核心观点 - 公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过了多项重要议案，旨在优化资产结构、缓解资金压力并完善管理层，相关事项将提交2026年第一次临时股东大会审议 [1][10][11] 资产结构调整 - 公司拟对持股35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司进行定向减资4,900万元，减资后公司出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例由35%下降至约13.91% [1][23] - 本次减资对价为4,900万元，陕西步森将以现金支付，减资协议生效后3日内支付100%对价 [32] - 减资旨在规范对外投资管理、降低参股公司经营及资金往来风险，并有利于增加公司现金流、提高资金使用效率 [23][38] - 减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，交易对公司财务状况及经营成果不构成重大不利影响 [38] 资金状况与融资安排 - 公司因经营活动现金流较为紧缺，于2025年8月向关联方宝鸡方维同创企业管理合伙企业借款2,000万元，原借款年利率为5.00%，有效期2个月 [4][14] - 公司已申请并将该笔借款展期至2026年1月31日，同时获得利率优惠：若在2025年12月31日前偿还全部本息，则按年利率1%计息；否则仍按原年利率5%执行 [4][15] - 该借款展期及利率优惠议案在董事会审议时，关联董事杨智、刘锋、李红回避了表决 [6] 管理层变动 - 公司董事会审议通过聘任张敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [7][18] - 张敏女士1983年出生，拥有本科学历及工商管理硕士研究生在读背景，已取得董事会秘书资格证书，曾任广东省建筑科学研究集团股份有限公司证券部部长，现任公司财务总监、董事会秘书 [21] - 目前张敏女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [19][21] 公司治理与会议安排 - 公司定于2026年1月5日15:00召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [41][44][46] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月5日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [45][68] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月24日 [47] - 会议将审议需提交股东大会的相关议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [50][51] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过了关于借款展期及定向减资的关联交易议案，认为相关交易基于公司实际经营需要，遵循商业原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [74][76]

公司人事任命 - 步森股份于2025年12月15日召开董事会，决定聘任张敏为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 新任副总经理张敏具有大学本科学历，正在攻读工商管理硕士研究生 [1] - 张敏曾任广东省建筑科学研究集团股份有限公司证券部部长，现任公司财务总监及董事会秘书 [1]

公司资本运作 - 公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司进行定向减资，减资金额为4,900万元人民币 [1] - 减资完成后，公司在陕西步森的出资额将从7,000万元人民币降至2,100万元人民币 [1] - 减资完成后，公司在陕西步森的持股比例将从35%下降至约13.91% [1] 公司治理与风险管控 - 此次减资旨在进一步规范公司对外股权投资管理，降低参股公司经营及资金往来风险 [1] - 减资行动需依法履行公司内部决策程序并取得陕西步森股东会决议同意 [1] - 关于陕西步森其余股权及出资安排，将结合其经营状况、债权清收及后续方案另行论证并按规则履行审议披露义务 [1]

