈大愚、顾之峰[149] - 公司2023年度财务报表审计报告文号为上会师报字(2024)第5178号[149] - 公司2023年度财务报表审计关键审计事项包括收入确认和应收账款的减值[149][152] - 公司2023年12月31日的货币资金为910,335,150.20元，较年初的979,370,354.74元有所下降[159] - 公司2023年12月31日的应收账款为633,665,450.41元，较年初的731,457,412.71元有所下降[159] - 公司2023年12月31日的存货为414,027,322.39元，较年初的394,825,336.13元有所增加[159] - 公司2023年12月31日的固定资产为1,596,772,648.83元，较年初的1,399,214,998.92元有所增加[160] - 公司2023年12月31日的应付票据为1,457,133,813.50元，较年初的1,323,264,805.65元有所增加[160] - 公司2023年12月31日的应付账款为701,736,415.58元，较年初的809,789,735.02元有所下降[160] - 公司2023年12月31日的未分配利润为2,237,425,293.80元，较年初的2,382,618,479.04元有所下降[161] - 公司2023年12月31日的归属于母公司所有者权益合计为3,379,375,933.50元，较年初的3,519,895,567.23元有所下降[161] - 公司2023年营业总收入为35.71亿元，同比下降5.03%[164] - 公司2023年净利润为-7639.82万元，同比下降178.91%[164] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为-7881.28万元，同比下降190.48%[165] - 公司2023年基本每股收益为-0.108元，同比下降190%[165] - 公司2023年流动资产合计为11.06亿元，同比下降9.84%[162] - 公司2023年非流动资产合计为18.63亿元，同比增长6.66%[163] - 公司2023年所有者权益合计为28.82亿元，同比下降0.58%[163] - 公司2023年研发费用为1.61亿元，同比下降6.94%[164] - 公司2023年投资收益为1383.09万元，同比增长85.33%[164] - 公司2023年其他综合收益的税后净额为23.72万元，同比下降25.69%[165] - 公司2023年度净利润为45,004,263.15元，较2022年度的566,808,527.82元大幅下降[167] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为270,779,032.20元，较2022年度的455,725,256.93元有所减少[168] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-232,769,254.96元，较2022年度的-946,555,659.44元有所改善[168] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-73,129,051.53元，较2022年度的-71,348,137.43元略有下降[168] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,602,503,436.53元，较2022年度的5,177,687,188.30元有所减少[168] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为2,927,530,918.01元，较2022年度的4,190,187,866.67元有所减少[168] - 2023年度支付给职工以及为职工支付的现金为369,510,164.49元，较2022年度的322,399,989.71元有所增加[168] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为892,816,615.20元，较2022年度的926,642,666.66元有所减少[168] - 2023年度母公司经营活动产生的现金流量净额为2,961,923.45元，较2022年度的2,411,551.68元有所增加[169] - 2023年度母公司投资活动产生的现金流量净额为73,110,000.00元，较2022年度的459,250,000.00元大幅减少[169] - 公司2023年期末归属于母公司所有者权益为728,000,000元，较上年期末增加728,000,000元[172] - 公司2023年综合收益总额为744,340,000元，较上年增加744,340,000元[173] - 公司2023年提取盈余公积为56,680,852.7元，较上年增加56,680,852.7元[174] - 公司2023年期末未分配利润为220,729,380.90元，较上年期末增加56,680,852.7元[175] - 公司2023年期末余额为1,729,646,204.15元，较期初余额1,281,398,529.11元增长35%[176][179] - 公司2023年综合收益总额为566,808,527.82元[180] - 公司2023年利润分配中，提取盈余公积56,680,852.78元[180] - 公司2023年期末所有者权益合计为2,899,089,139.66元，较期初2,394,160,611.84元增长21%[176][179] - 公司2023年期末未分配利润为211,036,241.25元，较期初154,355,392.15元增长37%[176][179] - 公司2023年期末资本公积为230,406,690.58元，与期初持平[176][179] - 公司2023年期末专项储备为728,000,000.00元，与期初持平[176][179] - 公司2023年期末其他综合收益为4,500,426.32元[176] - 公司2023年期末库存股为0.00元，与期初持平[176][179] - 公司2023年期末其他权益工具为0.00元，与期初持平[176][179] 业务板块表现 - 覆铜板板块生产4,624.68万张，同比增长24.78%；销售4,533.02万张，同比增长23.08%；实现营业收入30.20亿元，同比下降6.25%[18] - 医疗健康板块实现营业收入3.39亿元，同比增长15.47%[18] - 印制电路板（PCB）板块实现营业收入1.26亿元，同比下降28.03%[18] - 公司覆铜板产品销售数量同比增长23.08%，但受市场行情和产品价格下降影响，利润下降明显[19] - 公司医疗健康板块销售收入同比增长15.47%[20] - 公司营业收入合计为35.71亿元，同比下降5.03%[24] - 电子元器件制造业营业收入为32.32亿元，同比下降6.76%[24] - 医疗器械制造业营业收入为1.01亿元，同比增长40.60%[24] - 覆铜板及其相关产品营业收入为30.20亿元，同比下降6.25%[24] - PCB产品营业收入为1.26亿元，同比下降28.03%[24] - 境内营业收入为33.68亿元，同比下降4.08%[24] - 境外营业收入为2.04亿元，同比下降18.44%[24] - 电子元器件制造业（覆铜板）库存量同比增长78.97%，主要由于覆铜板产能扩大[25] - 电子元器件制造业主营业务成本为30.52亿元，同比下降3.33%[26] - 医疗器械制造业主营业务成本为3719.86万元，同比增长69.35%[26] - 