募集资金情况 - 公司发行163,398,692股普通股，每股3.06元，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[9][11] - 2024年10月30日募集资金到位[9] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出170,149,517.53元[10] - 智能钢化装备及节能风机项目投入124,086,873.72元，进度36.11%[17] - 高端幕墙玻璃项目投入572,046.61元，进度1.14%[17] - 研发中心项目投入30,346,410.72元，进度60.69%[18] - 补充流动资金投入15,144,186.48元，进度30.29%[18] - 置换预先投入募投项目自筹资金139,478,323.45元[11] - 支付及置换预先投入发行费用1,804,905.66元[11] - 使用250,000,000.00元闲置募集资金现金管理[11] 资金收益与费用 - 收到理财和利息78,589.18元，支付手续费1,763.31元，净额76,825.87元[10] - 支付发行费1,804,905.66元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额73,322,400.22元[10] - 各银行募集资金户余额分别为34,880,426.82元、5,228,128.96元、8,312,028.95元、10,698,201.94元[15] 其他事项 - 2024年11月27日签订多份监管协议[13] - 2024年11月29日同意置换自筹资金和现金管理[18][19] - 2024年无变更募投项目情况[20]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

资金募集 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] - 调整后募投项目总金额145,820.25万元，投入49,367.92万元[4] 现金管理 - 2024年11月29日同意用不超3.5亿闲置募资现金管理，截至2024年底已投250,000,000元[6] - 2025年4月24日董事会、监事会同意用不超3.5亿闲置募资现金管理[20][21] - 投资品种为保本型产品，期限不超12个月，额度可滚动使用[10] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[15] - 风险控制措施有选低风险产品、财务跟踪等[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行163,398,692股，每股3.06元，募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额7332.24万元[7] - 实际募集资金净额49367.92万元，收到含部分费用资金49520.00万元[9] 资金使用情况 - 募集项目使用3067.12万元，置换预先投入募投资金13947.83万元[9] - 支付及置换预先投入发行费用180.49万元，使用闲置资金现金管理25000.00万元[9][10] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资进度 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目承诺投资34367.92万元，本报告期投入12408.69万元，进度36.11%[26] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入57.20万元，进度1.14%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入3034.64万元，进度60.69%[26] - 补充流动资金承诺投资5000万元，本报告期投入1514.42万元，进度30.29%[26] 资金管理与其他情况 - 公司可用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内资金可滚动使用[13] - 公司募集账户结构性存款2.5亿，涉及兴业银行、交通银行[15] - 2024年11月21日工作人员误转1000万元，次日转回[19]

募资情况 - 向特定对象发行163,398,692股普通股，每股3.06元[1] - 募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 会议审议 - 2025年4月24日董事会二十一次会议通过相关议案[6] - 2025年4月24日监事会十五次会议通过相关议案[7] 资金使用 - 开立保证金账户开具汇票及信用证付募投款项提效降本[3][5][8] - 财务建专项台账统计支付款项，按月编表抄送保荐代表人[3]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为16.34亿元，较2023年的16.55亿元下降1.28%[7][26] - 2024年净利润为5755.16万元，较2023年的8778.06万元下降34.43%[26] - 2024年末资产总计31.09亿元，较年初25.36亿元增长22.59%[19] - 2024年末负债合计8.73亿元，年初为7.95亿元，增长9.69%[21] - 2024年末股东权益合计为19.05亿元，较年初的14.47亿元增长31.63%[25] 财务数据变动 - 交易性金融资产从年初1.32亿元增至年末4.21亿元，增长218.12%[19] - 应收票据从年初1.04亿元降至年末0.15亿元，下降85.14%[19] - 预付款项从年初0.21亿元增至年末0.84亿元，增长296.07%[19] - 合同负债从年初2.93亿元增至年末4.54亿元，增长54.80%[21] - 股本从年初9.37亿元增至年末11.01亿元，增长17.43%[21] - 资本公积从年初2.72亿元增至年末6.02亿元，增长121.13%[21] 股本变更 - 2025年1月2日，公司向特定对象发行股票16339.87万股，股本由9.3717亿元变更为11.005687亿元[45] - 2017年，公司以72090万股为基数每10股转增3股，股本变更为9.3717亿元[45] - 2015年，公司以48060万股为基数每10股转增5股，股本变更为7.209亿元[44] - 2014年，公司以40050万股为基数每10股转增2股，转增股本8010万元，股本变更为4.806亿元[44] - 2012年，公司以26700万股为基数每10股送红股5股，增加股本13350万股，注册资本变更为4.005亿元[44] - 2011年，公司向社会公众发行A股6700万股，注册资本由2亿元增至2.67亿元[43] 税务相关 - 公司及五家子公司2024年度享受15%的企业所得税税率优惠[183] - 增值税税率为13%、9%、6%[179] - 城市维护建设税税率为7%、5%[179] - 教育费附加税率为3%[179] - 地方教育费附加税率为2%[180] - 出口玻璃钢化设备原材料退税率为13%，深加工玻璃原材料退税率为9%[181] 资产减值准备 - 应收票据按组合计提坏账准备年末账面余额15,512,880.35元，计提比例1.36% [190] - 应收账款按单项计提坏账准备年末账面余额45,616,983.16元，计提比例95.28% [196] - 应收账款按组合计提坏账准备年末账面余额419,747,504.87元，计提比例13.87% [197]

评价范围 - 纳入评价的二级子公司9户，三级子公司3户[1] - 纳入评价单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[3] - 制定《董事会战略委员会工作细则》规划长期战略[4] - 制定《货币资金管理制度》明确资金管理分工[6] - 制定《固定资产管理制度》明确资产管理职责[7] - 制定《财务管理制度》确保财务报告真实可靠[9] - 制定《对外担保管理制度》严控对外担保业务[10] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[10] 内控评价 - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与上一年度一致[13] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷迹象及定量标准[14][15][19] - 非财务报告内控缺陷以影响程度和可能性判定，定量标准同财务报告[18][20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23] 机构意见 - 信永中和认为公司2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[25] - 保荐机构核查内控，认为内控制度符合要求，评价报告基本反映情况[27][28]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度至少一次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 工作机制 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 审计工作组提供公司相关财务报告等书面资料[12] - 审核财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] 其他 - 决议会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 工作细则董事会审议通过施行，由董事会解释[19][20]

制度规范 - 制度规范对外财务资助行为，防范风险，完善治理与内控管理[2] 资助限制 - 不包括主营融资业务、对超50%控股子公司资助等情况[2] - 不得为董事等关联人提供资助，关联参股公司资助需特定条件[5][6] - 募集资金不得用于资助，超募补流12个月内不为非控股子公司资助[9][10] 审批披露 - 与关联人经营性资金往来需审批披露，明确结算期限[6] - 资助需董事会或股东会审议批准，续期视同新业务[12] 逾期处理 - 逾期未收回采取补救措施，逾期收回前不追加资助[7][8] 职责分工 - 财务部办理手续、跟踪监督，问题上报并制定措施[14] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次资助情况[15]

公司基本信息 - 证券代码为002613，简称为北玻股份[1] - 公告日期为2025年4月26日[3] 独立董事评估 - 公司对独立董事单立平、黄志刚独立性评估[2] - 二人未担任其他职务、未持股且无利害关系[2] - 董事会认为其符合独立性要求[2]