公司财务决策 - 公司于2025年10月24日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司实际使用5,000万元人民币闲置自有资金购买了方正中期期货有限公司的理财产品 [1] - 此次理财旨在提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，且不会对公司生产经营产生不利影响 [1][4] 理财产品详情 - 购买产品名称为方正中期欣安1号集合资产管理计划，产品类型为固定收益类集合资产管理计划 [1] - 产品起息日为2025年10月28日，预期年化收益率为3.60% [1] - 产品投资范围主要为固定收益类资产，包括国债、金融债、公司债券、货币市场工具等 [1] 风险控制措施 - 公司财务部将跟踪金融市场及宏观政策变化，分析对投资产品的潜在不利影响，严格控制投资风险 [4] - 公司内部审计部门将负责跟踪理财产品投向，并对资金使用与保管情况进行审计与监督 [4] - 公司独立董事、监事会有权对投资产品情况进行检查，并可聘请专业机构进行审计 [4] 历史理财情况与影响 - 公司在确保生产经营资金需求的前提下进行此次理财 [4] - 该举措有利于提高闲置资金使用效率和收益水平，实现更多投资回报，提升公司整体业绩 [4] - 公司承诺将根据监管机构规定及时履行信息披露义务 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1997年6月11日，于2011年3月18日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内知名的中成药企业，在中成药研发、生产和销售领域具有深厚技术积累和市场优势 [1] - 公司所属申万行业为医药生物 - 中药Ⅱ - 中药Ⅲ，所属概念板块包括微盘股、禽流感药物、抗流感核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入4.76亿元，在行业69家企业中排名第56位 [2] - 行业第一名白云山营收616.06亿元，第二名云南白药营收306.54亿元，行业平均营收为37.55亿元，中位数为14.62亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为2441.88万元，行业排名第49位 [2] - 行业第一名云南白药净利润47.89亿元，第二名白云山净利润33.98亿元，行业平均净利润为4.47亿元，中位数为8367.73万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为22.08%，低于行业平均的32.81% [3] - 2025年三季度公司毛利率为75.11%，高于行业平均的52.44% [3] 管理层与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为张益胜，其2024年薪酬为105万元，与2023年持平 [4] - 公司总经理薛晓民2024年薪酬为71.6万元，较2023年减少0.14万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.96万，较上期减少0.71% [5] - 同期户均持有流通A股数量为1.18万，较上期增加0.72% [5] - 诺安多策略混合A（320016）为新进第八大流通股东，持股198.63万股 [5]

理财投资 - 2025年10月24日审议通过用不超5000万元闲置资金买理财产品议案[1] - 用5000万元买方正中期欣安1号，预期年化收益率3.60%[1] - 产品2025年10月28日起息，封闭30天后每周一、二开放[1] 过往投资 - 前十二个月买国泰君安私客尊享FOF5146号3000万元[5] - 前十二个月多次买方正中期欣安1号，金额分别为6000万等[5][6][7] - 前十二个月多次买上海国泰君安私客尊享相关产品，金额分别为6000万等[6] 风险与措施 - 购买理财产品投资风险包括市场波动等[4] - 采取财务部跟踪市场等多项风险控制措施[4] - 购买理财产品主要风险有市场波动和宏观政策变化[9] 影响说明 - 利用5000万元闲置资金买理财不影响日常经营[8]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请总额为5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [8][9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [33][37][38] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该重大变更需提交临时股东大会审议 [10][32][33] - 公司董事会一次性修订及制定了共计29项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东会安排与股东信息 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度在内的多项议案 [46][47][48][54] - 公司披露股东刘建明所持股份仍存在代持情形，为保障信息披露真实性，公司在股东持股情况表中将披露范围从前10名顺延至前11名 [4][5] 季度报告与信息披露 - 公司第九届董事会第三次会议及监事会第三次会议均审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][31] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会后 监事将自动离任 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止[1] - 此项取消监事会的议案尚需提交公司股东会审议 在审议通过前第九届监事会将继续履行职责[2] 《公司章程》修订 - 因取消监事会 公司拟对《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的条款进行修订[1] - 《公司章程》修订事项为特别决议事项 需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[2] - 《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准[2] 内部治理制度更新 - 公司修订并制定了多项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[3] - 公司新增制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4] - 修订及新增的制度尚需提交股东会审议后生效 全文刊登于巨潮资讯网[4]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请合计5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [37][38] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，并相应修订《公司章程》，该议案需提交临时股东会审议 [10][32] - 董事会审议通过系统性修订及制定共计29项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露、内部审计等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东信息与历史问题 - 公司前十名股东中，刘建明所持股份仍存在代持情形，为解决此历史遗留问题，公司披露了前11名股东的持股情况 [4][5] - 公司曾因部分股东股份代持导致信息披露不真实而受到证监会处罚，目前正通过减持方式解决剩余代持问题 [4][5] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订章程及部分治理制度在内的多项议案 [48][49][51] - 临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月7日 [49][50][51]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事将自动离任，原《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 此项变更尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，第九届监事会将继续履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督 [2] 《公司章程》修订 - 鉴于取消监事会的调整，公司拟对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况 [1][2] - 公司董事会已提请股东会授权管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订相关的工商变更登记备案事宜 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.76亿元人民币 [1] - 公司前三季度营业收入同比下降5.81% [1] - 公司前三季度归母净利润为2413万元人民币 [1] - 公司前三季度归母净利润同比下降32.72% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1256万元人民币 [1] - 公司前三季度扣非净利润同比下降37.81% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.0729元 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年10月24日审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 计划使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率 [1] - 购买理财产品的资金额度可滚动使用 使用期限不超过12个月 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份 公司营业收入中医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务营收占比10.27% [1] - 化妆品行业营收占比7.39% 其他业务营收占比1.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为27亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第九届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订和制定公司部分治理制度的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务占比10.27% [1] - 化妆品行业占比7.39% [1] - 其他业务占比1.28% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.11元 [1] - 截至发稿公司市值为27亿元 [1]