医药制造业主营业务成本为1.34亿元，同比增长10.16%[26] - 覆铜板及其相关产品主营业务成本为29.19亿元，同比下降2.37%[26] - PCB主营业务成本为1.33亿元，同比下降20.50%[26] - 前五名客户合计销售金额为1.29亿元，占年度销售总额的3.62%[27] - 前五名供应商合计采购金额为9.54亿元，占年度采购总额的34.69%[28] - 研发投入金额为1.61亿元，同比下降6.93%，占营业收入的4.52%[28] - 公司计划2024年进一步推进覆铜板业务健康稳定发展，加大市场开拓力度[38] - 公司计划2024年释放宁国金安新厂的生产能力，提高产能利用率[38] - 公司计划2024年持续加大研发力度，推进技术创新和工艺改造[38] - 公司计划2024年稳健推进医疗健康板块和PCB板块业务发展[39] - 公司计划2024年有序推进金安国纪总部项目和宁国金安年产3000万张高等级覆铜板项目[40] 子公司表现 - 上海埃尔特子公司2023年净利润为22,427,767.25元[37] - 广西禅方子公司2023年净利润为18,732,931.37元[37] - 上海金板子公司2023年净利润为-17,315,009.33元[37] - 杭州国纪子公司2023年净利润为-28,815,355.15元[37] - 宁国金安子公司2023年净利润为-65,740,231.62元[37] - 上海金板2023年实际业绩为-2,105.66万元，未达预测的6,600万元，主要因电子行业需求疲软和PCB产品竞争加剧[106] - 上海金板原股东朱晓东承诺2021-2024年扣非净利润分别为2,500万元、3,500万元、6,600万元和8,000万元，若未达承诺将进行现金补偿[102] - 承德天原2019-2021年扣非后净利润承诺分别为1,888万元、2,228万元和2,629万元，但到期未完成业绩承诺[99] - 公司豁免承德天原业绩承诺方部分业绩补偿义务，豁免金额为5,353.84万元[105] - 上海金板业绩承诺超额完成时，前三年超额部分的20%和最后一年超额部分的10%将奖励给核心经营团队[103] - 上海金板2021年扣非净利润为2,003.20万元，2022年为204.11万元，2023年为-2,105.66万元[108] - 上海金板2021年、2022年、2023年、2024年扣非净利润承诺分别为2,500万元、3,500万元、6,600万元、8,000万元[107] - 上海金板2023年商誉减值金额为21,462,530.72元，资产组可收回金额为66,100,000.00元，低于账面价值104,039,680.10元[108] 公司治理与股东结构 - 公司治理结构完善，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，未收到监管部门行政监管措施文件[44] - 公司股东大会严格按照《公司章程》《上市公司股东大会规则》召开，确保股东平等权益[44] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立[44] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明[44] - 公司监事会依法行使监督权，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[44] - 公司建立了绩效考核制度，董事、监事、高级管理人员的任免合规合法，薪酬与公司经营目标完成情况挂钩[44] - 公司信息披露工作由董事会秘书负责，确保所有股东平等获得信息[44] - 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的生产、采购和销售系统[47] - 公司拥有独立完整的经营资产，合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备及商标、专利的所有权[47] - 公司财务独立，拥有独立的财务会计部门、会计核算体系和财务管理制度[48] - 公司2023年年度报告显示，董事、副总裁朱程岗因退休原因辞职，独立董事孙伟因个人工作原因辞职[50][51] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员包括总裁韩涛、副总裁程敬、胡瑞平和财务总监赵煜[52][54][55] - 董事长韩涛自2008年起担任公司董事长兼总裁，副董事长韩薇自2014年起担任副董事长[52] - 独立董事周昌生、方纯和张勇博分别具有丰富的财务、金融和法律背景，现任公司独立董事[53] - 监事会主席帅新苗自2011年起担任公司监事会主席，监事方亚楠和夏文宇分别自2011年和2014年起担任公司监事[54] - 公司高级管理人员韩涛、程敬、胡瑞平和赵煜在过去5年内的主要工作经历与公司董事会的描述一致[55] - 韩涛在金安国际科技集团有限公司担任董事局主席，程爱仙在上海东临投资发展有限公司和上海东临实业有限公司担任执行董事[56] - 公司董事长韩涛2023年税前报酬总额为76万元[59] - 公司副董事长韩薇2023年税前报酬总额为41万元[59] - 公司董事、副总裁、董秘程敬2023年税前报酬总额为77万元[59] - 公司董事、副总裁胡瑞平2023年税前报酬总额为44.8万元[59] - 公司董事、财务总监赵煜2023年税前报酬总额为51.6万元[59] - 公司独立董事周昌生2023年税前报酬总额为7.2万元[59] - 公司独立董事方纯2023年税前报酬总额为7.2万元[59] - 公司独立董事张勇博2023年税前报酬总额为4.2万元[59] - 公司监事会主席帅新苗2023年税前报酬总额为28万元[59] - 公司监事方亚楠2023年税前报酬总额为47万元[59] - 公司股份总数为728,000,000股，其中有限售条件股份为4,892,778股，占比0.67%，无限售条件股份为723,107,222股，占比99.33%[135] - 上海东临投资发展有限公司为公司最大股东，持股比例为39.83%，持有289,926,000股[136] - 金安国际科技集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为25.65%，持有186,732,000股[136] - 香港中央结算有限公司为公司第三大股东，持股比例为1.79%，持有13,029,963股[136] - 宁波金禾企业管理咨询有限公司为公司第四大股东，持股比例为0.95%，持有6,923,000股[136] - 韩涛为公司第五大股东，持股比例为0.67%，持有4,892,778股[136] - 中信证券股份有限公司为公司第六大股东，持股比例为0.36%，持有2,609,230股[136] - 中国国际金融股份有限公司为公司第七大股东，持股比例为0.28%，持有2,060,153股[136] - 申万宏源证券有限公司为公司第八大股东，持股比例为0.23%，持有1,679,551股[136] - 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）为公司第九大股东，持股比例为0.22%，持有1,634,934股[136] - 公司实际控制人为韩涛，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[143] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[144] - 公司控股

