公司治理 - 报告期内董事会应参加8次，现场1次通讯7次，无委托和缺席；股东大会应参加3次，出席3次[4] - 报告期内董事会战略委员会应参加2次，实际参加2次[5] - 报告期内董事会提名委员会应参加2次，实际参加2次[6] 投资合作 - 2023年7月21日拟与信莲基金设合资公司，注册资本16.20亿元，公司出资8.20亿元占比50.62%[14] 人事变动 - 2023年6月26日聘任郭健为财务总监[16] - 2023年6月26日聘任杨军为总经理等[17] - 2023年7月21日聘任辛国军为副总经理[18] 激励计划 - 2023年8月23日调整2023年第一、二期激励计划公司层面业绩考核指标[18] - 2023年9月多次向激励对象授予股票期权和限制性股票[19] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露半年报和三季报[15] 独立董事 - 2023年度独立董事履职，2024年将继续提供建设性意见[21] - 独立董事沈文忠，联系方式Email为wzshen@sjtu.edu.cn[22]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表2024年4月24日获董事会批准[7] 数据相关 - 其他关联资金往来期初余额10627万元，累计发生92.68万元，偿还10527万元，期末192.68万元[7] - 浙江长杰预收账款期初10527万元，偿还10527万元，其他应付款累计发生92.68万元[7] - 山西转型综改示范区其他应收款期初、期末均为100万元[7]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[2] - 2023年立信证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] - 2023年年报审计收费8.32亿元，同行业客户14家[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[2] 合规与决策 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施29次等[4] - 2023年两次会议通过续聘立信为审计机构议案[4] 审计评价 - 立信认为公司财务报表合规，内控有效[5] - 审计委员会认为立信有资质和专业能力[5] - 审计委员会与立信沟通确定审计计划[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[7]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动，在东方财富路演平台举行[1] - 投资者可登陆指定网址或扫码参与互动[1] - 提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 董事长陈剑嵩等出席年度业绩说明会[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入382,168,985.79元，较上年同期增长279.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -28,378,241.57元，较上年同期下降843.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -658,510,020.28元，较上年同期下降4,523.61%[5] - 本报告期末总资产5,522,851,437.66元，较上年度末增长12.05%[5] - 营业总收入从1.01亿元增长至3.82亿元，增幅约279.05%[20] - 营业总成本从0.99亿元增长至4.37亿元，增幅约341.15%[20] - 营业利润从盈利487.95万元转为亏损4239.13万元[21] - 净利润从盈利373.40万元转为亏损4414.08万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利381.45万元转为亏损2837.82万元[21] - 少数股东损益从亏损8.05万元扩大至亏损1576.26万元[21] - 综合收益总额从盈利280.90万元转为亏损4304.59万元[21] - 基本每股收益从0.01元变为 -0.06元[21] - 资产总计从49.29亿元增长至55.23亿元，增幅约12.06%[18][19] - 流动负债合计从24.97亿元增长至31.03亿元，增幅约24.28%[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额140,413,312.33元，较期初下降33.31%，因银行理财产品到期[10] - 应收款项融资期末余额182,264,991.71元，较期初增长447.07%，因收到银行承兑汇票货款增加[10] - 固定资产期末余额928,798,829.86元，较期初增长89.62%，因光伏项目生产设备陆续转固[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,392,854,548.31元，期初余额1,076,575,319.63元[17] - 交易性金融资产期末余额140,413,312.33元，期初余额210,542,643.79元[17] - 应收票据期末余额109,280,310.97元，期初余额199,930,793.77元[17] - 应收账款期末余额183,372,668.14元，期初余额224,926,573.99元[17] - 流动资产合计期末余额2,570,526,792.67元，期初余额2,126,301,066.32元[17] - 固定资产期末余额928,798,829.86元，期初余额489,818,749.65元[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额847,255,572.21元，较期初增长282.11%，因新增银行流动资金贷款、票据贴现[10] 成本项目关键指标变化 - 营业成本本期金额363,371,452.11元，较上期增长401.89%，因光伏项目产能提升、收入增加[10] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为735,060,210.98元，较上年同期增长57,181.58%，因收到借款及银行承兑汇票贴现[11] - 经营活动现金流入小计本期为7.1585510009亿元，上期为1.6459437551亿元；经营活动现金流出小计本期为13.7436512037亿元，上期为1.4970811835亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.5851002028亿元，上期为0.1488625716亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2.0343069559亿元，上期为2.1689257529亿元；投资活动现金流出小计本期为4.5050804125亿元，上期为3.6680679053亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.4707734566亿元，上期为 -1.4991421524亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为7.6824379444亿元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为0.3318358346亿元，上期为0.0128773624亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.3506021098亿元，上期为 -0.0128773624亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.113829291亿元，上期为 -0.0100033687亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.6938886205亿元，上期为 -1.3731603119亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.097897669亿元，上期为5.6435169359亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.4040090485亿元，上期为4.270356624亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.8727749457亿元，上期为1.1723342801亿元[23] - 收到的税费返还本期为0.065228403亿元，上期为0.0523194637亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为7.2517179444亿元，上期无数据[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,092，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陶建伟持股比例13.45%，持股数量63,741,477股；苏州青嵩企业管理合伙企业持股比例7.20%，持股数量34,110,097股；浙江点创先行航空科技有限公司持股比例6.04%，持股数量28,629,032股等[12] 股份回购相关信息 - 公司于2024年2月20日审议通过回购方案，回购价格不超9元/股，资金总额不低于3000万元且不超6000万元，实施期限6个月[14] - 截至报告期末，回购专用证券账户暂未实施回购操作[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为763,340,704.64元，同比增长约25.46%[25] - 2023年营业总成本为889,647,544.48元，同比增长约63.63%[25] - 2023年净利润为 - 149,552,208.44元，同比下降约305.83%[25] - 2023年末公司资产总计49.29亿元，较上年末增长281.66%[15] - 2023年末负债合计35.06亿元，较上年末增长847.06%[18] - 2023年末所有者权益合计14.23亿元，较上年末增长54.49%[18] 财务数据 - 2023年末货币资金为10.77亿元，较上年末增长87.35%[15] - 2023年末在建工程为16.12亿元，较上年末增长40105.00%[15] - 2023年末应付票据为7.25亿元，较上年末增长2246.87%[18] - 截至2023年12月31日，应收票据、应收账款等合计账面价值为458,173,813.78元，占资产总额的9.30%[6] - 2023年经营活动现金净额为 - 6.38亿元，上期为1.11亿元[31] - 2023年投资活动现金净额为 - 9.05亿元，上期为2.50亿元[31] - 2023年筹资活动现金净额为14.88亿元，上期为0.196亿元[31] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收款项坏账准备、营业收入的确认及计量列为关键审计事项[6] 激励计划 - 2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计1,535.00万股（份）[50] - 2023年第二期激励计划预留授予65.00万份股票期权和95.00万份限制性股票[51] - 第三期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计694.50万股（份）[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，无重大影响[166][168] - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[169] 其他 - 2023年本期计提坏账准备258万美元[179] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计1.5756486303亿美元[180]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 2、 投资者保护能力 1 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 | 被诉 | | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][4] - 因财政部2023年10月25日发布解释17号致变更[2] - 2023年度提前执行售后租回交易规定，2024年1月1日起执行负债划分规定[2] - 变更前执行财政部相关准则，变更后执行解释17号规定[3][4] - 变更不影响财务状况和经营成果，董事会和监事会均同意[5][6][7]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生关联交易总金额不超1850万[2] - 向义乌市峰韫电子商务有限公司销售预计500万，已发生88.37万，上年322.8万[3] - 向杭州市自想贸易有限公司销售预计150万，已发生45.19万，上年47.61万[3] - 向浙江棒杰医疗科技有限公司租赁房屋预计1200万，已发生260.82万，上年807.12万[4] 2023年关联交易情况 - 向浙江棒杰医疗科技有限公司租赁房屋实际发生额占预计76.55%，差异 -32.74%[5] - 向义乌市峰韫电子商务有限公司销售实际发生额占预计0.61%，差异 -35.44%[5] - 向杭州自想贸易有限公司销售实际发生额占同类业务0.09%[5] 关联方信息 - 义乌市峰韫电子商务有限公司注册资本10万[6] - 浙江棒杰医疗科技有限公司注册资本10000万[6] - 杭州自想贸易有限公司注册资本10万[6] 关联交易评估 - 关联交易满足业务及经营需要，定价公允，不影响独立性[9] - 公司不会因关联交易依赖或被控制关联方[10] 议案审议 - 独立董事会议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[11] - 同意提交公司第六届董事会第十次会议审议[11]