公司资本运作 - 公司拟对参股公司陕西步森服饰智造有限公司进行定向减资，减资金额为4900万元人民币 [1] - 减资完成后，公司在陕西步森的出资额将由7000万元人民币降至2100万元人民币 [1] - 减资完成后，公司在陕西步森的持股比例将由35%下降至约13.91% [1] 公司治理与风险控制 - 此次减资旨在进一步规范公司对外股权投资管理 [1] - 此次减资旨在降低参股公司经营及资金往来风险 [1] - 减资事项需依法履行内部决策程序并取得陕西步森股东会决议同意 [1] - 其余股权及出资安排将结合陕西步森经营、债权清收及后续方案另行论证并按规则履行审议披露义务 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入为5,104,131.49美元，2024年度为10,374,303.79美元，2023年度为6,083,629.72美元[20][31][186] - 2025年1 - 6月营业成本为5,112,176.37美元，2024年度为10,291,961.63美元，2023年度为6,318,311.47美元[186] - 2025年净利润为 - 403,472.44美元，2024年度为 - 773,480.46美元，2023年度为846,263.89美元[31] 资产数据 - 2025年6月30日资产总计为217,358,658.60美元，2024年12月31日为218,800,144.86美元，2023年12月31日为227,282,241.95美元[27] - 2025年6月30日流动资产合计为158,431,708.29美元，2024年12月31日为162,902,679.05美元，2023年12月31日为178,186,662.11美元[15] - 2025年6月30日非流动资产合计为50,419,932.28美元，2024年12月31日为47,217,172.18美元，2023年12月31日为40,811,651.98美元[15] 负债数据 - 2025年6月30日流动负债合计为17,802,686.38美元，2024年12月31日为18,269,701.22美元，2023年12月31日为24,175,758.46美元[17] - 2025年6月30日短期借款为10,137,069.45美元，较2024年12月31日的10,021,236.11美元有所增加[17] - 2025年6月30日应付账款为4,423,657.69美元，2024年12月31日为5,147,427.78美元，2023年12月31日为2657779.65美元[171] 现金流量 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,283,437.16美元，2024年度为20,766,293.24美元，2023年度为21,137,908.92美元[22] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 739,215.35美元，2024年度为 - 5,671,186.79美元，2023年度为 - 3,707,118.12美元[34] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为136,000.00美元，2024年度为10,000,000.00美元[34] 所有者权益 - 2025年所有者权益合计为199,555,972.22美元[35] - 2024年年末所有者权益合计为200,530,443.49美元[36] - 2023年所有者权益年初余额为200,649,021.60美元，年末余额为203,106,483.49美元[37] 会计政策与税务 - 2023年1月1日至2025年6月30日未发生会计政策和会计估计变更[140] - 增值税税率为13%、6%，企业所得税税率为25%、2.5%[141] 其他 - 截止2025年6月30日，公司注册资本为20000万元[38] - 2024年度公司获得失业返岗补贴8,249.14美元，2023年度获得工业转型资金等多项补贴[191]

股权与减资 - 公司拟对陕西步森定向减资4900万元，出资额降至2100万元，持股比例降至13.91%[2] - 先华集团间接持有5.799%上市公司股权[3] 财务数据 - 2025年6月30日陕西步森资产总额217357565.62元，负债总额17802686.38元[9] - 2025年上半年陕西步森营业收入5104131.49元，净利润 -974731.24元[9] 交易相关 - 本次关联交易超3000万元且占净资产超5%，需股东会审议并披露审计报告[4] - 减资对价4900万元，协议生效3日内支付100%[12] 影响与原则 - 减资利于增加现金流，提高资金使用效率[17] - 减资遵循自愿、平等、诚信原则，定价公允[17] 其他 - 备查文件含董事会决议、审计报告等[19] - 公告发布于2025年12月17日[20]

借款情况 - 公司2025年8月4日拟向方维同创借款2000万元，有效期2个月，年利率5%[2] - 2025年10月11日申请借款展期2个月[3] - 2025年12月15日再次申请展期至2026年1月31日[4] 利息政策 - 2025年12月31日前偿还本息，按1%年利率收息[5] - 未在2025年12月31日前还本付息，按5%年利率执行[5]

人事变动 - 董事会拟聘任张敏为副总经理，任期至第七届董事会届满[2] - 张敏现任公司财务总监、董事会秘书[5] 公告信息 - 2025年12月15日召开第七届董事会第七次会议[2] - 公告发布于2025年12月17日[4]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月5日召开[1] - 现场会议时间为1月5日15时，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月24日[5] 会议地点与议案 - 现场会议地点为浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3 - 1号楼301 - 310室[8] - 审议议案含《关于对参股公司定向减资的议案》[8] 投票与登记 - 普通股投票代码为"362569"，投票简称为"步森投票"[20] - 现场股东会登记时间为1月5日10:00 - 15:00[12]

市场扩张和并购 - 公司拟对陕西步森单项定向减资4900万元，减资后持股降至约13.91%[2] 其他新策略 - 2025年8月公司向方维同创借款2000万元，有效期2个月，年利率5%[5] - 2025年10月11日申请借款展期2个月，拟再次展期至2026年1月31日[6] - 若2025年12月31日前还款，年利率优惠至1%，否则按5%执行[6] 人事变动 - 董事会拟聘任张敏为副总经理，任期至第七届董事会届满[9] 会议安排 - 公司拟于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[12]