证券投资额度 - 2023年公司及子公司获批准，可用不超5亿自有资金证券投资[1] 投资成本与账面价值 - 财通等多只证券有对应最初投资成本和期末账面价值[2] - 期末持有证券最初投资成本合计17938.01万元，账面价值20318.83万元[2] 投资管理 - 公司制定《证券投资管理制度》，未超审批权限[3] - 证券投资遵循特定原则，不造成资金压力[4]

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 会计师 李务所(特殊普通合伙) d Public Secountants (Shecial General Partne 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Special Special Partnership) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（2022）26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月修订)》 〈深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金安国纪集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 ...

公司治理 - 2023年董事会应参加3次，独立董事全亲自出席[3] - 2023年非独立董事朱程岗、独立董事孙伟辞职[8] - 2024年独立董事将为公司发展建言献策[10] 业务情况 - 2023年未与关联方发生关联交易[6] - 2023年未发生被收购情况[7] 财务相关 - 2023年聘请上会会计师事务所为审计机构[7] - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，上会合伙人108人，注册会计师506人，从事过证券服务业务的179人[1] 审计安排 - 2023年续聘上会为外部审计机构[2] - 2023年12月提交审计计划，2024年2月进场审计[3] - 2024年4月征求意见并说明审计关注问题[3] 审计会议 - 2023年12月沟通审计重点事项，2024年4月听取审计汇报[5] 审计结果 - 上会对2023年度财报发表无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为上会态度公允，按时完成审计[6]

人事变动 - 2023年5月30日张勇博成为公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年应参加董事会2次，亲自出席2次[3] - 参加股东大会1次[3] 经营情况 - 关注到并购子公司业绩承诺未完成情况[5] 审计与制度 - 2023年度聘请上会会计师事务所作为审计机构[6] - 2023年度严格执行薪酬和激励考核制度[7]

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-014 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2024年4月15日发出，2024年4月25日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年年度报告及其摘要》 表 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理与制度优化 - 董事会下设战略委员会，董事长任主任委员[6] - 持续革新和优化人力资源管理制度[7] - 赋予子公司更多权责，完善风险控制责任追究机制[8] 经营管理策略 - 规范日常经营资金管理，按审批流程执行业务[9] - 推进集团采购，多家询价与比价降低成本[9] - 将库存量与子公司总经理业绩挂钩[10] 内部控制标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15] - 列举财务报告重大和重要缺陷迹象[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[16] - 列举非财务报告重大和重要缺陷迹象[16][17] 其他制度建设 - 建立资金预算管理制度，分项完成重要项目预算[12] - 通过多种制度和平台确保信息传递与内部控制顺畅高效[13]